MicroStrategy Incorporated (MSTR) Bundle
Una breve historia de Microstrategy Incorporated
Microstrategy Incorporated, fundada en 1989, se ha establecido como líder en inteligencia empresarial (BI) y software de análisis. La compañía se cotizó públicamente en el Nasdaq bajo el símbolo MSTR en 1998.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Microstrategy informó una pérdida neta de $ 340.2 millones para el tercer trimestre, en comparación con una pérdida neta de $ 143.4 millones en el mismo período del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 495.9 millones, significativamente por debajo de un ingreso neto de $ 340.0 millones para el mismo período en 2023.
Holdings de activos digitales
Microstrategy ha estado invirtiendo en gran medida en bitcoin, manteniendo aproximadamente 252,220 bitcoins valorado en $ 6.851 mil millones Al 30 de septiembre de 2024. La compañía registró pérdidas de deterioro acumulativo de $ 3.053 mil millones en sus activos digitales, reflejando la naturaleza volátil de los precios de Bitcoin.
| Fecha | Bitcoin Holdings | Valor de transporte | Pérdidas por deterioro |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 252,220 BTC | $ 6.851 mil millones | $ 3.053 mil millones |
| 31 de diciembre de 2023 | 189,150 BTC | $ 5.895 mil millones | $ 2.269 mil millones |
| 30 de septiembre de 2023 | 158,245 BTC | $ 4.681 mil millones | $ 2.230 mil millones |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Microstrategy ascendió a $ 4.212 mil millones, con el siguiente desglose:
| Instrumento de deuda | Monto excepcional | Valor neto de transporte |
|---|---|---|
| 2027 Notas convertibles | $ 1.050 mil millones | $ 1.040 mil millones |
| 2028 Notas convertibles | $ 1.010 mil millones | $ 997.5 millones |
| 2030 Notas convertibles | $ 800 millones | $ 784.2 millones |
| 2031 Notas convertibles | $ 603.75 millones | $ 593.9 millones |
| 2032 Notas convertibles | $ 800 millones | $ 786.8 millones |
Compensación basada en acciones
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Microstrategy reconoció aproximadamente $ 19.4 millones en gastos de compensación basados en acciones, en comparación con $ 16.8 millones para el mismo período en 2023. La compañía tenía aproximadamente $ 45.8 millones en gastos de compensación basados en acciones no reconocidos al 30 de septiembre de 2024.
Posición de mercado y perspectiva futura
Microstrategy continúa posicionándose como un jugador clave en el sector BI mientras expandía agresivamente su cartera de activos digitales. La compañía ha declarado su intención de adquirir más bitcoin en el futuro, lo que puede conducir a una mayor volatilidad en sus resultados financieros, especialmente con la próxima adopción de ASU 2023-08, lo que requerirá que la compañía reporte sus tenencias de bitcoin a un valor razonable que comienza 1 de enero de 2025.
A Who posee Microstrategy Incorporated (MSTR)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, Microstrategy Incorporated (MSTR) tiene una estructura de propiedad diversificada. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales, inversores minoristas y expertos en empresas. La siguiente tabla resume a los accionistas significativos de Microstrategy a partir del último período de informe:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Michael Saylor (CEO) | 1,074,000 | 5.5% |
| Grupo de vanguardia | 1,160,000 | 5.9% |
| Blackrock Inc. | 1,020,000 | 5.2% |
| Otros inversores institucionales | 5,000,000 | 25.4% |
| Inversores minoristas | 11,000,000 | 56.5% |
| Participaciones privilegiadas | 1,500,000 | 7.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo una porción significativa de la estructura de equidad de Microstrategy. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta tienen un total de aproximadamente 1,5 millones de acciones. La fuente más grande, Michael Saylor, posee aproximadamente 1,074,000 acciones, lo que representa aproximadamente el 5,5% del total de acciones en circulación a partir de 2024.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales desempeñan un papel crucial en el patrón de participación de Microstrategy, con las principales instituciones que poseen alrededor del 31.1% del total de acciones. Esto incluye participaciones significativas de Vanguard Group y BlackRock Inc., que se encuentran entre los principales accionistas institucionales.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de octubre de 2024, la capitalización de mercado de Microstrategy era de aproximadamente $ 7.3 mil millones, con acciones que cotizan en alrededor de $ 40.00. Las acciones de la compañía han experimentado una volatilidad, que reflejan sus significativas tenencias de bitcoin y condiciones del mercado.
Bitcoin Holdings
Microstrategy se ha posicionado como un titular importante de Bitcoin, con aproximadamente 252,220 bitcoins al 30 de septiembre de 2024. El valor de carga total de estos activos digitales se informa en aproximadamente $ 6.85 mil millones, con un precio de compra promedio de aproximadamente $ 39,266 por bitcoin.
Financiero Overview
Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Microstrategy informó una pérdida neta de $ 495.9 millones, principalmente impulsada por pérdidas de deterioro de los activos digitales por un total de aproximadamente $ 783.8 millones. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pérdida neta (9m 2024) | $ 495.9 millones |
| Pérdidas de deterioro de los activos digitales | $ 783.8 millones |
| Activos totales | $ 8.34 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 46.3 millones |
| Ingresos totales (9m 2024) | $ 342.8 millones |
Conclusión
La estructura de propiedad de MicroStrategy refleja una combinación de inversores institucionales y minoristas, con importantes expertos en propiedades dirigidas por el CEO Michael Saylor. La estrategia agresiva de la compañía para acumular Bitcoin la ha posicionado de manera única en el mercado, aunque también ha resultado en una volatilidad financiera considerable.
Declaración de misión de Microstrategy Incorporated (MSTR)
Compañía Overview
Microstrategy Incorporated es reconocido como un proveedor líder de soluciones de análisis empresarial y un jugador importante en el espacio del Tesoro de Bitcoin. La compañía ha adoptado Bitcoin como su principal activo de reserva del Tesoro, influyendo significativamente en su estrategia operativa.
Declaración de misión
La misión de MicroStrategy es proporcionar un software de análisis empresarial líder de IA líder de la industria mientras acumula estratégicamente Bitcoin como un activo principal. La Compañía tiene como objetivo empoderar a las organizaciones para aprovechar los datos de manera efectiva y promover Bitcoin como un activo seguro de capital digital.
Valores centrales
- Innovación: Compromiso con el avance tecnológico e integración de IA.
- Integridad: Defender la transparencia y las prácticas éticas en todas las operaciones.
- Enfoque del cliente: Entrega de soluciones personalizadas para satisfacer diversas necesidades de clientes.
- Sostenibilidad: Abogando por la acumulación y uso responsable de Bitcoin.
Desempeño financiero y tenencias de bitcoins
Al 30 de septiembre de 2024, Microstrategy tenía aproximadamente 252,220 bitcoins, adquiridos a un precio de compra agregado de $ 9.904 mil millones, con un precio de compra promedio de aproximadamente $ 39,266 por bitcoin. El precio de mercado de un bitcoin el 30 de octubre de 2024 se informó en $ 71,812.70.
Lo más destacado
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $116,071,000 | $129,462,000 | $342,759,000 | $371,777,000 |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(340,174,000) | $(143,441,000) | $(495,851,000) | $339,995,000 |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $(1.72) | $(1.01) | $(2.71) | $2.91 |
| Pérdidas de deterioro de los activos digitales | $412,084,000 | $33,559,000 | $783,807,000 | $76,613,000 |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Microstrategy reportó una deuda a largo plazo de $ 4.212 mil millones. La Compañía se ha involucrado en varias actividades de recaudación de capital para respaldar su estrategia de adquisición de Bitcoin, incluida la emisión de notas convertibles y valores de capital.
Rendimiento del mercado
El precio de las acciones de MicroStrategy ha mostrado una volatilidad significativa, con un aumento notable de $ 12.36 el 10 de agosto de 2020 a $ 247.31 al 30 de octubre de 2024. Esta volatilidad está estrechamente vinculada a las fluctuaciones en los precios de Bitcoin y las decisiones estratégicas de la compañía con respecto a sus reservas del Tesoro. .
Perspectiva futura
La misión de Microstrategy incluye la promoción continua del papel de Bitcoin como un activo digital al tiempo que mejora sus capacidades de software de análisis. La compañía continúa enfocándose en la adquisición de clientes y la eficiencia operativa para impulsar el crecimiento futuro.
Cómo funciona Microstrategy Incorporated (MSTR)
Compañía Overview
Microstrategy Incorporated es un proveedor líder de software de análisis empresarial e inteligencia empresarial. La compañía ha invertido significativamente en Bitcoin como parte de su estrategia corporativa, con una cantidad sustancial de la criptomoneda.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Microstrategy informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $116,071,000 | $129,462,000 | -10.3% |
| Pérdida neta | $(340,174,000) | $(143,441,000) | 137.1% |
| Pérdida básica por acción | $(1.72) | $(1.01) | 70.3% |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 197,273,000 | 142,214,000 | 38.8% |
Desglose de ingresos
La siguiente tabla detalla las fuentes de ingresos para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Licencias de productos | $11,087,000 | $24,045,000 | $33,311,000 | $56,979,000 |
| Servicios de suscripción | $27,800,000 | $20,974,000 | $74,846,000 | $59,662,000 |
| Soporte de productos | $61,015,000 | $66,860,000 | $185,440,000 | $198,422,000 |
| Otros servicios | $16,169,000 | $17,583,000 | $49,162,000 | $56,714,000 |
| Ingresos totales | $116,071,000 | $129,462,000 | $342,759,000 | $371,777,000 |
Holdings de activos digitales
Al 30 de septiembre de 2024, Microstrategy tenía aproximadamente 252,220 bitcoins, adquiridos a un precio de compra agregado de $ 9.904 mil millones, lo que se traduce en un precio de compra promedio de aproximadamente $ 39,266 por bitcoin. El precio de mercado de Bitcoin en ese momento se informó en $ 71,812.70.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo son las siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $(35,708) | $11,528 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(4,010,904) | $(690,550) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $3,213,750 | $0 |
Deuda a largo plazo
Al 30 de septiembre de 2024, MicroStrategy tenía una deuda a largo plazo por un total de aproximadamente $ 4.212 mil millones, que incluye varias notas convertibles emitidas durante el año.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital accionista de Microstrategy se situó en $ 3.774 mil millones, lo que refleja un aumento de los períodos anteriores.
Estrategia operativa
Microstrategy continúa mejorando su plataforma de análisis nativo de nube, Microstrategy One ™, centrándose en integrar las capacidades de IA para mejorar el acceso de los usuarios a los conocimientos de datos. La estrategia enfatiza la adquisición de clientes y la eficiencia operativa.
Cómo Microstrategy Incorporated (MSTR) gana dinero
Flujos de ingresos
Microstrategy genera ingresos a través de varios canales, principalmente a partir de licencias de productos, servicios de suscripción, soporte de productos y otros servicios. La siguiente tabla resume el desglose de ingresos para los tres y nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023:
| Categoría de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Licencias de productos | $11,087 | $24,045 | $33,311 | $56,979 |
| Servicios de suscripción | $27,800 | $20,974 | $74,846 | $59,662 |
| Soporte de productos | $61,015 | $66,860 | $185,440 | $198,422 |
| Otros servicios | $16,169 | $17,583 | $49,162 | $56,714 |
| Ingresos totales | $116,071 | $129,462 | $342,759 | $371,777 |
Ingresos de licencias de productos
Los ingresos de las licencias de productos disminuyeron significativamente, con una disminución de 53.9% Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023. Esta disminución refleja una disminución tanto en el volumen como en el tamaño promedio de las ofertas a medida que la compañía cambia el enfoque hacia las ofertas de la nube. Los ingresos totales de licencias de productos para los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 33.3 millones, abajo de $ 57.0 millones en 2023.
Ingresos de servicios de suscripción
Los ingresos por servicios de suscripción han mostrado crecimiento, aumentando por 32.5% en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuye a las conversiones de clientes locales a suscripciones basadas en la nube y un aumento en los nuevos contratos de los clientes. Los ingresos de los servicios de suscripción total alcanzaron $ 74.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 59.7 millones en 2023.
Ingresos de soporte de productos
Los ingresos del soporte del producto disminuyeron por 8.7% Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023. Los ingresos totales de soporte de productos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 185.4 millones, abajo de $ 198.4 millones en 2023. Esta disminución se debe principalmente a que los clientes pasan de licencias perpetuas a servicios de suscripción, que agrupan el soporte dentro de las tarifas de suscripción.
Otros ingresos de servicios
Otros ingresos por servicios incluyen servicios de consultoría y educación. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos ingresos totalizaron $ 16.2 millones, abajo de $ 17.6 millones en el mismo período de 2023. El total de nueve meses para otros ingresos de servicios fue $ 49.2 millones, en comparación con $ 56.7 millones en 2023. Este declive de 13.3% Refleja una reducción en la demanda de servicios educativos junto con la consultoría.
Estrategia de activos digitales
Microstrategy ha estado comprando activamente Bitcoin como parte de su estrategia corporativa. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía se celebró aproximadamente 152,333 bitcoins con un valor de carga de aproximadamente $ 9.9 mil millones. El precio de compra promedio por bitcoin estaba cerca $39,266. La compañía ha incurrido en pérdidas de deterioro de los activos digitales por un total $ 412.1 millones en el tercer trimestre de 2024 debido a las fluctuaciones en los precios de Bitcoin.
Destacados financieros
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Microstrategy informó una pérdida neta de $ 495.9 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 340.0 millones en el mismo período en 2023. La pérdida básica por acción para el tercer trimestre fue $1.72, en comparación con una pérdida de $1.01 en el año anterior.
| Métricas financieras | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 495.9 millones | $ 340.0 millones |
| Pérdida básica por acción | $1.72 | $1.01 |
| Activos totales | $ 6.9 mil millones | $ 6.5 mil millones |
| Pasivos totales | $ 4.2 mil millones | $ 2.8 mil millones |
Deuda y financiamiento
Microstrategy ha emitido varias notas convertibles para financiar sus compras de bitcoin. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda pendiente a largo plazo totalizaba aproximadamente $ 4.2 mil millones. Esto incluye la emisión de múltiples notas convertibles, con el más reciente $ 1.01 mil millones en 2024. Los pagos de intereses sobre estas deudas totalizaron $ 45.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MicroStrategy Incorporated (MSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MicroStrategy Incorporated (MSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MicroStrategy Incorporated (MSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.