MicroStrategy Incorporated (MSTR) Bundle
تاريخ موجز لشركة MicroStrategy إنكوربوريتد
تأسست شركة MicroStrategy Incorporated عام 1989، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال ذكاء الأعمال (BI) وبرامج التحليلات. أصبحت الشركة مطروحة للتداول العام في بورصة ناسداك تحت الرمز MSTR في عام 1998.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MicroStrategy عن خسارة صافية قدرها 340.2 مليون دولار للربع الثالث مقارنة بصافي خسارة 143.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 495.9 مليون دولار، بانخفاض ملحوظ عن صافي الدخل البالغ 340.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
حيازات الأصول الرقمية
لقد استثمرت MicroStrategy بكثافة في عملة البيتكوين، حيث احتفظت بما يقرب من 252,220 بيتكوين بقيمة 6.851 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. سجلت الشركة خسائر انخفاض في القيمة تراكمية قدرها 3.053 مليار دولار على أصولها الرقمية، مما يعكس الطبيعة المتقلبة لأسعار البيتكوين.
| تاريخ | بيتكوين القابضة | القيمة الدفترية | خسائر انخفاض القيمة |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 252,220 بيتكوين | 6.851 مليار دولار | 3.053 مليار دولار |
| 31 ديسمبر 2023 | 189,150 بيتكوين | 5.895 مليار دولار | 2.269 مليار دولار |
| 30 سبتمبر 2023 | 158,245 بيتكوين | 4.681 مليار دولار | 2.230 مليار دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون MicroStrategy طويلة الأجل 4.212 مليار دولار، مع التقسيم التالي:
| أداة الدين | المبلغ المستحق | صافي القيمة الدفترية |
|---|---|---|
| 2027 ملاحظات قابلة للتحويل | 1.050 مليار دولار | 1.040 مليار دولار |
| 2028 ملاحظات قابلة للتحويل | 1.010 مليار دولار | 997.5 مليون دولار |
| 2030 ملاحظات قابلة للتحويل | 800 مليون دولار | 784.2 مليون دولار |
| 2031 ملاحظات قابلة للتحويل | 603.75 مليون دولار | 593.9 مليون دولار |
| 2032 ملاحظات قابلة للتحويل | 800 مليون دولار | 786.8 مليون دولار |
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت MicroStrategy تقريبًا 19.4 مليون دولار في مصاريف التعويضات على أساس الأسهم، مقارنة بـ 16.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان لدى الشركة ما يقرب من 45.8 مليون دولار في مصاريف التعويضات غير المعترف بها على أساس الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل MicroStrategy وضع نفسها كلاعب رئيسي في قطاع ذكاء الأعمال مع توسيع محفظة أصولها الرقمية بقوة. أعلنت الشركة عن نيتها الاستحواذ على المزيد من البيتكوين في المستقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في نتائجها المالية، خاصة مع الاعتماد القادم لـ ASU 2023-08، والذي سيتطلب من الشركة الإبلاغ عن ممتلكاتها من البيتكوين بالقيمة العادلة بدءًا من القيمة العادلة. 1 يناير 2025.
من يملك شركة MicroStrategy Incorporated (MSTR)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة MicroStrategy Incorporated (MSTR) بهيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين من المؤسسات، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في MicroStrategy اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مايكل سايلور (الرئيس التنفيذي) | 1,074,000 | 5.5% |
| مجموعة الطليعة | 1,160,000 | 5.9% |
| شركة بلاك روك | 1,020,000 | 5.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 5,000,000 | 25.4% |
| مستثمرو التجزئة | 11,000,000 | 56.5% |
| القابضة من الداخل | 1,500,000 | 7.6% |
ملكية المطلعين
تظل ملكية المطلعين جزءًا كبيرًا من هيكل أسهم MicroStrategy. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة ما مجموعه حوالي 1.5 مليون سهم. يمتلك أكبر المطلعين، مايكل سايلور، ما يقرب من 1,074,000 سهم، وهو ما يمثل حوالي 5.5% من إجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من عام 2024.
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في نمط المساهمة في MicroStrategy، حيث تمتلك المؤسسات الكبرى حوالي 31.1٪ من إجمالي الأسهم. ويشمل ذلك ممتلكات كبيرة من Vanguard Group وBlackRock Inc.، وهما من بين أكبر المساهمين المؤسسيين.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة MicroStrategy حوالي 7.3 مليار دولار أمريكي، مع تداول الأسهم بحوالي 40.00 دولارًا أمريكيًا. شهدت أسهم الشركة تقلبات، مما يعكس مقتنياتها الكبيرة من عملة البيتكوين وظروف السوق.
بيتكوين القابضة
وضعت MicroStrategy نفسها كحامل رئيسي لعملة البيتكوين، مع ما يقرب من 252,220 عملة بيتكوين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويبلغ إجمالي القيمة الدفترية لهذه الأصول الرقمية حوالي 6.85 مليار دولار، بمتوسط سعر شراء يبلغ حوالي 39,266 دولارًا لكل عملة بيتكوين.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MicroStrategy عن خسارة صافية قدرها 495.9 مليون دولار أمريكي، مدفوعة في المقام الأول بخسائر انخفاض قيمة الأصول الرقمية التي يبلغ مجموعها حوالي 783.8 مليون دولار أمريكي. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة (9 أشهر 2024) | 495.9 مليون دولار |
| خسائر انخفاض قيمة الأصول الرقمية | 783.8 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 8.34 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 46.3 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) | 342.8 مليون دولار |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية MicroStrategy مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ممتلكات كبيرة من الداخل بقيادة الرئيس التنفيذي مايكل سايلور. إن الإستراتيجية العدوانية للشركة في تجميع عملة البيتكوين قد وضعتها في مكانة فريدة في السوق، على الرغم من أنها أدت أيضًا إلى تقلبات مالية كبيرة.
بيان مهمة مايكروستراتيجي إنكوربوريتد (MSTR).
شركة Overview
تُعرف شركة MicroStrategy Incorporated بأنها المزود الرائد لحلول تحليلات المؤسسات ولاعب رئيسي في مجال خزانة Bitcoin. اعتمدت الشركة عملة البيتكوين كأصل احتياطي أساسي للخزانة، مما أثر بشكل كبير على استراتيجيتها التشغيلية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة MicroStrategy في توفير برامج تحليلات المؤسسات الرائدة في الصناعة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تجميع Bitcoin بشكل استراتيجي كأصل أساسي. تهدف الشركة إلى تمكين المؤسسات من تسخير البيانات بشكل فعال والترويج للبيتكوين كأصل رأسمالي رقمي آمن.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتقدم التكنولوجي وتكامل الذكاء الاصطناعي.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- التركيز على العملاء: تقديم حلول مخصصة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
- الاستدامة: الدعوة إلى تراكم واستخدام البيتكوين بطريقة مسؤولة.
الأداء المالي وحيازات البيتكوين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت MicroStrategy بحوالي 252,220 عملة بيتكوين، تم الحصول عليها بسعر شراء إجمالي قدره 9.904 مليار دولار، بمتوسط سعر شراء يبلغ حوالي 39,266 دولارًا لكل عملة بيتكوين. تم الإبلاغ عن سعر السوق لعملة بيتكوين واحدة في 30 أكتوبر 2024 عند 71,812.70 دولارًا.
أبرز مميزات التشغيل
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $116,071,000 | $129,462,000 | $342,759,000 | $371,777,000 |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(340,174,000) | $(143,441,000) | $(495,851,000) | $339,995,000 |
| ربحية (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(1.72) | $(1.01) | $(2.71) | $2.91 |
| خسائر انخفاض قيمة الأصول الرقمية | $412,084,000 | $33,559,000 | $783,807,000 | $76,613,000 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت MicroStrategy عن ديون طويلة الأجل بقيمة 4.212 مليار دولار. شاركت الشركة في العديد من أنشطة جمع رأس المال لدعم استراتيجية الاستحواذ على بيتكوين، بما في ذلك إصدار الأوراق المالية القابلة للتحويل والأوراق المالية.
أداء السوق
أظهر سعر سهم MicroStrategy تقلبًا كبيرًا، مع زيادة ملحوظة من 12.36 دولارًا أمريكيًا في 10 أغسطس 2020، إلى 247.31 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024. ويرتبط هذا التقلب ارتباطًا وثيقًا بالتقلبات في أسعار البيتكوين والقرارات الإستراتيجية للشركة فيما يتعلق باحتياطيات الخزينة الخاصة بها. .
النظرة المستقبلية
تتضمن مهمة MicroStrategy الدعوة المستمرة لدور Bitcoin كأصل رقمي مع تعزيز قدرات برامج التحليلات الخاصة بها. تواصل الشركة التركيز على اكتساب العملاء والكفاءة التشغيلية لدفع النمو المستقبلي.
كيف تعمل ميكروستراتيجي إنكوربوريتد (MSTR).
شركة Overview
تعد شركة MicroStrategy Incorporated شركة رائدة في مجال توفير برامج تحليلات المؤسسات وذكاء الأعمال. استثمرت الشركة بشكل كبير في عملة البيتكوين كجزء من استراتيجية الشركة، حيث تمتلك كمية كبيرة من العملة المشفرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت MicroStrategy عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $116,071,000 | $129,462,000 | -10.3% |
| صافي الخسارة | $(340,174,000) | $(143,441,000) | 137.1% |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(1.72) | $(1.01) | 70.3% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 197,273,000 | 142,214,000 | 38.8% |
توزيع الإيرادات
ويوضح الجدول التالي مصادر الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تراخيص المنتج | $11,087,000 | $24,045,000 | $33,311,000 | $56,979,000 |
| خدمات الاشتراك | $27,800,000 | $20,974,000 | $74,846,000 | $59,662,000 |
| دعم المنتج | $61,015,000 | $66,860,000 | $185,440,000 | $198,422,000 |
| خدمات أخرى | $16,169,000 | $17,583,000 | $49,162,000 | $56,714,000 |
| إجمالي الإيرادات | $116,071,000 | $129,462,000 | $342,759,000 | $371,777,000 |
حيازات الأصول الرقمية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت MicroStrategy بحوالي 252,220 عملة بيتكوين، تم الحصول عليها بسعر شراء إجمالي قدره 9.904 مليار دولار، وهو ما يُترجم إلى متوسط سعر شراء يبلغ حوالي 39,266 دولارًا أمريكيًا لكل عملة بيتكوين. تم الإبلاغ عن سعر السوق للبيتكوين في ذلك الوقت عند 71,812.70 دولارًا.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $(35,708) | $11,528 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(4,010,904) | $(690,550) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $3,213,750 | $0 |
الديون طويلة الأجل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MicroStrategy ديون طويلة الأجل يبلغ إجماليها حوالي 4.212 مليار دولار، والتي تتضمن العديد من السندات القابلة للتحويل الصادرة خلال العام.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في MicroStrategy 3.774 مليار دولار، مما يعكس زيادة عن الفترات السابقة.
الإستراتيجية التشغيلية
تواصل MicroStrategy تعزيز منصة التحليلات السحابية الأصلية، MicroStrategy ONE™، مع التركيز على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين وصول المستخدم إلى رؤى البيانات. وتؤكد الاستراتيجية على اكتساب العملاء والكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة MicroStrategy Incorporated (MSTR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق MicroStrategy إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بشكل أساسي من تراخيص المنتجات وخدمات الاشتراك ودعم المنتجات والخدمات الأخرى. يلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| فئة الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تراخيص المنتج | $11,087 | $24,045 | $33,311 | $56,979 |
| خدمات الاشتراك | $27,800 | $20,974 | $74,846 | $59,662 |
| دعم المنتج | $61,015 | $66,860 | $185,440 | $198,422 |
| خدمات أخرى | $16,169 | $17,583 | $49,162 | $56,714 |
| إجمالي الإيرادات | $116,071 | $129,462 | $342,759 | $371,777 |
إيرادات تراخيص المنتجات
انخفضت الإيرادات من تراخيص المنتجات بشكل ملحوظ، مع انخفاض قدره 53.9% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض انخفاضًا في حجم ومتوسط حجم الصفقات مع تحول الشركة التركيز نحو العروض السحابية. بلغ إجمالي إيرادات تراخيص المنتجات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 33.3 مليون دولار، أسفل من 57.0 مليون دولار في عام 2023.
إيرادات خدمات الاشتراك
وقد أظهرت إيرادات خدمات الاشتراك نمواً، حيث ارتفعت بنسبة 32.5% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو إلى التحويلات من العملاء المحليين إلى الاشتراكات المستندة إلى السحابة وزيادة عقود العملاء الجدد. بلغ إجمالي إيرادات خدمات الاشتراك 74.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 59.7 مليون دولار في عام 2023.
إيرادات دعم المنتج
انخفضت إيرادات دعم المنتج بنسبة 8.7% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات دعم المنتج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 185.4 مليون دولار، أسفل من 198.4 مليون دولار في عام 2023. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انتقال العملاء من التراخيص الدائمة إلى خدمات الاشتراك، والتي تجمع الدعم ضمن رسوم الاشتراك.
إيرادات الخدمات الأخرى
وتشمل إيرادات الخدمات الأخرى الخدمات الاستشارية والتعليمية. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الإيرادات 16.2 مليون دولار، أسفل من 17.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الخدمات الأخرى للتسعة أشهر 49.2 مليون دولار، مقارنة ب 56.7 مليون دولار في عام 2023. هذا التراجع 13.3% يعكس انخفاض الطلب على الخدمات التعليمية إلى جانب الاستشارات.
استراتيجية الأصول الرقمية
تقوم شركة MicroStrategy بشراء البيتكوين بشكل نشط كجزء من إستراتيجية الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة بحوالي 152,333 بيتكوين بقيمة دفترية تبلغ حوالي 9.9 مليار دولار. كان متوسط سعر الشراء لكل بيتكوين موجودًا $39,266. تكبدت الشركة إجمالي خسائر انخفاض قيمة الأصول الرقمية 412.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 بسبب التقلبات في أسعار البيتكوين.
أبرز المعالم المالية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت ميكروستراتيجي خسارة صافية قدرها 495.9 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 340.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الخسارة الأساسية للسهم الواحد للربع الثالث $1.72، مقارنة بالخسارة $1.01 في العام السابق.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 495.9 مليون دولار | 340.0 مليون دولار |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $1.72 | $1.01 |
| إجمالي الأصول | 6.9 مليار دولار | 6.5 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 4.2 مليار دولار | 2.8 مليار دولار |
الديون والتمويل
أصدرت MicroStrategy العديد من الأوراق المالية القابلة للتحويل لتمويل مشترياتها من البيتكوين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة طويلة الأجل تقريبًا 4.2 مليار دولار. يتضمن ذلك إصدار أوراق نقدية متعددة قابلة للتحويل، أحدثها 1.01 مليار دولار في عام 2024. وبلغ إجمالي مدفوعات الفوائد على هذه الديون 45.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
MicroStrategy Incorporated (MSTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MicroStrategy Incorporated (MSTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MicroStrategy Incorporated (MSTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MicroStrategy Incorporated (MSTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.