Marathon Oil Corporation (MRO) Bundle
Une brève histoire de Marathon Oil Corporation
Entreprise Overview
Marathon Oil Corporation est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz en mettant l'accent sur les pièces de ressources américaines, notamment Eagle Ford au Texas, Bakken dans le Dakota du Nord et Permian au Nouveau-Mexique et au Texas. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de 19,4 milliards de dollars et un passif total de 8 milliards de dollars.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Marathon Oil a déclaré un bénéfice net de 287 millions de dollars, se traduisant par un bénéfice dilué par action de 0,51 $. Cela représente une baisse par rapport au revenu net de 453 millions de dollars (0,75 $ par action diluée) déclarée pour la même période en 2023. Au cours des neuf premiers mois de 2024, le revenu net était de 933 millions de dollars contre 1,157 milliard de dollars en 2023.
Répartition des revenus
Au troisième trimestre de 2024, les revenus de Marathon Oil des contrats avec les clients étaient de 1,741 milliard de dollars, contre 1,771 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Les revenus provenaient principalement des États-Unis, qui ont contribué 1,615 milliard de dollars et 126 millions de dollars des opérations internationales. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux se sont élevés à 4,945 milliards de dollars, contre 4,822 milliards de dollars l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $287 | $453 | $933 | $1,157 |
| Revenus (en millions) | $1,741 | $1,771 | $4,945 | $4,822 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.51 | $0.75 | $1.64 | $1.88 |
Volumes de production et de vente
Les dépenses de production de Marathon Oil pour le troisième trimestre de 2024 s'élevaient à 209 millions de dollars dans le segment américain, reflétant une augmentation de 173 millions de dollars au troisième trime l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de production totaux étaient de 608 millions de dollars.
| Métriques de production | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de production (en millions) | $209 | $173 | $608 | $542 |
| Taux de production (en $ / BOE) | $5.97 | $5.07 | $6.30 | $5.58 |
| Gas naturel total vendu (MMCFD) | 138 | 217 | 161 | 212 |
Dépenses en capital
Pour les neuf premiers mois de 2024, les dépenses en capital de Marathon Oil ont totalisé 1,726 milliard de dollars, légèrement en hausse par rapport à 1,673 milliard de dollars en 2023. La société prévoit un budget d'investissement pour 2024 dans la fourchette de 1,9 milliard à 2,1 milliards de dollars.
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, le pétrole de marathon avait une dette à long terme de 4,573 milliards de dollars, passant par rapport à 3,378 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a déclaré une liquidité d'environ 2,5 milliards de dollars, composée de 134 millions de dollars en espèces et en espèces équivalents et 2,4 milliards de dollars disponibles. sous sa facilité de crédit renouvelable.
Développements récents
Le 28 mai 2024, le pétrole de marathon a conclu un accord de fusion avec ConocoPhillips, qui devrait fermer fin 2024. Cette fusion verra chaque part des actions ordinaires de Marathon Oil converti en actions ordinaires de ConocoPhillips à un ratio de change de 0,2550 .
A qui possède Marathon Oil Corporation (MRO)
Importants actionnaires
En 2024, Marathon Oil Corporation (MRO) a une structure de propriété diversifiée avec des investisseurs institutionnels importants. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Propriété (%) | Taper |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1 | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.9 | Institutionnel |
| State Street Corporation | 4.6 | Institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 4.5 | Institutionnel |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 3.2 | Institutionnel |
| Invesco Ltd. | 3.1 | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 15.0 | Institutionnel |
| Propriété d'initié | 0.5 | Initié |
| Investisseurs de détail | 49.0 | Vente au détail |
Développements récents
Le 28 mai 2024, Marathon Oil a annoncé une fusion proposée avec des conocophillips. Aux termes de la fusion, chaque part en cours d'huile de marathon sera convertie en 0,2550 actions ordinaires de ConocoPhillips. Cette fusion est soumise à des approbations réglementaires et devrait fermer fin 2024.
Vote et approbation des actionnaires
Le 29 août 2024, les actionnaires de Marathon Oil ont approuvé l'accord de fusion lors d'une assemblée spéciale. Cette approbation est cruciale pour l'achèvement de la fusion avec les conocophillips.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Marathon Oil a déclaré un bénéfice net de 287 millions de dollars, contre 453 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société avait un actif total de 19,422 milliards de dollars et un passif total de 7,987 milliards de dollars.
Performance du stock
Le cours des actions de Marathon Oil a démontré la volatilité en 2024, reflétant les changements dans les prix du pétrole et les conditions du marché. La société se négocie actuellement à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker MRO.
Énoncé de mission Marathon Oil Corporation (MRO)
Énoncé de mission Overview
Marathon Oil Corporation s'est engagée à être une société indépendante indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz. L'entreprise se concentre sur la maximisation de la valeur des actionnaires tout en maintenant un solide engagement envers la sécurité, la gestion de l'environnement et l'innovation dans les opérations. Le pétrole Marathon vise à offrir une croissance durable grâce à une allocation de capital disciplinée et à l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés, des entrepreneurs et des communautés.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
- Respect: Évaluer la diversité et favoriser une culture inclusive.
- Durabilité: Minimiser l'impact environnemental et promouvoir la gestion responsable des ressources.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Marathon Oil a déclaré un bénéfice net de 287 millions de dollars, une baisse de 453 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice par action pour le troisième trimestre de 2024 était de 0,51 $, contre 0,75 $ l'année précédente l'année précédente .
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $287 | $453 |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.51 | $0.75 |
| Dividendes par action | $0.11 | $0.10 |
| Revenus totaux (en millions) | $1,791 | $1,813 |
Points saillants opérationnels
L'huile de marathon opère principalement aux États-Unis, en se concentrant sur des jeux de ressources clés tels que les bassins Eagle Ford, Bakken et Permien. La société a également élargi ses opérations internationales, notamment en Guinée équatoriale.
Volumes de production et de vente
Le tableau suivant résume les volumes de ventes nettes de Marathon Oil pour le troisième trimestre de 2024:
| Segment | Volume de ventes nettes (MBOED) | Comparaison du troisième trimestre 2023 |
|---|---|---|
| États-Unis | 379 | 369 |
| International | 37 | 53 |
| Total | 416 | 422 |
Dépenses en capital
Les dépenses en capital de Marathon Oil pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont atteint 1,726 milliard de dollars, contre 1,673 milliard de dollars pour la même période en 2023.
| Segment des dépenses en capital | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| États-Unis | $1,712 | $1,661 |
| International | $7 | $3 |
| Pas alloué | $7 | $9 |
| Total | $1,726 | $1,673 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Marathon Oil avait une dette totale à long terme de 4,573 milliards de dollars, contre 3,378 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a déclaré un actif total de 19,422 milliards de dollars et un passif total de 7,987 milliards de dollars.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Actif total | $19,422 | $19,575 |
| Passifs totaux | $7,987 | $8,370 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $11,435 | $11,205 |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de Marathon Oil comprennent:
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle et réduisant les coûts.
- Investir dans des technologies innovantes pour améliorer les capacités de production.
- Maintenir un bilan solide et optimiser l'allocation du capital.
- Favoriser une culture de la sécurité et de la responsabilité environnementale.
Accord de fusion
Le 28 mai 2024, Marathon Oil a conclu un accord de fusion avec ConocoPhillips, qui devrait fermer fin 2024, sous réserve d'approbations réglementaires. Aux termes de l'accord, les actionnaires du pétrole Marathon recevront des actions ordinaires de ConocoPhillips dans le cadre de la contrepartie de la fusion.
Comment fonctionne Marathon Oil Corporation (MRO)
Entreprise Overview
Marathon Oil Corporation est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur les jeux de ressources américaines, notamment les jeux Eagle Ford, Bakken, Permian et Stack / Scoop en Oklahoma, complétés par des opérations internationales en Guinée équatoriale.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Marathon Oil a rapporté:
- Revenu net: 933 millions de dollars
- Revenus des contrats avec les clients: 4 945 millions de dollars
- Actifs totaux: 19 422 millions de dollars
- Dépenses en capital: 1 726 millions de dollars
Segments opérationnels
Les opérations de l'huile de marathon sont principalement segmentées en opérations américaines et internationales. Le tableau suivant fournit une ventilation des revenus des contrats avec les clients pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| NOUS. | $4,588 | $4,588 |
| International | $357 | $357 |
| Total | $4,945 | $4,945 |
Volumes de production
Les volumes de production de l'huile de marathon pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés dans le tableau suivant:
| Type de produit | Volume (en MBOed) |
|---|---|
| Pétrole brut et condensat | 9 |
| LGN | 5 |
| Gaz naturel | 138 |
| Production totale | 416 |
Prix des matières premières et conditions du marché
Les prix des matières premières ont un impact significatif sur les revenus et la rentabilité de Marathon Oil. Au 30 septembre 2024, les prix moyens réalisés étaient:
- Huile brute: 66,79 $ par baril
- NGLS: 31,57 $ par baril
- Gaz naturel: 8,76 $ par MCF
Dette et liquidité
Au 30 septembre, 2024, la dette totale à long terme de Marathon Oil s'est tenue à:
- Dette totale à long terme: 4,573 milliards de dollars
- Document commercial: 180 millions de dollars
La société avait environ 2,5 milliards de dollars de liquidités, comprenant 134 millions de dollars en espèces et en espèces et 2,4 milliards de dollars disponibles en vertu de la facilité de crédit renouvelable.
Retour des actionnaires
Le dividende de Marathon Oil pour le troisième trimestre de 2024 était:
- Dividendes par action: $0.11
- Dividendes totaux payés: 188 millions de dollars
Investissements de méthode d'équité
Les investissements de la méthode des actions de Marathon Oil au 30 septembre 2024, comprenaient:
| Investissement | Propriété% | Valeur (en millions) |
|---|---|---|
| Par exemple GNL | 56% | $108 |
| Alba Plant LLC | 52% | $155 |
| Ampo | 45% | $169 |
Perspectives futures
Marathon Oil a annoncé un budget d'investissement pour 2024 allant de:
- 1,9 milliard de dollars à 2,1 milliards de dollars
La société est également en cours de fusion proposée avec ConocoPhillips, qui devrait fermer fin 2024, en attendant les approbations réglementaires.
Comment Marathon Oil Corporation (MRO) fait de l'argent
Sources de revenus
Marathon Oil Corporation génère des revenus principalement par l'exploration, la production et la commercialisation du pétrole brut, des liquides de gaz naturel (LGN) et du gaz naturel. Au 30 septembre 2024, les revenus de la société provenant de contrats avec les clients s'élevaient à 4,945 milliards de dollars, le segment américain contribuant à 4,588 milliards de dollars et le segment international contribuant à 357 millions de dollars.
| Segment | Revenus (en millions) |
|---|---|
| NOUS. | $4,588 |
| International | $357 |
| Total | $4,945 |
Volumes de vente
Pour le troisième trimestre de 2024, Marathon Oil a déclaré des volumes de ventes nettes de 416 mille barils d'équivalent pétrolier par jour (MBOED), les États-Unis représentant 379 MBOED et les opérations internationales contribuant à 37 MBOed.
| Région | Volumes de ventes nettes (MBOED) |
|---|---|
| NOUS. | 379 |
| International | 37 |
| Total | 416 |
Réalisations des prix des matières premières
Les revenus de Marathon Oil sont fortement influencés par les prix des matières premières. Pour le troisième trimestre de 2024, les réalisations moyennes des prix étaient:
| Marchandise | Prix moyen (par unité) |
|---|---|
| Pétrole brut et condensat | 73,92 $ par baril |
| LGN | 20,40 $ par baril |
| Gaz natrual | 1,45 $ par MCF |
En comparaison, le prix moyen du pétrole brut et du condensat au cours de la même période de 2023 était de 80,90 $ le baril, reflétant une diminution de 9%.
Coûts de production
Les coûts de production ont également été un facteur important dans la rentabilité de l'entreprise. Pour le troisième trimestre de 2024, les coûts de production ont totalisé 660 millions de dollars, tandis que les frais d'expédition, de manutention et d'autres dépenses d'exploitation s'élevaient à 548 millions de dollars.
| Type de coût | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coûts de production | $660 |
| Frais de port et de manutention | $548 |
| Coût total | $3,538 |
Revenu net
Le bénéfice net de Marathon Oil pour le troisième trimestre de 2024 a été déclaré à 287 millions de dollars, contre 453 millions de dollars pour la même période en 2023.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 1,726 milliard de dollars, le segment américain représentant 1,712 milliard de dollars et des opérations internationales pour 7 millions de dollars.
| Segment | Dépenses en capital (en millions) |
|---|---|
| NOUS. | $1,712 |
| International | $7 |
| Total | $1,726 |
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, le pétrole de marathon avait une dette à long terme de 4,573 milliards de dollars. Au cours du troisième trimestre de 2024, la société a racheté 400 millions de dollars d'obligations en circulation.
Dividendes et rachats de partage
Le pétrole de marathon a versé des dividendes de 188 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024 et a racheté environ 19 millions d'actions au coût de 516 millions de dollars.
Marathon Oil Corporation (MRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marathon Oil Corporation (MRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marathon Oil Corporation (MRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marathon Oil Corporation (MRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.