MicroStrategy Incorporated (MSTR) Bundle
Uma breve história do MicroStrategy Incorporated
A MicroStrategy Incorporated, fundada em 1989, se estabeleceu como líder em inteligência de negócios (BI) e software de análise. A empresa foi negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo MSTR em 1998.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a MicroStrategy relatou uma perda líquida de US $ 340,2 milhões para o terceiro trimestre, em comparação com uma perda líquida de US $ 143,4 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 495,9 milhões, significativamente abaixo de um lucro líquido de US $ 340,0 milhões para o mesmo período em 2023.
Holdings de ativos digitais
A MicroStrategy tem investido fortemente em Bitcoin, mantendo aproximadamente 252.220 Bitcoins avaliado em US $ 6,851 bilhões em 30 de setembro de 2024. A Companhia registrou perdas cumulativas de redução de redução US $ 3,053 bilhões Em seus ativos digitais, refletindo a natureza volátil dos preços do Bitcoin.
| Data | Bitcoin Holdings | Valor de transporte | Perdas por redução ao valor recuperável |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 252.220 BTC | US $ 6,851 bilhões | US $ 3,053 bilhões |
| 31 de dezembro de 2023 | 189.150 BTC | US $ 5,895 bilhões | US $ 2,269 bilhões |
| 30 de setembro de 2023 | 158.245 BTC | US $ 4,681 bilhões | US $ 2,230 bilhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da MicroStrategy representava US $ 4,212 bilhões, com a seguinte quebra:
| Instrumento de dívida | Quantidade pendente | Valor de transporte líquido |
|---|---|---|
| 2027 Notas conversíveis | US $ 1,050 bilhão | US $ 1,040 bilhão |
| 2028 Notas conversíveis | US $ 1,010 bilhão | US $ 997,5 milhões |
| 2030 Notas conversíveis | US $ 800 milhões | US $ 784,2 milhões |
| 2031 Notas conversíveis | US $ 603,75 milhões | US $ 593,9 milhões |
| 2032 Notas conversíveis | US $ 800 milhões | US $ 786,8 milhões |
Compensação baseada em ações
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a MicroStrategy reconheceu aproximadamente US $ 19,4 milhões na despesa de compensação baseada em ações, em comparação com US $ 16,8 milhões pelo mesmo período em 2023. A empresa teve aproximadamente US $ 45,8 milhões em despesa de remuneração baseada em ações não reconhecida em 30 de setembro de 2024.
Posição de mercado e perspectiva futura
A MicroStrategy continua a se posicionar como um participante importante no setor de BI, enquanto expandiu agressivamente seu portfólio de ativos digitais. A Companhia declarou sua intenção de adquirir mais bitcoin no futuro, o que pode levar ao aumento da volatilidade em seus resultados financeiros, especialmente com a próxima adoção da ASU 2023-08, que exigirá 1 de janeiro de 2025.
Um dono da MicroStrategy Incorporated (MSTR)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a MicroStrategy Incorporated (MSTR) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os acionistas significativos da MicroStrategy no último período de relatório:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Michael Saylor (CEO) | 1,074,000 | 5.5% |
| Grupo Vanguard | 1,160,000 | 5.9% |
| BlackRock Inc. | 1,020,000 | 5.2% |
| Outros investidores institucionais | 5,000,000 | 25.4% |
| Investidores de varejo | 11,000,000 | 56.5% |
| Insider Holdings | 1,500,000 | 7.6% |
Propriedade interna
A propriedade do Insider continua sendo uma parcela significativa da estrutura patrimonial da MicroStrategy. Os principais executivos e membros do conselho detêm um total de aproximadamente 1,5 milhão de ações. A maior fonte, Michael Saylor, detém aproximadamente 1.074.000 ações, representando cerca de 5,5% do total de ações em circulação em 2024.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial no padrão de participação acionária da MicroStrategy, com as principais instituições com cerca de 31,1% do total de ações. Isso inclui participações significativas do Vanguard Group e da BlackRock Inc., que estão entre os principais acionistas institucionais.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de outubro de 2024, a capitalização de mercado da MicroStrategy era de aproximadamente US $ 7,3 bilhões, com ações negociadas em cerca de US $ 40,00. As ações da empresa sofreram volatilidade, refletindo suas participações significativas de Bitcoin e condições de mercado.
Bitcoin Holdings
A MicroStrategy se posicionou como um grande titular do Bitcoin, com aproximadamente 252.220 bitcoins em 30 de setembro de 2024. O valor total contábil desses ativos digitais é relatado em aproximadamente US $ 6,85 bilhões, com um preço médio de compra de aproximadamente US $ 39.266 p.
Financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a MicroStrategy registrou uma perda líquida de US $ 495,9 milhões, impulsionada principalmente por perdas de comprometimento de ativos digitais, totalizando aproximadamente US $ 783,8 milhões. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Perda líquida (9m 2024) | US $ 495,9 milhões |
| Perdas de comprometimento de ativos digitais | US $ 783,8 milhões |
| Total de ativos | US $ 8,34 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 46,3 milhões |
| Receitas totais (9m 2024) | US $ 342,8 milhões |
Conclusão
A estrutura de propriedade da MicroStrategy reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com participações privilegiadas significativas lideradas pelo CEO Michael Saylor. A estratégia agressiva da empresa no acumulação de bitcoin a posicionou exclusivamente no mercado, embora também tenha resultado em considerável volatilidade financeira.
Declaração de missão MicroStrategy Incorporated (MSTR)
Empresa Overview
A MicroStrategy Incorporated é reconhecida como provedora líder da Enterprise Analytics Solutions e um dos principais players no espaço do Tesouro do Bitcoin. A empresa adotou o Bitcoin como seu principal ativo de reserva do Tesouro, influenciando significativamente sua estratégia operacional.
Declaração de missão
A missão da MicroStrategy é fornecer software de análise corporativa de IA líder do setor, acumulando estrategicamente o Bitcoin como um ativo principal. A empresa pretende capacitar as organizações a aproveitar os dados de maneira eficaz e promover o Bitcoin como um ativo de capital digital seguro.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com o avanço tecnológico e a integração da IA.
- Integridade: Defender a transparência e práticas éticas em todas as operações.
- Foco no cliente: Fornecendo soluções personalizadas para atender às diversas necessidades dos clientes.
- Sustentabilidade: Advogando o acúmulo e o uso responsáveis de bitcoin.
Desempenho financeiro e Bitcoin Holdings
Em 30 de setembro de 2024, a MicroStrategy detinha aproximadamente 252.220 bitcoins, adquiridos a um preço de compra agregado de US $ 9,904 bilhões, com um preço médio de compra de aproximadamente US $ 39.266 por bitcoin. O preço de mercado de um bitcoin em 30 de outubro de 2024 foi relatado em US $ 71.812,70.
Destaques operacionais
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $116,071,000 | $129,462,000 | $342,759,000 | $371,777,000 |
| Receita líquida (perda) | $(340,174,000) | $(143,441,000) | $(495,851,000) | $339,995,000 |
| Ganhos básicos (perdas) por ação | $(1.72) | $(1.01) | $(2.71) | $2.91 |
| Perdas de comprometimento de ativos digitais | $412,084,000 | $33,559,000 | $783,807,000 | $76,613,000 |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a MicroStrategy registrou uma dívida de longo prazo de US $ 4,212 bilhões. A empresa se envolveu em várias atividades de captação de capital para apoiar sua estratégia de aquisição de Bitcoin, incluindo a emissão de notas conversíveis e títulos de ações.
Desempenho do mercado
O preço das ações da MicroStrategy mostrou volatilidade significativa, com um aumento notável de US $ 12,36 em 10 de agosto de 2020, para US $ 247,31 em 30 de outubro de 2024. Esta volatilidade está intimamente ligada a flutuações nos preços de bitcoin e nas decisões estratégicas da empresa sobre suas reservas de tesouro .
Perspectivas futuras
A missão da MicroStrategy inclui advocacia contínua para o papel do Bitcoin como um ativo digital, enquanto aprimora seus recursos de software de análise. A empresa continua se concentrando na aquisição de clientes e na eficiência operacional para impulsionar o crescimento futuro.
Como funciona a MicroStrategy Incorporated (MSTR)
Empresa Overview
A MicroStrategy Incorporated é uma provedora líder de software de análise e inteligência de negócios corporativos. A empresa investiu significativamente no Bitcoin como parte de sua estratégia corporativa, mantendo uma quantidade substancial da criptomoeda.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a MicroStrategy relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $116,071,000 | $129,462,000 | -10.3% |
| Perda líquida | $(340,174,000) | $(143,441,000) | 137.1% |
| Perda básica por ação | $(1.72) | $(1.01) | 70.3% |
| Ações médias ponderadas em circulação | 197,273,000 | 142,214,000 | 38.8% |
Recutação de receita
A tabela a seguir detalha as fontes de receita para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Licenças de produtos | $11,087,000 | $24,045,000 | $33,311,000 | $56,979,000 |
| Serviços de assinatura | $27,800,000 | $20,974,000 | $74,846,000 | $59,662,000 |
| Suporte ao produto | $61,015,000 | $66,860,000 | $185,440,000 | $198,422,000 |
| Outros serviços | $16,169,000 | $17,583,000 | $49,162,000 | $56,714,000 |
| Receita total | $116,071,000 | $129,462,000 | $342,759,000 | $371,777,000 |
Holdings de ativos digitais
Em 30 de setembro de 2024, a MicroStrategy detinha aproximadamente 252.220 Bitcoins, adquirida a um preço de compra agregado de US $ 9,904 bilhões, o que se traduz em um preço médio de compra de aproximadamente US $ 39.266 por bitcoin. O preço de mercado do Bitcoin naquela época foi relatado em US $ 71.812,70.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa são as seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $(35,708) | $11,528 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(4,010,904) | $(690,550) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $3,213,750 | $0 |
Dívida de longo prazo
Em 30 de setembro de 2024, a MicroStrategy tinha dívida de longo prazo, totalizando aproximadamente US $ 4,212 bilhões, o que inclui várias notas conversíveis emitidas durante o ano.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da MicroStrategy era de US $ 3,774 bilhões, refletindo um aumento em relação aos períodos anteriores.
Estratégia operacional
A MicroStrategy continua a aprimorar sua plataforma de análise nativa em nuvem, o MicroStrategy One ™, concentrando-se na integração dos recursos de IA para melhorar o acesso do usuário aos insights de dados. A estratégia enfatiza a aquisição do cliente e a eficiência operacional.
Como a MicroStrategy Incorporated (MSTR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A MicroStrategy gera receita através de vários canais, principalmente a partir de licenças de produtos, serviços de assinatura, suporte ao produto e outros serviços. A tabela a seguir resume a quebra de receita nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Categoria de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Licenças de produtos | $11,087 | $24,045 | $33,311 | $56,979 |
| Serviços de assinatura | $27,800 | $20,974 | $74,846 | $59,662 |
| Suporte ao produto | $61,015 | $66,860 | $185,440 | $198,422 |
| Outros serviços | $16,169 | $17,583 | $49,162 | $56,714 |
| Receita total | $116,071 | $129,462 | $342,759 | $371,777 |
Licenças de produtos receitas
As receitas das licenças de produtos diminuíram significativamente, com um declínio de 53.9% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse declínio reflete uma diminuição no volume e no tamanho médio das ofertas à medida que a empresa muda para as ofertas de nuvem. O total de licenças de produtos para os primeiros nove meses de 2024 foram US $ 33,3 milhões, de baixo de US $ 57,0 milhões em 2023.
Receitas de serviços de assinatura
As receitas de serviços de assinatura mostraram crescimento, aumentando por 32.5% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior. Esse crescimento é atribuído a conversões de clientes locais para assinaturas baseadas em nuvem e um aumento nos novos contratos de clientes. A receita total de serviços de assinatura alcançou US $ 74,8 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 59,7 milhões em 2023.
Receitas de suporte ao produto
As receitas de suporte ao produto diminuíram por 8.7% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. As receitas totais de suporte ao produto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 185,4 milhões, de baixo de US $ 198,4 milhões Em 2023. Esse declínio se deve principalmente à transição dos clientes de licenças perpétuas para serviços de assinatura, que agrupam o suporte nas taxas de assinatura.
Outras receitas de serviços
Outras receitas de serviços incluem serviços de consultoria e educação. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, essas receitas totalizaram US $ 16,2 milhões, de baixo de US $ 17,6 milhões no mesmo período de 2023. O total de nove meses para outras receitas de serviços foi US $ 49,2 milhões, comparado com US $ 56,7 milhões em 2023. Este declínio de 13.3% Reflete uma redução na demanda por serviços educacionais, juntamente com a consultoria.
Estratégia de ativos digitais
A MicroStrategy vem comprando ativamente o Bitcoin como parte de sua estratégia corporativa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa realizou aproximadamente 152.333 Bitcoins com um valor contábil de aproximadamente US $ 9,9 bilhões. O preço médio de compra por bitcoin estava por perto $39,266. A empresa sofreu perdas de comprometimento de ativos digitais, totalizando US $ 412,1 milhões No terceiro trimestre de 2024, devido a flutuações nos preços do Bitcoin.
Destaques financeiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MicroStrategy relatou uma perda líquida de US $ 495,9 milhões, comparado a um lucro líquido de US $ 340,0 milhões no mesmo período em 2023. A perda básica por ação no terceiro trimestre foi $1.72, comparado a uma perda de $1.01 no ano anterior.
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 495,9 milhões | US $ 340,0 milhões |
| Perda básica por ação | $1.72 | $1.01 |
| Total de ativos | US $ 6,9 bilhões | US $ 6,5 bilhões |
| Passivos totais | US $ 4,2 bilhões | US $ 2,8 bilhões |
Dívida e financiamento
A MicroStrategy emitiu várias notas conversíveis para financiar suas compras de bitcoin. Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo em circulação totalizou aproximadamente US $ 4,2 bilhões. Isso inclui a emissão de várias notas conversíveis, com o ser mais recente US $ 1,01 bilhão em 2024. Os pagamentos de juros nessas dívidas totalizaram US $ 45,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
MicroStrategy Incorporated (MSTR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MicroStrategy Incorporated (MSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MicroStrategy Incorporated (MSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MicroStrategy Incorporated (MSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.