Marathon Oil Corporation (MRO) Bundle
Eine kurze Geschichte der Marathon Oil Corporation
Unternehmen Overview
Die Marathon Oil Corporation ist eine unabhängige Firma für Öl- und Gasxplorations- und -produktionsunternehmen, die sich auf US -Ressourcenspiele wie The Eagle Ford in Texas, Bakken in North Dakota und Perm in New Mexico und Texas konzentriert. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Gesamtvermögen von 19,4 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von 8 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Marathonöl einen Nettogewinn von 287 Mio. USD, was zu einem verwässerten Gewinn je Aktie von 0,51 USD führte. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Nettoergebnis von 453 Mio. USD (0,75 USD pro verdünnter Aktie), der im gleichen Zeitraum 2023 gemeldet wurde. In den ersten neun Monaten des 2024 betrug das Nettoeinkommen 933 Mio. USD gegenüber 1,157 Mrd. USD im Jahr 2023.
Umsatzbaus
Im dritten Quartal 2024 beliefen sich die Einnahmen von Marathon Oil aus Verträgen mit Kunden mit 1,741 Milliarden US -Dollar gegenüber 1,771 Milliarden US -Dollar bis 2023 im dritten Quartal. Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Gesamteinnahmen bei 4,945 Milliarden US -Dollar gegenüber 4,822 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $287 | $453 | $933 | $1,157 |
| Einnahmen (in Millionen) | $1,741 | $1,771 | $4,945 | $4,822 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.51 | $0.75 | $1.64 | $1.88 |
Produktions- und Verkaufsvolumen
Die Produktionskosten von Marathon Oil für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich im US -amerikanischen Segment auf 209 Millionen US das Vorjahr. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtproduktionskosten 608 Millionen US -Dollar.
| Produktionsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produktionskosten (in Millionen) | $209 | $173 | $608 | $542 |
| Produktionsrate (in $/boe) | $5.97 | $5.07 | $6.30 | $5.58 |
| Totales Erdgas verkauft (MMCFD) | 138 | 217 | 161 | 212 |
Investitionsausgaben
In den ersten neun Monaten des 2024 beliefen sich die Investitionen von Marathon Oil auf 1,726 Milliarden US -Dollar, was 2023 in Höhe von 1,673 Milliarden US -Dollar stieg. Das Unternehmen erwartet ein Kapitalbudget für 2024 im Bereich von 1,9 Mrd. USD auf 2,1 Milliarden US -Dollar.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Marathonöl eine langfristige Schuld von 4,573 Milliarden US unter seiner revolvierenden Kreditfazilität.
Jüngste Entwicklungen
Am 28. Mai 2024 schloss Marathonöl eine Fusionsvereinbarung mit Conocophillips ab, die voraussichtlich Ende 2024 geschlossen werden soll .
A Who gehört Marathon Oil Corporation (MRO)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat die Marathon Oil Corporation (MRO) eine vielfältige Eigentümerstruktur mit bedeutenden institutionellen Anlegern. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Eigentum (%) | Typ |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1 | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 7.9 | Institutionell |
| State Street Corporation | 4.6 | Institutionell |
| Wellington Management Group LLP | 4.5 | Institutionell |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 3.2 | Institutionell |
| Invesco Ltd. | 3.1 | Institutionell |
| Andere institutionelle Investoren | 15.0 | Institutionell |
| Insiderbesitz | 0.5 | Insider |
| Einzelhandelsinvestoren | 49.0 | Einzelhandel |
Jüngste Entwicklungen
Am 28. Mai 2024 kündigte Marathonöl eine vorgeschlagene Fusion mit Conocophillips an. Im Rahmen der Fusion wird jeder ausstehende Anteil an Marathonöl in 0,2550 Aktien der Stammaktien von Conocophillips umgewandelt. Diese Fusion unterliegt regulatorische Zulassungen und wird voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen.
Stimmen und Genehmigung der Aktionäre
Am 29. August 2024 genehmigten die Aktionäre von Marathon Oil den Fusionsvertrag auf einer Sonderversammlung. Diese Genehmigung ist für den Abschluss der Fusion mit Conocophillips von entscheidender Bedeutung.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Marathon Oil ein Nettoergebnis von 287 Mio. USD von 453 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen hatte Gesamtvermögen von 19,422 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von 7,987 Milliarden US -Dollar.
Aktienleistung
Der Aktienkurs von Marathon Oil hat im Jahr 2024 eine Volatilität gezeigt, was die Änderungen der Ölpreise und der Marktbedingungen widerspiegelt. Das Unternehmen handelt derzeit an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Ticker -Symbol MRO.
MRO -Leitbild von Marathon Oil Corporation (MRO)
Leitbild Overview
Die Marathon Oil Corporation ist ein führender unabhängiger Öl- und Gas -Explorations- und Produktionsunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Maximierung des Shareholder -Werts und das starke Engagement für Sicherheit, Umweltverantwortung und Innovationen im Betrieb. Marathonöl zielt darauf ab, durch disziplinierte Kapitalallokation und operative Exzellenz nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Kernwerte
- Sicherheit: Priorisierung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern, Auftragnehmern und Gemeinden.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
- Respektieren: Bewertung der Vielfalt und Förderung einer integrativen Kultur.
- Nachhaltigkeit: Minimierung von Umweltauswirkungen und Förderung des verantwortungsbewussten Ressourcenmanagements.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete Marathon Oil einen Nettogewinn von 287 Mio. USD, ein Rückgang von 453 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Der Gewinn je Aktie für das dritte Quartal von 2024 betrug 0,51 USD, verglichen mit 0,75 USD im Vorjahr .
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $287 | $453 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.51 | $0.75 |
| Dividenden pro Aktie | $0.11 | $0.10 |
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $1,791 | $1,813 |
Operative Höhepunkte
Marathon Oil tätigt hauptsächlich in den USA und konzentriert sich auf wichtige Ressourcen wie die Eagle Ford, Bakken und Permian Basins. Das Unternehmen hat auch seine internationalen Aktivitäten erweitert, insbesondere in Äquatorialguinea.
Produktions- und Verkaufsvolumen
Die folgende Tabelle fasst das Nettoumsatzvolumen von Marathon Oil für das dritte Quartal von 2024 zusammen:
| Segment | Nettoumsatzvolumen (mboed) | Q3 2023 Vergleich |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 379 | 369 |
| International | 37 | 53 |
| Gesamt | 416 | 422 |
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben von Marathon Oil für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten 1,726 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,673 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Investitionsausgabensegment | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $1,712 | $1,661 |
| International | $7 | $3 |
| Nicht zugewiesen | $7 | $9 |
| Gesamt | $1,726 | $1,673 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Marathonöl eine langfristige Schulden in Höhe von 4,573 Milliarden US-Dollar von 3,378 Milliarden US-Dollar bis Ende 2023. Das Unternehmen meldete das Gesamtvermögen von 19,422 Mrd. USD und eine Gesamtverbindlichkeit von 7,987 Milliarden US-Dollar.
| Bilanzartikel | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $19,422 | $19,575 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $7,987 | $8,370 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $11,435 | $11,205 |
Strategische Ziele
Zu den strategischen Zielen von Marathon Oil gehören:
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Reduzierung der Kosten.
- Investitionen in innovative Technologien zur Verbesserung der Produktionsfähigkeiten.
- Aufrechterhaltung einer starken Bilanz und Optimierung der Kapitalzuweisung.
- Förderung einer Kultur der Sicherheit und der Umweltverantwortung.
Fusionsvertrag
Am 28. Mai 2024 schloss Marathonöl eine Fusionsvereinbarung mit Conocophillips ab, die voraussichtlich Ende 2024 geschlossen wird, vorbehaltlich regulierender Genehmigungen. Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die Marathonöl -Aktionäre im Rahmen der Fusionsabrechnung Aktien von Conocophillips Stammaktien.
Wie Marathon Oil Corporation (MRO) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Marathon Oil Corporation ist ein unabhängiges Unternehmen für Öl- und Gas -Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf US -Ressourcenspiele konzentriert, darunter Eagle Ford, Bakken, Permian und Stack/Scoop -Spiele in Oklahoma, ergänzt durch internationale Operationen in äquatorialer Guinea.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Marathonöl:
- Nettoeinkommen: 933 Millionen Dollar
- Einnahmen aus Verträgen mit Kunden: 4.945 Millionen US -Dollar
- Gesamtvermögen: 19.422 Millionen US -Dollar
- Investitionsausgaben: 1.726 Millionen US -Dollar
Betriebssegmente
Die Operationen von Marathonöl werden hauptsächlich in US -amerikanische und internationale Operationen unterteilt. Die folgende Tabelle enthält eine Einnahme von Einnahmen aus Verträgen mit Kunden für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen) | Neun Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) |
|---|---|---|
| UNS. | $4,588 | $4,588 |
| International | $357 | $357 |
| Gesamt | $4,945 | $4,945 |
Produktionsvolumen
Die Produktionsvolumina von Marathon Oil für die drei Monate am 30. September 2024 sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Produkttyp | Volumen (in mboed) |
|---|---|
| Rohöl und Kondensat | 9 |
| Ngls | 5 |
| Erdgas | 138 |
| Gesamtproduktion | 416 |
Rohstoffpreise und Marktbedingungen
Die Rohstoffpreise wirken sich erheblich auf die Einnahmen und Rentabilität von Marathon Oil aus. Ab dem 30. September 2024 waren die durchschnittlichen realisierten Preise:
- Rohöl: $ 66,79 pro Barrel
- Ngls: $ 31,57 pro Barrel
- Erdgas: 8,76 USD pro MCF
Schulden und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 lag die gesamte langfristige Schulden von Marathon Oil bei:
- Totale langfristige Schulden: 4,573 Milliarden US -Dollar
- Werbepapier: 180 Millionen Dollar
Das Unternehmen hatte eine Liquidität von rund 2,5 Milliarden US -Dollar, die aus Bargeld- und Bargeldäquivalenten von 134 Mio. USD und 2,4 Milliarden US -Dollar im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität bestand.
Aktionärsrenditen
Marathon Oils Dividende für das dritte Quartal 2024 war:
- Dividenden pro Aktie: $0.11
- Gesamtdividenden bezahlt: 188 Millionen Dollar
Aktienmethodeninvestitionen
Die Aktienmethodeninvestitionen von Marathon Oil zum 30. September 2024, einschließlich:
| Investition | Eigentum % | Wert (in Millionen) |
|---|---|---|
| ZB lng | 56% | $108 |
| Alba Plant LLC | 52% | $155 |
| Ampco | 45% | $169 |
Zukünftige Aussichten
Marathon Oil kündigte ein Kapitalbudget für 2024 an, der von:
- 1,9 Mrd. USD bis 2,1 Milliarden US -Dollar
Das Unternehmen befindet sich auch im Prozess einer vorgeschlagenen Fusion mit Conocophillips, die voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen wird, bis die regulatorischen Genehmigungen angesehen werden.
Wie Marathon Oil Corporation (MRO) Geld verdient
Einnahmequellen
Die Marathon Oil Corporation erzielt hauptsächlich durch die Exploration, Produktion und Vermarktung von Rohöl, Erdgasflüssigkeiten (NGLs) und Erdgas. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Einnahmen des Unternehmens aus Verträgen mit Kunden auf 4,945 Milliarden US -Dollar, wobei das US -amerikanische Segment 4,588 Milliarden US -Dollar beitrug und das internationale Segment 357 Millionen US -Dollar beitrug.
| Segment | Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| UNS. | $4,588 |
| International | $357 |
| Gesamt | $4,945 |
Verkaufsvolumen
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Marathonöl das Nettoumsatzvolumen von 416 Tausend Barrel Öläquivalent pro Tag (MBOED), wobei die US -amerikanische US -amerikanische Operationen 379 MBOED und internationale Operationen 37 MBOED beitragen.
| Region | Nettoumsatzvolumen (mboed) |
|---|---|
| UNS. | 379 |
| International | 37 |
| Gesamt | 416 |
Rohstoffpreisrealisierungen
Der Umsatz von Marathon Oil wird stark von Rohstoffpreisen beeinflusst. Für das dritte Quartal von 2024 waren die durchschnittlichen Preisrealisierungen:
| Ware | Durchschnittspreis (pro Einheit) |
|---|---|
| Rohöl und Kondensat | $ 73,92 pro Barrel |
| Ngls | $ 20,40 pro Barrel |
| Natrual Gas | $ 1,45 pro MCF |
Im Vergleich dazu betrug der Durchschnittspreis für Rohöl und Kondensat im gleichen Zeitraum von 2023 80,90 USD pro Barrel, was auf einen Rückgang von 9%zurückzuführen ist.
Produktionskosten
Die Produktionskosten waren auch ein wesentlicher Faktor für die Rentabilität des Unternehmens. Im dritten Quartal von 2024 beliefen sich die Produktionskosten auf 660 Millionen US -Dollar, während die Versand, die Handhabung und andere Betriebskosten 548 Mio. USD beliefen.
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Produktionskosten | $660 |
| Versand-und Bearbeitungs | $548 |
| Gesamtkosten | $3,538 |
Nettoeinkommen
Der Nettogewinn von Marathon Oil für das dritte Quartal von 2024 wurde bei 287 Mio. USD zurückgeführt, was gegenüber 453 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen war.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für die ersten neun Monate von 2024 betrugen 1,726 Milliarden US -Dollar, wobei das US -amerikanische Segment 1,712 Milliarden US -Dollar und internationale Aktivitäten für 7 Millionen US -Dollar ausmachte.
| Segment | Investitionsausgaben (in Millionen) |
|---|---|
| UNS. | $1,712 |
| International | $7 |
| Gesamt | $1,726 |
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 hatte Marathonöl eine langfristige Schuld von 4,573 Milliarden US-Dollar. Im dritten Quartal 2024 hat das Unternehmen Anleihen in Höhe von 400 Millionen US -Dollar ausstehend eingelöst.
Dividenden und Aktienrückkäufe
Marathonöl zahlte in den ersten neun Monaten von 2024 Dividenden in Höhe von 188 Millionen US -Dollar und kaufte rund 19 Millionen Aktien zu einem Preis von 516 Millionen US -Dollar zurück.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marathon Oil Corporation (MRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marathon Oil Corporation (MRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marathon Oil Corporation (MRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.