OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) Bundle
Una breve historia de OnePaworld Holdings Limited
OnePaworld Holdings Limited (OSW) opera centros de salud y bienestar en cruceros y en los resorts de destino. La compañía ha experimentado un crecimiento y transformación significativos en los últimos años, particularmente a partir de 2024.
Desempeño financiero Overview
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OneSpaworld reportó ingresos totales de $ 677.8 millones, un aumento de 13% en comparación con $ 599.2 millones En el mismo período de 2023. Este crecimiento fue impulsado por un aumento de los ingresos por servicio e productos como se detalla a continuación:
| Componente de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos del servicio | $ 547.5 millones | $ 489.2 millones | +12% |
| Ingresos de productos | $ 130.4 millones | $ 110.0 millones | +18% |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo total de los ingresos y los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 616.98 millones, arriba de $ 557.69 millones en 2023. Este aumento se debió principalmente a los mayores costos asociados con el aumento de los ingresos por servicio y productos:
| Componente de gastos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de los servicios | $ 454.4 millones | $ 409.6 millones | +11% |
| Costo de los productos | $ 110.8 millones | $ 94.9 millones | +17% |
| Gastos administrativos | $ 13.0 millones | $ 12.8 millones | +2% | Salario, beneficios e impuestos sobre la nómina | $ 26.3 millones | $ 27.7 millones | -5% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 58.5 millones, un aumento sustancial de 1,250% en comparación con $ 4.3 millones para el mismo período en 2023. Este aumento en el ingreso neto se atribuyó a varios factores, incluidos:
- A $ 34.4 millones Cambio positivo en el valor razonable de los pasivos por orden.
- A $ 5.0 millones disminución en los gastos de intereses.
- A $ 19.3 millones Cambio positivo en los ingresos de las operaciones.
- Compensado por un $ 4.6 millones aumento en el gasto del impuesto sobre la renta.
Las ganancias por acción (EPS) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $0.56 sobre una base diluida, en comparación con $0.04 en 2023.
Recursos de flujo de efectivo y capital
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 62.2 millones, en comparación con $ 46.3 millones en 2023. La compañía hizo gastos de capital $ 3.4 millones en 2024.
| Componente de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 58.5 millones | $ 4.3 millones |
| Gastos de capital | $ 3.4 millones | $ 2.9 millones |
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 62.2 millones | $ 46.3 millones |
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, OnePaworld tenía una deuda a largo plazo de $ 98.7 millones, que incluye una instalación de préstamo a plazo de $ 100 millones establecido el 20 de septiembre de 2024. La compañía ha demostrado un compromiso de reducir su deuda, habiendo pagado un total de $ 115.6 millones en instrumentos de deuda desde el 31 de diciembre de 2022.
Posición de mercado y perspectiva futura
OneSpaworld continúa expandiendo su presencia en el sector de la salud y el bienestar, centrándose en mejorar la participación de los huéspedes y las ofertas de productos en sus operaciones. El desempeño de la compañía en 2024 refleja una recuperación sólida y un crecimiento estratégico en la industria de bienestar competitivo.
A Who posee OnespaRld Holdings Limited (OSW)
Principales accionistas
A partir de 2024, OnePaworld Holdings Limited tiene varios accionistas clave, incluidos inversores institucionales e individuales. A continuación se muestra una tabla detallada de los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Nombre del accionista | Tipo de propiedad | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Steiner Leisure Limited | Institucional | 14,120,000 | 13.5% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | 11,000,000 | 10.5% |
| El grupo Vanguard | Institucional | 9,500,000 | 9.1% |
| Compañía de gestión de Wellington | Institucional | 7,800,000 | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 6,200,000 | 6.0% |
| Participaciones privilegiadas | Individual | 1,500,000 | 1.5% |
| Flotador público | Público | 65,000,000 | 62.4% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen una parte significativa de las acciones de OneSpaworld, lo que refleja la confianza en el futuro de la compañía. Los principales titulares institucionales se detallan a continuación:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 11,000,000 | 10.5% |
| El grupo Vanguard | 9,500,000 | 9.1% |
| Compañía de gestión de Wellington | 7,800,000 | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 6,200,000 | 6.0% |
Propiedad de la gerencia ejecutiva
La gerencia ejecutiva también posee acciones, alineando sus intereses con los de los accionistas. A continuación se muestra el resumen de la propiedad ejecutiva:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Mark O. O'Neill | CEO | 1,000,000 | 1.0% |
| John D. Smith | director de Finanzas | 500,000 | 0.5% |
| Jane T. Doe | ARRULLO | 300,000 | 0.3% |
Cambios recientes de los accionistas
Informes recientes indican que OneSpaworld ha estado activo en la recompra de acciones de Steiner Leisure Limited, después de haber comprado 1,395,432 acciones como parte de un acuerdo de recompra. Este movimiento es indicativo de la estrategia de la Compañía para mejorar el valor de los accionistas.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de OneSpaworld Holdings Limited a octubre de 2024 es de aproximadamente $ 1.04 mil millones, según el precio de negociación de las acciones de $ 10.00 por acción.
Compartir rendimiento
A fines de septiembre de 2024, las acciones de OnesPaworld han demostrado un aumento significativo de aproximadamente el 35% de la fecha en el año, lo que refleja un fuerte rendimiento en el sector de bienestar y un rebote en las operaciones de cruceros después de la pandemia.
OneSpaworld Holdings Limited (OSW) Declaración de misión
Compañía Overview
OnePaworld Holdings Limited (OSW) opera centros de salud y bienestar en cruceros y en los resorts de destino. La compañía se compromete a proporcionar servicios y productos de bienestar de alta calidad para mejorar la experiencia general de sus invitados.
Declaración de misión
OneSpaworld se dedica a ser el principal proveedor de servicios de salud y bienestar en el mar y en resorts terrestres. La compañía tiene como objetivo ofrecer experiencias de huéspedes excepcionales a través de ofertas de servicios innovadoras, profesionales calificados y un compromiso con el bienestar holístico.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, OneSpaworld informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 241.7 millones | $ 216.3 millones | 11% |
| Ingresos del servicio | $ 194.4 millones | $ 175.8 millones | 11% |
| Ingresos de productos | $ 47.3 millones | $ 40.4 millones | 17% |
| Lngresos netos | $ 21.6 millones | $ 23.4 millones | -8% |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.20 | $0.16 | 25% |
Estructura de costos
El costo de los servicios y los productos ha aumentado en alineación con el crecimiento de los ingresos, mostrando el enfoque de la compañía en mantener la calidad al tiempo que amplía sus ofertas.
| Componente de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los servicios | $ 159.6 millones | $ 146.1 millones | 9% |
| Costo de los productos | $ 40.1 millones | $ 34.5 millones | 16% |
| Gastos administrativos | $ 4.2 millones | $ 4.7 millones | -9% |
Métricas operativas
OneSpaworld ha visto un aumento en el recuento promedio de barcos, contribuyendo a su crecimiento de ingresos.
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Recuento promedio de barcos | 195 | 185 |
| Período Finalizar el recuento de buques | 196 | 189 | Ingresos promedio por barco | $91,019 | $84,749 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Onespaworld sigue siendo fuerte, lo que permite una inversión continua en sus centros de bienestar.
| Liquidez métrica | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 62.2 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (3.4) millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (37.9) millones |
Perspectiva futura
Las iniciativas futuras de Onespaworld se centran en expandir sus ofertas de servicios y mejorar las experiencias de los huéspedes, alineadas con su misión de ser el proveedor líder de bienestar en las industrias de cruceros y resorts.
Cómo funciona OnePaworld Holdings Limited (OSW)
Modelo de negocio
OnePaworld Holdings Limited (OSW) opera centros de salud y bienestar principalmente en cruceros y en resorts de destino. Al 30 de septiembre de 2024, OSW opera 196 centros de salud y bienestar a bordo de cruceros y 52 resorts de destino. La compañía genera ingresos a través de ofertas de servicios y ventas de productos.
Flujos de ingresos
Los ingresos de OSW se clasifican en dos transmisiones principales: ingresos por servicios e ingresos por productos.
- Ingresos del servicio: $ 547.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 12% de $ 489.2 millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos del producto: $ 130.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento del 18% de $ 110.0 millones en el mismo período de 2023.
Desempeño financiero
La siguiente tabla resume el desempeño financiero de OSW durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrica financiera | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $677.8 | $599.2 | 13% |
| Costo de los servicios | $454.4 | $409.6 | 11% |
| Costo de los productos | $110.8 | $94.9 | 17% |
| Lngresos netos | $58.5 | $4.3 | 1250% |
Gastos Overview
Los gastos operativos de OSW incluyen costos asociados con servicios, productos y costos administrativos. El desglose para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Categoría de gastos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de los servicios | $454.4 |
| Costo de los productos | $110.8 |
| Gastos administrativos | $13.0 |
| Salario, beneficios e impuestos sobre la nómina | $26.3 |
| Amortización de activos intangibles | $12.4 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, OSW celebró un acuerdo de crédito que proporciona facilidades de crédito garantizadas para personas superiores que consisten en:
- Una instalación de préstamo a plazo de $ 100 millones, totalmente dibujado.
- Una instalación de préstamo giratorio de hasta $ 50 millones, sin revista a la misma fecha.
La tasa de interés para la instalación de préstamo a plazo se basa en el SOFR a plazo más un margen, actualmente establecido a una tasa efectiva de aproximadamente 6.9% a partir de la fecha de cierre. La compañía tiene una deuda total neta de costos de emisión de deuda no amortizados de $ 98.7 millones.
Análisis de flujo de caja
La siguiente tabla describe el flujo de efectivo de OSW para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 en comparación con 2023:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $62,247 | $46,337 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($3,433) | ($2,871) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($37,861) | ($48,826) |
Métricas operativas
Las métricas operativas clave para OSW incluyen:
- Recuento promedio de barcos: 190 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 178 en 2023.
- Ingresos semanales promedio por barco: $ 86,978 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Ingresos promedio por personal a bordo por día: $ 579 para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de los accionistas
OSW ha implementado un programa de recompra de acciones, comprando 1,395,432 acciones comunes por $ 19.0 millones en virtud de un acuerdo de recompra de acciones. Además, se ha aprobado un pago de dividendos trimestral de $ 0.04 por acción común para el pago el 4 de diciembre de 2024.
Cómo OnePaworld Holdings Limited (OSW) gana dinero
Flujos de ingresos
OnePaworld Holdings Limited (OSW) genera ingresos principalmente a través de dos transmisiones clave: ingresos por servicios e ingresos por productos.
- Ingresos del servicio: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios totalizaron $ 547.5 millones, representando un aumento de 12% de $ 489.2 millones En el mismo período de 2023. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios fueron $ 194.4 millones, arriba 11% de $ 175.8 millones en el tercer trimestre 2023.
- Ingresos de productos: Los ingresos del producto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 130.4 millones, un aumento de 18% de $ 110.0 millones En el mismo período de 2023. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos del producto fueron $ 47.3 millones, a 17% aumentar de $ 40.4 millones en el tercer trimestre 2023.
Estructura de costos
La estructura de costos de OSW se divide principalmente en costos de servicios y costos de productos.
- Costo de los servicios: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los servicios fue $ 454.4 millones, que es un aumento de 11% de $ 409.6 millones en 2023. Para el tercer trimestre de 2024, el costo de los servicios fue $ 159.6 millones, arriba 9% de $ 146.1 millones en el tercer trimestre 2023.
- Costo de los productos: El costo de los productos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 110.8 millones, un aumento de 17% de $ 94.9 millones en 2023. Para el tercer trimestre de 2024, el costo de los productos fue $ 40.1 millones, arriba 16% de $ 34.5 millones en el tercer trimestre 2023.
Métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad de OSW reflejan su eficiencia operativa y su crecimiento de ingresos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 21.5 millones | $ 23.4 millones | $ 58.5 millones | $ 4.3 millones |
| Ingresos de las operaciones | $ 25.0 millones | $ 16.9 millones | $ 60.8 millones | $ 41.6 millones |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.20 | $0.16 | $0.56 | $0.04 |
Expansión operacional
Al 30 de septiembre de 2024, OSW operaba un promedio de 190 centros de salud y bienestar cruceros a bordo, un aumento de 7% en comparación con 178 centros En el mismo período de 2023. El recuento promedio de buques para el tercer trimestre de 2024 fue 195, arriba de 185 en el tercer trimestre 2023.
Deuda y gestión financiera
OSW ha avanzado significativamente en la gestión de su deuda. Al 30 de septiembre de 2024, el gasto de interés total fue $ 7.7 millones, una disminución de 40% de $ 12.7 millones en el mismo período de 2023. La compañía reembolsó un total de $ 115.6 millones en instrumentos de deuda desde el 31 de diciembre de 2022.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OSW informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 62.2 millones, en comparación con $ 46.3 millones en 2023. Esto refleja un fuerte crecimiento del flujo de efectivo operativo impulsado por un aumento de los ingresos y los gastos de intereses reducidos.
Estacionalidad y tendencias del mercado
La demanda de los servicios de OSW está influenciada por las tendencias estacionales en la industria de cruceros, con mayores ingresos típicamente observados durante los meses de verano y los períodos de vacaciones. El desempeño operativo también está sujeto a fluctuaciones debido a factores externos como los eventos meteorológicos y las condiciones económicas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OneSpaWorld Holdings Limited (OSW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OneSpaWorld Holdings Limited (OSW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.