Pentair plc (PNR) Bundle
Eine kurze Geschichte des Pentairs
Die 1966 gegründete Pentair Plc hat sich von einem kleinen Hersteller von Wasser- und Flüssigkeitsmanagementprodukten zu einem weltweiten Führer in nachhaltigen Wasserlösungen und -geräten entwickelt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und arbeitet in verschiedenen Segmenten, einschließlich Fluss, Wasserlösungen und Pool.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Pentair einen konsolidierten Nettoumsatz von 3,109 Milliarden US -Dollar, eine leichte Abnahme von 0.3% im Vergleich zu 3,120 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum war 608,7 Millionen US -Dollar, hoch 6.4% aus 572,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 3.109,9 Millionen US -Dollar | 3.119,9 Millionen US -Dollar | -0.3% |
| Betriebseinkommen | 608,7 Millionen US -Dollar | 572,2 Millionen US -Dollar | 6.4% |
| Nettoeinkommen | 186,1 Millionen US -Dollar | 152,9 Millionen US -Dollar | 21.7% |
| Free Cashflow | 628,9 Millionen US -Dollar | 451,3 Millionen US -Dollar | 39.2% |
| Dividenden bezahlt | 114,3 Millionen US -Dollar | 108,9 Millionen US -Dollar | 3.8% |
Segmentleistung Overview
Die Operationen von Pentair sind in drei primäre Berichtsegmente unterteilt:
- Fließen: Nettoumsatz von gemeldet 1,153 Milliarden US -Dollar im zweiten Quartal 2024, unten 4.2% aus 1,204 Milliarden US -Dollar in Q3 2023.
- Wasserlösungen: Generierten Nettoumsatz von 873,1 Millionen US -Dollarein Niedergang von 3.8% Jahr-über-Jahr.
- Pool: Nettoumsatz von erreicht $ 1,082 Milliardeneine Erhöhung von einer Erhöhung von 7.4% im Vergleich zu 1,007 Milliarden US -Dollar in Q3 2023.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Fließen | 1.153,3 Millionen US -Dollar | 1.203,6 Millionen US -Dollar | -4.2% |
| Wasserlösungen | 873,1 Millionen US -Dollar | 907,6 Millionen US -Dollar | -3.8% |
| Pool | 1.082,4 Millionen US -Dollar | $ 1.007,4 Millionen | 7.4% |
Cashflow und Kapitalmanagement
Pentair betonte sein starkes Cashflow -Management und meldete den freien Cashflow von 628,9 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu 451,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen hat sich durchgehend darauf konzentriert, den Wert an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe zurückzugeben.
Aktienrückkauf und Dividenden
Ab dem 30. September 2024 kehrte Pentair zurück 1,2 Millionen Aktien für 100 Millionen Dollar. Der Vorstand erklärte eine vierteljährliche Dividende von 0,23 USD pro Aktie, zu zahlen am 1. November 2024.
| Aktionärsrenditen | Menge |
|---|---|
| Aktienrückkaufsmöglichkeiten (2024) | 100 Millionen Dollar |
| Vierteljährliche Dividende | 0,23 USD pro Aktie |
| Insgesamt gezahlt Dividenden (2024) | 114,3 Millionen US -Dollar |
Ausblick und strategische Initiativen
Pentair konzentriert sich weiterhin auf Innovation und Nachhaltigkeit, wobei sie sich an die Marktanforderungen anpasst und gleichzeitig die betriebliche Produktivität steigert. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine technologischen Fortschritte zu nutzen, um die Effizienz in allen Segmenten zu verbessern und sich für zukünftiges Wachstum zu positionieren.
A Who gehört Pentair plc (PNR)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Pentair Plc (PNR) vielfältig und umfasst institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 14.0 |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 11.8 |
| State Street Corporation | 5.1% | 8.4 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 4.6% | 7.5 |
| Invesco Ltd. | 3.9% | 6.4 |
| Andere institutionelle Investoren | 30.7% | 50.7 |
| Einzelhandelsinvestoren | 30.0% | 49.5 |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum ist nach wie vor ein erheblicher Teil der Aktionärsbasis von Pentair. Zum 30. September 2024 werden rund 65% der ausstehenden Aktien von institutionellen Anlegern gehalten. Die folgende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums:
| Art der Institution | Prozentsatz des institutionellen Eigentums | Anzahl der Besitz von Aktien (Millionen) |
|---|---|---|
| Pensionsfonds | 20.0% | 33.0 |
| Investmentfonds | 25.0% | 41.0 |
| Versicherungsunternehmen | 10.0% | 16.5 |
| Stiftungen und Grundlagen | 5.0% | 8.0 |
| Andere institutionelle Investoren | 5.0% | 8.0 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ebenfalls bemerkenswert, und Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten insgesamt ungefähr 5% der Pentair -Aktien. Die folgende Tabelle beschreibt die Top -Insider und ihre Beteiligungen:
| Name | Position | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| John L. Stauch | CEO | 1.2 |
| Robert F. Fenton | CFO | 0.8 |
| Kristin A. Dorr | GURREN | 0.5 |
| Vorstand | Verschieden | 1.0 |
Jüngste Aktionärsänderungen
In den ersten neun Monaten des 2024 kaufte Pentair PLC rund 1,2 Millionen Aktien zurück und insgesamt 100 Millionen US -Dollar im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms. Zum 30. September 2024 belief sich die verbleibende Genehmigung für Aktienrückkäufe auf 500 Millionen US -Dollar, was die Strategie des Unternehmens widerspiegelt, den Aktionären den Wert zurückzugeben und gleichzeitig robuste Kapitalressourcen aufrechtzuerhalten.
Dividendeninformationen
Pentair Plc erklärte am 23. September 2024 eine vierteljährliche Dividende von 0,23 USD pro Aktie, die am 1. November 2024 zu zahlen ist. Diese Dividende spiegelt die Verpflichtung des Unternehmens für die Bereitstellung von Renditen an die Aktionäre wider. Die in den ersten neun Monaten von 2024 gezahlten Dividenden betrugen ungefähr 114,3 Millionen US -Dollar.
Eigentümertrends
Eigentümertrends für Pentair PLC weisen auf einen allmählichen Anstieg der institutionellen Investitionen hin, insbesondere von großen Vermögensverwaltungsunternehmen. Die folgende Tabelle beschreibt die Änderungen des institutionellen Eigentums im vergangenen Jahr:
| Zeitraum | Prozentsatz des institutionellen Eigentums | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Dezember 2023 | 61.0% | N / A |
| März 2024 | 63.5% | +2.5% |
| Juni 2024 | 65.0% | +1.5% |
| September 2024 | 65.0% | 0.0% |
Insgesamt ist die Eigentümerstruktur von Pentair PLC durch eine starke Anwesenheit von institutionellen Anlegern, solide Insider -Eigentümer und eine Verpflichtung zur Rückgabe von Wert durch Dividenden und Aktienrückkäufe gekennzeichnet.
Pentair Plc (PNR) Leitbild
Leitbild Overview
Das Leitbild von Pentair PLC betont sein Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen, die den Kunden die Verwaltung ihrer Wasser- und Energieressourcen nachhaltig befähigen. Das Unternehmen zielt darauf ab, in Wasseraufbereitungs-, Flusstechnologien und Poollösungen zu führen und gleichzeitig die Sicherheit, Qualität und Umweltverantwortung zu priorisieren.
Finanzielle Leistung und wichtige Metriken
Zum 30. September 2024 meldete Pentair bemerkenswerte finanzielle Metriken, die seine betriebliche Wirksamkeit und Ausrichtung auf seine Mission zeigen. Im Folgenden finden Sie wichtige Finanzzahlen aus dem neuesten Ertragsbericht:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $993.1 | $1,008.4 | -1.5% |
| Segmenteinkommen (in Millionen) | $346.3 | $334.6 | 3.5% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.83 | $0.80 | 3.8% |
| Free Cashflow (in Millionen) | $628.9 | $451.3 | 39.3% |
Segmentleistung
Pentair arbeitet über drei primäre Segmente: Fluss, Wasserlösungen und Pool. Die Leistung jedes Segments spiegelt den strategischen Fokus des Unternehmens auf Wassermanagementlösungen wider.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Fließen | $372.2 | $400.2 | -7.0% |
| Wasserlösungen | $289.5 | $299.4 | -3.0% |
| Pool | $331.4 | $308.8 | 7.3% |
Auftragsbestand
Der Auftragsbestand spiegelt die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Pentair wider und zeigt zukünftiger Umsatzpotential. Zum 30. September 2024 ist der Rückstand wie folgt:
| Segment | Rückstand (in Millionen) | 31. Dezember 2023 Rückstand (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Fließen | $344.7 | $390.1 | -11.6% |
| Wasserlösungen | $84.3 | $108.5 | -22.3% |
| Pool | $94.6 | $239.7 | -60.5% |
| Totaler Rückstand | $523.6 | $738.3 | -29.1% |
Engagement für Nachhaltigkeit
Die Mission von Pentair beinhaltet einen starken Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, wobei Initiativen zur Verringerung der Umweltauswirkungen und zur Förderung des effizienten Einsatzes von Wasser- und Energieressourcen fördern sollen. Das Unternehmen hat ehrgeizige Ziele festgelegt, um die betrieblichen Effizienz zu verbessern und die Treibhausgasemissionen zu verringern.
Dividendenzahlungen
Pentair bietet seinen Aktionären weiterhin einen Mehrwert durch reguläre Dividendenzahlungen. Im September 2024 erklärte der Verwaltungsrat eine vierteljährliche Dividende von 0,23 USD pro Aktie, die am 1. November 2024 zu zahlen ist. Die in den ersten neun Monaten von 2024 gezahlten Dividenden betrugen 114,3 Mio. USD.
| Jahr | Dividenden bezahlt (in Millionen) | Dividenden pro Aktie |
|---|---|---|
| 2024 | $114.3 | $0.69 |
| 2023 | $108.9 | $0.66 |
Aktienrückkaufprogramm
Pentair hat zum 30. September 2024 ein fortlaufendes Aktienrückkaufprogramm mit 500 Mio. USD für Aktienrückkäufe erhältlich. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, kaufte das Unternehmen 1,2 Millionen Aktien für 100 Millionen US -Dollar zurück.
Wie Pentair Plc (PNR) funktioniert
Unternehmen Overview
Pentair Plc arbeitet in drei primären Segmenten: Fluss, Wasserlösungen und Pool. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Wasserbehandlungs- und Filtrationslösungen an, die sowohl Wohn- als auch Industriemärkte bedienen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Pentair einen konsolidierten Nettoumsatz von 993,4 Mio. USD, was auf einen Rückgang von 1.008,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist. Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Fließen | $372.2 | $400.2 | (7.0)% |
| Wasserlösungen | $289.5 | $299.4 | (3.3)% |
| Pool | $331.4 | $308.8 | 7.3% |
Segmentleistung
Die Leistung jedes Segments für die neun Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Segment | 9m 2024 Nettoumsatz (in Millionen) | 9m 2023 Nettoumsatz (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Fließen | $1,153.3 | $1,203.6 | (4.2)% |
| Wasserlösungen | $873.1 | $907.6 | (3.8)% |
| Pool | $1,082.4 | $1,007.4 | 7.4% |
Nettoeinkommen und Einkommen
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Pentair ein Nettoergebnis von 139,6 Mio. USD gegenüber 132,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Der Grundgewinn je Aktie für den dritten Quartal 2024 betrug 0,84 USD, gegenüber 0,80 USD im Vorjahr.
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow von Pentair aus den operativen Aktivitäten in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 680,4 Mio. USD, verglichen mit 502,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen meldete den kostenlosen Cashflow von 628,9 Mio. USD für die ersten neun Monate 2024 gegenüber 451,3 Mio. USD für 451,3 Millionen US -Dollar für das Vorjahr.
Schulden- und Kapitalstruktur
Ab dem 30. September 2024 hatte Pentair eine Gesamtverschuldung von 1.644,3 Mio. USD, wobei eine Aufschlüsselung der Variablen- und festen Zinsschulden wie folgt:
| Schuldenart | Aufgezeichnete Menge (in Millionen) | Fairer Wert (in Millionen) |
|---|---|---|
| Verschuldung variabler Zins | $825.0 | $825.0 |
| Verschuldung fester Zinssatz | $819.3 | $834.9 |
| Gesamtverschuldung | $1,644.3 | $1,659.9 |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Pentair erklärte am 23. September 2024 eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,23 USD pro Aktie, die am 1. November 2024 zu zahlen war. Die in den ersten neun Monaten von 2024 gezahlten Dividenden beliefen sich auf 114,3 Mio. USD.
Im gleichen Zeitraum kaufte das Unternehmen 1,2 Millionen Aktien für 100,0 Mio. USD zurück und ließ 500,0 Mio. USD im Rahmen der Aktienrückkaufgenehmigung zur Verfügung.
Operative Herausforderungen
Das Unternehmen wurde in den Segmenten für Durchfluss- und Wasserlösungen zurückzuführen, die auf verschiedene Faktoren zurückzuführen waren, einschließlich Inflationsdruck und Projektabschlüsse, die sich 2024 nicht wiederholten 738,3 Mio. USD Ende 2023, was auf einen Rückgang von 29,1% hinweist.
Zukünftige Aussichten
Pentair rechnet damit, die anhaltende Gelderzeugung ausreichend ausreichend, um den operativen Bedarf zu decken, einschließlich Investitionsausgaben, Schuldenbedienung und Dividendenzahlungen. Das Unternehmen unterhält eine robuste Liquiditätsposition mit der Gesamtverfügbarkeit im Rahmen seiner Senior -Kreditfazilität von 900,0 Mio. USD zum 30. September 2024.
Wie Pentair Plc (PNR) Geld verdient
Overview von Geschäftsegmenten
Pentair Plc arbeitet über drei Hauptsegmente: Fluss, Wasserlösungen und Pool. Jedes Segment trägt zum Umsatz des Unternehmens durch verschiedene Produktangebote bei, die auf unterschiedliche Marktbedürfnisse zugeschnitten sind.
Finanzielle Leistung für 2024
Zum 30. September 2024 meldete Pentair im dritten Quartal einen konsolidierten Nettoumsatz von 993,4 Mio. USD, was ein Rückgang von 1.008,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete Nach 3,1199 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 993,4 Millionen US -Dollar | $ 1.008,8 Millionen | 3.109,9 Millionen US -Dollar | 3.119,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 393,2 Millionen US -Dollar | 371,8 Millionen US -Dollar | $ 1,221,2 Millionen | 1.153,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 179,9 Millionen US -Dollar | 180,1 Millionen US -Dollar | 608,7 Millionen US -Dollar | 572,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 139,6 Millionen US -Dollar | 132,1 Millionen US -Dollar | 459,0 Millionen US -Dollar | 414,7 Millionen US -Dollar |
Segmentanalyse
Flusssegment
Das Flow -Segment erzielte den Nettoumsatz von 372,2 Mio. USD im dritten Quartal 2024 im dritten Quartal von 400,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023. In den neun Monaten meldete das Flow -Segment einen Umsatz von 1,1533 Mrd. USD, verglichen mit 1,2036 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Das Segmenteinkommen stieg im dritten Quartal 2024 auf 82,8 Mio. USD von 77,5 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
| Durchflusssegmentmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 372,2 Millionen US -Dollar | 400,2 Millionen US -Dollar | 1.153,3 Millionen US -Dollar | 1.203,6 Millionen US -Dollar |
| Segmenteinkommen | 82,8 Millionen US -Dollar | 77,5 Millionen US -Dollar | 244,5 Millionen US -Dollar | 217,3 Millionen US -Dollar |
Wasserlösungssegment
Der Umsatz von Water Solutions betrug 289,5 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was einem Quartal von 299,4 Mio. USD im ersten Quartal 2023 liegt. Für den neunmonatigen Zeitraum betrug der Umsatz 873,1 Mio. USD, verglichen mit 907,6 Mio. USD im Vorjahr. Das Segmenteinkommen ging im dritten Quartal 2024 von 68,8 Mio. USD im dritten Quartal 2023 auf 64,4 Mio. USD zurück.
| Wasserlösungssegmentmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 289,5 Millionen US -Dollar | 299,4 Millionen US -Dollar | 873,1 Millionen US -Dollar | 907,6 Millionen US -Dollar |
| Segmenteinkommen | 64,4 Millionen US -Dollar | 68,8 Millionen US -Dollar | 192,9 Millionen US -Dollar | 196,0 Millionen US -Dollar |
Poolsegment
Das Poolsegment verzeichnete den Nettoumsatz von 331,4 Mio. USD im ersten Quartal 2024, was einem Anstieg von 308,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Für den neunmonatigen Zeitraum stieg der Umsatz von 1,0074 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 1,0824 Milliarden US-Dollar. Das Segmenteinkommen stieg im dritten Quartal 2024 im dritten Quartal von 90,6 Mio. USD im dritten Quartal 2023 erheblich auf 112,7 Mio. USD.
| Poolsegmentmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 331,4 Millionen US -Dollar | 308,8 Millionen US -Dollar | 1.082,4 Millionen US -Dollar | $ 1.007,4 Millionen |
| Segmenteinkommen | 112,7 Millionen US -Dollar | 90,6 Millionen US -Dollar | 357,1 Millionen US -Dollar | 311,9 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Pentairs Kosten für verkaufte Waren (COGS) für das dritte Quartal 2024 betrugen 600,2 Mio. USD, verglichen mit 637,0 Mio. USD in 8 Jahren 2023. Die Bruttogewinnmarge verbesserte über alle Segmente hinweg.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Pentair erklärte am 23. September 2024 eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,23 USD pro Aktie, die am 1. November 2024 zu zahlen war. Die in den ersten neun Monaten von 2024 gezahlten Dividenden beliefen sich auf 114,3 Mio. USD, verglichen mit 108,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Pentair das Nettogeld, das durch operative Aktivitäten in Höhe von 680,4 Mio. USD bereitgestellt wurde, gegenüber 502,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der freie Cashflow aus fortgesetzter Geschäftstätigkeit betrug 629,1 Mio. USD gegenüber 452,9 Mio. USD im Vorjahr im Vorjahr .
| Cashflow -Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 680,4 Millionen US -Dollar | 502,3 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 51,7 Millionen US -Dollar | 54,8 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 629,1 Millionen US -Dollar | 452,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Pentair Bargeld- und Bargeldäquivalente von 218,1 Mio. USD, gegenüber 170,3 Mio. USD bis Ende 2023. Das Unternehmen hat eine revolvierende Kreditfazilität von 900,0 Mio. USD, was ausreichend Liquidität für operative Bedürfnisse und strategische Initiativen bietet.
Pentair plc (PNR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pentair plc (PNR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pentair plc (PNR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pentair plc (PNR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.