Marathon Oil Corporation (MRO) Bundle
Una breve historia de Marathon Oil Corporation
Compañía Overview
Marathon Oil Corporation es una compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas con un enfoque en obras de recursos estadounidenses, incluido el Eagle Ford en Texas, Bakken en Dakota del Norte y Pérmico en Nuevo México y Texas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 19.4 mil millones y pasivos totales de $ 8 mil millones.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Marathon Oil informó un ingreso neto de $ 287 millones, traduciendo a una ganancia diluida por acción de $ 0.51. Esto representa una disminución del ingreso neto de $ 453 millones ($ 0.75 por acción diluida) reportada para el mismo período en 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto fue de $ 933 millones en comparación con $ 1.157 mil millones en 2023.
Desglose de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de Marathon Oil de los contratos con los clientes fueron de $ 1.741 mil millones, por debajo de $ 1.771 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Los ingresos se derivaron principalmente de los Estados Unidos, que contribuyó con $ 1.615 mil millones y $ 126 millones de operaciones internacionales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales se situaron en $ 4.945 mil millones, frente a $ 4.822 mil millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $287 | $453 | $933 | $1,157 |
| Ingresos (en millones) | $1,741 | $1,771 | $4,945 | $4,822 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.51 | $0.75 | $1.64 | $1.88 |
Volúmenes de producción y ventas
Los gastos de producción de Marathon Oil para el tercer trimestre de 2024 ascendieron a $ 209 millones en el segmento de los EE. UU., Reflejando un aumento de $ 173 millones en el tercer trimestre de 2023. La tasa de producción promedio fue de $ 5.97 por barril de óleo equivalente (BOE), en comparación con $ 5.07 por Boe en el año anterior. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de producción total fueron de $ 608 millones.
| Métricas de producción | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de producción (en millones) | $209 | $173 | $608 | $542 |
| Tasa de producción (en $/boe) | $5.97 | $5.07 | $6.30 | $5.58 |
| Total de gas natural vendido (MMCFD) | 138 | 217 | 161 | 212 |
Gastos de capital
Durante los primeros nueve meses de 2024, los gastos de capital de Marathon Oil totalizaron $ 1.726 mil millones, un poco más de $ 1.673 mil millones en 2023. La compañía anticipa un presupuesto de capital para 2024 en el rango de $ 1.9 mil millones a $ 2.1 mil millones.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Marathon Oil tenía una deuda a largo plazo de $ 4.573 mil millones, aumentó de $ 3.378 mil millones a fines de 2023. La compañía informó una liquidez de aproximadamente $ 2.5 mil millones, que consiste en $ 134 millones en efectivo y equivalentes en efectivo y $ 2.4 mil millones disponibles bajo su línea de crédito renovable.
Desarrollos recientes
El 28 de mayo de 2024, Marathon Oil entró en un acuerdo de fusión con Conocophillips, que se espera que se cierre a fines de 2024. Esta fusión verá cada acción de las acciones comunes de Marathon Oil convertida en acciones de Action Stock de ConocoPhillips a una relación de cambio de 0.2550 .
A Who posee Marathon Oil Corporation (MRO)
Principales accionistas
A partir de 2024, Marathon Oil Corporation (MRO) tiene una estructura de propiedad diversa con importantes inversores institucionales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Propiedad (%) | Tipo |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1 | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.9 | Institucional |
| State Street Corporation | 4.6 | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.5 | Institucional |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 3.2 | Institucional |
| Invesco Ltd. | 3.1 | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 15.0 | Institucional |
| Propiedad interna | 0.5 | Persona enterada |
| Inversores minoristas | 49.0 | Minorista |
Desarrollos recientes
El 28 de mayo de 2024, Marathon Oil anunció una fusión propuesta con Conocophillips. Según los términos de la fusión, cada acción en circulación del aceite de maratón se convertirá en 0.2550 acciones de acciones comunes de ConocoPhillips. Esta fusión está sujeta a aprobaciones regulatorias y se espera que cierre a fines de 2024.
Votación y aprobación de los accionistas
El 29 de agosto de 2024, los accionistas de Marathon Oil aprobaron el acuerdo de fusión en una reunión especial. Esta aprobación es crucial para la finalización de la fusión con Conocophillips.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Marathon Oil informó un ingreso neto de $ 287 millones, por debajo de $ 453 millones en el mismo período de 2023. La compañía tenía activos totales de $ 19.422 mil millones y pasivos totales de $ 7.987 mil millones.
Rendimiento de stock
El precio de las acciones de Marathon Oil ha demostrado volatilidad en 2024, lo que refleja cambios en los precios del petróleo y las condiciones del mercado. Actualmente, la compañía se cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo del ticker MRO.
Declaración de misión de Marathon Oil Corporation (MRO)
Declaración de misión Overview
Marathon Oil Corporation se compromete a ser una compañía líder independiente de exploración y producción de petróleo y gas. La Compañía se enfoca en maximizar el valor de los accionistas mientras mantiene un fuerte compromiso con la seguridad, la administración ambiental e innovación en las operaciones. Marathon Oil tiene como objetivo ofrecer un crecimiento sostenible a través de la asignación de capital disciplinada y la excelencia operativa.
Valores centrales
- Seguridad: Priorizar la salud y la seguridad de los empleados, contratistas y comunidades.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Respeto: Valorar la diversidad y fomentar una cultura inclusiva.
- Sostenibilidad: Minimizar el impacto ambiental y promover la gestión de recursos responsables.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Marathon Oil reportó un ingreso neto de $ 287 millones, una disminución de $ 453 millones en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias por acción para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 0.51, en comparación con $ 0.75 en el año anterior .
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $287 | $453 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.51 | $0.75 |
| Dividendos por acción | $0.11 | $0.10 |
| Ingresos totales (en millones) | $1,791 | $1,813 |
Destacados operativos
Marathon Oil opera principalmente en los Estados Unidos, centrándose en obras de recursos clave como las cuencas Eagle Ford, Bakken y Permian. La compañía también ha ampliado sus operaciones internacionales, especialmente en Guinea Ecuatorial.
Volúmenes de producción y ventas
La siguiente tabla resume los volúmenes netos de ventas de Marathon Oil para el tercer trimestre de 2024:
| Segmento | Volumen de ventas netas (MBOED) | T3 2023 Comparación |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 379 | 369 |
| Internacional | 37 | 53 |
| Total | 416 | 422 |
Gastos de capital
Los gastos de capital de Marathon Oil para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los $ 1.726 mil millones, en comparación con $ 1.673 mil millones para el mismo período en 2023.
| Segmento de gastos de capital | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $1,712 | $1,661 |
| Internacional | $7 | $3 |
| No asignado | $7 | $9 |
| Total | $1,726 | $1,673 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Marathon Oil tenía una deuda total a largo plazo de $ 4.573 mil millones, frente a $ 3.378 mil millones a fines de 2023. La compañía reportó activos totales de $ 19.422 mil millones y pasivos totales de $ 7.987 mil millones.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Activos totales | $19,422 | $19,575 |
| Pasivos totales | $7,987 | $8,370 |
| Equidad total de los accionistas | $11,435 | $11,205 |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Marathon Oil incluyen:
- Mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos.
- Invertir en tecnologías innovadoras para mejorar las capacidades de producción.
- Mantener un balance fuerte y optimizar la asignación de capital.
- Fomentando una cultura de seguridad y responsabilidad ambiental.
Acuerdo de fusión
El 28 de mayo de 2024, Marathon Oil celebró un acuerdo de fusión con Conocophillips, que se espera que cierre a fines de 2024, sujeto a aprobaciones regulatorias. Según los términos del acuerdo, los accionistas de maratón del petróleo recibirán acciones comunes de ConocoPhillips como parte de la consideración de la fusión.
Cómo funciona Marathon Oil Corporation (MRO)
Compañía Overview
Marathon Oil Corporation es una compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas centrada en obras de recursos estadounidenses, incluidas las obras de juegos Eagle Ford, Bakken, Permian y Stack/Scoop en Oklahoma, complementado por operaciones internacionales en Guinea Ecuatorial.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Marathon Oil informó:
- Lngresos netos: $ 933 millones
- Ingresos de los contratos con los clientes: $4,945 million
- Activos totales: $19,422 million
- Gastos de capital: $ 1,726 millones
Segmentos operativos
Las operaciones del aceite de maratón se segmentan principalmente en operaciones estadounidenses e internacionales. La siguiente tabla proporciona un desglose de los ingresos de los contratos con clientes para los tres y nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) |
|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $4,588 | $4,588 |
| Internacional | $357 | $357 |
| Total | $4,945 | $4,945 |
Volúmenes de producción
Los volúmenes de producción de Marathon Oil para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen en la siguiente tabla:
| Tipo de producto | Volumen (en Mboed) |
|---|---|
| Petróleo crudo y condensado | 9 |
| Gordos | 5 |
| Gas natural | 138 |
| Producción total | 416 |
Precios de productos básicos y condiciones del mercado
Los precios de los productos básicos afectan significativamente los ingresos y la rentabilidad del petróleo del maratón. Al 30 de septiembre de 2024, los precios promedio realizados eran:
- Petróleo crudo: $ 66.79 por barril
- NGLS: $31.57 per barrel
- Gas natural: $8.76 per mcf
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Marathon Oil se encontraba en:
- Deuda total a largo plazo: $ 4.573 mil millones
- Documento comercial: $ 180 millones
La compañía tenía aproximadamente $ 2.5 mil millones en liquidez, que consistía en $ 134 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 2.4 mil millones disponibles bajo la línea de crédito renovable.
Rendimiento de los accionistas
El dividendo de Marathon Oil para el tercer cuarto de 2024 fue:
- Dividendos por acción: $0.11
- Dividendos totales pagados: $ 188 millones
Inversiones de métodos de capital
Las inversiones del método de equidad de Marathon Oil al 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Inversión | Propiedad % | Valor (en millones) |
|---|---|---|
| Por ejemplo, LNG | 56% | $108 |
| Alba Plant LLC | 52% | $155 |
| AMPCO | 45% | $169 |
Perspectiva futura
Marathon Oil anunció un presupuesto de capital para 2024 que va desde:
- $ 1.9 mil millones a $ 2.1 mil millones
La compañía también está en proceso de una fusión propuesta con Conocophillips, que se espera que cierre a fines de 2024, a la espera de las aprobaciones regulatorias.
Cómo Marathon Oil Corporation (MRO) gana dinero
Flujos de ingresos
Marathon Oil Corporation genera ingresos principalmente a través de la exploración, producción y comercialización de petróleo crudo, líquidos de gas natural (NGL) y gas natural. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la compañía de los contratos con clientes ascendieron a $ 4.945 mil millones, y el segmento de EE. UU. Contribuyó de $ 4.588 mil millones y el segmento internacional contribuyó con $ 357 millones.
| Segmento | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| A NOSOTROS. | $4,588 |
| Internacional | $357 |
| Total | $4,945 |
Volúmenes de ventas
Para el tercer trimestre de 2024, Marathon Oil informó volúmenes de ventas netas de 416 mil barriles de aceite equivalente por día (MBOED), y los Estados Unidos representan 379 operaciones internacionales y de MBOED que contribuyen con 37 MBOED.
| Región | Volúmenes de ventas netas (MBOED) |
|---|---|
| A NOSOTROS. | 379 |
| Internacional | 37 |
| Total | 416 |
Realizaciones de precios de productos básicos
Los ingresos de Marathon Oil están fuertemente influenciados por los precios de los productos básicos. Para el tercer trimestre de 2024, las realizaciones promedio de precios fueron:
| Producto | Precio promedio (por unidad) |
|---|---|
| Petróleo crudo y condensado | $ 73.92 por barril |
| Gordos | $ 20.40 por barril |
| Gas natrual | $ 1.45 por MCF |
In comparison, the average price for crude oil and condensate in the same period of 2023 was $80.90 per barrel, reflecting a decrease of 9%.
Costos de producción
Los costos de producción también han sido un factor significativo en la rentabilidad de la compañía. Para el tercer trimestre de 2024, los costos de producción totalizaron $ 660 millones, mientras que el envío, el manejo y otros gastos operativos ascendieron a $ 548 millones.
| Tipo de costo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costos de producción | $660 |
| Envío y manejo | $548 |
| Costos totales | $3,538 |
Lngresos netos
El ingreso neto de Marathon Oil para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 287 millones, por debajo de $ 453 millones por el mismo período en 2023.
Gastos de capital
Los gastos de capital para los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 1.726 mil millones, y el segmento de los Estados Unidos representa $ 1.712 mil millones y operaciones internacionales por $ 7 millones.
| Segmento | Gastos de capital (en millones) |
|---|---|
| A NOSOTROS. | $1,712 |
| Internacional | $7 |
| Total | $1,726 |
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Marathon Oil tenía una deuda a largo plazo de $ 4.573 mil millones. Durante el tercer trimestre de 2024, la compañía redimió $ 400 millones de bonos pendientes.
Dividendos y recompras de compartir
Marathon Oil pagó dividendos de $ 188 millones durante los primeros nueve meses de 2024 y recomendó aproximadamente 19 millones de acciones a un costo de $ 516 millones.
Marathon Oil Corporation (MRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marathon Oil Corporation (MRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marathon Oil Corporation (MRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marathon Oil Corporation (MRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.