Markforged Holding Corporation (MKFG) Bundle
تاريخ موجز لماركفورجد
حققت شركة Markforged Holding Corporation، التي يتم تداول أسهمها علنًا تحت رمز المؤشر MKFG، خطوات كبيرة في صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، واجهت الشركة العديد من التحديات والفرص، مما أثر على أدائها المالي ومكانتها في السوق.
شركة Overview
تأسست شركة Markforged عام 2013، وهي متخصصة في الطابعات الصناعية ثلاثية الأبعاد، مع التركيز بشكل خاص على المواد المعدنية والمركبة. وتهدف الشركة إلى إحداث ثورة في التصنيع من خلال تقنيتها المبتكرة، وتقديم حلول تعزز كفاءة الإنتاج وتخفض التكاليف.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Markforged عن إجمالي إيرادات بقيمة 62.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10٪ مقارنة بـ 69.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في الإيرادات في المقام الأول إلى بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة التي أثرت على مبيعات الأجهزة.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | 69.6 | 89.4 | 47 |
| الربع الثالث 2024 | 62.7 | 73.7 | 50 |
وفيما يتعلق بمصروفات التشغيل، فقد أعلنت الشركة عن إجمالي مصاريف تشغيلية بقيمة 102.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 124.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشمل هذا التخفيض انخفاضات كبيرة في المبيعات والتسويق بالإضافة إلى الأبحاث والأبحاث. نفقات التطوير.
أداء المخزون
شهد سهم Markforged تقلبات منذ إدراجه في البورصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 4.77 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس معنويات السوق والتحديات التشغيلية. واجهت الشركة التدقيق بسبب مقاييس أدائها وظروف السوق.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت Markforged الابتكار في عروض منتجاتها، وإطلاق نماذج جديدة وتعزيز المنصات الحالية. وعلى الرغم من هذه الجهود، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 73.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض عن خسارة صافية قدرها 89.4 مليون دولار في العام السابق.
| توزيع المصروفات التشغيلية (مليون دولار) | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 24.5 | 28.4 | -14 |
| البحث والتطوير | 26.8 | 30.4 | -12 |
| العامة والإدارية | 33.7 | 36.5 | -8 |
لا يزال وضع السيولة لدى Markforged محل التركيز، حيث تم الإبلاغ عن النقد وما يعادله بمبلغ 59.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعتبر هذا كافيًا لتلبية احتياجات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية للشركة للأشهر الـ 12 المقبلة، على الرغم من أن التمويل المستقبلي قد يعتبر ضروريًا. اعتمادا على الأداء التشغيلي.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع Markforged بمكانة تنافسية في سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد، لا سيما في قطاعات صناعة الطيران والسيارات. إن قدرة الشركة على الابتكار والتكيف مع متطلبات السوق ستكون حاسمة لاستمرار نموها واستقرارها.
| المقاييس الرئيسية (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | 59.3 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 20,330,917 |
| صافي الخسارة لكل سهم ($) | -1.15 |
تعكس رحلة Markforged الاتجاهات الأوسع في صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي تتميز بالتقدم التكنولوجي وظروف السوق المتقلبة. وسيعتمد مستقبل الشركة على قدرتها على الاستفادة من نقاط قوتها ومواجهة التحديات المستمرة في مجال التصنيع.
من يملك شركة Markforged Holding Corporation (MKFG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Markforged Holding Corporation (MKFG) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% |
| شركة ستيت ستريت | 8.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 6.9% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% |
| المساهمين الأفراد | 31.9% |
إصدارات الأسهم الأخيرة
وكجزء من جهود التمويل الأخيرة، أصدرت Markforged أسهمًا إضافية من خلال آليات مختلفة:
- الأسهم العادية المصدرة: 1,000,000 سهم بسعر 5.00 دولار للسهم الواحد في جولة التمويل الأخيرة.
- خيارات أسهم الموظفين: تم إصدار 200000 خيار كجزء من خيار الأسهم وخطة الحوافز لعام 2021.
- أسهم Earnout: 800000 سهم Earnout في انتظار التوزيع بناءً على مقاييس الأداء.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم MKFG 8.20 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا عن الارتفاعات السابقة. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $8.20 | $168.4 |
| 31 أغسطس 2024 | $10.00 | $200.0 |
| 31 يوليو 2024 | $14.50 | $290.0 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية تقلبات خلال العام الماضي، مع ملاحظة التغييرات التالية:
- زيادة في ممتلكات بلاك روك بنسبة 2% خلال الربع الماضي.
- خفضت Vanguard حصتها بنسبة 1.5٪ في الفترة المشمولة بالتقرير الأخير.
- حافظت ستيت ستريت على مكانتها، وأظهرت استقرارًا في الملكية.
نشاط الاندماج والاستحواذ
تجري شركة Markforged مناقشات بشأن الاندماج مع شركة Nano Dimension Ltd. وتشمل الشروط ما يلي:
- سيحصل المساهمون على 5.00 دولارات للسهم الواحد نقدًا عند اكتمال عملية الدمج.
- موافقة المساهمين والهيئات التنظيمية في انتظار.
المقاييس المالية الرئيسية
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بملكية Markforged وأدائها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 20.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | (23.4) مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 197.2 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 99.3 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 97.9 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Markforged Holding Corporation (MKFG).
تلتزم شركة Markforged Holding Corporation بإحداث ثورة في الصناعة التحويلية من خلال حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد المبتكرة. وتهدف الشركة إلى تمكين المهندسين والمصنعين من إنشاء أجزاء عالية الجودة حسب الطلب بكفاءة ودقة لا مثيل لهما. ومن خلال الاستفادة من المواد المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة، تسعى Markforged جاهدة إلى تعزيز قدرات الإنتاج وتقليل النفايات، مما يمكّن الشركات في نهاية المطاف من الازدهار في بيئة تنافسية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Markforged عن الأرقام المالية التالية:
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 62.7 مليون دولار | 69.6 مليون دولار | (6.9 مليون دولار) | (10%) |
| تكلفة الإيرادات | 31.7 مليون دولار | 36.9 مليون دولار | (5.2 مليون دولار) | (14%) |
| إجمالي الربح | 31.1 مليون دولار | 32.7 مليون دولار | (1.6 مليون دولار) | (5%) |
| مصاريف التشغيل | 102.7 مليون دولار | 124.7 مليون دولار | (22.0 مليون دولار) | (18%) |
| صافي الخسارة | (73.7 مليون دولار) | (89.4 مليون دولار) | 15.7 مليون دولار | 17.5% |
توزيع الإيرادات
تم الحصول على إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من قطاعات مختلفة:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأجهزة | 35.5 مليون دولار | 43.9 مليون دولار | (8.3 مليون دولار) | (19%) |
| المواد الاستهلاكية | 18.1 مليون دولار | 18.1 مليون دولار | (0.0 مليون دولار) | (0%) |
| خدمات | 9.1 مليون دولار | 7.7 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 19% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع مصروفات التشغيل كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 24.5 مليون دولار | 28.4 مليون دولار | (3.9 مليون دولار) | (14%) |
| البحث والتطوير | 26.8 مليون دولار | 30.4 مليون دولار | (3.5 مليون دولار) | (12%) |
| العامة والإدارية | 33.7 مليون دولار | 36.5 مليون دولار | (2.8 مليون دولار) | (8%) |
| انخفاض قيمة الشهرة | 0 مليون دولار | 29.5 مليون دولار | (29.5 مليون دولار) | (100%) | حكم الدعوى | 17.7 مليون دولار | 0 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | 100% |
ملخص التدفق النقدي
تشمل مقاييس التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| أنشطة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (35.9 مليون دولار) | (40.0 مليون دولار) | 4.1 مليون دولار | 10% |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (1.9 مليون دولار) | 14.4 مليون دولار | (16.3 مليون دولار) | 113% |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (1.0 مليون دولار) | (0.4 مليون دولار) | (0.6 مليون دولار) | 179% |
| إجمالي النقد والنقد المعادل | 59.3 مليون دولار | 98.2 مليون دولار | (38.9 مليون دولار) | (39.6%) |
موقف السوق والاستراتيجية
يعتمد بيان مهمة Markforged على تركيزها الاستراتيجي على الابتكار وريادة السوق في قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد. وتواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها وتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
كيف تعمل شركة Markforged Holding Corporation (MKFG).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Markforged Holding Corporation في المقام الأول في قطاع التصنيع الإضافي، وهي متخصصة في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد. تحقق الشركة إيراداتها من خلال ثلاثة مصادر رئيسية:
- مبيعات الأجهزة، بما في ذلك الطابعات المعدنية والمركبة ثلاثية الأبعاد.
- المواد الاستهلاكية، مثل المواد المستخدمة في الطباعة.
- الخدمات التي تشمل الصيانة واشتراكات البرامج.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Markforged عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $62,719 | $69,614 | $(6,895) | (10)% |
| تكلفة الإيرادات | $31,665 | $36,891 | $(5,226) | (14)% |
| إجمالي الربح | $31,054 | $32,723 | $(1,669) | (5)% |
| الهامش الإجمالي | 50% | 47% | لا يوجد | 3% |
| صافي الخسارة | $(73,714) | $(89,369) | $15,655 | 17.5% |
توزيع الإيرادات
تم تقسيم إيرادات Markforged للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الأجهزة | $35,515 | $43,855 | $(8,340) | (19)% |
| المواد الاستهلاكية | $18,088 | $18,099 | $(11) | (0)% |
| خدمات | $9,116 | $7,660 | $1,456 | 19% |
مصاريف التشغيل
تشمل المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $24,514 | $28,436 | $(3,922) | (14)% |
| البحث والتطوير | $26,845 | $30,390 | $(3,545) | (12)% |
| العامة والإدارية | $33,661 | $36,450 | $(2,789) | (8)% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $102,743 | $124,743 | $(22,000) | (17.6)% |
تحليل التدفق النقدي
يتلخص التدفق النقدي لشركة Markforged للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(35,949) | $(40,024) | $4,075 | 10% |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | $(1,911) | $14,374 | $(16,285) | 113% |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $(1,026) | $(368) | $(658) | 179% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن مقاييس أداء سهم Markforged ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 20,495,979 |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(1.15) |
| القيمة السوقية | 163.9 مليون دولار |
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان مخزون Markforged يتكون من:
| نوع المخزون | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المواد الخام | $3,744 | $4,324 |
| العمل في العملية | $471 | $555 |
| البضائع تامة الصنع | $17,457 | $21,894 |
| إجمالي المخزون | $21,672 | $26,773 |
النظرة المستقبلية
بدأت شركة Markforged إجراءات لتوفير التكاليف من المتوقع أن تؤدي إلى خفض نفقات التشغيل بحوالي 25 مليون دولار أمريكي، مستهدفة معدل تشغيل سنوي يبلغ حوالي 70 مليون دولار أمريكي.
كيف تجني شركة Markforged Holding Corporation (MKFG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Markforged إيرادات من خلال ثلاثة تدفقات أساسية: مبيعات الأجهزة والمواد الاستهلاكية والخدمات. ويوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الأجهزة | $11,591 | $12,154 | $(563) | (5%) |
| المواد الاستهلاكية | $5,770 | $5,162 | $608 | 12% |
| خدمات | $3,123 | $2,759 | $364 | 13% |
| إجمالي الإيرادات | $20,484 | $20,075 | $409 | 2% |
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 62.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 69.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بانخفاض قدره 10%.
إيرادات الأجهزة
تشمل مبيعات الأجهزة الطابعات المعدنية ثلاثية الأبعاد، وطابعات نفث المواد المعدنية، والطابعات المركبة ثلاثية الأبعاد. انخفضت الإيرادات من هذا القطاع بنسبة 5٪ من الربع الثالث من عام 2023 إلى الربع الثالث من عام 2024 بسبب بيئة الاقتصاد الكلي المليئة بالتحديات. خلال فترة التسعة أشهر، انخفضت إيرادات الأجهزة بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بمبلغ 35.5 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 43.9 مليون دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 19٪.
إيرادات المواد الاستهلاكية
وقد أظهرت إيرادات المواد الاستهلاكية، والتي تتكون من المواد المستخدمة في عملية الطباعة، مرونة. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 5.77 مليون دولار. وخلال فترة التسعة أشهر، ظلت ثابتة نسبيًا عند 18.1 مليون دولار.
إيرادات الخدمات
تشمل الخدمات صيانة الأجهزة واشتراكات البرامج. شهد هذا القطاع نموًا، مع زيادة بنسبة 13٪ في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 3.12 مليون دولار. وارتفع رقم التسعة أشهر إلى 9.12 مليون دولار، بزيادة 19٪ عن العام السابق.
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 10.44 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 10.04 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 49٪. ويمثل هذا زيادة عن هامش إجمالي قدره 46% في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 31.67 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 31.05 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 50%.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 27.58 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 59.59 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $8,144 | $8,194 | $(50) |
| البحث والتطوير | $7,850 | $9,724 | $(1,874) |
| العامة والإدارية | $11,162 | $12,202 | $(1,040) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $27,579 | $59,587 | $(32,008) |
ويعزى الانخفاض الكبير في نفقات التشغيل إلى مبادرات توفير التكاليف وجهود إعادة الهيكلة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 102.74 مليون دولار أمريكي.
صافي الخسارة
سجلت شركة Markforged خسارة صافية قدرها 73.71 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 89.37 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتأثر الانخفاض في صافي الخسارة بانخفاض نفقات التشغيل وتحسن الهوامش الإجمالية.
التدفق النقدي
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 35.95 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن من 40.02 مليون دولار أمريكي في عام 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Markforged نقد وما يعادله بقيمة 59.3 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية والاستراتيجيات
تركز Markforged على توسيع إيرادات خدماتها من خلال نماذج الاشتراك وتعزيز مبيعات أجهزتها من خلال عروض المنتجات الجديدة. أطلقت الشركة إجراءات لخفض التكاليف من المتوقع أن توفر ما بين 9 ملايين دولار و12 مليون دولار في عام 2024 وتقوم بتقييم المزيد من الاستراتيجيات لتحقيق الكفاءة التشغيلية.
Markforged Holding Corporation (MKFG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Markforged Holding Corporation (MKFG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Markforged Holding Corporation (MKFG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Markforged Holding Corporation (MKFG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.