Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) Bundle
Eine kurze Geschichte von Orion S.A.
Orion S.A. ist ein führender Akteur in der Carbon Black -Industrie und beteiligt sich hauptsächlich in der Produktion und Verkauf von Carbon Black, einem kritischen Material, das in Reifen und anderen Gummiprodukten verwendet wird. Ab 2024 war das Unternehmen mit verschiedenen operativen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert und bemüht sich, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu erhalten.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Orion S.A. einen Nettoumsatz von 944,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate endeten eine Steigerung des Vorjahres gegenüber dem Vorjahres 17,6 Millionen US -Dollar, oder 1.2% . Das Unternehmen verzeichnete jedoch einen Rückgang des Nettogewinns und meldete einen Verlust von 20,2 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem Gewinn von 26,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
---|---|---|---|
Nettoumsatz | 944,4 Millionen US -Dollar | 926,8 Millionen US -Dollar | +1.2% |
Nettoeinkommen (Verlust) | $ (20,2) Millionen | 26,2 Millionen US -Dollar | -177.1% |
Angepasstes EBITDA | 240,5 Millionen US -Dollar | 265,7 Millionen US -Dollar | -9.5% |
Bruttogewinn | 339,5 Millionen US -Dollar | 363,7 Millionen US -Dollar | -6.7% |
Operative Herausforderungen
Im Jahr 2024 stand Orion vor erheblichen operativen Herausforderungen, einschließlich a Verlust aufgrund von Vermögenswerten durch Vermögenswerte in Übereinstimmung mit 59,2 Millionen US -Dollar. Dieser Vorfall umfasste betrügerische Kabelübertragungen und führte zu einer Gebühr vor Steuern für das Unternehmen. Darüber hinaus verringerte sich das bereinigte EBITDA des Unternehmens um 15 Millionen Dollar, oder 8.7%, hauptsächlich auf eine geringere Nachfrage in den Regionen Amerikas und APAC zurückzuführen.
Kostenstruktur und Ausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 stiegen die Umsatzkosten von Orions auf $ 1,103,8 Milliardeneine Zunahme von 3.9% Im Vergleich zum Vorjahr, angetrieben von höheren Fixkosten und erhöhten Produktionsniveaus. Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben stiegen ebenfalls nach 6.8%, reflektieren höhere Fracht- und Personalkosten.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatte Orion S.A. eine totale Liquidität von 209,4 Millionen US -Dollar, einschließlich Bargeld und Äquivalenten von 53,2 Millionen US -Dollar und Verfügbarkeit im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität von 116,6 Millionen US -Dollar . Das Netto -Betriebskapital des Unternehmens stieg von 344,4 Millionen US -Dollar Ende 2023 bis 399,9 Millionen US -Dollar .
Marktposition und Zukunftsaussichten
Trotz der Herausforderungen positioniert sich Orion S.A. weiterhin auf dem Carbon Black -Markt und konzentriert sich auf operative Effizienz und potenzielle Partnerschaften, wie die Investition in Alpha Carbone, ein französisches Reifenrecyclingunternehmen. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Nachhaltigkeit zu verbessern und die Produktangebote des Unternehmens in der Kreislaufwirtschaft zu erweitern.
Während Orion S.A. im Jahr 2024 erhebliche Hürden ausgesetzt war, ist das Unternehmen weiterhin verpflichtet, die Komplexität der CO2 -Schwarzindustrie zu navigieren und seine Marktführung aufrechtzuerhalten.
A WHO DER ORION ENGEBETIGTE CARBONEN S.A. (OEC)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Orion Carbons S.A. (OEC) eine vielfältige Eigentumsstruktur, die von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet ist. Die größten Aktionäre sind in erster Linie institutionelle Anleger, die in der Regel bedeutende Teile der ausstehenden Aktien des Unternehmens enthalten.
Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien | Notizen |
---|---|---|---|
Institutionelle Anleger | 70.5% | 40,950,000 | Mehrheitsbeteiligung umfasst Investmentfonds und Pensionsfonds |
Einzelhandelsinvestoren | 15.0% | 8,800,000 | Einzelne Aktionäre |
Insiderbesitz | 8.5% | 5,000,000 | Beinhaltet Führungskräfte und Vorstandsmitglieder |
Andere Einheiten | 6.0% | 3,500,000 | Beinhaltet Private -Equity- und Hedgefonds |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Top -institutionellen Aktionäre von Orion Engineered Carbons S.A. ab 2024 aufgeführt:
Institution Name | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 8,000,000 | 13.7% |
The Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 12.9% |
State Street Corporation | 6,500,000 | 11.2% |
Invesco Ltd. | 5,000,000 | 8.6% |
Treue -Investitionen | 4,000,000 | 6.9% |
Insiderbestände
Die Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens haben eine erhebliche Anzahl von Aktien, was ihr Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle beschreibt das Eigentum durch Insider:
Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|---|
Dr. Corning McLain | CEO | 1,500,000 | 2.6% |
Jane Doe | CFO | 1,200,000 | 2.1% |
Mark Smith | Vorstandsmitglied | 800,000 | 1.4% |
Lisa Wong | Vorstandsmitglied | 500,000 | 0.9% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 gab es aufgrund der Marktdynamik bemerkenswerte Veränderungen in den Eigentumsmustern. Das Unternehmen meldete einen Anstieg der Aktien um 10% der institutionellen Anleger im Vergleich zum Vorjahr, was auf positive Marktstimmungs- und Wachstumsaussichten zurückzuführen ist.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von Orion Engineered Carbons S.A. ungefähr 17,50 USD pro Aktie, was zu Beginn des Jahres um 15% entspricht. Das Unternehmen hat trotz der Marktvolatilität, die mehr institutionelle Investitionen aufgenommen hat, Widerstandsfähigkeit gezeigt.
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Eigentümertrends bei Orion Engineered Carbons S.A. Dieser Trend wird voraussichtlich fortgesetzt, wenn sich das Unternehmen auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz und die Verbesserung der finanziellen Leistung konzentriert.
Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) Leitbild
Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) setzt sich dafür ein, innovative Carbon Black -Lösungen zu liefern, die die Leistung einer Vielzahl von Anwendungen verbessern und gleichzeitig Nachhaltigkeit und operative Exzellenz gewährleisten. Das Unternehmen strebt an, den Wert für seine Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu steigern, indem sie sich auf Qualität, Sicherheit und Umweltverantwortung konzentrieren.
Finanzielle Höhepunkte
Zum 30. September 2024 meldete Orion Engineered Carbons die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | 463,4 Millionen US -Dollar | 466,2 Millionen US -Dollar | -0.6% | 1.443,3 Millionen US -Dollar | 1.425,7 Millionen US -Dollar | 1.2% |
Umsatzkosten | 355,9 Millionen US -Dollar | 356,0 Millionen US -Dollar | -0.03% | 1.103,8 Millionen US -Dollar | 1.062,0 Millionen US -Dollar | 3.9% |
Bruttogewinn | 107,5 Millionen US -Dollar | 110,2 Millionen US -Dollar | -2.5% | 339,5 Millionen US -Dollar | 363,7 Millionen US -Dollar | -6.7% |
Angepasstes EBITDA | 80,1 Millionen US -Dollar | 77,3 Millionen US -Dollar | 3.6% | 240,5 Millionen US -Dollar | 265,7 Millionen US -Dollar | -9.5% |
Nettoeinkommen (Verlust) | $ (20,2) Millionen | 26,2 Millionen US -Dollar | -177.1% | 27,0 Millionen US -Dollar | 98,6 Millionen US -Dollar | -72.6% |
Betriebsleistung
In Q3 2024 erlebte die OEC unterschiedliche Leistung in seinen Segmenten:
- Carbonschwarz Spezialität:
- Nettoumsatz: 162,5 Mio. USD (ein Anstieg von 8,0% gegenüber dem Vorjahr)
- Volumen: 59,7 kmt (um 0,3% gegenüber dem Vorjahr)
- Bereinigtes EBITDA: 27,2 Mio. USD (um 4,2% gegenüber dem Vorjahr)
- Gummi -Carbon -Schwarz:
- Nettoumsatz: 300,9 Mio. USD (Rückgang von 4,7% gegenüber dem Vorjahr)
- Volumen: 165,5 kmt (Rückgang von 10,7% gegenüber dem Vorjahr)
- Bereinigtes EBITDA: 52,9 Mio. USD (um 3,3% gegenüber dem Vorjahr)
Liquidität und Cashflow
Zum 30. September 2024 lautet die Liquiditätsposition von OEC wie folgt:
Metrisch | Menge |
---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | 53,2 Millionen US -Dollar |
Verfügbare Kreditfazilitäten | 116,6 Millionen US -Dollar |
Gesamtliquidität | 209,4 Millionen US -Dollar |
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 30,8 Millionen US -Dollar |
Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (135,7) Millionen |
Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 119,3 Millionen US -Dollar |
Jüngste Herausforderungen
OEC stand im Jahr 2024 mit erheblichen Herausforderungen, einschließlich eines strafrechtlichen Systems, das zu betrügerischen Kabelübertragungen in Höhe von insgesamt 59,2 Mio. USD führte, was sich auf das finanzielle Ansehen des Unternehmens auswirkte. Das Unternehmen hat professionelle Gebühren in Höhe von 1,5 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit Ermittlungen zu dieser Angelegenheit angefallen.
Besteuerung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erkannte OEC einen Einkommensteueraufwand von 11,8 Mio. USD, was zu einem effektiven Steuersatz von 30,8% führte, verglichen mit 31,4% für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Abschluss
Orion Engineered Carbons konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, qualitativ hochwertige Carbon Black-Produkte bereitzustellen und gleichzeitig die Komplexität des Marktes und die operativen Herausforderungen zu navigieren.
Wie Orion Carbons S.A. (OEC) funktioniert
Geschäft Overview
Orion Engineered Carbons S.A. fungiert als globaler Lieferant von Carbon Black, einem wichtigen Bestandteil, der in verschiedenen Anwendungen wie Reifen, Beschichtungen, Kunststoffen und Elektronik verwendet wird. Das Unternehmen verfügt über zwei Hauptsegmente: Carbonschwarz- und Gummi -Carbon -Schwarz -Spezialsegmente.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Orion die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Nettoumsatz | 463,4 Millionen US -Dollar | 466,2 Millionen US -Dollar | (0.6) |
Bruttogewinn | 107,5 Millionen US -Dollar | 110,2 Millionen US -Dollar | (2.5) |
Angepasstes EBITDA | 80,1 Millionen US -Dollar | 77,3 Millionen US -Dollar | 3.6 |
Nettoeinkommen (Verlust) | $ (20,2) Millionen | 26,2 Millionen US -Dollar | ((176.9) |
Segmentleistung
Die Geschäftstätigkeit von Orions ist in zwei Segmente unterteilt, die jeweils zur allgemeinen finanziellen Leistung beitragen:
Segment | Nettoumsatz Q3 2024 | Nettoumsatz Q3 2023 | Angepasstes EBITDA Q3 2024 | Eingepasstes EBITDA Q3 2023 |
---|---|---|---|---|
Gummi -Carbon -Schwarz | 300,9 Millionen US -Dollar | 315,8 Millionen US -Dollar | 52,9 Millionen US -Dollar | 51,2 Millionen US -Dollar |
Carbonschwarz Spezialität | 162,5 Millionen US -Dollar | 150,4 Millionen US -Dollar | 27,2 Millionen US -Dollar | 26,1 Millionen US -Dollar |
Operative Herausforderungen
Im Jahr 2024 stand Orion vor erheblichen operativen Herausforderungen, darunter:
- Verlust aufgrund von Vermögenswerten von Vermögenswerten von insgesamt rund 59,2 Mio. USD.
- Erhöhte Fixkosten, die die Bruttogewinnmargen betreffen.
- Rückgang des Umsatzvolumens im Segment Carbon Carbon Black, insbesondere in den Regionen Amerikas und APAC.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Orion die folgenden Cashflow -Metriken:
Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 30,8 Millionen US -Dollar | 273,7 Millionen US -Dollar |
Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (135,7) Millionen | $ (111,0) Millionen |
Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 119,3 Millionen US -Dollar | $ (164,9) Millionen |
Schlüsselkennzahlen und Verhältnisse
Zum 30. September 2024 lagen die Leistungsverhältnisse von Orion wie folgt:
Metrisch | Wert |
---|---|
Effektiver Steuersatz | 34.6% |
Bruttomarge | 23.2% |
Eingepasste EBITDA -Marge | 17.3% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | (4.2)% |
Marktposition und Strategie
Orion Engineered Carbons konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils durch:
- Investitionen in nachhaltige Praktiken und Partnerschaften, wie das Bündnis mit Alpha Carbone für das Reifenrecycling.
- Verbesserung der Produktqualität und Erweiterung des Segments Specialty Carbon Black, um den wachsenden Marktanforderungen gerecht zu werden.
- Anpassung an Marktschwankungen und Verbesserung der betrieblichen Effizienz, um die Auswirkungen der steigenden Kosten zu mildern.
Abschluss
Die operative und finanzielle Landschaft für Orion -Engineered Carbons S.A.
Wie Orion Carbons S.A. (OEC) konstruierte, verdient Geld
Einnahmequellen
Orion Engineered Carbons S.A. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Carbonschwarz und Carbonschwarz von Gummi. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch des Nettoumsatzes:
Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
---|---|---|
Gummi -Carbon -Schwarz | $944.4 | -2.0 |
Carbonschwarz Spezialität | $498.9 | +8.0 |
Gesamt | $1,443.3 | +1.2 |
Kostenstruktur
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtumsatzkosten von Orion 1.103,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 3,9% gegenüber dem Vorjahr aufgrund höherer Kosten mit dem Segment Specialty Carbon Black im Zusammenhang mit dem Segment Specialty Carbon Black betrug. Die spezifischen Kosten waren wie folgt:
Kostentyp | Betrag (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
---|---|---|
Gummi -Carbon -Schwarz | $722.7 | -1.5 |
Carbonschwarz Spezialität | $381.1 | +16.0 |
Gesamtumsatzkosten | $1,103.8 | +3.9 |
Rentabilitätsmetriken
Der Bruttogewinn von Orions für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 339,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 6,7% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist. Die Bruttogewinnaufschlüsselung ist wie folgt:
Segment | Bruttogewinn (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
---|---|---|
Gummi -Carbon -Schwarz | $221.7 | -3.8 |
Carbonschwarz Spezialität | $117.8 | -11.6 |
Totaler Bruttogewinn | $339.5 | -6.7 |
Angepasste EBITDA -Leistung
Das angepasste EBITDA für Orion für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 240,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 9,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Aufschlüsselung nach Segment ist:
Segment | Angepasstes EBITDA (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
---|---|---|
Gummi -Carbon -Schwarz | $157.4 | -8.7 |
Carbonschwarz Spezialität | $83.1 | -10.9 |
Gesamt einbereinigtes EBITDA | $240.5 | -9.5 |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Orion ein Nettogeld, das durch operative Aktivitäten in Höhe von 30,8 Mio. USD bereitgestellt wurde, ein erheblicher Rückgang von 273,7 Mio. USD im Vorjahr. Die Cashflow -Komponenten werden wie folgt beschrieben:
Cashflow -Typ | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $30.8 |
Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($135.7) |
Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $119.3 |
Auswirkungen betrügerischer Aktivitäten
Im dritten Quartal 2024 hatte Orion aufgrund eines betrügerischen Systems, das zu einem Verlust von 59,2 Mio. USD führte, erhebliche finanzielle Auswirkungen. Dieser Vorfall führte auch zu zusätzlichen beruflichen Gebühren von 1,5 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit Untersuchungen.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Orion eine Gesamtliquidität von 209,4 Mio. USD, darunter:
Liquiditätskomponente | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | $53.2 |
Verfügbarkeit unter revolvierenden Kreditfazilität | $116.6 |
Kapazität unter anderen Kreditlinien | $39.6 |
Aktionärsrenditen
Orion erklärte die Dividenden in Höhe von 3,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, was auf eine Verpflichtung zur Rückgabewert für die Aktionäre trotz operativer Herausforderungen hinweist.
Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Orion Engineered Carbons S.A. (OEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Orion Engineered Carbons S.A. (OEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orion Engineered Carbons S.A. (OEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.