OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) Bundle
Eine kurze Geschichte von OneSpaWorld Holdings Limited
OnePaWorld Holdings Limited (OSW) betreibt Gesundheits- und Wellnesszentren auf Kreuzfahrtschiffen und an den Zielresorts. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Transformation verzeichnet, insbesondere seit 2024.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete OnePaWorld einen Gesamtumsatz von 677,8 Millionen US -Dollareine Zunahme von 13% im Vergleich zu 599,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Dieses Wachstum wurde durch erhöhte Service- und Produkteinnahmen getrieben, wie unten beschrieben:
| Einnahmekomponente | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | 547,5 Millionen US -Dollar | 489,2 Millionen US -Dollar | +12% |
| Produkteinnahmen | 130,4 Millionen US -Dollar | 110,0 Millionen US -Dollar | +18% |
Kostenstruktur und Rentabilität
Die Gesamtkosten für Einnahmen und Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 616,98 Millionen US -Dollar, hoch von 557,69 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf höhere Kosten im Zusammenhang mit erhöhten Service- und Produkteinnahmen zurückzuführen:
| Kostenkomponente | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | 454,4 Millionen US -Dollar | 409,6 Millionen US -Dollar | +11% |
| Produktkosten | 110,8 Millionen US -Dollar | 94,9 Millionen US -Dollar | +17% |
| Verwaltungskosten | 13,0 Millionen US -Dollar | 12,8 Millionen US -Dollar | +2% | Gehalt, Leistungen und Gehaltsabrechnungssteuern | 26,3 Millionen US -Dollar | 27,7 Millionen US -Dollar | -5% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 58,5 Millionen US -Dollar, eine erhebliche Erhöhung von 1,250% im Vergleich zu 4,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg des Nettoeinkommens wurde auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, darunter:
- A 34,4 Millionen US -Dollar Positive Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Haftbefehlsverbindlichkeiten.
- A 5,0 Millionen US -Dollar Rückgang des Zinsaufwands.
- A 19,3 Millionen US -Dollar Positive Einkommensänderungen aus Operationen.
- Offset durch a 4,6 Millionen US -Dollar Erhöhung des Einkommensteueraufwands.
Das Ergebnis je Aktie (EPS) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $0.56 auf verdünnte Basis im Vergleich zu $0.04 im Jahr 2023.
Cashflow und Kapitalressourcen
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 62,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 46,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen hat Kapitalausgaben von erledigt 3,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
| Cashflow -Komponente | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 58,5 Millionen US -Dollar | 4,3 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 3,4 Millionen US -Dollar | 2,9 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 62,2 Millionen US -Dollar | 46,3 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatte OnePaWorld eine langfristige Schuld an 98,7 Millionen US -Dollar, einschließlich einer Laufzeitdarlehensfazilität von 100 Millionen Dollar Gründung am 20. September 2024. Das Unternehmen hat eine Verpflichtung zur Reduzierung seiner Schulden gezeigt, da er insgesamt zurückgezahlt wurde 115,6 Millionen US -Dollar In Schuldeninstrumenten seit dem 31. Dezember 2022.
Marktposition und zukünftige Aussichten
OnePaWorld erweitert seine Präsenz im Gesundheits- und Wellnesssektor weiter und konzentriert sich auf die Verbesserung des Gäste -Engagements und des Produktangebots in seinen Geschäftstätigkeit. Die Leistung des Unternehmens im Jahr 2024 spiegelt eine robuste Erholung und ein strategisches Wachstum der Wettbewerbsbranche wider.
A Who gehört OneSpaWorld Holdings Limited (OSW)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt OnePaWorld Holdings Limited über mehrere wichtige Aktionäre, darunter sowohl institutionelle als auch einzelne Anleger. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Tabelle der großen Anteilseigner und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze:
| Aktionärsname | Art des Eigentums | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Steiner Leisure Limited | Institutionell | 14,120,000 | 13.5% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 11,000,000 | 10.5% |
| Die Vanguard -Gruppe | Institutionell | 9,500,000 | 9.1% |
| Wellington Management Company | Institutionell | 7,800,000 | 7.5% |
| FMR LLC (Treue) | Institutionell | 6,200,000 | 6.0% |
| Insiderbestände | Person | 1,500,000 | 1.5% |
| Öffentlicher Float | Öffentlich | 65,000,000 | 62.4% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Anteile von OnePaWorld, was das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens widerspiegelt. Die besten institutionellen Inhaber sind unten beschrieben:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11,000,000 | 10.5% |
| Die Vanguard -Gruppe | 9,500,000 | 9.1% |
| Wellington Management Company | 7,800,000 | 7.5% |
| FMR LLC (Treue) | 6,200,000 | 6.0% |
Eigentümer des Executive Managements
Executive Management hält auch Aktien und stimmt ihre Interessen mit denen der Aktionäre aus. Nachfolgend finden Sie die Zusammenfassung des Eigentums in der Exekutive:
| Executive | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Mark O. O'Neill | CEO | 1,000,000 | 1.0% |
| John D. Smith | CFO | 500,000 | 0.5% |
| Jane T. Doe | GURREN | 300,000 | 0.3% |
Jüngste Aktionärsänderungen
Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass OnePaWorld im Rahmen eines Rückkaufvertrags im Rahmen von Aktien von Steiner Leisure Limited aktiv mit 1.395.432 Aktien gekauft wurde. Dieser Schritt zeigt die Strategie des Unternehmens zur Steigerung des Aktionärswertes.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von OnePaWorld Holdings Limited im Oktober 2024 beträgt ungefähr 1,04 Milliarden US -Dollar, basierend auf dem Handelspreis der Aktien zu 10,00 USD pro Aktie.
Leistung teilen
Ab Ende September 2024 hat die Aktien von OnePaWorld einen signifikanten Anstieg von ungefähr 35% von Jahr zu Jahr gezeigt, was die starke Leistung im Wellnesssektor und einen Rückprall in der postpandemischen Fahrtschiffung widerspiegelt.
OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) Leitbild
Unternehmen Overview
OnePaWorld Holdings Limited (OSW) betreibt Gesundheits- und Wellnesszentren auf Kreuzfahrtschiffen und an den Zielresorts. Das Unternehmen ist bestrebt, qualitativ hochwertige Wellness-Dienstleistungen und -produkte bereitzustellen, um das Gesamterlebnis seiner Gäste zu verbessern.
Leitbild
OneSpaWorld ist bestrebt, der führende Anbieter von Gesundheits- und Wellnessdiensten auf See und in landgestützten Resorts zu sein. Das Unternehmen zielt darauf ab, außergewöhnliche Gasterlebnisse durch innovative Serviceangebote, qualifizierte Fachkräfte und ein Engagement für ganzheitliches Wohlbefinden zu bieten.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete OnePaWorld erhebliche finanzielle Metriken, die ihren betrieblichen Erfolg widerspiegeln.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 241,7 Millionen US -Dollar | 216,3 Millionen US -Dollar | 11% |
| Serviceeinnahmen | 194,4 Millionen US -Dollar | 175,8 Millionen US -Dollar | 11% |
| Produkteinnahmen | 47,3 Millionen US -Dollar | 40,4 Millionen US -Dollar | 17% |
| Nettoeinkommen | 21,6 Millionen US -Dollar | 23,4 Millionen US -Dollar | -8% |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.20 | $0.16 | 25% |
Kostenstruktur
Die Kosten von Dienstleistungen und Produkten haben sich im Einklang mit dem Umsatzwachstum zugenommen und den Fokus des Unternehmens auf die Aufrechterhaltung der Qualität und die Erweiterung seines Angebots zeigen.
| Kostenkomponente | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Dienstleistungskosten | 159,6 Millionen US -Dollar | 146,1 Millionen US -Dollar | 9% |
| Produktkosten | 40,1 Millionen US -Dollar | 34,5 Millionen US -Dollar | 16% |
| Verwaltungskosten | 4,2 Millionen US -Dollar | 4,7 Millionen US -Dollar | -9% |
Betriebsmetriken
OnePaWorld hat die durchschnittliche Schiffszahl zugenommen und zu seinem Umsatzwachstum beiträgt.
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Schiffszahl | 195 | 185 |
| Periode Endschiffzahl | 196 | 189 | Durchschnittliche Einnahmen pro Schiff | $91,019 | $84,749 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 bleibt die Liquiditätsposition von OnePaWorld stark und ermöglicht eine weitere Investition in seine Wellnesszentren.
| Liquiditätsmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | 62,2 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $ (3,4) Millionen |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $ (37,9) Millionen |
Zukünftige Aussichten
Die zukünftigen Initiativen von OneSpaWorld konzentrieren sich auf die Erweiterung der Serviceangebote und die Verbesserung von Gastlebnissen, die sich mit seiner Mission als führender Wellnessanbieter in der Kreuzfahrt- und Resortbranche ausrichten.
Wie OnePaWorld Holdings Limited (OSW) funktioniert
Geschäftsmodell
OnePaWorld Holdings Limited (OSW) betreibt Gesundheits- und Wellnesszentren hauptsächlich auf Kreuzfahrtschiffen und in den Zielresorts. Zum 30. September 2024 betreibt OSW 196 Gesundheits- und Wellnesszentren an Bord von Kreuzfahrtschiffen und 52 Destination Resorts. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch Serviceangebote und Produktverkäufe.
Einnahmequellen
Die Einnahmen von OSW werden in zwei Hauptströme eingeteilt: Serviceeinnahmen und Produkteinnahmen.
- Serviceeinnahmen: 547,5 Mio. USD für die neun Monate zum 30. September 2024, ein Anstieg von 12% gegenüber 489,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Produkteinnahmen: 130,4 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024, ein Anstieg von 18% gegenüber 110,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Finanzielle Leistung
Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Leistung von OSW für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen, verglichen mit dem gleichen Zeitraum 2023:
| Finanzmetrik | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $677.8 | $599.2 | 13% |
| Dienstleistungskosten | $454.4 | $409.6 | 11% |
| Produktkosten | $110.8 | $94.9 | 17% |
| Nettoeinkommen | $58.5 | $4.3 | 1250% |
Kosten Overview
Die Betriebskosten von OSW umfassen Kosten, die mit Dienstleistungen, Produkten und Verwaltungskosten verbunden sind. Der Zusammenbruch der neun Monate am 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Kostenkategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Dienstleistungskosten | $454.4 |
| Produktkosten | $110.8 |
| Verwaltungskosten | $13.0 |
| Gehalts-, Leistungen und Gehaltsabrechnungssteuern | $26.3 |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $12.4 |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hat OSW eine Kreditvereinbarung abgeschlossen, die vorrangige gesicherte Kreditfazilitäten vorhanden ist, die bestehen aus:
- Eine Laufzeitkreditfazilität von 100 Millionen US -Dollar, vollständig gezeichnet.
- Eine revolvierende Darlehensfazilität von bis zu 50 Millionen US -Dollar, die zum gleichen Zeitpunkt nicht festgelegt ist.
Der Zinssatz für die Laufzeitdarlehensfazilität basiert auf der Laufzeit von SOFR zuzüglich einer Marge, die derzeit zu einem effektiven Zinssatz von ca. 6,9% zum Stichtag festgelegt ist. Das Unternehmen verfügt über ein Gesamtschuldnettel für nicht amortisierte Schuldenausgabekosten von 98,7 Mio. USD.
Cashflow -Analyse
Die folgende Tabelle beschreibt den Cashflow von OSW für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 2023:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $62,247 | $46,337 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($3,433) | ($2,871) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($37,861) | ($48,826) |
Betriebsmetriken
Zu den wichtigsten operativen Metriken für OSW gehören:
- Durchschnittliche Schiffsanzahl: 190 für die neun Monate am 30. September 2024 von 178 im Jahr 2023.
- Durchschnittlicher wöchentlicher Umsatz pro Schiff: 86.978 US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
- Durchschnittlicher Einnahmen pro Personalpersonal pro Tag: 579 US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Aktionärsrenditen
OSW hat ein Aktienrückkaufprogramm implementiert und im Rahmen eines Aktienrückkaufvertrags 1.395.432 Stammaktien für 19,0 Mio. USD gekauft. Darüber hinaus wurde eine vierteljährliche Dividendenzahlung von 0,04 USD pro Stammanteil für die Zahlung am 4. Dezember 2024 genehmigt.
Wie OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) Geld verdient
Einnahmequellen
OnePaWorld Holdings Limited (OSW) erzielt hauptsächlich über zwei Schlüsselströme: Serviceeinnahmen und Produkteinnahmen.
- Serviceeinnahmen: Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Serviceeinnahmen insgesamt 547,5 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 12% aus 489,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Dienstleistungen 194,4 Millionen US -Dollar, hoch 11% aus 175,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
- Produkteinnahmen: Produkteinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten 130,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 18% aus 110,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Für Q3 2024 waren die Produkteinnahmen 47,3 Millionen US -Dollar, A 17% zunehmen von 40,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von OSW ist in erster Linie in die Dienstleistungen und die Kosten von Produkten unterteilt.
- Dienstleistungskosten: Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Dienstleistungskosten 454,4 Millionen US -Dollar, was eine Zunahme von ist 11% aus 409,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Für Q3 2024 waren die Kosten der Dienstleistungen 159,6 Millionen US -Dollar, hoch 9% aus 146,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
- Produktkosten: Die Produktkosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 110,8 Millionen US -Dollareine Zunahme von 17% aus 94,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Für Q3 2024 waren die Produktkosten 40,1 Millionen US -Dollar, hoch 16% aus 34,5 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen von OSW spiegeln seine betriebliche Effizienz und das Umsatzwachstum wider.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 21,5 Millionen US -Dollar | 23,4 Millionen US -Dollar | 58,5 Millionen US -Dollar | 4,3 Millionen US -Dollar |
| Einkommen aus dem Geschäft | 25,0 Millionen US -Dollar | 16,9 Millionen US -Dollar | 60,8 Millionen US -Dollar | 41,6 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.20 | $0.16 | $0.56 | $0.04 |
Betriebserweiterung
Ab dem 30. September 2024 betrieben OSW durchschnittlich von einem Durchschnitt von 190 Gesundheits- und Wellnesszentren an Bord von Kreuzfahrtschiffen, eine Zunahme von 7% im Vergleich zu 178 Zentren Im gleichen Zeitraum 2023. Die durchschnittliche Schiffsanzahl für Quartal 2024 war 195, hoch von 185 in Q3 2023.
Schulden- und Finanzmanagement
OSW hat erhebliche Fortschritte bei der Verwaltung seiner Schulden gemacht. Zum 30. September 2024 war der Gesamtzinsaufwand 7,7 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 40% aus 12,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen hat insgesamt insgesamt zurückgezahlt 115,6 Millionen US -Dollar In Schuldeninstrumenten seit dem 31. Dezember 2022.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete OSW das Nettogeld, das durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurde 62,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 46,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt dies ein starkes operatives Cashflow -Wachstum wider, das von erhöhten Einnahmen und reduzierten Zinsaufwendungen zurückzuführen ist.
Saisonalität und Markttrends
Die Nachfrage nach den Diensten von OSW wird von saisonalen Trends in der Kreuzfahrtbranche beeinflusst, wobei in den Sommermonaten und Ferienzeiten in der Regel höhere Einnahmen beobachtet werden. Die Betriebsleistung unterliegt auch Schwankungen aufgrund externer Faktoren wie Wetterereignissen und wirtschaftlichen Bedingungen.
OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OneSpaWorld Holdings Limited (OSW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OneSpaWorld Holdings Limited (OSW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.