Markforged Holding Corporation (MKFG) Bundle
Uma breve história de Markforged
A Markforged Holding Corporation, negociada publicamente sob o símbolo do símbolo MKFG, fez avanços significativos na indústria de impressão 3D desde o seu início. A partir de 2024, a empresa enfrentou vários desafios e oportunidades, influenciando seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Empresa Overview
Fundada em 2013, a Markforged é especializada em impressoras 3D industriais, principalmente com foco em materiais de metal e compostos. A empresa pretende revolucionar a fabricação por meio de sua tecnologia inovadora, oferecendo soluções que aumentam a eficiência da produção e reduzem os custos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Markforged relatou receita total de US $ 62,7 milhões, uma redução de 10% em comparação com US $ 69,6 milhões no mesmo período de 2023. O declínio na receita foi atribuído principalmente a um ambiente macroeconômico desafiador que afeta as vendas de hardware.
| Período | Receita (US $ milhões) | Perda líquida (US $ milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2023 | 69.6 | 89.4 | 47 |
| Q3 2024 | 62.7 | 73.7 | 50 |
Em termos de despesas operacionais, a Companhia relatou despesas operacionais totais de US $ 102,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 124,7 milhões no mesmo período de 2023. Essa redução incluiu reduções significativas nas vendas e marketing, bem como pesquisas e pesquisas e pesquisas e despesas de desenvolvimento.
Desempenho de ações
As ações da Markforged sofreram volatilidade desde sua listagem pública. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 4,77, refletindo sentimentos do mercado e desafios operacionais. A empresa enfrentou escrutínio devido às suas métricas de desempenho e condições de mercado.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Markforged continuou a inovar em suas ofertas de produtos, lançando novos modelos e aprimorando as plataformas existentes. Apesar desses esforços, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 73,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de uma perda líquida de US $ 89,4 milhões no ano anterior.
| Redução de despesas operacionais (US $ milhões) | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | 24.5 | 28.4 | -14 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 26.8 | 30.4 | -12 |
| Geral e Administrativo | 33.7 | 36.5 | -8 |
A posição de liquidez da Markforged continua sendo um foco, com caixa e equivalentes de caixa relatados em US $ 59,3 milhões em 30 de setembro de 2024. Isso é considerado suficiente para atender às necessidades de capital de giro e capital da empresa nos próximos 12 meses, embora o financiamento futuro possa ser considerado necessário dependendo do desempenho operacional.
Posição de mercado
A partir de 2024, a Markforged ocupa uma posição competitiva no mercado de impressão 3D, particularmente nos setores da fabricação aeroespacial e automotiva. A capacidade da empresa de inovar e se adaptar às demandas do mercado será crucial para seu crescimento e estabilidade contínuos.
| Métricas -chave (em 30 de setembro de 2024) | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (US $ milhões) | 59.3 |
| Ações médias ponderadas em circulação | 20,330,917 |
| Perda líquida por ação ($) | -1.15 |
A jornada de Markforged reflete as tendências mais amplas na indústria de impressão 3D, marcada por avanços tecnológicos e condições de mercado flutuantes. O futuro da empresa dependerá de sua capacidade de alavancar seus pontos fortes e navegar em desafios contínuos no cenário de fabricação.
Um dono da Markforged Holding Corporation (MKFG)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Markforged Holding Corporation (MKFG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% |
| State Street Corporation | 8.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 6.9% |
| Outros investidores institucionais | 30.0% |
| Acionistas individuais | 31.9% |
Emissões recentes de ações
Como parte de seus recentes esforços de financiamento, a Markforged emitiu ações adicionais por meio de vários mecanismos:
- Ações ordinárias emitidas: 1.000.000 de ações a US $ 5,00 por ação em uma rodada de financiamento recente.
- Opções de ações dos funcionários: emitiu 200.000 opções como parte da opção de ações e plano de incentivo de 2021.
- Ações de Earret: 800.000 ações de ganhos estão com distribuição pendente com base em métricas de desempenho.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações do MKFG era de US $ 8,20, refletindo um declínio significativo dos máximos anteriores. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque:
| Data | Preço de fechamento | Capitalização de mercado (em milhões) |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $8.20 | $168.4 |
| 31 de agosto de 2024 | $10.00 | $200.0 |
| 31 de julho de 2024 | $14.50 | $290.0 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional viu flutuações no ano passado, com as seguintes mudanças observadas:
- Aumento das participações da BlackRock em 2% no último trimestre.
- A Vanguard reduziu sua participação em 1,5% no último período de relatório.
- A State Street manteve sua posição, mostrando estabilidade na propriedade.
Atividade de fusão e aquisição
Markforged está em discussões sobre uma fusão com a Nano Dimension Ltd. Os termos incluem:
- Os acionistas receberão US $ 5,00 por ação em dinheiro após a conclusão da fusão.
- A aprovação dos acionistas e órgãos regulatórios está pendente.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras relevantes para a propriedade e o desempenho da Markforged:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | US $ 20,5 milhões |
| Perda líquida (Q3 2024) | $ (23,4) milhões |
| Total de ativos | US $ 197,2 milhões |
| Passivos totais | US $ 99,3 milhões |
| Equidade do acionista | US $ 97,9 milhões |
Declaração de missão da Markforged Holding Corporation (MKFG)
A Markforged Holding Corporation está comprometida em revolucionar a indústria de manufatura por meio de inovadoras soluções de impressão 3D. A empresa pretende capacitar engenheiros e fabricantes a criar peças de alta qualidade e sob demanda com eficiência e precisão incomparáveis. Ao alavancar materiais avançados e tecnologia de ponta, a Markforged se esforça para aprimorar as capacidades de produção e reduzir o desperdício, permitindo que as empresas prosperem em um cenário competitivo.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Markforged relatou os seguintes números financeiros:
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 62,7 milhões | US $ 69,6 milhões | (US $ 6,9 milhões) | (10%) |
| Custo da receita | US $ 31,7 milhões | US $ 36,9 milhões | (US $ 5,2 milhões) | (14%) |
| Lucro bruto | US $ 31,1 milhões | US $ 32,7 milhões | (US $ 1,6 milhão) | (5%) |
| Despesas operacionais | US $ 102,7 milhões | US $ 124,7 milhões | (US $ 22,0 milhões) | (18%) |
| Perda líquida | (US $ 73,7 milhões) | (US $ 89,4 milhões) | US $ 15,7 milhões | 17.5% |
Recutação de receita
A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi derivada de vários segmentos:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | US $ 35,5 milhões | US $ 43,9 milhões | (US $ 8,3 milhões) | (19%) |
| Consumíveis | US $ 18,1 milhões | US $ 18,1 milhões | (US $ 0,0 milhão) | (0%) |
| Serviços | US $ 9,1 milhões | US $ 7,7 milhões | US $ 1,5 milhão | 19% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 24,5 milhões | US $ 28,4 milhões | (US $ 3,9 milhões) | (14%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 26,8 milhões | US $ 30,4 milhões | (US $ 3,5 milhões) | (12%) |
| Geral e Administrativo | US $ 33,7 milhões | US $ 36,5 milhões | (US $ 2,8 milhões) | (8%) |
| Dedução da boa vontade | US $ 0 milhão | US $ 29,5 milhões | (US $ 29,5 milhões) | (100%) | Julgamento de litígio | US $ 17,7 milhões | US $ 0 milhão | US $ 17,7 milhões | 100% |
Resumo do fluxo de caixa
As métricas de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (US $ 35,9 milhões) | (US $ 40,0 milhões) | US $ 4,1 milhões | 10% |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 1,9 milhão) | US $ 14,4 milhões | (US $ 16,3 milhões) | 113% |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 1,0 milhão) | (US $ 0,4 milhão) | (US $ 0,6 milhão) | 179% |
| Caixa total e equivalentes de caixa | US $ 59,3 milhões | US $ 98,2 milhões | (US $ 38,9 milhões) | (39.6%) |
Posição e estratégia de mercado
A declaração de missão da Markforged é sustentada por seu foco estratégico na inovação e liderança de mercado no setor de impressão 3D. A empresa continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos e atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Como funciona a Markforged Holding Corporation (MKFG)
Modelo de negócios
A Markforged Holding Corporation opera principalmente no setor de manufatura aditivo, especializado em tecnologia de impressão 3D. A empresa gera receita através de três fluxos principais:
- Vendas de hardware, incluindo impressoras de metal 3D e compostas.
- Consumíveis, como materiais usados para impressão.
- Serviços, abrangendo assinaturas de manutenção e software.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Markforged relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $62,719 | $69,614 | $(6,895) | (10)% |
| Custo da receita | $31,665 | $36,891 | $(5,226) | (14)% |
| Lucro bruto | $31,054 | $32,723 | $(1,669) | (5)% |
| Margem bruta | 50% | 47% | N / D | 3% |
| Perda líquida | $(73,714) | $(89,369) | $15,655 | 17.5% |
Recutação de receita
A receita de Markforged nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é ainda mais dividida na seguinte forma:
| Categoria | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | $35,515 | $43,855 | $(8,340) | (19)% |
| Consumíveis | $18,088 | $18,099 | $(11) | (0)% |
| Serviços | $9,116 | $7,660 | $1,456 | 19% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $24,514 | $28,436 | $(3,922) | (14)% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $26,845 | $30,390 | $(3,545) | (12)% |
| Geral e Administrativo | $33,661 | $36,450 | $(2,789) | (8)% |
| Despesas operacionais totais | $102,743 | $124,743 | $(22,000) | (17.6)% |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa de Markforged nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(35,949) | $(40,024) | $4,075 | 10% |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | $(1,911) | $14,374 | $(16,285) | 113% |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | $(1,026) | $(368) | $(658) | 179% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de desempenho de ações da Markforges incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 20,495,979 |
| Perda líquida por ação | $(1.15) |
| Capitalização de mercado | US $ 163,9 milhões |
Gerenciamento de inventário
Em 30 de setembro de 2024, o inventário de Markforged consistia em:
| Tipo de inventário | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Matéria-prima | $3,744 | $4,324 |
| Trabalho em processo | $471 | $555 |
| Mercadorias acabadas | $17,457 | $21,894 |
| Inventário total | $21,672 | $26,773 |
Perspectivas futuras
A Markforged iniciou as medidas de economia de custos que devem reduzir as despesas operacionais em aproximadamente US $ 25 milhões, visando uma taxa de execução anual de aproximadamente US $ 70 milhões.
Como Markforged Holding Corporation (MKFG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Markforged gera receita através de três fluxos principais: vendas de hardware, consumíveis e serviços. A tabela a seguir ilustra a quebra de receita nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | $11,591 | $12,154 | $(563) | (5%) |
| Consumíveis | $5,770 | $5,162 | $608 | 12% |
| Serviços | $3,123 | $2,759 | $364 | 13% |
| Receita total | $20,484 | $20,075 | $409 | 2% |
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 62,7 milhões, abaixo dos US $ 69,6 milhões em 2023, marcando uma queda de 10%.
Receita de hardware
As vendas de hardware incluem impressoras de metal 3D, impressoras de jato de fichário de metal e impressoras compostas 3D. A receita desse segmento diminuiu 5% do terceiro trimestre de 2023 para o terceiro trimestre de 2024 devido a um ambiente macroeconômico desafiador. Durante o período de nove meses, a receita de hardware caiu significativamente, contribuindo com US $ 35,5 milhões em 2024 em comparação com US $ 43,9 milhões em 2023, um declínio de 19%.
Receita de consumo
A receita de consumo, que consiste em materiais usados no processo de impressão, mostrou resiliência. No terceiro trimestre de 2024, aumentou 12% ano a ano, para US $ 5,77 milhões. Durante o período de nove meses, permaneceu relativamente plano em US $ 18,1 milhões.
Receita de serviços
Os serviços incluem manutenção de hardware e assinaturas de software. Esse segmento experimentou crescimento, com um aumento de 13% no terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 3,12 milhões. O número de nove meses subiu para US $ 9,12 milhões, um aumento de 19% em relação ao ano anterior.
Custo de receita e margem bruta
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 10,44 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 10,04 milhões e uma margem bruta de 49%. Isso representa um aumento de uma margem bruta de 46% no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi de US $ 31,67 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 31,05 milhões e uma margem bruta de 50%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 27,58 milhões, abaixo dos US $ 59,59 milhões no terceiro trimestre de 2023. O detalhamento foi o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | $ Alteração |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $8,144 | $8,194 | $(50) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $7,850 | $9,724 | $(1,874) |
| Geral e Administrativo | $11,162 | $12,202 | $(1,040) |
| Despesas operacionais totais | $27,579 | $59,587 | $(32,008) |
A redução significativa nas despesas operacionais é atribuída a iniciativas de economia de custos e esforços de reestruturação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 102,74 milhões.
Perda líquida
A Markforged relatou uma perda líquida de US $ 73,71 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 89,37 milhões no mesmo período em 2023. A diminuição da perda líquida foi influenciada por despesas operacionais mais baixas e margens brutas aprimoradas.
Fluxo de caixa
O caixa líquido usado em atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 35,95 milhões, o que foi uma melhoria em relação a US $ 40,02 milhões em 2023. Em 30 de setembro de 2024, Markforged possuía dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 59,3 milhões.
Perspectivas e estratégias futuras
A Markforged está focada em expandir sua receita de serviços por meio de modelos de assinatura e aprimorar suas vendas de hardware por meio de novas ofertas de produtos. A empresa lançou medidas de corte de custos que devem economizar entre US $ 9 milhões e US $ 12 milhões em 2024 e estão avaliando estratégias adicionais para eficiência operacional.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Markforged Holding Corporation (MKFG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Markforged Holding Corporation (MKFG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Markforged Holding Corporation (MKFG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.