OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) Bundle
Uma breve história da OnesPaworld Holdings Limited
O OnesPaworld Holdings Limited (OSW) opera centros de saúde e bem -estar em navios de cruzeiro e em resorts de destino. A empresa experimentou crescimento e transformação significativos nos últimos anos, principalmente a partir de 2024.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o OnePaworld relatou receitas totais de US $ 677,8 milhões, um aumento de 13% comparado com US $ 599,2 milhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento das receitas de serviço e produto, conforme detalhado abaixo:
| Componente de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço | US $ 547,5 milhões | US $ 489,2 milhões | +12% |
| Receita do produto | US $ 130,4 milhões | US $ 110,0 milhões | +18% |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo total das receitas e as despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 616,98 milhões, de cima de US $ 557,69 milhões Em 2023. Esse aumento foi devido principalmente a custos mais altos associados ao aumento da receita de serviços e produtos:
| Componente de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo dos serviços | US $ 454,4 milhões | US $ 409,6 milhões | +11% |
| Custo dos produtos | US $ 110,8 milhões | US $ 94,9 milhões | +17% |
| Despesas administrativas | US $ 13,0 milhões | US $ 12,8 milhões | +2% | Salário, benefícios e impostos sobre folha de pagamento | US $ 26,3 milhões | US $ 27,7 milhões | -5% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 58,5 milhões, um aumento substancial de 1,250% comparado com US $ 4,3 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse aumento no lucro líquido foi atribuído a vários fatores, incluindo:
- UM US $ 34,4 milhões Mudança positiva no valor justo dos passivos de garantia.
- UM US $ 5,0 milhões diminuição da despesa de juros.
- UM US $ 19,3 milhões Mudança positiva na renda das operações.
- Compensado por a US $ 4,6 milhões aumento da despesa de imposto de renda.
Ganhos por ação (EPS) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $0.56 em uma base diluída, em comparação com $0.04 em 2023.
Fluxo de caixa e recursos de capital
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 62,2 milhões, comparado com US $ 46,3 milhões em 2023. A empresa fez despesas de capital de US $ 3,4 milhões em 2024.
| Componente de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 58,5 milhões | US $ 4,3 milhões |
| Despesas de capital | US $ 3,4 milhões | US $ 2,9 milhões |
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 62,2 milhões | US $ 46,3 milhões |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o OnePaworld tinha uma dívida de longo prazo de US $ 98,7 milhões, que inclui uma linha de empréstimo a prazo de US $ 100 milhões estabelecido em 20 de setembro de 2024. A empresa demonstrou um compromisso de reduzir sua dívida, tendo reembolsado um total de US $ 115,6 milhões em instrumentos de dívida desde 31 de dezembro de 2022.
Posição de mercado e perspectiva futura
O OnePaworld continua a expandir sua presença no setor de saúde e bem -estar, concentrando -se em aprimorar o engajamento e as ofertas de produtos em suas operações. O desempenho da empresa em 2024 reflete uma recuperação robusta e crescimento estratégico no setor de bem -estar competitivo.
Um OMSPE ONESPAWORLD Holdings Limited (OSW)
Principais acionistas
A partir de 2024, a OnesPaworld Holdings Limited possui vários acionistas importantes, incluindo investidores institucionais e individuais. Abaixo está uma tabela detalhada dos principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Nome do acionista | Tipo de propriedade | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Steiner Leisure Limited | Institucional | 14,120,000 | 13.5% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 11,000,000 | 10.5% |
| O Grupo Vanguard | Institucional | 9,500,000 | 9.1% |
| Wellington Management Company | Institucional | 7,800,000 | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | Institucional | 6,200,000 | 6.0% |
| Insider Holdings | Individual | 1,500,000 | 1.5% |
| Flutuação pública | Público | 65,000,000 | 62.4% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da OneSpAworld, refletindo a confiança no futuro da empresa. Os principais detentores institucionais estão detalhados abaixo:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11,000,000 | 10.5% |
| O Grupo Vanguard | 9,500,000 | 9.1% |
| Wellington Management Company | 7,800,000 | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | 6,200,000 | 6.0% |
Propriedade da gerência executiva
A gerência executiva também detém ações, alinhando seus interesses com os dos acionistas. Abaixo está o resumo da propriedade executiva:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Mark O. O'Neill | CEO | 1,000,000 | 1.0% |
| John D. Smith | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.5% |
| Jane T. Doe | COO | 300,000 | 0.3% |
Mudanças recentes de acionistas
Relatórios recentes indicam que o OneSpaworld tem sido ativo na recompra de ações da Steiner Leisure Limited, tendo comprado 1.395.432 ações como parte de um contrato de recompra. Esse movimento é indicativo da estratégia da empresa para aprimorar o valor do acionista.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da OnesPaworld Holdings Limited em outubro de 2024 é de aproximadamente US $ 1,04 bilhão, com base no preço de negociação das ações a US $ 10,00 por ação.
Compartilhe o desempenho
No final de setembro de 2024, as ações da OnePaworld mostraram um aumento significativo de aproximadamente 35% no ano, refletindo um forte desempenho no setor de bem-estar e um rebote nas operações de navios de cruzeiro pós-pós-pandemia.
OnePaworld Holdings Limited (OSW) Declaração
Empresa Overview
O OnesPaworld Holdings Limited (OSW) opera centros de saúde e bem -estar em navios de cruzeiro e em resorts de destino. A empresa está comprometida em fornecer serviços e produtos de bem-estar de alta qualidade para aprimorar a experiência geral de seus convidados.
Declaração de missão
O OnesPaworld se dedica a ser o principal fornecedor de serviços de saúde e bem-estar no mar e em resorts terrestres. A empresa pretende oferecer experiências excepcionais de convidados por meio de ofertas inovadoras de serviços, profissionais qualificados e um compromisso com o bem-estar holístico.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o OnesPaworld relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu sucesso operacional.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 241,7 milhões | US $ 216,3 milhões | 11% |
| Receita de serviço | US $ 194,4 milhões | US $ 175,8 milhões | 11% |
| Receita do produto | US $ 47,3 milhões | US $ 40,4 milhões | 17% |
| Resultado líquido | US $ 21,6 milhões | US $ 23,4 milhões | -8% |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.20 | $0.16 | 25% |
Estrutura de custos
O custo de serviços e produtos aumentou em alinhamento com o crescimento da receita, mostrando o foco da empresa em manter a qualidade e expandir suas ofertas.
| Componente de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo dos serviços | US $ 159,6 milhões | US $ 146,1 milhões | 9% |
| Custo dos produtos | US $ 40,1 milhões | US $ 34,5 milhões | 16% |
| Despesas administrativas | US $ 4,2 milhões | US $ 4,7 milhões | -9% |
Métricas operacionais
O OnePaworld viu um aumento na contagem média de navios, contribuindo para o crescimento da receita.
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Contagem média de navios | 195 | 185 |
| Contagem final de navio | 196 | 189 | Receita média por navio | $91,019 | $84,749 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez do OnesPaworld permanece forte, permitindo o investimento contínuo em seus centros de bem -estar.
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 62,2 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (3,4) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (37,9) milhões |
Perspectivas futuras
As futuras iniciativas do OnesPaworld se concentram em expandir suas ofertas de serviços e melhorar as experiências de hóspedes, alinhadas com sua missão de ser o principal fornecedor de bem -estar nas indústrias de cruzeiros e resort.
Como funciona o OnesPaworld Holdings Limited (OSW)
Modelo de negócios
O OnesPaworld Holdings Limited (OSW) opera centros de saúde e bem -estar principalmente em navios de cruzeiro e em resorts de destino. Em 30 de setembro de 2024, a OSW opera 196 centros de saúde e bem -estar a bordo de navios de cruzeiro e 52 resorts de destino. A empresa gera receita por meio de ofertas de serviços e vendas de produtos.
Fluxos de receita
As receitas da OSW são categorizadas em dois fluxos principais: receitas de serviço e receita de produtos.
- Receitas de serviço: US $ 547,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 12% de US $ 489,2 milhões no mesmo período de 2023.
- Receitas de produtos: US $ 130,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 18% de US $ 110,0 milhões no mesmo período de 2023.
Desempenho financeiro
A tabela a seguir resume o desempenho financeiro da OSW nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica financeira | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $677.8 | $599.2 | 13% |
| Custo dos serviços | $454.4 | $409.6 | 11% |
| Custo dos produtos | $110.8 | $94.9 | 17% |
| Resultado líquido | $58.5 | $4.3 | 1250% |
Despesas Overview
As despesas operacionais da OSW incluem custos associados a serviços, produtos e custos administrativos. O colapso dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo dos serviços | $454.4 |
| Custo dos produtos | $110.8 |
| Despesas administrativas | $13.0 |
| Salário, benefícios e impostos sobre a folha de pagamento | $26.3 |
| Amortização de ativos intangíveis | $12.4 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a OSW firmou um contrato de crédito que prevê linhas de crédito garantidas sênior que consistem em:
- Uma linha de empréstimo a prazo de US $ 100 milhões, totalmente desenhada.
- Uma linha de empréstimo giratória de até US $ 50 milhões, desconhecida na mesma data.
A taxa de juros da linha de empréstimo a prazo é baseada no termo SOFR mais uma margem, atualmente definida a uma taxa efetiva de aproximadamente 6,9% na data de fechamento. A Companhia possui uma dívida total líquida de custos de emissão de dívida não amortizados de US $ 98,7 milhões.
Análise do fluxo de caixa
A tabela a seguir descreve o fluxo de caixa da OSW nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 em comparação com 2023:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $62,247 | $46,337 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($3,433) | ($2,871) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($37,861) | ($48,826) |
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais para OSW incluem:
- Contagem média de navios: 190 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, contra 178 em 2023.
- Receita semanal média por navio: US $ 86.978 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Receita média por equipe de bordo por dia: US $ 579 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Retornos dos acionistas
A OSW implementou um programa de recompra de ações, comprando 1.395.432 ações ordinárias por US $ 19,0 milhões sob um contrato de recompra de ações. Além disso, um pagamento trimestral de dividendos de US $ 0,04 por ação ordinária foi aprovado para pagamento em 4 de dezembro de 2024.
Como OnesPaworld Holdings Limited (OSW) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O OnesPaworld Holdings Limited (OSW) gera receita principalmente por meio de dois fluxos -chave: receitas de serviço e receita de produtos.
- Receitas de serviço: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de serviço totalizaram US $ 547,5 milhões, representando um aumento de 12% de US $ 489,2 milhões No mesmo período de 2023. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de serviço foram US $ 194,4 milhões, acima 11% de US $ 175,8 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Receitas de produto: As receitas de produtos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 130,4 milhões, um aumento de 18% de US $ 110,0 milhões No mesmo período de 2023. Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas do produto foram US $ 47,3 milhões, a 17% aumento de US $ 40,4 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de custos
A estrutura de custos da OSW é dividida principalmente em custos de serviços e custos de produtos.
- Custo dos serviços: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos serviços foi US $ 454,4 milhões, que é um aumento de 11% de US $ 409,6 milhões Em 2023. Para o terceiro trimestre de 2024, o custo dos serviços foi US $ 159,6 milhões, acima 9% de US $ 146,1 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Custo dos produtos: O custo dos produtos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 110,8 milhões, um aumento de 17% de US $ 94,9 milhões em 2023. Para o terceiro trimestre de 2024, o custo dos produtos foi US $ 40,1 milhões, acima 16% de US $ 34,5 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade da OSW refletem sua eficiência operacional e crescimento da receita.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 21,5 milhões | US $ 23,4 milhões | US $ 58,5 milhões | US $ 4,3 milhões |
| Receita das operações | US $ 25,0 milhões | US $ 16,9 milhões | US $ 60,8 milhões | US $ 41,6 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.20 | $0.16 | $0.56 | $0.04 |
Expansão operacional
Em 30 de setembro de 2024, a OSW operava uma média de 190 Centros de Saúde e Bem -Estar navios de cruzeiro a bordo, um aumento de 7% comparado com 178 centros no mesmo período de 2023. A contagem média de navios para o terceiro trimestre de 2024 foi 195, de cima de 185 No terceiro trimestre de 2023.
Dívida e gestão financeira
A OSW fez avanços significativos no gerenciamento de sua dívida. Em 30 de setembro de 2024, a despesa total de juros foi US $ 7,7 milhões, uma diminuição de 40% de US $ 12,7 milhões no mesmo período de 2023. A empresa pagou um total de US $ 115,6 milhões em instrumentos de dívida desde 31 de dezembro de 2022.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a OSW relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 62,2 milhões, comparado com US $ 46,3 milhões Em 2023. Isso reflete um forte crescimento operacional do fluxo de caixa impulsionado pelo aumento da receita e pelas despesas com juros reduzidos.
Tendências de sazonalidade e mercado
A demanda pelos serviços da OSW é influenciada por tendências sazonais no setor de cruzeiros, com receitas mais altas normalmente observadas durante os meses de verão e períodos de férias. O desempenho operacional também está sujeito a flutuações devido a fatores externos, como eventos climáticos e condições econômicas.
OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OneSpaWorld Holdings Limited (OSW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OneSpaWorld Holdings Limited (OSW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OneSpaWorld Holdings Limited (OSW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.