Pentair plc (PNR) Bundle
Uma breve história de Pentair
A Pentair Plc, fundada em 1966, evoluiu de um pequeno fabricante de produtos de gerenciamento de água e fluidos para um líder global em soluções e equipamentos sustentáveis de água. A empresa está sediada no Reino Unido e opera em vários segmentos, incluindo fluxo, soluções de água e piscina.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Pentair relatou uma venda líquida consolidada de US $ 3,109 bilhões, uma pequena diminuição de 0.3% comparado com US $ 3,120 bilhões no mesmo período de 2023. A receita operacional para o mesmo período foi US $ 608,7 milhões, acima 6.4% de US $ 572,2 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.109,9 milhões | US $ 3.119,9 milhões | -0.3% |
| Receita operacional | US $ 608,7 milhões | US $ 572,2 milhões | 6.4% |
| Resultado líquido | US $ 186,1 milhões | US $ 152,9 milhões | 21.7% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 628,9 milhões | US $ 451,3 milhões | 39.2% |
| Dividendos pagos | US $ 114,3 milhões | US $ 108,9 milhões | 3.8% |
Desempenho do segmento Overview
As operações da Pentair são divididas em três segmentos de relatórios primários:
- Fluxo: Relatou vendas líquidas de US $ 1,153 bilhão No terceiro trimestre de 2024, para baixo 4.2% de US $ 1,204 bilhão No terceiro trimestre de 2023.
- Soluções de água: Gerou vendas líquidas de US $ 873,1 milhões, um declínio de 3.8% ano a ano.
- Piscina: Alcançou vendas líquidas de US $ 1,082 bilhão, refletindo um aumento de 7.4% comparado com US $ 1,007 bilhão No terceiro trimestre de 2023.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Fluxo | US $ 1.153,3 milhões | US $ 1.203,6 milhões | -4.2% |
| Soluções de água | US $ 873,1 milhões | US $ 907,6 milhões | -3.8% |
| Piscina | US $ 1.082,4 milhões | US $ 1.007,4 milhões | 7.4% |
Fluxo de caixa e gerenciamento de capital
A Pentair enfatizou seu forte gerenciamento de fluxo de caixa, relatando fluxo de caixa livre de US $ 628,9 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 451,3 milhões No mesmo período de 2023. A Companhia se concentrou consistentemente em retornar o valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de compartilhamento.
Compartilhar recompra e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, Pentair recompensou 1,2 milhão de ações para US $ 100 milhões. O conselho declarou um dividendo trimestral de US $ 0,23 por ação, pagável em 1 de novembro de 2024.
| Retornos dos acionistas | Quantia |
|---|---|
| Compartilhar recompras (2024) | US $ 100 milhões |
| Dividendo trimestral | US $ 0,23 por ação |
| Dividendos totais pagos (2024) | US $ 114,3 milhões |
Perspectivas e iniciativas estratégicas
A Pentair continua a se concentrar na inovação e sustentabilidade, adaptando -se às demandas do mercado e aumentando a produtividade operacional. A empresa pretende alavancar seus avanços tecnológicos para melhorar a eficiência em todos os segmentos, posicionando -se para o crescimento futuro.
Um dono da Pentair PLC (PNR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Pentair PLC (PNR) é diversa, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 14.0 |
| BlackRock, Inc. | 7.2% | 11.8 |
| State Street Corporation | 5.1% | 8.4 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 4.6% | 7.5 |
| Invesco Ltd. | 3.9% | 6.4 |
| Outros investidores institucionais | 30.7% | 50.7 |
| Investidores de varejo | 30.0% | 49.5 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional continua sendo uma parcela significativa da base de acionistas da Pentair. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente 65% das ações em circulação são detidas por investidores institucionais. A tabela a seguir descreve a quebra da propriedade institucional:
| Tipo de instituição | Porcentagem de propriedade institucional | Número de ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Fundos de pensão | 20.0% | 33.0 |
| Fundos mútuos | 25.0% | 41.0 |
| Companhias de seguros | 10.0% | 16.5 |
| Doações e fundações | 5.0% | 8.0 |
| Outros investidores institucionais | 5.0% | 8.0 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é notável, com executivos e membros do conselho mantendo um total combinado de aproximadamente 5% das ações da Pentair. A tabela a seguir descreve os principais insiders e seus acionistas:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| John L. Stauch | CEO | 1.2 |
| Robert F. Fenton | Diretor Financeiro | 0.8 |
| Kristin A. Dorr | COO | 0.5 |
| Conselho Administrativo | Vários | 1.0 |
Mudanças recentes de acionistas
Nos primeiros nove meses de 2024, a Pentair PLC recomprou aproximadamente 1,2 milhão de ações, totalizando US $ 100 milhões em seu programa contínuo de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, a autorização restante para recompras de ações era de US $ 500 milhões, refletindo a estratégia da empresa de retornar o valor aos acionistas, mantendo recursos de capital robustos.
Informações de dividendos
O PENTAIR PLC declarou um dividendo trimestral de US $ 0,23 por ação em 23 de setembro de 2024, pagável em 1º de novembro de 2024. Este dividendo reflete o compromisso da empresa em fornecer retornos aos acionistas. Os dividendos totais pagos nos primeiros nove meses de 2024 foram de aproximadamente US $ 114,3 milhões.
Tendências de propriedade
As tendências de propriedade para a Pentair PLC indicam um aumento gradual no investimento institucional, particularmente de grandes empresas de gerenciamento de ativos. A tabela a seguir descreve as mudanças na propriedade institucional no ano passado:
| Período | Porcentagem de propriedade institucional | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Dezembro de 2023 | 61.0% | N / D |
| Março de 2024 | 63.5% | +2.5% |
| Junho de 2024 | 65.0% | +1.5% |
| Setembro de 2024 | 65.0% | 0.0% |
No geral, a estrutura de propriedade da Pentair PLC é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, propriedade sólida e um compromisso de retornar valor por meio de dividendos e recompras de compartilhamento.
Declaração de missão PENTAIR PLC (PNR)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Pentair PLC enfatiza seu compromisso de fornecer soluções inovadoras que capacitem os clientes a gerenciar seus recursos de água e energia de forma sustentável. A empresa pretende liderar o tratamento de água, tecnologias de fluxo e soluções de pool, enquanto prioriza a segurança, a qualidade e a responsabilidade ambiental.
Desempenho financeiro e métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, a Pentair relatou métricas financeiras notáveis que mostram sua eficácia operacional e alinhamento com sua missão. Abaixo estão os principais números financeiros do último relatório de ganhos:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $993.1 | $1,008.4 | -1.5% |
| Renda do segmento (em milhões) | $346.3 | $334.6 | 3.5% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.83 | $0.80 | 3.8% |
| Fluxo de caixa livre (em milhões) | $628.9 | $451.3 | 39.3% |
Desempenho do segmento
A Pentair opera através de três segmentos primários: fluxo, soluções de água e piscina. O desempenho de cada segmento reflete o foco estratégico da empresa nas soluções de gerenciamento de água.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Fluxo | $372.2 | $400.2 | -7.0% |
| Soluções de água | $289.5 | $299.4 | -3.0% |
| Piscina | $331.4 | $308.8 | 7.3% |
Backlog de ordens
O acúmulo de pedidos reflete a demanda por produtos e serviços da Pentair, indicando potencial de receita futura. Em 30 de setembro de 2024, o backlog é o seguinte:
| Segmento | Backlog (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 Backlog (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Fluxo | $344.7 | $390.1 | -11.6% |
| Soluções de água | $84.3 | $108.5 | -22.3% |
| Piscina | $94.6 | $239.7 | -60.5% |
| Backlog total | $523.6 | $738.3 | -29.1% |
Compromisso com a sustentabilidade
A missão da Pentair inclui uma forte ênfase na sustentabilidade, com iniciativas destinadas a reduzir o impacto ambiental e promover o uso eficiente de recursos de água e energia. A empresa estabeleceu metas ambiciosas para melhorar a eficiência operacional e reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
Pagamentos de dividendos
A Pentair continua a fornecer valor aos seus acionistas por meio de pagamentos regulares de dividendos. Em setembro de 2024, o Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral de US $ 0,23 por ação, pagável em 1º de novembro de 2024. O total de dividendos pagos nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 114,3 milhões.
| Ano | Dividendos pagos (em milhões) | Dividendos por ação |
|---|---|---|
| 2024 | $114.3 | $0.69 |
| 2023 | $108.9 | $0.66 |
Compartilhe o programa de recompra
A Pentair possui um programa de recompra de ações em andamento, com US $ 500 milhões disponíveis para recompras de ações em 30 de setembro de 2024. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa recompou 1,2 milhão de ações por US $ 100 milhões.
Como funciona o PENTAIR PLC (PNR)
Empresa Overview
O PENTAIR PLC opera em três segmentos primários: fluxo, soluções de água e piscina. A empresa fornece uma variedade de soluções de tratamento de água e filtração, atendendo aos mercados residencial e industrial.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Pentair relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 993,4 milhões, refletindo uma queda de US $ 1.008,8 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das vendas líquidas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Fluxo | $372.2 | $400.2 | (7.0)% |
| Soluções de água | $289.5 | $299.4 | (3.3)% |
| Piscina | $331.4 | $308.8 | 7.3% |
Desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | 9m 2024 vendas líquidas (em milhões) | 9m 2023 vendas líquidas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Fluxo | $1,153.3 | $1,203.6 | (4.2)% |
| Soluções de água | $873.1 | $907.6 | (3.8)% |
| Piscina | $1,082.4 | $1,007.4 | 7.4% |
Lucro líquido e ganhos
No terceiro trimestre de 2024, a Pentair registrou um lucro líquido de US $ 139,6 milhões, em comparação com US $ 132,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro básico por ação do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 0,84, contra US $ 0,80 no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da Pentair das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 680,4 milhões, em comparação com US $ 502,3 milhões no mesmo período em 2023. A empresa relatou um fluxo de caixa livre de US $ 628,9 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 451,3 milhões para o ano anterior.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Pentair tinha dívida total de US $ 1.644,3 milhões, com uma quebra de dívida variável e de taxa fixa da seguinte forma:
| Tipo de dívida | Valor registrado (em milhões) | Valor justo (em milhões) |
|---|---|---|
| Dívida da taxa variável | $825.0 | $825.0 |
| Dívida de taxa fixa | $819.3 | $834.9 |
| Dívida total | $1,644.3 | $1,659.9 |
Dividendos e compartilham recompras
A Pentair declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,23 por ação em 23 de setembro de 2024, pagável em 1 de novembro de 2024. O total de dividendos pagos nos primeiros nove meses de 2024 totalizou US $ 114,3 milhões.
Durante o mesmo período, a empresa recomprou 1,2 milhão de ações por US $ 100,0 milhões, deixando US $ 500,0 milhões disponíveis sob a autorização de recompra de ações.
Desafios operacionais
A Companhia enfrentou uma diminuição nos volumes de vendas em seus segmentos de soluções de fluxo e água, atribuídos a vários fatores, incluindo pressões inflacionárias e conclusão de projetos que não se repetiram em 2024. O atraso geral de ordens diminuiu para US $ 523,6 milhões em 30 de setembro de 2024, a partir de US $ 738,3 milhões no final de 2023, indicando um declínio de 29,1%.
Perspectivas futuras
A Pentair antecipa a geração contínua de caixa suficiente para atender às necessidades operacionais, incluindo despesas de capital, manutenção da dívida e pagamentos de dividendos. A empresa mantém uma posição robusta de liquidez com disponibilidade total sob sua linha de crédito sênior em US $ 900,0 milhões em 30 de setembro de 2024.
Como Pentair PLC (PNR) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
O PENTAIR PLC opera através de três segmentos primários: fluxo, soluções de água e piscina. Cada segmento contribui para a receita da empresa por meio de várias ofertas de produtos adaptadas a diferentes necessidades de mercado.
Desempenho financeiro para 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Pentair registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 993,4 milhões no terceiro trimestre, refletindo uma queda de US $ 1.008,8 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 3,1099 bilhões, ligeiramente abaixo de US $ 3,1199 bilhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 993,4 milhões | US $ 1.008,8 milhões | US $ 3.109,9 milhões | US $ 3.119,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 393,2 milhões | US $ 371,8 milhões | US $ 1.221,2 milhões | US $ 1.153,1 milhões |
| Receita operacional | US $ 179,9 milhões | US $ 180,1 milhões | US $ 608,7 milhões | US $ 572,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 139,6 milhões | US $ 132,1 milhões | US $ 459,0 milhões | US $ 414,7 milhões |
Análise do segmento
Segmento de fluxo
O segmento de fluxo gerou US $ 372,2 milhões em vendas líquidas no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 400,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, o segmento de fluxo registrou vendas de US $ 1,1533 bilhão, em comparação com US $ 1,2036 bilhão no ano anterior. A receita do segmento aumentou para US $ 82,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 77,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas do segmento de fluxo | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 372,2 milhões | US $ 400,2 milhões | US $ 1.153,3 milhões | US $ 1.203,6 milhões |
| Renda do segmento | US $ 82,8 milhões | US $ 77,5 milhões | US $ 244,5 milhões | US $ 217,3 milhões |
Segmento de soluções de água
As vendas líquidas de soluções de água foram de US $ 289,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 299,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, as vendas foram de US $ 873,1 milhões, em comparação com US $ 907,6 milhões no ano anterior. A receita do segmento diminuiu para US $ 64,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 68,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas de segmento de soluções de água | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 289,5 milhões | US $ 299,4 milhões | US $ 873,1 milhões | US $ 907,6 milhões |
| Renda do segmento | US $ 64,4 milhões | US $ 68,8 milhões | US $ 192,9 milhões | US $ 196,0 milhões |
Segmento de piscina
O segmento da piscina viu vendas líquidas de US $ 331,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 308,8 milhões no terceiro trimestre de 2023. No período de nove meses, as vendas subiram para US $ 1,0824 bilhão de US $ 1,0074 bilhão no ano anterior. A renda do segmento aumentou significativamente para US $ 112,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, ante US $ 90,6 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas de segmento de piscina | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 331,4 milhões | US $ 308,8 milhões | US $ 1.082,4 milhões | US $ 1.007,4 milhões |
| Renda do segmento | US $ 112,7 milhões | US $ 90,6 milhões | US $ 357,1 milhões | US $ 311,9 milhões |
Estrutura de custos
O custo dos bens da Pentair vendido (CAGs) para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 600,2 milhões, em comparação com US $ 637,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro bruta melhorou para 39,5% no terceiro trimestre de 2024, de 36,8% no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido ao aumento dos preços de venda e à produtividade aprimorada em todos os segmentos.
Dividendos e devoluções de acionistas
A Pentair declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,23 por ação em 23 de setembro de 2024, pagável em 1 de novembro de 2024. O total de dividendos pagos nos primeiros nove meses de 2024 totalizou US $ 114,3 milhões, em comparação com US $ 108,9 milhões no mesmo período de 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Pentair relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 680,4 milhões, acima dos US $ 502,3 milhões no mesmo período de 2023. O fluxo de caixa livre de operações contínuas foi de US $ 629,1 milhões em comparação com US $ 452,9 milhões no ano anterior .
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 680,4 milhões | US $ 502,3 milhões |
| Despesas de capital | US $ 51,7 milhões | US $ 54,8 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 629,1 milhões | US $ 452,9 milhões |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Pentair tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 218,1 milhões, acima dos US $ 170,3 milhões no final de 2023. A empresa mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 900,0 milhões, fornecendo ampla liquidez para necessidades operacionais e iniciativas estratégicas.
Pentair plc (PNR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pentair plc (PNR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pentair plc (PNR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pentair plc (PNR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.