MSCI Inc. (MSCI) Bundle
Uma breve história da MSCI Inc.
Empresa Overview
A MSCI Inc. é uma provedora líder de ferramentas e serviços críticos de suporte à decisão para a comunidade de investimentos globais. A empresa é especializada no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte à decisão de investimento, incluindo índices, análises e dados de ESG (ambiental, social e governança).
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o MSCI relatou um lucro líquido de US $ 280,9 milhões, comparado com US $ 259,7 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 8.2%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 803,6 milhões, de cima de US $ 745,2 milhões em 2023, representando um 7.8% aumentar.
| Período | Lucro líquido (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $280,901 | 8.2% |
| Q3 2023 | $259,659 | - |
| 9m 2024 | $803,613 | 7.8% |
| 9m 2023 | $745,212 | - |
Fluxos de receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional total alcançada US $ 724,7 milhões, marcando a 15.9% aumento de US $ 625,4 milhões no ano anterior. O crescimento foi impulsionado por aumentos em todos os principais segmentos, particularmente nos segmentos de índice e ESG e clima.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Índice | $404,882 | $362,122 | 11.8% |
| Análise | $172,376 | $154,268 | 11.7% |
| ESG e clima | $83,643 | $73,038 | 14.5% |
| Todos os outros ativos privados | $63,804 | $36,011 | 77.2% |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
A MSCI retornou consistentemente a seus acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento. O dividendo declarado para o terceiro trimestre de 2024 foi $1.60 por ação, totalizando US $ 126,2 milhões para o trimestre. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos totais declarados foram US $ 382,9 milhões.
| Trimestre | Dividendo por ação | Total declarado (em milhares) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $1.60 | $129,444 |
| Q2 2024 | $1.60 | $127,304 |
| Q3 2024 | $1.60 | $126,185 |
| Total 2024 | $4.80 | $382,933 |
Aquisições e estratégia de crescimento
No final de 2023 e no início de 2024, a MSCI expandiu suas capacidades por meio de aquisições estratégicas, incluindo:
- The Burgiss Group, LLC para US $ 696,8 milhões em dinheiro.
- Trove Research Ltd para US $ 37,5 milhões.
- Fabric RQ, Inc. para US $ 16,1 milhões.
- Foxberry Ltd para US $ 42,6 milhões.
| Aquisição | Data | Preço de compra (em milhares) |
|---|---|---|
| The Burgiss Group, LLC | 2 de outubro de 2023 | $696,800 |
| Trove Research Ltd | 1 de novembro de 2023 | $37,465 |
| Fabric RQ, Inc. | 2 de janeiro de 2024 | $16,105 |
| Foxberry Ltd. | 16 de abril de 2024 | $42,568 |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o MSCI tinha dívida total de US $ 4,5 bilhões, composto por notas não garantidas e linhas de crédito rotativas. A empresa manteve um crédito sólido profile com uma taxa de juros efetiva de 6.45% em seus empréstimos giratórios.
| Tipo de dívida | Valor principal (em milhares) | Valor de transporte (em milhares) |
|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | $4,200,000 | $4,184,772 |
| Linha de crédito rotativo | $311,875 | $311,875 |
| Dívida total | $4,511,875 | $4,496,647 |
Posição de mercado
O MSCI continua a manter uma posição forte no mercado, com o valor médio dos ativos sob gestão (AUM) em ETFs vinculados a índices de ações da MSCI alcançando US $ 300,5 bilhões Para o terceiro trimestre de 2024, marcando um 21.8% Aumentar ano a ano.
| Período | AUM (em bilhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $300.5 | 21.8% |
| Q3 2023 | $246.0 | - |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o MSCI visa aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado por meio de investimento contínuo em tecnologia e aquisições estratégicas. Espera -se que o foco da empresa no ESG e na análise impulsione o crescimento e a lucratividade futuros.
A Who possui o MSCI Inc. (MSCI)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da MSCI Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 11,441,036 |
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 10,869,523 |
| State Street Corporation | 5.5% | 7,401,239 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.9% | 6,575,234 |
| MSCI Inc. (estoque de tesouraria) | 5.3% | 7,067,210 |
| Outros investidores institucionais | 58.7% | 78,000,000 |
| Acionistas individuais | 8.0% | 10,600,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a MSCI Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 39,1 bilhões. O preço das ações estava sendo negociado a cerca de US $ 500,52 por ação.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MSCI Inc. registrou um lucro líquido de US $ 803,6 milhões, com ganhos por ação (EPS) de US $ 10,18. As receitas operacionais totais aumentaram para US $ 2,11 bilhões, refletindo um crescimento ano a ano de 14,9%.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (9m 2024) | US $ 803,6 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $10.18 |
| Receita operacional total | US $ 2,11 bilhões |
| Capitalização de mercado | US $ 39,1 bilhões |
| Preço das ações (30 de setembro de 2024) | $500.52 |
Alterações de propriedade e programa de recompra de ações
A MSCI Inc. tem sido ativo em seu programa de recompra de ações, com uma recompra total de US $ 511,2 milhões em ações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O preço médio pago por ação durante esse período foi de aproximadamente US $ 500,52.
| Recompra detalhes | Valor |
|---|---|
| Total de ações recompradas | 880,000 |
| Preço médio pago por ação | $500.52 |
| Valor total das ações recompradas | US $ 440,3 milhões |
Dividendos
Em 2024, a MSCI Inc. declarou dividendos de US $ 1,60 por ação em cada trimestre, resultando em um pagamento total de dividendos de US $ 4,80 por ação no ano.
| Informações de dividendos | Valor |
|---|---|
| Dividendos declarados por ação | $4.80 |
| Dividendos totais declarados | US $ 382,9 milhões |
| Dividendos distribuídos | US $ 384,1 milhões |
Declaração de missão MSCI Inc. (MSCI)
Declaração de missão Overview
A missão da MSCI Inc. é permitir que os investidores tomem melhores decisões, fornecendo as ferramentas e informações essenciais necessárias para entender o cenário financeiro complexo. A empresa pretende fornecer soluções inovadoras que apóiam processos de investimento, aprimoram o gerenciamento de portfólio e melhoram a avaliação de riscos.
Valores centrais
- Integridade: Sustentando os mais altos padrões de honestidade e conduta ética.
- Inovação: Buscando continuamente novas idéias e soluções para atender às mudanças nas necessidades dos clientes.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe em toda a organização para alcançar objetivos comuns.
- Foco do cliente: Priorizar as necessidades do cliente e buscar a excelência na prestação de serviços.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a MSCI relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | $724,705,000 | $625,439,000 | 15.9% |
| Receita de assinaturas recorrentes | $536,622,000 | $464,997,000 | 15.4% |
| Receita de taxas baseadas em ativos | $168,622,000 | $141,066,000 | 19.5% |
| Resultado líquido | $280,901,000 | $259,659,000 | 8.2% |
| Ebitda ajustada | $314,148,000 | $277,672,000 | 13.1% |
| Margem EBITDA ajustada (%) | 77.6% | 76.7% | 1.2% |
Taxas de crescimento e retenção de assinatura
O modelo baseado em assinatura da MSCI é um fator significativo de sua receita. A empresa relatou as seguintes taxas de crescimento e retenção de assinatura:
| Segmento | Taxa de retenção Q3 2024 | Taxa de retenção Q3 2023 |
|---|---|---|
| Índice | 95.4% | 96.2% |
| Análise | 93.8% | 95.1% |
| ESG e clima | 93.0% | 96.0% |
| Todos os outros ativos privados | 92.7% | 91.3% |
| Total | 94.2% | 95.4% |
Aquisições recentes
Em 2 de outubro de 2023, a MSCI adquiriu a participação restante de 66,4% no Burgiss Group, LLC por US $ 696,8 milhões. Essa aquisição aprimora os recursos da MSCI em análises e soluções de ativos privados.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a MSCI declarou dividendos totalizando US $ 1,60 por ação ordinária. O valor total declarado para 2024 é o seguinte:
| Período | Dividendos declarados ($) | Dividendos distribuídos ($) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 129,444,000 | 131,378,000 |
| Q2 2024 | 127,304,000 | 126,958,000 |
| Q3 2024 | 126,185,000 | 125,763,000 |
| Total 2024 | 382,933,000 | 384,099,000 |
Conclusão
A MSCI Inc. continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas, crescimento robusto de assinatura e um compromisso de fornecer informações e análises de alta qualidade aos investidores em todo o mundo.
Como funciona a MSCI Inc. (MSCI)
Empresa Overview
A MSCI Inc. é uma provedora líder de ferramentas e serviços críticos de suporte à decisão para a comunidade de investimentos globais. A empresa é conhecida por seus índices, risco de portfólio e análise de desempenho, fornecendo dados e informações para investidores institucionais em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o MSCI relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $280,901 | $259,659 | 8.2% |
| Receita operacional (em milhares) | $724,705 | $625,439 | 15.9% |
| Ebitda ajustada (em milhares) | $450,702 | $386,289 | 16.7% |
| EPS básico | $3.58 | $3.28 | 9.1% |
| EPS diluído | $3.57 | $3.27 | 9.2% |
Recutação de receita
As receitas da MSCI são categorizadas em três tipos principais: assinaturas recorrentes, taxas baseadas em ativos e receitas não recorrentes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o detalhamento foi o seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Assinaturas recorrentes | $536,622 | $464,997 | 15.4% |
| Taxas baseadas em ativos | $168,622 | $141,066 | 19.5% |
| Não recorrente | $19,461 | $19,376 | 0.4% |
| Receita operacional total | $724,705 | $625,439 | 15.9% |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, a MSCI relatou o seguinte AUM em ETFs vinculados aos índices de ações da MSCI:
| Período terminou | AUM (em bilhões) |
|---|---|
| 31 de março de 2024 | $1,582.6 |
| 30 de junho de 2024 | $1,631.9 |
| 30 de setembro de 2024 | $1,761.8 |
Desempenho do segmento
O MSCI opera através de vários segmentos: índice, análise, ESG e clima e todos os outros ativos privados. A tabela a seguir resume o desempenho do segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita operacional (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Índice | $404,882 | 11.8% |
| Análise | $172,376 | 11.7% |
| ESG e clima | $83,643 | 14.5% |
| Todos os outros ativos privados | $63,804 | 77.2% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da MSCI são categorizadas em custo de receita, venda e marketing, pesquisa e desenvolvimento e despesas gerais e administrativas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de EBITDA ajustadas foram:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas de EBITDA ajustadas | $274,003 | $239,150 | 14.6% |
Taxas de retenção
As taxas de retenção nos segmentos da MSCI nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Segmento | Taxa de retenção (%) |
|---|---|
| Índice | 95.4% |
| Análise | 93.8% |
| ESG e clima | 93.0% |
| Todos os outros ativos privados | 92.7% |
Fluxos de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o MSCI gerou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | Fluxo de caixa (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,070,994 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($107,522) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($926,125) |
Como a MSCI Inc. (MSCI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A MSCI Inc. gera receita através de vários fluxos, categorizados principalmente em assinaturas recorrentes, taxas baseadas em ativos e receitas não recorrentes. Em 30 de setembro de 2024, a quebra das receitas operacionais é a seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar | YTD 2024 (em milhares) | YTD 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assinaturas recorrentes | $536,622 | $464,997 | 15.4% | $1,571,146 | $1,365,936 | 15.0% |
| Taxas baseadas em ativos | $168,622 | $141,066 | 19.5% | $482,162 | $412,354 | 16.9% |
| Não recorrente | $19,461 | $19,376 | 0.4% | $59,311 | $60,524 | (2.0%) |
| Receita operacional total | $724,705 | $625,439 | 15.9% | $2,112,619 | $1,838,814 | 14.9% |
Assinaturas recorrentes
As assinaturas recorrentes formam o núcleo do modelo de receita da MSCI, representando uma parcela significativa da receita total. Essas assinaturas são impulsionadas por vários produtos, incluindo índices ponderados pelo mercado, produtos ESG (ambientais, sociais e governança) e serviços de análise. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas recorrentes de assinatura aumentaram 15,0% em comparação com o mesmo período em 2023, principalmente devido ao forte crescimento de ativos privados e produtos relacionados à ESG.
Taxas baseadas em ativos
O MSCI ganha taxas baseadas em ativos com fundos que rastreiam seus índices. Esse fluxo de receita está intimamente ligado aos ativos sob gestão (AUM) em fundos negociados em troca (ETFs) e outros produtos de investimento vinculados a índices MSCI. Em 30 de setembro de 2024, a MSCI relatou um aumento significativo nas taxas baseadas em ativos, um aumento de 19,5% para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. O crescimento é atribuído a um aumento no AUM médio, com o valor médio de AUM em ETFs ligados a Os índices de ações da MSCI atingindo US $ 1.761,8 bilhões, um aumento de 21,8% em relação ao trimestre anterior.
Receita não recorrente
As receitas não recorrentes incluem taxas únicas para serviços como consultoria e implementação. Embora esse fluxo de receita tenha mostrado um pequeno aumento de 0,4% no terceiro trimestre de 2024, ele sofreu um declínio de 2,0% no ano em comparação com 2023, refletindo a volatilidade dos serviços que dependem de compromissos e projetos específicos de clientes.
Desempenho do segmento
O MSCI opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua receita geral. A tabela a seguir descreve o desempenho dos principais segmentos para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receita operacional (terceiro trimestre 2024, em milhares) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023, em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Índice | $404,882 | $362,122 | 11.8% |
| Análise | $172,376 | $154,268 | 11.7% |
| ESG e clima | $83,643 | $73,038 | 14.5% |
| Todos os outros ativos privados | $63,804 | $36,011 | 77.2% |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado é uma métrica de desempenho essencial para o MSCI, refletindo sua lucratividade operacional. Para o terceiro trimestre de 2024, o MSCI relatou um EBITDA ajustado de US $ 450.702, um aumento de 16,7% do terceiro trimestre de 2023, com uma margem EBITDA ajustada de 62,2%. O aumento do EBITDA ajustado é impulsionado por receitas mais altas em todos os segmentos, juntamente com despesas operacionais controladas.
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a MSCI registrou um lucro líquido de US $ 280.901, um crescimento de 8,2% em relação ao mesmo período em 2023. O lucro por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 3,57 (diluído), em comparação com US $ 3,27 em O terceiro trimestre de 2023, refletindo o forte desempenho financeiro da empresa e as estratégias efetivas de gerenciamento de custos.
Conclusão
O modelo de receita diversificado da MSCI, ancorado por assinaturas recorrentes e taxas baseadas em ativos, a posiciona bem para o crescimento sustentado. O foco da empresa em expandir suas ofertas de ESG e soluções de ativos privados aprimora ainda mais seu potencial de receita no cenário de investimento em evolução.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MSCI Inc. (MSCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MSCI Inc. (MSCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MSCI Inc. (MSCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.