MSCI Inc. (MSCI) Bundle
Eine kurze Geschichte von MSCI Inc.
Unternehmen Overview
MSCI Inc. ist ein führender Anbieter kritischer Entscheidungsunterstützungsinstrumente und -dienste für die globale Investment -Community. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Tools und Dienstleistungen und Dienstleistungen zur Unterstützung von Investitionsentscheidungen bereitzustellen, einschließlich Indizes, Analysen und ESG (Umwelt-, Sozial- und Governance) -Daten.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete MSCI ein Nettoeinkommen von 280,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 259,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt eine Erhöhung von widerspiegelt 8.2%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 803,6 Millionen US -Dollar, hoch von 745,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 7.8% Zunahme.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $280,901 | 8.2% |
| Q3 2023 | $259,659 | - |
| 9m 2024 | $803,613 | 7.8% |
| 9m 2023 | $745,212 | - |
Einnahmequellen
Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 724,7 Millionen US -Dollar, markieren a 15.9% zunehmen von 625,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Wachstum wurde durch Zunahme aller wichtigen Segmente zurückzuführen, insbesondere im Index- und der ESG- und Klimasegmente.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Index | $404,882 | $362,122 | 11.8% |
| Analyse | $172,376 | $154,268 | 11.7% |
| ESG und Klima | $83,643 | $73,038 | 14.5% |
| Alle anderen - private Vermögenswerte | $63,804 | $36,011 | 77.2% |
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
MSCI hat seinen Aktionären durch Dividenden und Aktienrückkäufe konsequent den Wert zurückgegeben. Die erklärte Dividende für das dritte Quartal 2024 war $1.60 pro Aktie, insgesamt 126,2 Millionen US -Dollar Für das Quartal. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtdividenden auf 382,9 Millionen US -Dollar.
| Quartal | Dividende je Aktie | Total deklariert (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $1.60 | $129,444 |
| Q2 2024 | $1.60 | $127,304 |
| Q3 2024 | $1.60 | $126,185 |
| Gesamt 2024 | $4.80 | $382,933 |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Ende 2023 und Anfang 2024 erweiterte MSCI seine Fähigkeiten durch strategische Akquisitionen, darunter:
- Die Burgiss Group, LLC für 696,8 Millionen US -Dollar in bar.
- Trove Research Ltd für 37,5 Millionen US -Dollar.
- Fabric Rq, Inc. für 16,1 Millionen US -Dollar.
- Foxberry Ltd für 42,6 Millionen US -Dollar.
| Erwerb | Datum | Kaufpreis (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Die Burgiss Group, LLC | 2. Oktober 2023 | $696,800 |
| Trove Research Ltd | 1. November 2023 | $37,465 |
| Fabric Rq, Inc. | 2. Januar 2024 | $16,105 |
| Foxberry Ltd | 16. April 2024 | $42,568 |
Verschuldung und finanzielle Position
Ab dem 30. September 2024 hatte MSCI eine Gesamtverschuldung von 4,5 Milliarden US -Dollar, bestehend aus vorrangigen ungesicherten Notizen und revolvierenden Kreditfazilitäten. Das Unternehmen hat einen soliden Kredit beibehalten profile mit einem effektiven Zinssatz von 6.45% auf seinen revolvierenden Darlehen.
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Tausenden) | Wert des Wertes (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | $4,200,000 | $4,184,772 |
| Drehende Kreditfazilität | $311,875 | $311,875 |
| Gesamtverschuldung | $4,511,875 | $4,496,647 |
Marktposition
MSCI hat weiter 300,5 Milliarden US -Dollar für Q3 2024 markieren a 21.8% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
| Zeitraum | AUM (in Milliarden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $300.5 | 21.8% |
| Q3 2023 | $246.0 | - |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist MSCI darauf abzielt, seine Produktangebote zu verbessern und seine Marktpräsenz durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und strategische Akquisitionen zu erweitern. Der Fokus des Unternehmens auf ESG und Analytics wird voraussichtlich zukünftiges Wachstum und Rentabilität vorantreiben.
A WHER besitzt MSCI Inc. (MSCI)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von MSCI Inc. durch eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern gekennzeichnet. In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 11,441,036 |
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 10,869,523 |
| State Street Corporation | 5.5% | 7,401,239 |
| FMR LLC (Treue) | 4.9% | 6,575,234 |
| MSCI Inc. (Treasury Stock) | 5.3% | 7,067,210 |
| Andere institutionelle Investoren | 58.7% | 78,000,000 |
| Einzelne Aktionäre | 8.0% | 10,600,000 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. September 2024 meldete MSCI Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 39,1 Milliarden US -Dollar. Der Aktienkurs wurde mit rund 500,52 USD pro Aktie gehandelt.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte MSCI Inc. ein Nettoergebnis von 803,6 Mio. USD mit Gewinn je Aktie (EPS) von 10,18 USD. Der Gesamtbetriebsumsatz stieg auf 2,11 Milliarden US-Dollar, was ein Wachstum von 14,9%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen (9m 2024) | 803,6 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $10.18 |
| Gesamtbetriebserlöse | 2,11 Milliarden US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 39,1 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs (30. September 2024) | $500.52 |
Eigentümeränderungen und Aktienrückkaufprogramme
MSCI Inc. war in seinem Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtbetrag von Aktien von 511,2 Mio. USD in den neun Monaten am 30. September 2024 aktiv. Der durchschnittliche Preis, der in diesem Zeitraum je Aktie gezahlt wird, rund 500,52 USD betrug.
| Rückkaufdetails | Wert |
|---|---|
| Gesamtaktien zurückgekauft | 880,000 |
| Durchschnittspreis pro Aktie gezahlt | $500.52 |
| Gesamtwert der Aktien zurückgekauft | 440,3 Millionen US -Dollar |
Dividenden
Im Jahr 2024 erklärte MSCI Inc. für jedes Quartal eine Dividenden von 1,60 USD pro Aktie, was zu einer Gesamtauszahlung von 4,80 USD pro Aktie für das Jahr führte.
| Dividendeninformationen | Wert |
|---|---|
| Dividenden pro Aktie deklariert | $4.80 |
| Gesamtdividenden deklariert | 382,9 Millionen US -Dollar |
| Dividenden verteilt | 384,1 Millionen US -Dollar |
MSCI Inc. (MSCI) -Mission Statement
Leitbild Overview
Die Mission von MSCI Inc. ist es, den Anlegern bessere Entscheidungen zu treffen, indem sie die wesentlichen Instrumente und Erkenntnisse bereitstellen, die zum Verständnis der komplexen Finanzlandschaft erforderlich sind. Das Unternehmen möchte innovative Lösungen liefern, die Anlageprozesse unterstützen, das Portfoliomanagement verbessern und die Risikobewertung verbessern.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Standards für Ehrlichkeit und ethisches Verhalten.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach neuen Ideen und Lösungen, um den sich ändernden Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
- Zusammenarbeit: Förderung der Teamarbeit in der Organisation, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und Streben nach Exzellenz in der Servicebereitstellung.
Wichtige finanzielle Metriken
Zum 30. September 2024 berichtete MSCI die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtbetriebserlöse | $724,705,000 | $625,439,000 | 15.9% |
| Wiederkehrende Abonnementseinnahmen | $536,622,000 | $464,997,000 | 15.4% |
| Vermögenswerte Gebühreneinnahmen | $168,622,000 | $141,066,000 | 19.5% |
| Nettoeinkommen | $280,901,000 | $259,659,000 | 8.2% |
| Angepasstes EBITDA | $314,148,000 | $277,672,000 | 13.1% |
| Angepasste EBITDA -Marge (%) | 77.6% | 76.7% | 1.2% |
Abonnementwachstums- und Retentionsraten
Das abonnementbasierte Modell von MSCI ist ein wesentlicher Treiber für seine Einnahmen. Das Unternehmen meldete die folgenden Abonnementwachstums- und Retentionsraten:
| Segment | Retentionsrate Q3 2024 | Retentionsrate Q3 2023 |
|---|---|---|
| Index | 95.4% | 96.2% |
| Analyse | 93.8% | 95.1% |
| ESG und Klima | 93.0% | 96.0% |
| Alle anderen - private Vermögenswerte | 92.7% | 91.3% |
| Gesamt | 94.2% | 95.4% |
Jüngste Akquisitionen
Am 2. Oktober 2023 erwarb MSCI die verbleibenden 66,4% igen Zinsen an der Burgiss Group, LLC für 696,8 Mio. USD. Diese Akquisition verbessert die Fähigkeiten von MSCI in privaten Analysen und Lösungen für private Vermögenswerte.
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Zum 30. September 2024 erklärte MSCI Dividenden in Höhe von 1,60 USD pro Stammaktie. Der Gesamtbetrag für 2024 lautet wie folgt:
| Zeitraum | Dividenden deklariert ($) | Dividenden verteilt ($) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 129,444,000 | 131,378,000 |
| Q2 2024 | 127,304,000 | 126,958,000 |
| Q3 2024 | 126,185,000 | 125,763,000 |
| Gesamt 2024 | 382,933,000 | 384,099,000 |
Abschluss
MSCI Inc. stärkt seine Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen, ein robustes Abonnementwachstum und das Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Erkenntnisse und Analysen für Anleger weltweit.
Wie MSCI Inc. (MSCI) funktioniert
Unternehmen Overview
MSCI Inc. ist ein führender Anbieter kritischer Entscheidungsunterstützungsinstrumente und -dienste für die globale Investment -Community. Das Unternehmen ist bekannt für seine Indizes, das Portfolio-Risiko und seine Leistungsanalysen und liefert Daten und Einblicke für institutionelle Anleger weltweit.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete MSCI die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $280,901 | $259,659 | 8.2% |
| Betriebsumsatz (in Tausenden) | $724,705 | $625,439 | 15.9% |
| Angepasstes EBITDA (in Tausenden) | $450,702 | $386,289 | 16.7% |
| Basic eps | $3.58 | $3.28 | 9.1% |
| Verdünnte EPS | $3.57 | $3.27 | 9.2% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen von MSCI werden in drei Haupttypen eingeteilt: wiederkehrende Abonnements, Vermögensgebühren und nicht wiederholende Einnahmen. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch wie folgt:
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Wiederkehrende Abonnements | $536,622 | $464,997 | 15.4% |
| Vermögensbezogene Gebühren | $168,622 | $141,066 | 19.5% |
| Nicht wiederholend | $19,461 | $19,376 | 0.4% |
| Gesamtbetriebserlöse | $724,705 | $625,439 | 15.9% |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 berichtete MSCI über das folgende AUM in ETFs, das mit MSCI -Aktienindizes verbunden war:
| Periode endete | AUM (in Milliarden) |
|---|---|
| 31. März 2024 | $1,582.6 |
| 30. Juni 2024 | $1,631.9 |
| 30. September 2024 | $1,761.8 |
Segmentleistung
MSCI arbeitet über mehrere Segmente: Index, Analyse, ESG und Klima sowie alle anderen privaten Vermögenswerte. Die folgende Tabelle fasst die Segmentleistung für die drei Monate am 30. September 2024 zusammen:
| Segment | Betriebsumsatz (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Index | $404,882 | 11.8% |
| Analyse | $172,376 | 11.7% |
| ESG und Klima | $83,643 | 14.5% |
| Alle anderen - private Vermögenswerte | $63,804 | 77.2% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von MSCI werden in die Kosten für Einnahmen, Verkauf und Marketing, Forschung und Entwicklung sowie allgemeine und administrative Ausgaben eingeteilt. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtzahl der bereinigten EBITDA -Ausgaben:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Angepasste EBITDA -Kosten | $274,003 | $239,150 | 14.6% |
Aufbewahrungsraten
Die Retentionsraten in den Segmenten von MSCI für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Segment | Retentionsrate (%) |
|---|---|
| Index | 95.4% |
| Analyse | 93.8% |
| ESG und Klima | 93.0% |
| Alle anderen - private Vermögenswerte | 92.7% |
Cashflows
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzeugte MSCI Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Typ | Cashflow (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,070,994 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($107,522) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($926,125) |
Wie MSCI Inc. (MSCI) Geld verdient
Einnahmequellen
MSCI Inc. generiert Einnahmen über verschiedene Ströme, die hauptsächlich in wiederkehrende Abonnements, Vermögensgebühren und nicht wiederholende Einnahmen eingeteilt werden. Zum 30. September 2024 ist der Zusammenbruch der Betriebseinnahmen wie folgt:
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | % Ändern | YTD 2024 (in Tausenden) | YTD 2023 (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiederkehrende Abonnements | $536,622 | $464,997 | 15.4% | $1,571,146 | $1,365,936 | 15.0% |
| Vermögensbezogene Gebühren | $168,622 | $141,066 | 19.5% | $482,162 | $412,354 | 16.9% |
| Nicht wiederholend | $19,461 | $19,376 | 0.4% | $59,311 | $60,524 | (2.0%) |
| Gesamtbetriebserlöse | $724,705 | $625,439 | 15.9% | $2,112,619 | $1,838,814 | 14.9% |
Wiederkehrende Abonnements
Wiederkehrende Abonnements bilden den Kern des Umsatzmodells von MSCI und berücksichtigen einen erheblichen Teil der Gesamteinnahmen. Diese Abonnements werden von verschiedenen Produkten angetrieben, einschließlich Marktkapitalisierungsindizes, ESG (Environmental, Social and Governance) und Analytics Services. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg die wiederkehrenden Abonnementeinnahmen um 15,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023, vor allem aufgrund eines starken Wachstums der privaten Vermögenswerte und der ESG-bezogenen Produkte.
Vermögensbezogene Gebühren
MSCI verdient Vermögensgebühren aus Fonds, die seine Indizes verfolgen. Dieser Einnahmequellenstrom ist eng mit den zugänglichen Vermögenswerten (AUM) in Exchange Traded Funds (ETFs) und anderen mit MSCI-Indizes verbundenen Anlageprodukten verbunden. Ab dem 30. September 2024 berichtete MSCI über einen signifikanten Anstieg der Gebühren auf Vermögensbasis, ein Anstieg von 19,5% für Q3 2024 gegenüber dem zweiten Quartal 2023. MSCI -Aktienindizes, die 1.761,8 Milliarden US -Dollar erreichen, ein Anstieg von 21,8% gegenüber dem Vorquartal.
Nicht wiederholende Einnahmen
Die nicht wiederholenden Einnahmen umfassen einmalige Gebühren für Dienstleistungen wie Beratung und Implementierung. Obwohl dieser Umsatzstrom im dritten Quartal 2024 einen leichten Anstieg von 0,4% zeigte, verzeichnete er gegenüber 2023 einen Rückgang von 2,0% gegenüber 2023, was die Volatilität solcher Dienste widerspiegelt, die von bestimmten Kundenbeteiligungen und -projekten abhängen.
Segmentleistung
MSCI arbeitet über verschiedene Segmente, die jeweils zu seinen Gesamteinnahmen beitragen. Die folgende Tabelle beschreibt die Leistung von Schlüsselsegmenten für Q3 2024:
| Segment | Betriebsumsatz (Q3 2024, in Tausenden) | Betriebsumsatz (Q3 2023, in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Index | $404,882 | $362,122 | 11.8% |
| Analyse | $172,376 | $154,268 | 11.7% |
| ESG und Klima | $83,643 | $73,038 | 14.5% |
| Alle anderen - private Vermögenswerte | $63,804 | $36,011 | 77.2% |
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA ist eine wichtige Leistungsmetrik für MSCI, die seine betriebliche Rentabilität widerspiegelt. Für Q3 2024 meldete MSCI ein bereinigtes EBITDA von 450.702 USD, eine Erhöhung von 16,7% gegenüber dem dritten Quartal 2023 mit einer bereinigten EBITDA -Marge von 62,2%. Der Anstieg des bereinigten EBITDA wird durch höhere Einnahmen in allen Segmenten angetrieben, die mit kontrollierten Betriebskosten verbunden sind.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete MSCI ein Nettogewinn von 280.901 USD, ein Wachstum von 8,2% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für Quartal 2024 betrug 3,57 USD (verwässert), verglichen mit 3,27 USD in USD in USD in Höhe Q3 2023, was die starken finanziellen Leistungsstrategien des Unternehmens und die effektiven Kostenmanagementstrategien widerspiegelt.
Abschluss
Das vielfältige Umsatzmodell von MSCI, das durch wiederkehrende Abonnements und Vermögensgebühren verankert ist, positioniert es gut für ein anhaltendes Wachstum. Der Fokus des Unternehmens auf die Erweiterung seiner ESG -Angebote und privaten Vermögenslösungen erhöht das Umsatzpotential in der sich entwickelnden Investitionslandschaft weiter.
MSCI Inc. (MSCI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MSCI Inc. (MSCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MSCI Inc. (MSCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MSCI Inc. (MSCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.