Pentair plc (PNR) Bundle
Une brève histoire de Pentair
Pentair Plc, fondée en 1966, est passé d'un petit fabricant de produits de gestion d'eau et de liquide à un leader mondial des solutions et équipements durables. La société a son siège social au Royaume-Uni et opère dans divers segments, notamment le débit, les solutions d'eau et la piscine.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Pentair a signalé une vente nette consolidée de 3,109 milliards de dollars, une légère diminution de 0.3% par rapport à 3,120 milliards de dollars dans la même période de 2023. Le résultat d'exploitation pour la même période était 608,7 millions de dollars, en haut 6.4% depuis 572,2 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 109,9 millions de dollars | 3 119,9 millions de dollars | -0.3% |
| Revenu opérationnel | 608,7 millions de dollars | 572,2 millions de dollars | 6.4% |
| Revenu net | 186,1 millions de dollars | 152,9 millions de dollars | 21.7% |
| Flux de trésorerie disponibles | 628,9 millions de dollars | 451,3 millions de dollars | 39.2% |
| Dividendes versés | 114,3 millions de dollars | 108,9 millions de dollars | 3.8% |
Performance du segment Overview
Les opérations de Pentair sont divisées en trois segments de rapports principaux:
- Couler: Ventes nettes signalées de 1,153 milliard de dollars au troisième trimestre 2024, en bas 4.2% depuis 1,204 milliard de dollars au troisième trimestre 2023.
- Solutions d'eau: Les ventes nettes générées de 873,1 millions de dollars, un déclin de 3.8% d'une année à l'autre.
- Piscine: Les ventes nettes réalisées de 1,082 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 7.4% par rapport à 1,007 milliard de dollars au troisième trimestre 2023.
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Couler | 1 153,3 millions de dollars | 1 203,6 millions de dollars | -4.2% |
| Solutions d'eau | 873,1 millions de dollars | 907,6 millions de dollars | -3.8% |
| Piscine | 1 082,4 millions de dollars | 1 007,4 millions de dollars | 7.4% |
Flux de trésorerie et gestion du capital
Pentair a souligné sa forte gestion des flux de trésorerie, signalant des flux de trésorerie disponibles de 628,9 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, par rapport à 451,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La Société s'est toujours concentrée sur la valeur de retour aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
Rachat de partage et dividendes
Au 30 septembre 2024, Pentair a racheté 1,2 million d'actions pour 100 millions de dollars. Le conseil a déclaré un dividende trimestriel de 0,23 $ par action, payable le 1er novembre 2024.
| Retour des actionnaires | Montant |
|---|---|
| Rachats de partage (2024) | 100 millions de dollars |
| Dividende trimestriel | 0,23 $ par action |
| Total des dividendes versés (2024) | 114,3 millions de dollars |
Perspectives et initiatives stratégiques
Pentair continue de se concentrer sur l'innovation et la durabilité, s'adaptant aux demandes du marché tout en améliorant la productivité opérationnelle. La société vise à tirer parti de ses progrès technologiques pour améliorer l'efficacité dans tous les segments, se positionnant pour une croissance future.
A qui possède Pentair Plc (PNR)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Pentair Plc (PNR) est diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 14.0 |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 11.8 |
| State Street Corporation | 5.1% | 8.4 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 4.6% | 7.5 |
| Invesco Ltd. | 3.9% | 6.4 |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.7% | 50.7 |
| Investisseurs de détail | 30.0% | 49.5 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle reste une partie importante de la base des actionnaires de Pentair. Au 30 septembre 2024, environ 65% des actions en circulation sont détenues par des investisseurs institutionnels. Le tableau suivant illustre la rupture de la propriété institutionnelle:
| Type d'institution | Pourcentage de propriété institutionnelle | Nombre d'actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| Fonds de pension | 20.0% | 33.0 |
| Fonds communs de placement | 25.0% | 41.0 |
| Compagnies d'assurance | 10.0% | 16.5 |
| Dotations et fondations | 5.0% | 8.0 |
| Autres investisseurs institutionnels | 5.0% | 8.0 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également notable, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenant un total combiné d'environ 5% des actions de Pentair. Le tableau suivant décrit les meilleurs initiés et leurs participations:
| Nom | Position | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|
| John L. Stauch | PDG | 1.2 |
| Robert F. Fenton | Directeur financier | 0.8 |
| Kristin A. Dorr | ROUCOULER | 0.5 |
| Conseil d'administration | Divers | 1.0 |
Modifications récentes des actionnaires
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Pentair PLC a racheté environ 1,2 million d'actions, totalisant 100 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours. Au 30 septembre 2024, l'autorisation restante pour les rachats d'actions était de 500 millions de dollars, reflétant la stratégie de la société visant à retourner la valeur des actionnaires tout en conservant des ressources en capital robustes.
Informations sur le dividende
Pentair Plc a déclaré un dividende trimestriel de 0,23 $ par action le 23 septembre 2024, payable le 1er novembre 2024. Ce dividende reflète l'engagement de la société à fournir des rendements aux actionnaires. Les dividendes totaux versés au cours des neuf premiers mois de 2024 étaient d'environ 114,3 millions de dollars.
Tendances
Les tendances de propriété pour Pentair PLC indiquent une augmentation progressive de l'investissement institutionnel, en particulier des grandes sociétés de gestion d'actifs. Le tableau suivant décrit les changements de propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Période | Pourcentage de propriété institutionnelle | Changement (%) |
|---|---|---|
| Décembre 2023 | 61.0% | N / A |
| Mars 2024 | 63.5% | +2.5% |
| Juin 2024 | 65.0% | +1.5% |
| Septembre 2024 | 65.0% | 0.0% |
Dans l'ensemble, la structure de propriété de Pentair PLC se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels, une solide propriété d'initiés et un engagement à retourner la valeur par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
Énoncé de mission Pentair Plc (PNR)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Pentair Plc met l'accent sur son engagement à fournir des solutions innovantes qui permettent aux clients de gérer durablement leurs ressources en eau et énergétique. L'entreprise vise à mener dans le traitement de l'eau, les technologies de débit et les solutions de pool, tout en priorisant la sécurité, la qualité et la responsabilité environnementale.
Performance financière et mesures clés
Au 30 septembre 2024, Pentair a signalé des mesures financières notables qui montrent son efficacité opérationnelle et son alignement avec sa mission. Vous trouverez ci-dessous les chiffres financiers clés du dernier rapport sur les gains:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $993.1 | $1,008.4 | -1.5% |
| Revenu du segment (en millions) | $346.3 | $334.6 | 3.5% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.83 | $0.80 | 3.8% |
| Flux de trésorerie disponibles (en millions) | $628.9 | $451.3 | 39.3% |
Performance du segment
Pentair opère à travers trois segments primaires: l'écoulement, les solutions d'eau et la piscine. Les performances de chaque segment reflètent l'accent stratégique de l'entreprise sur les solutions de gestion de l'eau.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Couler | $372.2 | $400.2 | -7.0% |
| Solutions d'eau | $289.5 | $299.4 | -3.0% |
| Piscine | $331.4 | $308.8 | 7.3% |
Arriéré de commandes
L'arriéré des commandes reflète la demande de produits et services de Pentair, indiquant un potentiel de revenus futur. Au 30 septembre 2024, l'arriéré est le suivant:
| Segment | Arriéré (en millions) | 31 décembre 2023 Backlog (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Couler | $344.7 | $390.1 | -11.6% |
| Solutions d'eau | $84.3 | $108.5 | -22.3% |
| Piscine | $94.6 | $239.7 | -60.5% |
| TOTAL BRADLOG | $523.6 | $738.3 | -29.1% |
Engagement à la durabilité
La mission de Pentair comprend un fort accent sur la durabilité, avec des initiatives visant à réduire l'impact environnemental et à favoriser une utilisation efficace des ressources en eau et en énergie. La société a fixé des objectifs ambitieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Paiements de dividendes
Pentair continue de fournir de la valeur à ses actionnaires par le biais de versements de dividendes réguliers. En septembre 2024, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,23 $ par action, payable le 1er novembre 2024. Les dividendes totaux versés au cours des neuf premiers mois de 2024 étaient de 114,3 millions de dollars.
| Année | Dividendes versés (en millions) | Dividendes par action |
|---|---|---|
| 2024 | $114.3 | $0.69 |
| 2023 | $108.9 | $0.66 |
Programme de rachat de partage
Pentair a un programme de rachat d'actions en cours, avec 500 millions de dollars disponibles pour les rachats d'actions au 30 septembre 2024. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 1,2 million d'actions pour 100 millions de dollars.
Comment fonctionne Pentair Plc (PNR)
Entreprise Overview
Pentair PLC fonctionne dans trois segments primaires: débit, solutions d'eau et piscine. La société fournit une gamme de solutions de traitement et de filtration de l'eau, desservant les marchés résidentiels et industriels.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Pentair a déclaré des ventes nettes consolidées de 993,4 millions de dollars, reflétant une baisse de 1 008,8 million de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des ventes nettes par segment est la suivante:
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Couler | $372.2 | $400.2 | (7.0)% |
| Solutions d'eau | $289.5 | $299.4 | (3.3)% |
| Piscine | $331.4 | $308.8 | 7.3% |
Performance du segment
La performance de chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | 9m 2024 Ventes nettes (en millions) | 9m 2023 Ventes nettes (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Couler | $1,153.3 | $1,203.6 | (4.2)% |
| Solutions d'eau | $873.1 | $907.6 | (3.8)% |
| Piscine | $1,082.4 | $1,007.4 | 7.4% |
Revenu net et bénéfice
Pour le troisième trimestre de 2024, Pentair a déclaré un bénéfice net de 139,6 millions de dollars, contre 132,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice de base par action pour le troisième trimestre 2024 était de 0,84 $, contre 0,80 $ l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie de Pentair des activités d'exploitation pendant les neuf premiers mois de 2024 étaient de 680,4 millions de dollars, contre 502,3 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a déclaré un flux de trésorerie disponible de 628,9 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre 451,3 millions de dollars pour pour l'année précédente.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, Pentair avait une dette totale de 1 644,3 millions de dollars, avec une ventilation de la dette à taux variable et fixe comme suit:
| Type de dette | Montant enregistré (en millions) | Juste valeur (en millions) |
|---|---|---|
| Dette de taux variable | $825.0 | $825.0 |
| Dette de taux fixe | $819.3 | $834.9 |
| Dette totale | $1,644.3 | $1,659.9 |
Dividendes et rachats de partage
Pentair a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,23 $ par action le 23 septembre 2024, payable le 1er novembre 2024. Les dividendes totaux versés au cours des neuf premiers mois de 2024 s'élevaient à 114,3 millions de dollars.
Au cours de la même période, la société a racheté 1,2 million d'actions pour 100,0 millions de dollars, laissant 500,0 millions de dollars disponibles en vertu de l'autorisation de rachat de l'action.
Défis opérationnels
La société a été confrontée à une diminution des volumes de ventes dans ses segments de solutions de débit et d'eau, attribués à divers facteurs, notamment des pressions inflationnistes et des achèvement du projet qui n'ont pas repris en 2024. L'établissement général des commandes a diminué à 523,6 millions de dollars au 30 septembre 2024, à partir de la 738,3 millions de dollars à la fin de 2023, indiquant une baisse de 29,1%.
Perspectives futures
Pentair prévoit que la production de trésorerie continue suffisante pour répondre aux besoins opérationnels, y compris les dépenses en capital, le service de la dette et les paiements de dividendes. La société conserve un poste de liquidité robuste avec une disponibilité totale en vertu de sa facilité de crédit supérieure à 900,0 millions de dollars au 30 septembre 2024.
Comment Pentair Plc (PNR) fait de l'argent
Overview des segments d'entreprise
Pentair PLC fonctionne à travers trois segments primaires: l'écoulement, les solutions d'eau et la piscine. Chaque segment contribue aux revenus de l'entreprise grâce à diverses offres de produits adaptées à différents besoins du marché.
Performance financière pour 2024
Au 30 septembre 2024, Pentair a déclaré des ventes nettes consolidées de 993,4 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant une diminution de 1 008,8 million de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 3,1099 milliards de dollars, légèrement, légèrement, légèrement, légèrement, légèrement totalisée, légèrement, soit 3,1099 milliards de dollars, légèrement, En baisse de 3,1199 milliards de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 993,4 millions de dollars | 1 008,8 million de dollars | 3 109,9 millions de dollars | 3 119,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 393,2 millions de dollars | 371,8 millions de dollars | 1 221,2 millions de dollars | 1 153,1 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 179,9 millions de dollars | 180,1 millions de dollars | 608,7 millions de dollars | 572,2 millions de dollars |
| Revenu net | 139,6 millions de dollars | 132,1 millions de dollars | 459,0 millions de dollars | 414,7 millions de dollars |
Analyse des segments
Segment de débit
Le segment des flux a généré 372,2 millions de dollars de ventes nettes au troisième trimestre 2024, contre 400,2 millions de dollars au T3 2023. Pendant les neuf mois, le segment des débits a déclaré des ventes de 1,1533 milliard de dollars, contre 1,2036 milliard de dollars l'année précédente. Le revenu du segment est passé à 82,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024, passant de 77,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métriques du segment de débit | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 372,2 millions de dollars | 400,2 millions de dollars | 1 153,3 millions de dollars | 1 203,6 millions de dollars |
| Revenu du segment | 82,8 millions de dollars | 77,5 millions de dollars | 244,5 millions de dollars | 217,3 millions de dollars |
Segment des solutions d'eau
Les ventes nettes des solutions d'eau étaient de 289,5 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 299,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, les ventes étaient de 873,1 millions de dollars, contre 907,6 millions de dollars l'année précédente. Le revenu du segment a diminué à 64,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 68,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métriques du segment des solutions d'eau | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 289,5 millions de dollars | 299,4 millions de dollars | 873,1 millions de dollars | 907,6 millions de dollars |
| Revenu du segment | 64,4 millions de dollars | 68,8 millions de dollars | 192,9 millions de dollars | 196,0 millions de dollars |
Segment de piscine
Le segment de la piscine a connu des ventes nettes de 331,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024, soit une augmentation de 308,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, les ventes ont grimpé à 1,0824 milliard de dollars, contre 1,0074 milliard de dollars l'année précédente. Le revenu du segment a augmenté de manière significative pour atteindre 112,7 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 90,6 millions de dollars au T3 2023.
| Métriques du segment de la piscine | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 331,4 millions de dollars | 308,8 millions de dollars | 1 082,4 millions de dollars | 1 007,4 millions de dollars |
| Revenu du segment | 112,7 millions de dollars | 90,6 millions de dollars | 357,1 millions de dollars | 311,9 millions de dollars |
Structure des coûts
Le coût des marchandises de Pentair vendu (COGS) pour le troisième trimestre 2024 était de 600,2 millions de dollars, contre 637,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 39,5% au troisième trimestre 2024, contre 36,8% au troisième trime Dans tous les segments.
Dividendes et rendements des actionnaires
Pentair a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,23 $ par action le 23 septembre 2024, payable le 1er novembre 2024. Les dividendes totaux versés au cours des neuf premiers mois de 2024 s'élevaient à 114,3 millions de dollars, contre 108,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Pentair a déclaré que les espèces nettes ont été offertes par des activités d'exploitation de 680,4 millions de dollars, contre 502,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les flux de trésorerie disponibles des opérations continues étaient de 629,1 millions de dollars, contre 452,9 millions de dollars l'année précédente au cours de l'année précédente au cours de l'année précédente .
| Métriques de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 680,4 millions de dollars | 502,3 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 51,7 millions de dollars | 54,8 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 629,1 millions de dollars | 452,9 millions de dollars |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Pentair avait des équivalents en espèces et en espèces de 218,1 millions de dollars, contre 170,3 millions de dollars à la fin de 2023. La société maintient une facilité de crédit renouvelable de 900,0 millions de dollars, fournissant des liquidités amples pour les besoins opérationnels et les initiatives stratégiques.
Pentair plc (PNR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pentair plc (PNR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pentair plc (PNR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pentair plc (PNR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.