MicroStrategy Incorporated (MSTR) Bundle
Eine kurze Geschichte der Mikrostrategie integriert
MicroStrategy Incorporated, gegründet 1989, hat sich als führend in Business Intelligence (BI) und Analytics -Software etabliert. Das Unternehmen wurde 1998 gegen die NASDAQ unter dem Symbol MSTR öffentlich gehandelt.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Microstrategy einen Nettoverlust von 340,2 Millionen US -Dollar im dritten Quartal im Vergleich zu einem Nettoverlust von 143,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust 495,9 Millionen US -Dollar, erheblich von einem Nettoeinkommen von 340,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Digital Asset Holdings
Microstrategy hat stark in Bitcoin investiert und ungefähr hält, ungefähr 252,220 Bitcoins geschätzt bei 6,851 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024. Das Unternehmen verzeichnete kumulative Beeinträchtigungsverluste von 3,053 Milliarden US -Dollar auf seine digitalen Vermögenswerte, die die volatile Natur der Bitcoin -Preise widerspiegeln.
| Datum | Bitcoin Holdings | Wert tragen | Beachtungsverluste |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 252,220 BTC | 6,851 Milliarden US -Dollar | 3,053 Milliarden US -Dollar |
| 31. Dezember 2023 | 189,150 BTC | 5,895 Milliarden US -Dollar | 2,269 Milliarden US -Dollar |
| 30. September 2023 | 158.245 BTC | 4,681 Milliarden US -Dollar | 2,230 Milliarden US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtschuld von Microstrategy auf die Gesamtverschuldung 4,212 Milliarden US -Dollar, mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Schuldeninstrument | Hervorragender Betrag | Netto -Tragwert |
|---|---|---|
| 2027 Cabrio -Notizen | 1,050 Milliarden US -Dollar | $ 1,040 Milliarden |
| 2028 Cabrio -Notizen | $ 1,010 Milliarden | 997,5 Millionen US -Dollar |
| 2030 Cabrio -Notizen | 800 Millionen Dollar | 784,2 Millionen US -Dollar |
| 2031 Cabrio -Notizen | 603,75 Millionen US -Dollar | 593,9 Millionen US -Dollar |
| 2032 Cabrio -Notizen | 800 Millionen Dollar | 786,8 Millionen US -Dollar |
Aktienbasierte Vergütung
Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde MicroStrategy ungefähr erkannt 19,4 Millionen US -Dollar in Aktienbasierten Vergütungsaufwand im Vergleich zu 16,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen hatte ungefähr ungefähr 45,8 Millionen US -Dollar in nicht anerkannten Aktienbasis-Vergütungskosten zum 30. September 2024.
Marktposition und zukünftige Aussichten
MicroStrategy positioniert sich weiterhin als Schlüsselakteur im BI -Sektor und erweitert sein digitales Asset -Portfolio aggressiv. Das Unternehmen hat seine Absicht erklärt, in Zukunft mehr Bitcoin zu erwerben, was zu einer zunehmenden Volatilität seiner Finanzergebnisse führen kann, insbesondere mit der bevorstehenden Einführung von ASU 2023-08, wodurch das Unternehmen seine Bitcoin-Holdings zum beizulegenden Zeitwert melden muss. 1. Januar 2025.
A WHO gehört MicroStrategy Incorporated (MSTR)
Aktionärsstruktur
Ab 2024 weist MicroStrategy Incorporated (MSTR) eine diversifizierte Eigentümerstruktur auf. Zu den größten Aktionären zählen institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Insider von Unternehmen. Die folgende Tabelle fasst die bedeutenden Aktionäre von MicroStrategy zum jüngsten Berichtszeitraum zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Michael Saylor (CEO) | 1,074,000 | 5.5% |
| Vanguard -Gruppe | 1,160,000 | 5.9% |
| BlackRock Inc. | 1,020,000 | 5.2% |
| Andere institutionelle Investoren | 5,000,000 | 25.4% |
| Einzelhandelsinvestoren | 11,000,000 | 56.5% |
| Insiderbestände | 1,500,000 | 7.6% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bleibt ein erheblicher Teil der Aktienstruktur von MicroStrategy. Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten insgesamt rund 1,5 Millionen Aktien. Der größte Insider, Michael Saylor, hält ungefähr 1.074.000 Aktien, was etwa 5,5% der gesamten ausstehenden Aktien von 2024 entspricht.
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger spielen eine entscheidende Rolle im Aktionierungsmuster von MicroStrategy, wobei die wichtigsten Institutionen rund 31,1% der gesamten Aktien halten. Dies beinhaltet erhebliche Bestände von Vanguard Group und BlackRock Inc., die zu den besten institutionellen Aktionären gehören.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Zum 30. Oktober 2024 betrug die Marktkapitalisierung von MicroStrategy rund 7,3 Milliarden US -Dollar, wobei die Aktien bei rund 40,00 USD gehandelt haben. Die Aktie des Unternehmens hat Volatilität erlebt und spiegelt seine bedeutenden Bitcoin -Bestände und Marktbedingungen wider.
Bitcoin Holdings
MicroStrategy hat sich als Hauptinhaber von Bitcoin mit rund 252.220 Bitcoins ab dem 30. September 2024 positioniert. Der Gesamtkörperwert dieser digitalen Vermögenswerte wird mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von ca. 39.266 USD pro Bitcoin mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von ca. 39.266 USD gemeldet.
Finanziell Overview
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete MicroStrategy einen Nettoverlust von 495,9 Mio. USD, was hauptsächlich von Verlusten für digitale Vermögenswerte von insgesamt rund 783,8 Mio. USD zurückzuführen ist. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoverlust (9m 2024) | 495,9 Millionen US -Dollar |
| Verluste für digitale Vermögenswerte beeinträchtigen | 783,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 8,34 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 46,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz (9m 2024) | 342,8 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von Microstrategy spiegelt eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider, wobei erhebliche Insiderbestände von CEO Michael Saylor angeführt werden. Die aggressive Strategie des Unternehmens bei der Anhäufung von Bitcoin hat sie einzigartig auf dem Markt positioniert, obwohl es auch zu einer erheblichen finanziellen Volatilität geführt hat.
MICRStrategy Incorporated (MSTR) -Mstrsgipfel
Unternehmen Overview
MicroStrategy Incorporated wird als führender Anbieter von Enterprise Analytics Solutions und als wichtiger Akteur im Bitcoin -Finanzgebiet anerkannt. Das Unternehmen hat Bitcoin als primäres Vermögenswert des Finanzgebiets übernommen und seine operative Strategie erheblich beeinflusst.
Leitbild
Die Mission von MicroStrategy ist es, eine branchenführende Software für Unternehmensanalyse zu bieten und Bitcoin als Hauptvermögen strategisch zu sammeln. Das Unternehmen zielt darauf ab, Organisationen zu befähigen, Daten effektiv zu nutzen und Bitcoin als sicheres digitales Kapitalvermögen zu fördern.
Kernwerte
- Innovation: Engagement für den technologischen Fortschritt und die KI -Integration.
- Integrität: Aufrechterhaltung von Transparenz und ethischen Praktiken in allen Operationen.
- Kundenfokus: Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen, um die verschiedenen Kundenbedürfnisse zu erfüllen.
- Nachhaltigkeit: Befürwortung für eine verantwortungsbewusste Akkumulation und Verwendung von Bitcoin.
Finanzielle Leistung und Bitcoin Holdings
Zum 30. September 2024 hielt MicroStrategy rund 252.220 Bitcoins, die zu einem Gesamtkaufpreis von 9,904 Milliarden US -Dollar mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von ca. 39.266 USD pro Bitcoin erworben wurden. Der Marktpreis von einem Bitcoin am 30. Oktober 2024 wurde bei 71.812,70 USD gemeldet.
Operative Highlights
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $116,071,000 | $129,462,000 | $342,759,000 | $371,777,000 |
| Nettoerträge (Verlust) | $(340,174,000) | $(143,441,000) | $(495,851,000) | $339,995,000 |
| Grundlegende (Verlust-) Gewinne pro Aktie | $(1.72) | $(1.01) | $(2.71) | $2.91 |
| Verluste für digitale Vermögenswerte beeinträchtigen | $412,084,000 | $33,559,000 | $783,807,000 | $76,613,000 |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 verzeichnete MicroStrategy eine langfristige Schuld von 4,212 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat verschiedene Aktivitäten zur Kapitalbeschaffung durchgeführt, um seine Bitcoin -Akquisitionsstrategie zu unterstützen, einschließlich der Ausgabe von Cabrio -Notes und Aktien -Wertpapieren.
Marktleistung
Der Aktienkurs von MicroStrategy hat eine erhebliche Volatilität gezeigt, wobei ein bemerkenswerter Anstieg von 12,36 USD am 10. August 2020 auf 247,31 USD zum 30. Oktober 2024. Diese Volatilität ist eng mit Schwankungen der Bitcoin -Preise und den strategischen Entscheidungen des Unternehmens in Bezug auf seine Treasury Reserves gebunden .
Zukünftige Aussichten
Die Mission von MicroStrategy umfasst die ständige Interessenvertretung für die Rolle von Bitcoin als digitales Asset und verbessert die Funktionen der Analytics -Software. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Kundenakquisition und die betriebliche Effizienz, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
Wie microstrategy integriert (MSTR) funktioniert
Unternehmen Overview
MicroStrategy Incorporated ist ein führender Anbieter von Software für Enterprise Analytics und Business Intelligence. Das Unternehmen hat im Rahmen seiner Unternehmensstrategie erheblich in Bitcoin investiert und einen erheblichen Betrag der Kryptowährung hält.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete MicroStrategy über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $116,071,000 | $129,462,000 | -10.3% |
| Nettoverlust | $(340,174,000) | $(143,441,000) | 137.1% |
| Grundverlust pro Aktie | $(1.72) | $(1.01) | 70.3% |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 197,273,000 | 142,214,000 | 38.8% |
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle beschreibt die Einnahmenquellen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produktlizenzen | $11,087,000 | $24,045,000 | $33,311,000 | $56,979,000 |
| Abonnementdienste | $27,800,000 | $20,974,000 | $74,846,000 | $59,662,000 |
| Produktunterstützung | $61,015,000 | $66,860,000 | $185,440,000 | $198,422,000 |
| Andere Dienste | $16,169,000 | $17,583,000 | $49,162,000 | $56,714,000 |
| Gesamtumsatz | $116,071,000 | $129,462,000 | $342,759,000 | $371,777,000 |
Digital Asset Holdings
Zum 30. September 2024 hielt MicroStrategy rund 252.220 Bitcoins, die zu einem Gesamtkaufpreis von 9,904 Milliarden US -Dollar erworben wurden, was zu einem durchschnittlichen Kaufpreis von ca. 39.266 USD pro Bitcoin führt. Der Marktpreis von Bitcoin zu dieser Zeit wurde bei 71.812,70 USD gemeldet.
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 sind die Cashflow -Metriken wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $(35,708) | $11,528 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(4,010,904) | $(690,550) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $3,213,750 | $0 |
Langfristige Schulden
Zum 30. September 2024 hatte MicroStrategy eine langfristige Schuld von insgesamt 4,212 Milliarden US-Dollar, einschließlich verschiedener konvertierbarer Notfälle im Laufe des Jahres.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 belief sich der Aktionärs -Aktienkapital von MicroStrategy auf 3,774 Milliarden US -Dollar, was eine Erhöhung gegenüber früheren Perioden widerspiegelte.
Betriebsstrategie
MicroStrategy erhöht die Cloud-native Analytics-Plattform MicroStrategy One ™ weiterhin und konzentriert sich auf die Integration von KI-Funktionen zur Verbesserung des Benutzerzugriffs auf Datenerkenntnisse. Die Strategie betont den Kundenakquisition und die betriebliche Effizienz.
Wie MicroStrategy Incorporated (MSTR) Geld verdient
Einnahmequellen
MicroStrategy erzielt Einnahmen über verschiedene Kanäle, vor allem aus Produktlizenzen, Abonnementdiensten, Produktunterstützung und anderen Diensten. Die folgende Tabelle fasst den Umsatzumbruch für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 zusammen, verglichen mit den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023:
| Einnahmekategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Produktlizenzen | $11,087 | $24,045 | $33,311 | $56,979 |
| Abonnementdienste | $27,800 | $20,974 | $74,846 | $59,662 |
| Produktunterstützung | $61,015 | $66,860 | $185,440 | $198,422 |
| Andere Dienste | $16,169 | $17,583 | $49,162 | $56,714 |
| Gesamtumsatz | $116,071 | $129,462 | $342,759 | $371,777 |
Produktlizenzen Einnahmen
Die Einnahmen aus Produktlizenzen nahmen mit einem Rückgang von erheblich ab 53.9% In den drei Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023. Dieser Rückgang spiegelt einen Rückgang sowohl des Volumens als auch des durchschnittlichen Angebots der Deals wider, da sich das Unternehmen auf Cloud -Angebote konzentriert. Die Einnahmen der Gesamtproduktlizenzen für die ersten neun Monate des 2024 waren 33,3 Millionen US -Dollar, unten von 57,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Einnahmen aus Abonnementdiensten
Die Einnahmen von Abonnements haben gezeigt, dass das Wachstum zugenommen hat, um zu vergrößert 32.5% im dritten Quartal von 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum wird auf Conversions von lokalen Kunden auf Cloud-basierte Abonnements und eine Zunahme neuer Kundenverträge zurückgeführt. Die Einnahmen der Gesamtabonnementdienste erreichten 74,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 59,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Produktunterstützungseinnahmen
Die Einnahmen zur Produktunterstützung nahmen um 8.7% Für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. 185,4 Millionen US -Dollar, unten von $ 198,4 Millionen 2023. Dieser Rückgang ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Kunden von ewigen Lizenzen zu Abonnementdiensten wechseln, die die Unterstützung innerhalb der Abonnementgebühren bündeln.
Andere Dienstleistungseinnahmen
Weitere Dienstleistungseinnahmen sind Beratungs- und Bildungsdienste. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren diese Einnahmen insgesamt 16,2 Millionen US -Dollar, unten von 17,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Die neunmonatige Gesamtsumme für andere Dienstleistungseinnahmen war 49,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 56,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dieser Niedergang von 13.3% spiegelt eine Verringerung der Nachfrage nach Bildungsdienstleistungen sowie Beratung wider.
Digital Asset Strategie
MicroStrategy hat Bitcoin im Rahmen seiner Unternehmensstrategie aktiv gekauft. Zum 30. September 2024 hielt die Firma ungefähr fest 152.333 Bitcoins mit einem Tragwert von ungefähr 9,9 Milliarden US -Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Bitcoin war in der Nähe $39,266. Das Unternehmen hat eine Wertminderungsverluste von Digital Asset insgesamt verursacht 412,1 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal von 2024 aufgrund von Schwankungen der Bitcoin -Preise.
Finanzielle Höhepunkte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete MicroStrategy einen Nettoverlust von 495,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 340,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Der Grundverlust pro Aktie für das dritte Quartal war $1.72im Vergleich zu einem Verlust von $1.01 im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | 495,9 Millionen US -Dollar | 340,0 Millionen US -Dollar |
| Grundverlust pro Aktie | $1.72 | $1.01 |
| Gesamtvermögen | 6,9 Milliarden US -Dollar | 6,5 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 4,2 Milliarden US -Dollar | 2,8 Milliarden US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
MicroStrategy hat verschiedene Cabrio -Notizen herausgegeben, um seine Bitcoin -Einkäufe zu finanzieren. Ab dem 30. September 2024 belief sich die ausstehende langfristige Schulden auf etwa ungefähr 4,2 Milliarden US -Dollar. Dies schließt die Ausstellung mehrerer Cabrio -Notizen ein, wobei das neueste Wesen 1,01 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2024. Zinszahlungen für diese Schulden waren insgesamt 45,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
MicroStrategy Incorporated (MSTR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MicroStrategy Incorporated (MSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MicroStrategy Incorporated (MSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MicroStrategy Incorporated (MSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.