Marathon Oil Corporation (MRO) Bundle
تاريخ موجز لشركة ماراثون للنفط
شركة Overview
شركة ماراثون أويل هي شركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجها مع التركيز على عمليات الموارد الأمريكية بما في ذلك إيجل فورد في تكساس، وباكن في داكوتا الشمالية، وبيرميان في نيو مكسيكو وتكساس. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 19.4 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 8 مليارات دولار أمريكي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Marathon Oil عن صافي دخل قدره 287 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 0.51 دولار أمريكي. ويمثل ذلك انخفاضًا عن صافي الدخل البالغ 453 مليون دولار (0.75 دولار للسهم المخفف) المسجل لنفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 933 مليون دولار مقارنة بـ 1.157 مليار دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات
في الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات شركة Marathon Oil من العقود المبرمة مع العملاء 1.741 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.771 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وجاءت الإيرادات بشكل أساسي من الولايات المتحدة، التي ساهمت بمبلغ 1.615 مليار دولار أمريكي، و126 مليون دولار أمريكي من العمليات الدولية. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 4.945 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.822 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $287 | $453 | $933 | $1,157 |
| الإيرادات (بالملايين) | $1,741 | $1,771 | $4,945 | $4,822 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.51 | $0.75 | $1.64 | $1.88 |
حجم الإنتاج والمبيعات
بلغت نفقات إنتاج شركة ماراثون أويل للربع الثالث من عام 2024 209 مليون دولار أمريكي في القطاع الأمريكي، مما يعكس زيادة من 173 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ متوسط معدل الإنتاج 5.97 دولارًا أمريكيًا للبرميل من مكافئ النفط، مقارنة بـ 5.07 دولارًا أمريكيًا لكل برميل من المكافئ النفطي في عام 2023. العام السابق. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات الإنتاج 608 ملايين دولار.
| مقاييس الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| نفقات الإنتاج (بالملايين) | $209 | $173 | $608 | $542 |
| معدل الإنتاج (بالدولار/ برميل النفط) | $5.97 | $5.07 | $6.30 | $5.58 |
| إجمالي الغاز الطبيعي المباع (مليون قدم مكعب في اليوم) | 138 | 217 | 161 | 212 |
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة Marathon Oil 1.726 مليار دولار، بارتفاع طفيف من 1.673 مليار دولار في عام 2023. وتتوقع الشركة ميزانية رأسمالية لعام 2024 في حدود 1.9 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ماراثون أويل ديون طويلة الأجل بقيمة 4.573 مليار دولار أمريكي، مرتفعة من 3.378 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد أبلغت الشركة عن سيولة تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي، تتكون من 134 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و2.4 مليار دولار أمريكي متاحة. في إطار التسهيلات الائتمانية المتجددة.
التطورات الأخيرة
في 28 مايو 2024، أبرمت شركة Marathon Oil اتفاقية اندماج مع شركة ConocoPhillips، والتي من المتوقع أن يتم إغلاقها في أواخر عام 2024. وسيشهد هذا الاندماج تحويل كل سهم من الأسهم العادية لشركة Marathon Oil إلى أسهم في الأسهم العادية لشركة ConocoPhillips بمعدل تبادل قدره 0.2550 .
من يملك شركة ماراثون للنفط (MRO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Marathon Oil Corporation (MRO) بهيكل ملكية متنوع مع مستثمرين مؤسسيين مهمين. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | الملكية (%) | يكتب |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.9 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.6 | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.5 | المؤسسية |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 3.2 | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.1 | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.0 | المؤسسية |
| ملكية المطلعين | 0.5 | من الداخل |
| مستثمرو التجزئة | 49.0 | بيع بالتجزئة |
التطورات الأخيرة
في 28 مايو 2024، أعلنت شركة ماراثون أويل عن اندماج مقترح مع شركة كونوكو فيليبس. وبموجب شروط الاندماج، سيتم تحويل كل سهم قائم في شركة Marathon Oil إلى 0.2550 سهم من أسهم ConocoPhillips العادية. ويخضع هذا الاندماج للموافقات التنظيمية ومن المتوقع أن يتم إغلاقه في أواخر عام 2024.
تصويت المساهمين وموافقتهم
في 29 أغسطس 2024، وافق مساهمو شركة Marathon Oil على اتفاقية الاندماج في اجتماع خاص. وتعتبر هذه الموافقة حاسمة لإتمام عملية الاندماج مع كونوكو فيليبس.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماراثون أويل عن صافي دخل قدره 287 مليون دولار، بانخفاض من 453 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويبلغ إجمالي أصول الشركة 19.422 مليار دولار وإجمالي المطلوبات 7.987 مليار دولار.
أداء المخزون
أظهر سعر سهم Marathon Oil تقلبًا في عام 2024، مما يعكس التغيرات في أسعار النفط وظروف السوق. يتم تداول الشركة حاليًا في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر MRO.
بيان مهمة شركة ماراثون للنفط (MRO).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Marathon Oil Corporation بكونها شركة مستقلة رائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز. تركز الشركة على تعظيم قيمة المساهمين مع الحفاظ على التزام قوي بالسلامة والإشراف البيئي والابتكار في العمليات. تهدف شركة Marathon Oil إلى تحقيق النمو المستدام من خلال تخصيص رأس المال المنضبط والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمقاولين والمجتمعات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- احترام: تقدير التنوع وتعزيز الثقافة الشاملة.
- الاستدامة: التقليل من الأثر البيئي وتعزيز الإدارة المسؤولة للموارد.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ماراثون أويل عن صافي دخل قدره 287 مليون دولار، بانخفاض من 453 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغت ربحية السهم للربع الثالث من عام 2024 0.51 دولار، مقارنة بـ 0.75 دولار في العام السابق. .
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $287 | $453 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.51 | $0.75 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.11 | $0.10 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $1,791 | $1,813 |
المعالم التشغيلية
تعمل شركة Marathon Oil في المقام الأول في الولايات المتحدة، مع التركيز على عمليات الموارد الرئيسية مثل أحواض إيجل فورد وباكن وبيرميان. كما قامت الشركة بتوسيع عملياتها الدولية، لا سيما في غينيا الاستوائية.
حجم الإنتاج والمبيعات
ويلخص الجدول التالي صافي حجم مبيعات شركة ماراثون أويل للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي حجم المبيعات (مبويد) | مقارنة الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 379 | 369 |
| دولي | 37 | 53 |
| المجموع | 416 | 422 |
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة ماراثون أويل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.726 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.673 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| قطاع النفقات الرأسمالية | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,712 | $1,661 |
| دولي | $7 | $3 |
| غير مخصصة | $7 | $9 |
| المجموع | $1,726 | $1,673 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ماراثون أويل إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 4.573 مليار دولار، ارتفاعًا من 3.378 مليار دولار في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 19.422 مليار دولار وإجمالي مطلوبات قدرها 7.987 مليار دولار.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $19,422 | $19,575 |
| إجمالي الالتزامات | $7,987 | $8,370 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $11,435 | $11,205 |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لشركة ماراثون أويل ما يلي:
- تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
- الاستثمار في التقنيات المبتكرة لتحسين القدرات الإنتاجية.
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية وتحسين تخصيص رأس المال.
- تعزيز ثقافة السلامة والمسؤولية البيئية.
اتفاقية الاندماج
في 28 مايو 2024، أبرمت شركة Marathon Oil اتفاقية اندماج مع شركة ConocoPhillips، والتي من المتوقع أن يتم إغلاقها في أواخر عام 2024، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية. وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل المساهمون في شركة Marathon Oil على أسهم في أسهم ConocoPhillips العادية كجزء من عملية الاندماج.
كيف تعمل شركة ماراثون للنفط (MRO).
شركة Overview
Marathon Oil Corporation هي شركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما تركز على عمليات الموارد الأمريكية، بما في ذلك عمليات Eagle Ford وBakken وPermian وSTACK/SCOOP في أوكلاهوما، والتي تكملها العمليات الدولية في غينيا الاستوائية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة ماراثون أويل:
- صافي الدخل: 933 مليون دولار
- الإيرادات من العقود مع العملاء: 4,945 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 19,422 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية: 1,726 مليون دولار
القطاعات التشغيلية
تنقسم عمليات شركة Marathon Oil بشكل أساسي إلى عمليات أمريكية ودولية. يوضح الجدول التالي تفاصيل الإيرادات من العقود مع العملاء لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| نحن. | $4,588 | $4,588 |
| دولي | $357 | $357 |
| المجموع | $4,945 | $4,945 |
أحجام الإنتاج
يتلخص حجم إنتاج شركة ماراثون أويل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| نوع المنتج | الحجم (بالمبويد) |
|---|---|
| النفط الخام والمكثفات | 9 |
| الغاز الطبيعي المسال | 5 |
| الغاز الطبيعي | 138 |
| إجمالي الإنتاج | 416 |
أسعار السلع وظروف السوق
تؤثر أسعار السلع بشكل كبير على إيرادات شركة Marathon Oil وربحيتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان متوسط الأسعار المحققة هو:
- النفط الخام: 66.79 دولارًا للبرميل
- الغاز الطبيعي المسال: 31.57 دولارًا للبرميل
- الغاز الطبيعي: 8.76 دولار لكل مليون قدم مكعب
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة Marathon Oil:
- إجمالي الديون طويلة الأجل: 4.573 مليار دولار
- الأوراق التجارية: 180 مليون دولار
كان لدى الشركة ما يقرب من 2.5 مليار دولار من السيولة، تتألف من 134 مليون دولار نقدًا وما يعادله و2.4 مليار دولار متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد.
عوائد المساهمين
توزيعات أرباح شركة ماراثون أويل للربع الثالث من عام 2024 كانت على النحو التالي:
- توزيعات الأرباح لكل سهم: $0.11
- إجمالي الأرباح المدفوعة: 188 مليون دولار
استثمارات طريقة حقوق الملكية
تضمنت استثمارات طريقة حقوق الملكية لشركة Marathon Oil اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| استثمار | نسبة الملكية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|---|
| على سبيل المثال للغاز الطبيعي المسال | 56% | $108 |
| مصنع ألبا ذ.م.م | 52% | $155 |
| أمبكو | 45% | $169 |
النظرة المستقبلية
أعلنت شركة ماراثون أويل عن ميزانية رأسمالية لعام 2024 تتراوح بين:
- 1.9 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار
كما أن الشركة بصدد عملية اندماج مقترحة مع شركة كونوكو فيليبس، والتي من المتوقع أن يتم إغلاقها في أواخر عام 2024، في انتظار الموافقات التنظيمية.
كيف تجني شركة Marathon Oil Corporation (MRO) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Marathon Oil Corporation إيراداتها بشكل أساسي من خلال استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والغاز الطبيعي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الشركة من العقود مع العملاء 4.945 مليار دولار أمريكي، حيث ساهم القطاع الأمريكي بمبلغ 4.588 مليار دولار أمريكي والقطاع الدولي بمبلغ 357 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| نحن. | $4,588 |
| دولي | $357 |
| المجموع | $4,945 |
أحجام المبيعات
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ماراثون أويل عن صافي حجم مبيعات بلغ 416 ألف برميل من مكافئ النفط يوميًا، حيث ساهمت الولايات المتحدة بـ 379 مليون برميل يوميًا وساهمت العمليات الدولية بـ 37 مليون برميل.
| منطقة | صافي حجم المبيعات (مبويد) |
|---|---|
| نحن. | 379 |
| دولي | 37 |
| المجموع | 416 |
تحقيق أسعار السلع الأساسية
تتأثر إيرادات شركة Marathon Oil بشكل كبير بأسعار السلع الأساسية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان متوسط الأسعار المحققة هو:
| سلعة | متوسط السعر (لكل وحدة) |
|---|---|
| النفط الخام والمكثفات | 73.92 دولارًا للبرميل |
| الغاز الطبيعي المسال | 20.40 دولارًا للبرميل |
| الغاز الطبيعي | 1.45 دولار لكل مليون قدم مكعب |
وبالمقارنة، بلغ متوسط سعر النفط الخام والمكثفات في نفس الفترة من عام 2023 80.90 دولاراً للبرميل، أي بانخفاض قدره 9%.
تكاليف الإنتاج
كانت تكاليف الإنتاج أيضًا عاملاً مهمًا في ربحية الشركة. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت تكاليف الإنتاج 660 مليون دولار، في حين بلغت مصاريف الشحن والمناولة والتشغيل الأخرى 548 مليون دولار.
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكاليف الإنتاج | $660 |
| الشحن والمناولة | $548 |
| التكاليف الإجمالية | $3,538 |
صافي الدخل
تم الإبلاغ عن صافي دخل شركة Marathon Oil للربع الثالث من عام 2024 عند 287 مليون دولار، بانخفاض من 453 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1.726 مليار دولار أمريكي، حيث يمثل القطاع الأمريكي 1.712 مليار دولار أمريكي والعمليات الدولية 7 ملايين دولار أمريكي.
| شريحة | النفقات الرأسمالية (بالملايين) |
|---|---|
| نحن. | $1,712 |
| دولي | $7 |
| المجموع | $1,726 |
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ماراثون أويل ديون طويلة الأجل بقيمة 4.573 مليار دولار. خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت الشركة باسترداد 400 مليون دولار من السندات المستحقة.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
دفعت شركة Marathon Oil توزيعات أرباح بقيمة 188 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وأعادت شراء ما يقرب من 19 مليون سهم بتكلفة 516 مليون دولار.
Marathon Oil Corporation (MRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marathon Oil Corporation (MRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marathon Oil Corporation (MRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marathon Oil Corporation (MRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.