Markforged Holding Corporation (MKFG) Bundle
Une brève histoire de Markforged
Markforged Holding Corporation, cotée en bourse sous le symbole de ticker MKFG, a fait des progrès importants dans l'industrie de l'imprimerie 3D depuis sa création. En 2024, la société a été confrontée à divers défis et opportunités, influençant sa performance financière et sa position de marché.
Entreprise Overview
Fondée en 2013, Markforged est spécialisée dans les imprimantes 3D industrielles, en particulier sur les métaux et les matériaux composites. La société vise à révolutionner la fabrication grâce à sa technologie innovante, offrant des solutions qui améliorent l'efficacité de la production et réduisent les coûts.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Markforged a déclaré un chiffre d'affaires total de 62,7 millions de dollars, une baisse de 10% contre 69,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La baisse des revenus a été principalement attribuée à un environnement macroéconomique difficile qui a un impact sur le matériel.
| Période | Revenus (million de dollars) | Perte nette (million de dollars) | Marge bénéficiaire brute (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2023 | 69.6 | 89.4 | 47 |
| Q3 2024 | 62.7 | 73.7 | 50 |
En termes de dépenses d'exploitation, la société a déclaré des dépenses d'exploitation totales de 102,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 124,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette réduction comprenait des diminutions significatives des ventes et du marketing ainsi que des recherches et dépenses de développement.
Performance du stock
Les actions de Markforged ont connu la volatilité depuis sa liste publique. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était d'environ 4,77 $, reflétant les sentiments du marché et les défis opérationnels. La société a été confrontée à un examen minutieux en raison de ses mesures de performance et de ses conditions de marché.
Développements récents
En 2024, Markforged a continué d'innover dans ses offres de produits, de lancer de nouveaux modèles et d'améliorer les plateformes existantes. Malgré ces efforts, la société a enregistré une perte nette de 73,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 89,4 millions de dollars l'année précédente.
| Répartition des dépenses d'exploitation (million de dollars) | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 24.5 | 28.4 | -14 |
| Recherche et développement | 26.8 | 30.4 | -12 |
| Général et administratif | 33.7 | 36.5 | -8 |
La position de liquidité de Markforged reste un objectif, avec des équivalents en espèces et en espèces déclaré à 59,3 millions de dollars au 30 septembre 2024. Cela est jugé suffisant pour répondre aux besoins en fonds de roulement et en capital de la société pour les 12 prochains mois, bien que le financement futur puisse être considéré comme nécessaire en fonction de la performance opérationnelle.
Position sur le marché
En 2024, Markforged détient une position concurrentielle sur le marché de l'impression 3D, en particulier dans les secteurs de la fabrication aérospatiale et automobile. La capacité de l'entreprise à innover et à s'adapter aux demandes de marché sera cruciale pour sa croissance et sa stabilité continue.
| Mesures clés (au 30 septembre 2024) | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces (millions de dollars) | 59.3 |
| Partages moyens pondérés en circulation | 20,330,917 |
| Perte nette par action ($) | -1.15 |
Le parcours de Markforged reflète les tendances plus larges de l'industrie de l'impression 3D, marquée par des progrès technologiques et des conditions de marché fluctuantes. L'avenir de l'entreprise dépendra de sa capacité à tirer parti de ses forces et à résoudre les défis continus dans le paysage de la fabrication.
A qui possède Markforged Holding Corporation (MKFG)
Structure de propriété
En 2024, Markforged Holding Corporation (MKFG) possède une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| State Street Corporation | 8.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.9% |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.0% |
| Actionnaires individuels | 31.9% |
Émissions d'actions récentes
Dans le cadre de ses récents efforts de financement, Markforged a émis des actions supplémentaires par le biais de divers mécanismes:
- Actions ordinaires émises: 1 000 000 actions à 5,00 $ par action dans un récent tour de financement.
- Options d'achat d'actions des employés: émis 200 000 options dans le cadre de l'option d'actions 2021 et du plan d'incitation.
- Actions à gagner: 800 000 actions à perturbation sont en attente de distribution en fonction des mesures de performance.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de MKFG était de 8,20 $, reflétant une baisse significative des sommets précédents. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions clés:
| Date | Prix de clôture | Capitalisation boursière (en millions) |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $8.20 | $168.4 |
| 31 août 2024 | $10.00 | $200.0 |
| 31 juillet 2024 | $14.50 | $290.0 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu des fluctuations au cours de la dernière année, les modifications suivantes ont été notées:
- Augmentation des avoirs de BlackRock de 2% au cours du dernier trimestre.
- Vanguard a réduit sa participation de 1,5% au cours de la dernière période de référence.
- State Street a maintenu sa position, montrant la stabilité de la propriété.
Activité de fusion et d'acquisition
MarkForged est en discussion concernant une fusion avec Nano Dimension Ltd. Les termes incluent:
- Les actionnaires recevront 5,00 $ par action en espèces à l'achèvement de la fusion.
- L'approbation des actionnaires et des organismes de réglementation est en cours.
Mesures financières clés
Le tableau suivant décrit les principales mesures financières pertinentes pour la propriété et la performance de Markforged:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus nets (TC 2024) | 20,5 millions de dollars |
| Perte nette (Q3 2024) | (23,4) millions de dollars |
| Actif total | 197,2 millions de dollars |
| Passifs totaux | 99,3 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 97,9 millions de dollars |
Énoncé de mission de Markforged Holding Corporation (MKFG)
Markforged Holding Corporation s'engage à révolutionner l'industrie manufacturière grâce à des solutions d'impression 3D innovantes. La société vise à permettre aux ingénieurs et aux fabricants de créer des pièces de haute qualité et à la demande avec une efficacité et une précision inégalées. En tirant parti des matériaux avancés et des technologies de pointe, Markforged s'efforce d'améliorer les capacités de production et de réduire les déchets, permettant finalement aux entreprises de prospérer dans un paysage concurrentiel.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Markforged a rapporté les chiffres financiers suivants:
| Métriques financières | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 62,7 millions de dollars | 69,6 millions de dollars | (6,9 millions de dollars) | (10%) |
| Coût des revenus | 31,7 millions de dollars | 36,9 millions de dollars | (5,2 millions de dollars) | (14%) |
| Bénéfice brut | 31,1 millions de dollars | 32,7 millions de dollars | (1,6 million de dollars) | (5%) |
| Dépenses d'exploitation | 102,7 millions de dollars | 124,7 millions de dollars | (22,0 millions de dollars) | (18%) |
| Perte nette | (73,7 millions de dollars) | (89,4 millions de dollars) | 15,7 millions de dollars | 17.5% |
Répartition des revenus
Les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024 provenaient de divers segments:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | 35,5 millions de dollars | 43,9 millions de dollars | (8,3 millions de dollars) | (19%) |
| Consommables | 18,1 millions de dollars | 18,1 millions de dollars | (0,0 million de dollars) | (0%) |
| Services | 9,1 millions de dollars | 7,7 millions de dollars | 1,5 million de dollars | 19% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 24,5 millions de dollars | 28,4 millions de dollars | (3,9 millions de dollars) | (14%) |
| Recherche et développement | 26,8 millions de dollars | 30,4 millions de dollars | (3,5 millions de dollars) | (12%) |
| Général et administratif | 33,7 millions de dollars | 36,5 millions de dollars | (2,8 millions de dollars) | (8%) |
| Déficience de bonne volonté | 0 million de dollars | 29,5 millions de dollars | (29,5 millions de dollars) | (100%) | Jugement en litige | 17,7 millions de dollars | 0 million de dollars | 17,7 millions de dollars | 100% |
Résumé des flux de trésorerie
Les mesures de flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprennent:
| Activités de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (35,9 millions de dollars) | (40,0 millions de dollars) | 4,1 millions de dollars | 10% |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (1,9 million de dollars) | 14,4 millions de dollars | (16,3 millions de dollars) | 113% |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (1,0 million de dollars) | (0,4 million de dollars) | (0,6 million de dollars) | 179% |
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | 59,3 millions de dollars | 98,2 millions de dollars | (38,9 millions de dollars) | (39.6%) |
Position et stratégie du marché
L'énoncé de mission de Markforged est sous-tendu par son accent stratégique sur l'innovation et le leadership du marché dans le secteur de l'impression 3D. La société continue d'investir dans la recherche et le développement pour améliorer ses offres de produits et répondre aux besoins en évolution de ses clients.
Comment fonctionne Markforged Holding Corporation (MKFG)
Modèle commercial
Markforged Holding Corporation opère principalement dans le secteur de la fabrication additive, spécialisée dans la technologie d'impression 3D. La société génère des revenus grâce à trois principaux flux:
- Ventes de matériel, y compris les imprimantes en métal 3D et composites.
- Les consommables, tels que les matériaux utilisés pour l'impression.
- Services, englobant les abonnements de maintenance et logiciels.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Markforged a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $62,719 | $69,614 | $(6,895) | (10)% |
| Coût des revenus | $31,665 | $36,891 | $(5,226) | (14)% |
| Bénéfice brut | $31,054 | $32,723 | $(1,669) | (5)% |
| Marge brute | 50% | 47% | N / A | 3% |
| Perte nette | $(73,714) | $(89,369) | $15,655 | 17.5% |
Répartition des revenus
Les revenus de Markforged pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont encore en panne comme suit:
| Catégorie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | $35,515 | $43,855 | $(8,340) | (19)% |
| Consommables | $18,088 | $18,099 | $(11) | (0)% |
| Services | $9,116 | $7,660 | $1,456 | 19% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprennent:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $24,514 | $28,436 | $(3,922) | (14)% |
| Recherche et développement | $26,845 | $30,390 | $(3,545) | (12)% |
| Général et administratif | $33,661 | $36,450 | $(2,789) | (8)% |
| Dépenses d'exploitation totales | $102,743 | $124,743 | $(22,000) | (17.6)% |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie de Markforged pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(35,949) | $(40,024) | $4,075 | 10% |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'investissement | $(1,911) | $14,374 | $(16,285) | 113% |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | $(1,026) | $(368) | $(658) | 179% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les mesures de performance des actions de Markforged comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Partage | 20,495,979 |
| Perte nette par action | $(1.15) |
| Capitalisation boursière | 163,9 millions de dollars |
Gestion des stocks
Au 30 septembre 2024, l'inventaire de Markforged était constitué de:
| Type d'inventaire | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Matière première | $3,744 | $4,324 |
| Travailler en cours | $471 | $555 |
| Marchandises finies | $17,457 | $21,894 |
| Inventaire total | $21,672 | $26,773 |
Perspectives futures
Markforged a lancé des mesures de réduction des coûts qui devraient réduire les dépenses d'exploitation d'environ 25 millions de dollars, ciblant un taux d'exécution annuel d'environ 70 millions de dollars.
Comment Markforged Holding Corporation (MKFG) fait de l'argent
Sources de revenus
Markforged génère des revenus grâce à trois flux principaux: les ventes de matériel, les consommables et les services. Le tableau suivant illustre la répartition des revenus pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | $11,591 | $12,154 | $(563) | (5%) |
| Consommables | $5,770 | $5,162 | $608 | 12% |
| Services | $3,123 | $2,759 | $364 | 13% |
| Revenus totaux | $20,484 | $20,075 | $409 | 2% |
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 62,7 millions de dollars, contre 69,6 millions de dollars en 2023, ce qui marquait une baisse de 10%.
Revenus matériels
Les ventes de matériel comprennent des imprimantes en métal 3D, des imprimantes à jet de liant métallique et des imprimantes composites 3D. Les revenus de ce segment ont diminué de 5% du troisième trimestre 2023 au troisième trimestre 2024 en raison d'un environnement macroéconomique difficile. Pour la période de neuf mois, les revenus matériels ont considérablement diminué, contribuant 35,5 millions de dollars en 2024, contre 43,9 millions de dollars en 2023, une baisse de 19%.
Revenus de consommables
Les revenus des consommables, qui se compose de matériaux utilisés dans le processus d'impression, ont montré de la résilience. Au troisième trimestre 2024, il a augmenté de 12% en glissement annuel à 5,77 millions de dollars. Pour la période de neuf mois, il est resté relativement stable à 18,1 millions de dollars.
Revenus de services
Les services incluent la maintenance matérielle et les abonnements logiciels. Ce segment a connu une croissance, avec une augmentation de 13% du troisième trimestre 2024, totalisant 3,12 millions de dollars. Le chiffre de neuf mois est passé à 9,12 millions de dollars, en hausse de 19% par rapport à l'année précédente.
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus du T3 2024 était de 10,44 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 10,04 millions de dollars et une marge brute de 49%. Il s'agit d'une augmentation par rapport à une marge brute de 46% au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le coût des revenus était de 31,67 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 31,05 millions de dollars et une marge brute de 50%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 27,58 millions de dollars, contre 59,59 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition était la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | $ Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | $8,144 | $8,194 | $(50) |
| Recherche et développement | $7,850 | $9,724 | $(1,874) |
| Général et administratif | $11,162 | $12,202 | $(1,040) |
| Dépenses d'exploitation totales | $27,579 | $59,587 | $(32,008) |
La réduction significative des dépenses d'exploitation est attribuée aux initiatives d'économie et aux efforts de restructuration. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 102,74 millions de dollars.
Perte nette
Markforged a déclaré une perte nette de 73,71 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 89,37 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La baisse de la perte nette a été influencée par la baisse des dépenses d'exploitation et l'amélioration des marges brutes.
Des flux de trésorerie
L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 35,95 millions de dollars, ce qui était une amélioration par rapport à 40,02 millions de dollars en 2023. Au 30 septembre 2024, Markforged avait des équivalents en espèces et en espèces de 59,3 millions de dollars.
Perspectives et stratégies futures
Markforged se concentre sur l'élargissement des revenus de ses services grâce à des modèles d'abonnement et à améliorer ses ventes de matériel grâce à de nouvelles offres de produits. La société a lancé des mesures de réduction des coûts qui devraient économiser entre 9 et 12 millions de dollars en 2024 et évalue d'autres stratégies d'efficacité opérationnelle.
Markforged Holding Corporation (MKFG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Markforged Holding Corporation (MKFG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Markforged Holding Corporation (MKFG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Markforged Holding Corporation (MKFG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.