Pentair plc (PNR) Bundle
Una breve historia de Pentair
Pentair PLC, fundado en 1966, ha evolucionado desde un pequeño fabricante de productos de gestión de agua y fluidos a un líder mundial en soluciones y equipos de agua sostenible. La compañía tiene su sede en el Reino Unido y opera en varios segmentos, incluyendo flujo, soluciones de agua y piscina.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Pentair informó una venta neta consolidada de $ 3.109 mil millones, una ligera disminución de 0.3% en comparación con $ 3.120 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso operativo para el mismo período fue $ 608.7 millones, arriba 6.4% de $ 572.2 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,109.9 millones | $ 3,119.9 millones | -0.3% |
| Ingreso operativo | $ 608.7 millones | $ 572.2 millones | 6.4% |
| Lngresos netos | $ 186.1 millones | $ 152.9 millones | 21.7% |
| Flujo de caja libre | $ 628.9 millones | $ 451.3 millones | 39.2% |
| Dividendos pagados | $ 114.3 millones | $ 108.9 millones | 3.8% |
Rendimiento de segmento Overview
Las operaciones de Pentair se dividen en tres segmentos de informes principales:
- Fluir: Informes de ventas netas de $ 1.153 mil millones En el tercer trimestre de 2024, abajo 4.2% de $ 1.204 mil millones en el tercer trimestre 2023.
- Soluciones de agua: Ventas netas generadas de $ 873.1 millones, un declive de 3.8% año tras año.
- Piscina: Logró ventas netas de $ 1.082 mil millones, reflejando un aumento de 7.4% en comparación con $ 1.007 mil millones en el tercer trimestre 2023.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Fluir | $ 1,153.3 millones | $ 1,203.6 millones | -4.2% |
| Soluciones de agua | $ 873.1 millones | $ 907.6 millones | -3.8% |
| Piscina | $ 1,082.4 millones | $ 1,007.4 millones | 7.4% |
Gestión de flujo de efectivo y capital
Pentair enfatizó su fuerte gestión de flujo de efectivo, informando un flujo de caja libre de $ 628.9 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 451.3 millones En el mismo período de 2023. La Compañía se ha centrado constantemente en devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Compartir recompra y dividendos
A partir del 30 de septiembre de 2024, Pentair recompra 1.2 millones de acciones para $ 100 millones. La junta declaró un dividendo trimestral de $ 0.23 por acción, pagadero el 1 de noviembre de 2024.
| Rendimiento de los accionistas | Cantidad |
|---|---|
| Recompras de acciones (2024) | $ 100 millones |
| Dividendo trimestral | $ 0.23 por acción |
| Dividendos totales pagados (2024) | $ 114.3 millones |
Perspectiva e iniciativas estratégicas
Pentair continúa enfocándose en la innovación y la sostenibilidad, adaptándose a las demandas del mercado al tiempo que mejora la productividad operativa. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus avances tecnológicos para mejorar la eficiencia en todos los segmentos, posicionándose para el crecimiento futuro.
A Who posee Pentair plc (PNR)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Pentair PLC (PNR) es diversa, que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 14.0 |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | 11.8 |
| State Street Corporation | 5.1% | 8.4 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 4.6% | 7.5 |
| Invesco Ltd. | 3.9% | 6.4 |
| Otros inversores institucionales | 30.7% | 50.7 |
| Inversores minoristas | 30.0% | 49.5 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional sigue siendo una porción significativa de la base de accionistas de Pentair. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente el 65% de las acciones en circulación están en manos de inversores institucionales. La siguiente tabla representa el desglose de la propiedad institucional:
| Tipo de institución | Porcentaje de propiedad institucional | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Fondos de pensiones | 20.0% | 33.0 |
| Fondos mutuos | 25.0% | 41.0 |
| Compañías de seguros | 10.0% | 16.5 |
| Dotaciones y cimientos | 5.0% | 8.0 |
| Otros inversores institucionales | 5.0% | 8.0 |
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, con ejecutivos y miembros de la junta que tienen un total combinado de aproximadamente el 5% de las acciones de Pentair. La siguiente tabla describe los principales internos y sus participaciones:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| John L. Stauch | CEO | 1.2 |
| Robert F. Fenton | director de Finanzas | 0.8 |
| Kristin A. Dorr | ARRULLO | 0.5 |
| Junta Directiva | Varios | 1.0 |
Cambios recientes de los accionistas
En los primeros nueve meses de 2024, Pentair PLC recuperó aproximadamente 1,2 millones de acciones, totalizando $ 100 millones bajo su programa continuo de recompra de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, la autorización restante para las recompras de acciones era de $ 500 millones, lo que refleja la estrategia de la compañía para devolver el valor a los accionistas mientras mantiene recursos de capital sólidos.
Información de dividendos
Pentair PLC declaró un dividendo trimestral de $ 0.23 por acción el 23 de septiembre de 2024, pagadero el 1 de noviembre de 2024. Este dividendo refleja el compromiso de la compañía de proporcionar devoluciones a los accionistas. Los dividendos totales pagados en los primeros nueve meses de 2024 fueron de aproximadamente $ 114.3 millones.
Tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad para Pentair PLC indican un aumento gradual en la inversión institucional, particularmente de las grandes empresas de gestión de activos. La siguiente tabla describe los cambios en la propiedad institucional durante el año pasado:
| Período | Porcentaje de propiedad institucional | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Diciembre de 2023 | 61.0% | N / A |
| Marzo de 2024 | 63.5% | +2.5% |
| Junio de 2024 | 65.0% | +1.5% |
| Septiembre de 2024 | 65.0% | 0.0% |
En general, la estructura de propiedad de Pentair PLC se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, propiedad de información privilegiada y un compromiso de devolver el valor a través de dividendos y recompras de acciones.
Declaración de misión de Pentair plc (PNR)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Pentair PLC enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras que permitan a los clientes administrar sus recursos de agua y energía de manera sostenible. La compañía tiene como objetivo liderar el tratamiento de agua, las tecnologías de flujo y las soluciones de la piscina, todo mientras prioriza la seguridad, la calidad y la responsabilidad ambiental.
Desempeño financiero y métricas clave
Al 30 de septiembre de 2024, Pentair reportó métricas financieras notables que muestran su efectividad y alineación operativa con su misión. A continuación se presentan cifras financieras clave del último informe de ganancias:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $993.1 | $1,008.4 | -1.5% |
| Ingresos de segmento (en millones) | $346.3 | $334.6 | 3.5% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.83 | $0.80 | 3.8% |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $628.9 | $451.3 | 39.3% |
Rendimiento de segmento
Pentair opera a través de tres segmentos primarios: flujo, soluciones de agua y piscina. El rendimiento de cada segmento refleja el enfoque estratégico de la compañía en las soluciones de gestión del agua.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Fluir | $372.2 | $400.2 | -7.0% |
| Soluciones de agua | $289.5 | $299.4 | -3.0% |
| Piscina | $331.4 | $308.8 | 7.3% |
Reserva de pedidos
La acumulación de pedidos refleja la demanda de productos y servicios de Pentair, lo que indica el potencial de ingresos futuros. A partir del 30 de septiembre de 2024, la cartera de pedidos es la siguiente:
| Segmento | Cartera de pedidos (en millones) | 31 de diciembre de 2023 cartera de pedidos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Fluir | $344.7 | $390.1 | -11.6% |
| Soluciones de agua | $84.3 | $108.5 | -22.3% |
| Piscina | $94.6 | $239.7 | -60.5% |
| Total de cartera | $523.6 | $738.3 | -29.1% |
Compromiso con la sostenibilidad
La misión de Pentair incluye un fuerte énfasis en la sostenibilidad, con iniciativas destinadas a reducir el impacto ambiental y promover el uso eficiente de los recursos de agua y energía. La compañía ha establecido objetivos ambiciosos para mejorar la eficiencia operativa y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Pagos de dividendos
Pentair continúa proporcionando valor a sus accionistas a través de pagos regulares de dividendos. En septiembre de 2024, la junta directiva declaró un dividendo trimestral de $ 0.23 por acción, pagadero el 1 de noviembre de 2024. Los dividendos totales pagados en los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 114.3 millones.
| Año | Dividendos pagados (en millones) | Dividendos por acción |
|---|---|---|
| 2024 | $114.3 | $0.69 |
| 2023 | $108.9 | $0.66 |
Programa de recompra de compartir
Pentair tiene un programa continuo de recompra de acciones, con $ 500 millones disponibles para recompras de acciones al 30 de septiembre de 2024. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra 1,2 millones de acciones por $ 100 millones.
Cómo funciona Pentair plc (PNR)
Compañía Overview
Pentair PLC opera en tres segmentos principales: flujo, soluciones de agua y piscina. La compañía ofrece una gama de soluciones de tratamiento de agua y filtración, que sirve a mercados residenciales e industriales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Pentair informó ventas netas consolidadas de $ 993.4 millones, lo que refleja una disminución de $ 1,008.8 millones en el mismo período de 2023. El desglose de las ventas netas por segmento es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Fluir | $372.2 | $400.2 | (7.0)% |
| Soluciones de agua | $289.5 | $299.4 | (3.3)% |
| Piscina | $331.4 | $308.8 | 7.3% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de cada segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | 9m 2024 Ventas netas (en millones) | 9m 2023 Ventas netas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Fluir | $1,153.3 | $1,203.6 | (4.2)% |
| Soluciones de agua | $873.1 | $907.6 | (3.8)% |
| Piscina | $1,082.4 | $1,007.4 | 7.4% |
Ingresos y ganancias netos
Para el tercer trimestre de 2024, Pentair reportó un ingreso neto de $ 139.6 millones, en comparación con $ 132.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias básicas por acción para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 0.84, frente a $ 0.80 en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de Pentair de las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 680.4 millones, en comparación con $ 502.3 millones para el mismo período en 2023. La compañía informó un flujo de efectivo libre de $ 628.9 millones para los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 451.3 millones para el año anterior.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Pentair tenía una deuda total de $ 1,644.3 millones, con un desglose de la deuda de tasa variable y fija de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Cantidad registrada (en millones) | Valor razonable (en millones) |
|---|---|---|
| Deuda de tasa variable | $825.0 | $825.0 |
| Deuda de tasa fija | $819.3 | $834.9 |
| Deuda total | $1,644.3 | $1,659.9 |
Dividendos y recompras de compartir
Pentair declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.23 por acción el 23 de septiembre de 2024, pagadero el 1 de noviembre de 2024. Los dividendos totales pagados en los primeros nueve meses de 2024 ascendieron a $ 114.3 millones.
Durante el mismo período, la Compañía recuperó 1,2 millones de acciones por $ 100.0 millones, dejando $ 500.0 millones disponibles bajo la autorización de recompra de acciones.
Desafíos operativos
La compañía enfrentó una disminución en los volúmenes de ventas en sus segmentos de flujo y soluciones de agua, atribuidos a varios factores, incluidas las presiones inflacionarias y las finalizaciones del proyecto que no se repitieron en 2024. $ 738.3 millones al final de 2023, lo que indica una disminución del 29.1%.
Perspectiva futura
Pentair anticipa la generación continua de efectivo suficiente para satisfacer las necesidades operativas, incluidos los gastos de capital, el servicio de la deuda y los pagos de dividendos. La compañía mantiene una posición de liquidez sólida con una disponibilidad total bajo su línea de crédito senior en $ 900.0 millones al 30 de septiembre de 2024.
Cómo Pentair plc (PNR) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
Pentair PLC opera a través de tres segmentos primarios: flujo, soluciones de agua y piscina. Cada segmento contribuye a los ingresos de la compañía a través de varias ofertas de productos adaptadas a diferentes necesidades del mercado.
Rendimiento financiero para 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Pentair reportó ventas netas consolidadas de $ 993.4 millones para el tercer trimestre, lo que refleja una disminución de $ 1,008.8 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 3.1099, ligeramente. por debajo de $ 3.1199 mil millones en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 993.4 millones | $ 1,008.8 millones | $ 3,109.9 millones | $ 3,119.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 393.2 millones | $ 371.8 millones | $ 1,221.2 millones | $ 1,153.1 millones |
| Ingreso operativo | $ 179.9 millones | $ 180.1 millones | $ 608.7 millones | $ 572.2 millones |
| Lngresos netos | $ 139.6 millones | $ 132.1 millones | $ 459.0 millones | $ 414.7 millones |
Análisis de segmento
Segmento de flujo
El segmento de flujo generó $ 372.2 millones en ventas netas en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 400.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, el segmento de flujo reportó ventas de $ 1.1533 mil millones, en comparación con $ 1.2036 mil millones en el año anterior. El ingreso del segmento aumentó a $ 82.8 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 77.5 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas de segmento de flujo | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 372.2 millones | $ 400.2 millones | $ 1,153.3 millones | $ 1,203.6 millones |
| Ingreso de segmento | $ 82.8 millones | $ 77.5 millones | $ 244.5 millones | $ 217.3 millones |
Segmento de soluciones de agua
Las ventas netas de Water Solutions fueron de $ 289.5 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 299.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, las ventas fueron de $ 873.1 millones, en comparación con $ 907.6 millones en el año anterior. El ingreso del segmento disminuyó a $ 64.4 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 68.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas de segmento de soluciones de agua | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 289.5 millones | $ 299.4 millones | $ 873.1 millones | $ 907.6 millones |
| Ingreso de segmento | $ 64.4 millones | $ 68.8 millones | $ 192.9 millones | $ 196.0 millones |
Segmento de la piscina
El segmento de la piscina vio ventas netas de $ 331.4 millones en el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 308.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Para el período de nueve meses, las ventas subieron a $ 1.0824 mil millones de $ 1.0074 mil millones en el año anterior. El ingreso del segmento aumentó significativamente a $ 112.7 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 90.6 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas de segmento de piscina | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 331.4 millones | $ 308.8 millones | $ 1,082.4 millones | $ 1,007.4 millones |
| Ingreso de segmento | $ 112.7 millones | $ 90.6 millones | $ 357.1 millones | $ 311.9 millones |
Estructura de costos
El costo de los bienes de Pentair vendidos (COGS) para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 600.2 millones, en comparación con $ 637.0 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen de beneficio bruto mejoró a 39.5% en el tercer trimestre de 2024 desde el 36,8% en el tercer trimestre de 2023, principalmente debido al aumento de los precios de venta y la mejor productividad y la mayor productividad en todos los segmentos.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Pentair declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.23 por acción el 23 de septiembre de 2024, pagadero el 1 de noviembre de 2024. El total de dividendos pagados en los primeros nueve meses de 2024 ascendió a $ 114.3 millones, en comparación con $ 108.9 millones en el mismo período de 2023.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pentair informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 680.4 millones, frente a $ 502.3 millones en el mismo período de 2023. El flujo de efectivo libre de las operaciones continuas fue de $ 629.1 millones en comparación con $ 452.9 millones en el año anterior .
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 680.4 millones | $ 502.3 millones |
| Gastos de capital | $ 51.7 millones | $ 54.8 millones |
| Flujo de caja libre | $ 629.1 millones | $ 452.9 millones |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Pentair tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 218.1 millones, frente a $ 170.3 millones a fines de 2023. La compañía mantiene una línea de crédito giratorio de $ 900.0 millones, lo que proporciona una amplia liquidez para las necesidades operativas e iniciativas estratégicas.
Pentair plc (PNR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pentair plc (PNR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pentair plc (PNR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pentair plc (PNR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.