OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) Bundle
Une brève histoire de OneSpaworld Holdings Limited
OnePaworld Holdings Limited (OSW) exploite des centres de santé et de bien-être sur des navires de croisière et dans des stations de destination. L'entreprise a connu une croissance et une transformation significatives ces dernières années, en particulier en 2024.
Performance financière Overview
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, OneSpaworld a déclaré des revenus totaux de 677,8 millions de dollars, une augmentation de 13% par rapport à 599,2 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été motivée par une augmentation des services et des revenus des produits comme détaillé ci-dessous:
| Composant de revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus de service | 547,5 millions de dollars | 489,2 millions de dollars | +12% |
| Revenus de produits | 130,4 millions de dollars | 110,0 millions de dollars | +18% |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût total des revenus et des dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 616,98 millions de dollars, à partir de 557,69 millions de dollars en 2023. Cette augmentation était principalement due à des coûts plus élevés associés à une augmentation des services et des revenus des produits:
| Composant de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des services | 454,4 millions de dollars | 409,6 millions de dollars | +11% |
| Coût des produits | 110,8 millions de dollars | 94,9 millions de dollars | +17% |
| Frais administratifs | 13,0 millions de dollars | 12,8 millions de dollars | +2% | Salaire, prestations et taxes sur la paie | 26,3 millions de dollars | 27,7 millions de dollars | -5% |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 58,5 millions de dollars, une augmentation substantielle de 1,250% par rapport à 4,3 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation du bénéfice net a été attribuée à divers facteurs, notamment:
- UN 34,4 millions de dollars Changement positif de la juste valeur des passifs de mandat.
- UN 5,0 millions de dollars diminution des intérêts des intérêts.
- UN 19,3 millions de dollars Changement positif du revenu des opérations.
- Décalé par un 4,6 millions de dollars augmentation des frais d'impôt sur le revenu.
Le bénéfice par action (BPA) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était $0.56 sur une base diluée, par rapport à $0.04 en 2023.
Flux de trésorerie et ressources en capital
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 62,2 millions de dollars, par rapport à 46,3 millions de dollars en 2023. La société a effectué des dépenses en capital de 3,4 millions de dollars en 2024.
| Composant de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 58,5 millions de dollars | 4,3 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 3,4 millions de dollars | 2,9 millions de dollars |
| L'argent net des activités d'exploitation | 62,2 millions de dollars | 46,3 millions de dollars |
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, OneSpaworld avait une dette à long terme de 98,7 millions de dollars, qui comprend une facilité de prêt à terme de 100 millions de dollars établi le 20 septembre 2024. La société a montré un engagement à réduire sa dette, ayant remboursé un total de 115,6 millions de dollars dans les instruments de la dette depuis le 31 décembre 2022.
Position du marché et perspectives futures
OneSpaworld continue d'étendre sa présence dans le secteur de la santé et du bien-être, en se concentrant sur l'amélioration de l'engagement des clients et des offres de produits à travers ses opérations. La performance de l'entreprise en 2024 reflète une reprise robuste et une croissance stratégique de l'industrie du bien-être compétitif.
A qui possède OneSpaworld Holdings Limited (OSW)
Importants actionnaires
En 2024, OnePaworld Holdings Limited compte plusieurs actionnaires clés, y compris les investisseurs institutionnels et individuels. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Nom de l'actionnaire | Type de propriété | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Steiner Leisure Limited | Institutionnel | 14,120,000 | 13.5% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 11,000,000 | 10.5% |
| Le groupe Vanguard | Institutionnel | 9,500,000 | 9.1% |
| Wellington Management Company | Institutionnel | 7,800,000 | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institutionnel | 6,200,000 | 6.0% |
| Holdings d'initiés | Individuel | 1,500,000 | 1.5% |
| Flotteur public | Publique | 65,000,000 | 62.4% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de OneSpaworld, reflétant la confiance dans l'avenir de l'entreprise. Les principaux détenteurs institutionnels sont détaillés ci-dessous:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11,000,000 | 10.5% |
| Le groupe Vanguard | 9,500,000 | 9.1% |
| Wellington Management Company | 7,800,000 | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 6,200,000 | 6.0% |
Propriété de la gestion des cadres
La direction de la direction détient également des actions, alignant leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Vous trouverez ci-dessous le résumé de la propriété exécutive:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Mark O. O'Neill | PDG | 1,000,000 | 1.0% |
| John D. Smith | Directeur financier | 500,000 | 0.5% |
| Jane T. Doe | ROUCOULER | 300,000 | 0.3% |
Modifications récentes des actionnaires
Des rapports récents indiquent que OneSpaworld a été actif dans la rachat des actions de Steiner Leisure Limited, ayant acheté 1 395 432 actions dans le cadre d'un accord de rachat. Cette décision indique la stratégie de l'entreprise pour améliorer la valeur des actionnaires.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de OnePaworld Holdings Limited en octobre 2024 est d'environ 1,04 milliard de dollars, sur la base du prix de négociation des actions à 10,00 $ par action.
Partager les performances
Fin septembre 2024, les actions de OneSpaworld ont montré une augmentation significative d'environ 35% d'année à ce jour, reflétant de solides performances dans le secteur du bien-être et un rebond des opérations de navires de croisière post-pandemiques.
Énoncé de mission OneSpaworld Holdings Limited (OSW)
Entreprise Overview
OnePaworld Holdings Limited (OSW) exploite des centres de santé et de bien-être sur des navires de croisière et dans des stations de destination. L'entreprise s'est engagée à fournir des services et des produits de bien-être de haute qualité afin d'améliorer l'expérience globale de ses clients.
Énoncé de mission
OneSpaworld se consacre à être le premier fournisseur de services de santé et de bien-être en mer et dans les stations fonciers. L'entreprise vise à offrir des expériences exceptionnelles des clients grâce à des offres de services innovantes, à des professionnels qualifiés et à un engagement envers le bien-être holistique.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, OneSpaworld a signalé des mesures financières importantes reflétant son succès opérationnel.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 241,7 millions de dollars | 216,3 millions de dollars | 11% |
| Revenus de service | 194,4 millions de dollars | 175,8 millions de dollars | 11% |
| Revenus de produits | 47,3 millions de dollars | 40,4 millions de dollars | 17% |
| Revenu net | 21,6 millions de dollars | 23,4 millions de dollars | -8% |
| Revenu net par action (dilué) | $0.20 | $0.16 | 25% |
Structure des coûts
Le coût des services et des produits a augmenté en alignement sur la croissance des revenus, présentant l'accent de l'entreprise sur le maintien de la qualité tout en élargissant ses offres.
| Composant coût | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des services | 159,6 millions de dollars | 146,1 millions de dollars | 9% |
| Coût des produits | 40,1 millions de dollars | 34,5 millions de dollars | 16% |
| Frais administratifs | 4,2 millions de dollars | 4,7 millions de dollars | -9% |
Métriques opérationnelles
OneSpaworld a constaté une augmentation du nombre moyen de navires, contribuant à sa croissance des revenus.
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nombre moyen de navires | 195 | 185 |
| Compte de navires de fin d'époque | 196 | 189 | Revenu moyen par navire | $91,019 | $84,749 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de OneSpaworld reste forte, permettant des investissements continus dans ses centres de bien-être.
| Métrique de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 62,2 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (3,4) millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (37,9) millions de dollars |
Perspectives futures
Les initiatives futures de OneSpaworld se concentrent sur l'élargissement de ses offres de services et l'amélioration des expériences des clients, aligné sur sa mission d'être le principal fournisseur de bien-être dans les industries de la croisière et du complexe.
Comment fonctionne OnePaworld Holdings Limited (OSW)
Modèle commercial
OnesPaworld Holdings Limited (OSW) exploite des centres de santé et de bien-être principalement sur des navires de croisière et dans des stations de destination. Au 30 septembre 2024, OSW exploite 196 centres de santé et de bien-être à bord de navires de croisière et 52 stations de destination. La société génère des revenus grâce à des offres de services et des ventes de produits.
Sources de revenus
Les revenus d'OSW sont classés en deux courants principaux: les revenus de service et les revenus des produits.
- Revenus de service: 547,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 12% contre 489,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Revenus de produits: 130,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 18% contre 110,0 millions de dollars au cours de la même période 2023.
Performance financière
Le tableau suivant résume les performances financières de l'OSW pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Métrique financière | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $677.8 | $599.2 | 13% |
| Coût des services | $454.4 | $409.6 | 11% |
| Coût des produits | $110.8 | $94.9 | 17% |
| Revenu net | $58.5 | $4.3 | 1250% |
Dépenses Overview
Les dépenses d'exploitation d'OSW comprennent les coûts associés aux services, aux produits et aux frais administratifs. La rupture pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des services | $454.4 |
| Coût des produits | $110.8 |
| Frais administratifs | $13.0 |
| Salaire, prestations et taxes sur la paie | $26.3 |
| Amortissement des actifs incorporels | $12.4 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, OSW a conclu un contrat de crédit prévoyant des facilités de crédit garanties de senior comprenant:
- Une facilité de prêt à terme de 100 millions de dollars, entièrement tirée.
- Une facilité de prêt renouvelable allant jusqu'à 50 millions de dollars, non reprochée à la même date.
Le taux d'intérêt de la facilité de prêt à terme est basé sur le terme SOFR plus une marge, actuellement fixé à un taux effectif d'environ 6,9% à la date de clôture. La Société a une dette totale nette de coûts d'émission de dette non amortis de 98,7 millions de dollars.
Analyse des flux de trésorerie
Le tableau suivant décrit les flux de trésorerie d'Osw pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 par rapport à 2023:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $62,247 | $46,337 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($3,433) | ($2,871) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($37,861) | ($48,826) |
Métriques opérationnelles
Les mesures opérationnelles clés pour OSW incluent:
- Nombre moyen de navires: 190 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 178 en 2023.
- Revenu hebdomadaire moyen par navire: 86 978 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Revenu moyen par personnel de navire par jour: 579 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Retour des actionnaires
OSW a mis en œuvre un programme de rachat d'actions, achetant 1 395 432 actions ordinaires pour 19,0 millions de dollars en vertu d'un accord de rachat d'actions. De plus, un paiement de dividendes trimestriel de 0,04 $ par action ordinaire a été approuvé pour le paiement le 4 décembre 2024.
Comment OneSpaworld Holdings Limited (OSW) fait de l'argent
Sources de revenus
OnesPaworld Holdings Limited (OSW) génère des revenus principalement par le biais de deux volets clés: les revenus de service et les revenus des produits.
- Revenus de service: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de service ont totalisé 547,5 millions de dollars, représentant une augmentation de 12% depuis 489,2 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus de service étaient 194,4 millions de dollars, en haut 11% depuis 175,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Revenus de produits: Les revenus des produits pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 130,4 millions de dollars, une augmentation de 18% depuis 110,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus des produits étaient 47,3 millions de dollars, un 17% augmenter de 40,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Structure des coûts
La structure des coûts de l'OSW est principalement divisée en coûts des services et des coûts des produits.
- Coût des services: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des services était 454,4 millions de dollars, qui est une augmentation de 11% depuis 409,6 millions de dollars en 2023. Pour le troisième trimestre 2024, le coût des services était 159,6 millions de dollars, en haut 9% depuis 146,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Coût des produits: Le coût des produits pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 110,8 millions de dollars, une augmentation de 17% depuis 94,9 millions de dollars en 2023. Pour le troisième trimestre 2024, le coût des produits était 40,1 millions de dollars, en haut 16% depuis 34,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité d'Osw reflètent son efficacité opérationnelle et sa croissance des revenus.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | 21,5 millions de dollars | 23,4 millions de dollars | 58,5 millions de dollars | 4,3 millions de dollars |
| Revenus des opérations | 25,0 millions de dollars | 16,9 millions de dollars | 60,8 millions de dollars | 41,6 millions de dollars |
| Revenu net par action (dilué) | $0.20 | $0.16 | $0.56 | $0.04 |
Extension opérationnelle
Au 30 septembre 2024, OSW a exploité une moyenne de 190 centres de santé et de bien-être des navires de croisière à bord, une augmentation de 7% par rapport à 178 centres dans la même période de 2023. Le nombre moyen de navire pour le troisième trimestre 2024 était 195, à partir de 185 au troisième trimestre 2023.
Dette et gestion financière
OSW a fait des progrès importants dans la gestion de sa dette. Au 30 septembre 2024, la charge totale des intérêts était 7,7 millions de dollars, une diminution de 40% depuis 12,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a remboursé un total de 115,6 millions de dollars dans les instruments de la dette depuis le 31 décembre 2022.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, OSW a déclaré que l'espèces nette a été fournie par les activités d'exploitation de 62,2 millions de dollars, par rapport à 46,3 millions de dollars en 2023. Cela reflète une forte croissance des flux de trésorerie opérationnelle tirés par l'augmentation des revenus et la réduction des dépenses d'intérêt.
Saisonnalité et tendances du marché
La demande de services d'OSW est influencée par les tendances saisonnières de l'industrie du croisière, avec des revenus plus élevés observés pendant les mois d'été et les périodes de vacances. La performance opérationnelle est également soumise à des fluctuations en raison de facteurs externes tels que les événements météorologiques et les conditions économiques.
OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OneSpaWorld Holdings Limited (OSW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OneSpaWorld Holdings Limited (OSW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.