Post Holdings, Inc. (POST) Bundle
Eine kurze Geschichte von Post Holdings, Inc.
Overview
Post Holdings, Inc. (NYSE: Post) hat sich als bedeutender Akteur im Sektor für Verbraucherverpackte, insbesondere in der Lebensmittelindustrie, etabliert. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Segmenten Müsli, Kühl- und Ernährungsprodukte in den Frühstücksflocken tätig.
Finanzielle Leistung
Zum 30. Juni 2024 meldete Post Holdings Gesamtvermögen von 12.128,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 11.646,7 Mio. USD im Vorjahr. Die Gesamtverbindlichkeiten beliefen sich auf 8.172,7 Mio. USD, was zu einem Eigenkapital von 3,955,8 Mio. USD von 3,851,3 Mio. USD im Jahr 2023 führte.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. Juni 2024 generierten Post Holdings, die durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 696,3 Mio. USD geliefert wurden, verglichen mit 480,5 Mio. USD im Vorjahr. Die Investitionstätigkeiten konsumierten 538,3 Mio. USD, vor allem aufgrund von Unternehmenserwerb und Investitionsausgaben.
| Cashflow -Erklärung (in Millionen) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $696.3 | $480.5 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($538.3) | ($567.9) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $66.7 | ($279.7) |
| Nettoerhöhung (Rückgang) in bar | $226.6 | ($363.3) |
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. Juni 2024 hatte Post Holdings eine langfristige Schulden von 6.397,8 Mio. USD, was im Februar 2024 von 6,25% in Höhe von 6,25% vorrangige Schuldverschreibungen enthielt. Das Unternehmen hatte auch eine revolvierende Kreditfazilität mit ausstehenden Kredite von 300 Millionen US-Dollar.
Jüngste Akquisitionen
Im Dezember 2023 schloss Post Holdings die Übernahme von Deeside Cereals I Ltd für 11,3 Mio. GBP (ca. 14,3 Mio. USD) ab. Diese Akquisition ist Teil der Strategie des Unternehmens, um seine Produktangebote auf dem Müsli -Markt zu erweitern.
Marktposition und Strategie
Post Holdings unterhält eine starke Marktpräsenz mit Schlüsselmarken in verschiedenen Segmenten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Innovation und strategische Akquisitionen, um seinen Wettbewerbsvorteil zu verbessern. Zum Beispiel hat die Übernahme von Perfektion im Juni 2024 einen erheblichen Wert für das Produktportfolio erhöht und im Quartal einen Nettoumsatz von 62,1 Mio. USD beigetragen.
Schlüsselleistungsindikatoren
| Schlüsselkennzahlen | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $3,500.0 | $3,400.0 |
| Nettoeinkommen | $285.3 | $247.4 |
| Betriebsspanne | 12.0% | 11.5% |
| Verschuldungsquote | 1.62 | 1.57 |
Abschluss
Post Holdings entwickelt sich weiterentwickelt und nutzt seine starke finanzielle Leistung und seine Marktposition, um das Wachstum voranzutreiben. Die strategischen Akquisitionen des Unternehmens und die Konzentration auf die Innovationsposition für die zukünftige Expansion in der wettbewerbsfähigen Landschaft verpackte Waren.
A WHO gehört Post Holdings, Inc. (Post)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zeigt die Eigentümerstruktur von Post Holdings, Inc. (Post) eine vielfältige Gruppe von Stakeholdern, darunter institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 83.7% | 45,000,000 |
| Investmentfonds | 12.5% | 6,750,000 |
| Einzelne Aktionäre | 3.8% | 2,100,000 |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anleger in Post Holdings, Inc. ab 2024 aufgeführt, was auf ihre erheblichen Bestände hinweist.
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.6% | 8,500,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 5,500,000 |
| State Street Corporation | 9.5% | 5,100,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 8.1% | 4,400,000 |
| Invesco Ltd. | 7.5% | 4,000,000 |
Eigentümer der Führungsposition
Wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder haben auch erhebliche Beteiligung an Post Holdings und demonstrieren ihr Engagement für den Erfolg des Unternehmens.
| Name | Titel | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Robert V. Vitale | Präsident und CEO | 500,000 |
| Mark J. B. H. Miller | CFO | 200,000 |
| Helen M. G. H. Smith | Direktor | 150,000 |
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Im Jahr 2024 genehmigten Post Holdings ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US -Dollar, was das Vertrauen in die finanzielle Gesundheit und die Zukunftsaussichten des Unternehmens widerspiegelte.
| Autorisierungsdatum | Betrag autorisiert | Verfallsdatum |
|---|---|---|
| 30. Juli 2024 | 500 Millionen Dollar | 5. August 2026 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Post Holdings hat Resilienz mit einem bemerkenswerten Anstieg des Aktienwerts im vergangenen Jahr gezeigt.
| Zeitraum | Aktienkurs (Eröffnung) | Aktienkurs (Schließung) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $95.00 | $105.61 | 6.74% |
| Q2 2024 | $102.88 | $104.18 | 1.26% |
Nicht kontrollierende Interessen
Post Holdings behauptet die Interessen an verschiedenen Tochterunternehmen, was auch in seinen Jahresabschlüssen widerspiegelt.
| Juristische Person | Eigentümerprozentsatz | Betrag tragen |
|---|---|---|
| 8th Avenue Food & Provisions, Inc. | 60.5% | $0 |
| Weetabix Ostafrika | 50.1% | 800 Millionen Dollar |
Post Holdings, Inc. (Post) Mission Statement
Unternehmen Overview
Post Holdings, Inc. ist eine auf die Produktion und Vermarktung von Lebensmitteln spezialisierte Holdinggesellschaft für Verbraucherverpackte. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen über mehrere Segmente, darunter Post -Consumer -Marken, Weetabix, Foodservice und Kühlhandel.
Leitbild
Das Leitbild von Post Holdings betont das Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Produkte, die den sich entwickelnden Bedürfnissen der Verbraucher erfüllen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Innovation, Nachhaltigkeit und das Engagement der Gemeinschaft, um das Wachstum zu steigern und den Shareholder Value zu steigern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. Juni 2024 meldeten Post Holdings die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. Juni 2024 | Drei Monate endeten am 30. Juni 2023 | Ändern (%) | Neun Monate endeten am 30. Juni 2024 | Neun Monate endete am 30. Juni 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 1.947,7 Millionen | 1.859,4 Millionen US -Dollar | 5% | 5.912,6 Millionen US -Dollar | 5.045,6 Millionen US -Dollar | 17% |
| Betriebsgewinn | 203,2 Millionen US -Dollar | 158,3 Millionen US -Dollar | 28% | 602,6 Millionen US -Dollar | 445,9 Millionen US -Dollar | 35% |
| Nettoeinkommen | 99,8 Millionen US -Dollar | 89,6 Millionen US -Dollar | 11% | 285,1 Millionen US -Dollar | 235,6 Millionen US -Dollar | 21% |
| Segmentgewinn (Post -Consumer -Marken) | 128,6 Millionen US -Dollar | 83,0 Millionen US -Dollar | 55% | 401,0 Millionen US -Dollar | 237,8 Millionen US -Dollar | 69% |
| Effektiver Einkommensteuersatz | 24.1% | 21.4% | — | 23.7% | 22.1% | — |
Segmentleistung
Ab dem 30. Juni 2024 ist die Leistung wichtiger Segmente wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (drei Monate) | Nettoumsatz (neun Monate) | Segmentgewinn (drei Monate) | Segmentgewinn (neun Monate) |
|---|---|---|---|---|
| Post -Consumer -Marken | $ 1.008,1 Millionen | 3.062,2 Millionen US -Dollar | 128,6 Millionen US -Dollar | 401,0 Millionen US -Dollar |
| Weetabix | 136,1 Millionen US -Dollar | 403,2 Millionen US -Dollar | 24,1 Millionen US -Dollar | 63,2 Millionen US -Dollar |
| Foodservice | 589,1 Millionen US -Dollar | $ 1,711,0 Millionen | 89,6 Millionen US -Dollar | 229,8 Millionen US -Dollar |
| Kühlhandel | 214,4 Millionen US -Dollar | 735,7 Millionen US -Dollar | 5,1 Millionen US -Dollar | 63,1 Millionen US -Dollar |
Aktionärsrenditen
Post Holdings hat eine Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe und Dividenden gezeigt. Ab 2024 hat das Unternehmen bis zu 500 Millionen US -Dollar für Aktienrückkäufe genehmigt, was eine Strategie zur Verbesserung der Aktionärswert widerspiegelt.
Aktienleistung
Ab dem 30. Juni 2024 wird die Aktienleistung für Post Holdings wie folgt zusammengefasst:
| Zeitraum | Aktienkurs (Ende des Zeitraums) | Marktkapitalisierung | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | $104.18 | 6,6 Milliarden US -Dollar | 1.5% |
Wie Post Holdings, Inc. (Post) funktioniert
Overview von Operationen
Post Holdings, Inc. arbeitet über vier Hauptsegmente: Post -Consumer -Marken, Kühlhandel, Foodservice und Weetabix. Zum 30. Juni 2024 meldete das Unternehmen eine Nettoumsatzsteigerung in mehreren Segmenten, die hauptsächlich auf Akquisitionen und Preisanpassungen zurückzuführen sind.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. Juni 2024 meldete Post Holdings die folgenden finanziellen Metriken:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Segmentgewinn (in Millionen) | Segmentgewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Post -Consumer -Marken | $1,008.1 | $128.6 | 13% |
| Kühlhandel | $214.4 | $5.1 | 2% |
| Foodservice | $589.1 | $89.6 | 15% |
| Weetabix | $136.1 | $24.1 | 18% |
Segmentergebnisse
Die Leistung jedes Segments für die neun Monate, die am 30. Juni 2024 endete, ist nachstehend zusammengefasst:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Segmentgewinn (in Millionen) | Segmentgewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Post -Consumer -Marken | $3,062.2 | $401.0 | 13% |
| Kühlhandel | $735.7 | $63.1 | 9% |
| Foodservice | $1,711.0 | $229.8 | 13% |
| Weetabix | $403.2 | $63.2 | 16% |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Geschäftsjahr 2024 haben Post Holdings erhebliche Akquisitionen abgeschlossen, darunter:
- Übernahme von Haustiernahrung, der für die neun Monate am 30. Juni 2024 einen Nettoumsatz von 932,8 Mio. USD beiträgt.
- Erwerb von Perfektion, der im gleichen Zeitraum einen Nettoumsatz von 146,7 Mio. USD beiträgt.
- Übernahme von Deeside -Müsli für ca. 14,3 Millionen US -Dollar.
Schulden und Liquidität
Zum 30. Juni 2024 hatten Post Holdings die folgenden schuldenbezogenen Metriken:
| Schuldeninstrument | Hauptwert (in Millionen) | Zinssatz (%) | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| 6,25% ältere gesicherte Notizen | $1,000.0 | 6.25% | N / A |
| 5,75% Senior Notes | $459.3 | 5.75% | N / A |
| 4,50% Senior Notes | $69.1 | 4.50% | N / A |
| Viertes inkrementelle Laufzeitdarlehen | $400.0 | N / A | N / A |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. Juni 2024 berichteten Post Holdings:
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $696.3 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($538.3) |
| Bargeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | $66.7 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Post Holdings für den Monat Juni 2024 lautet wie folgt:
| Zeitraum | Aktien gehandelt | Durchschnittspreis ($) | Gesamtwert ($) |
|---|---|---|---|
| Juni 2024 | 853,149 | $102.88 | $184,097,964 |
Allgemeine Unternehmenskosten
Für die drei Monate am 30. Juni 2024 wurden allgemeine Unternehmenskosten gemeldet:
| Kostenkategorie | Betrag (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Allgemeine Unternehmenskosten | $41.9 | (20) |
Gewinne je Aktie
Für die drei Monate am 30. Juni 2024 berichteten Post Holdings:
| Kategorie | Grundlegend ($) | Verdünnt ($) |
|---|---|---|
| Gewinne pro Stammanteil | $1.66 | $1.53 |
Wie Post Holdings, Inc. (Post) Geld verdient
Overview von Einnahmesegmenten
Post Holdings, Inc. erzielt Einnahmen in mehreren wichtigen Segmenten: Post -Consumer -Marken, Weetabix, Foodservice und gekühltes Einzelhandel. Die Leistung dieser Segmente kann auf der Grundlage des Nettoumsatz- und Segmentgewinns bewertet werden.
| Segment | Nettoumsatz (3 Monate endete 30. Juni 2024) | Nettoumsatz (3 Monate endete 30. Juni 2023) | Segmentgewinn (3 Monate zum 30. Juni 2024) | Segmentgewinn (3 Monate zum 30. Juni 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Post -Consumer -Marken | $ 1.008,1 Millionen | 871,3 Millionen US -Dollar | 128,6 Millionen US -Dollar | 83,0 Millionen US -Dollar |
| Weetabix | 136,1 Millionen US -Dollar | 134,2 Millionen US -Dollar | 24,1 Millionen US -Dollar | 17,9 Millionen US -Dollar |
| Foodservice | 589,1 Millionen US -Dollar | 622,7 Millionen US -Dollar | 89,6 Millionen US -Dollar | 107,7 Millionen US -Dollar |
| Kühlhandel | 214,4 Millionen US -Dollar | 230,7 Millionen US -Dollar | 5,1 Millionen US -Dollar | 18,0 Millionen US -Dollar |
Post -Consumer -Marken
Das Segment der Post Consumer Brands hat ein signifikantes Wachstum verzeichnet, wobei der Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahr um 136,8 Mio. USD oder 16%stieg. Dieses Wachstum ist auf die Einbeziehung eines inkrementellen Monat des Umsatzes von 130,1 Mio. USD und drei Monaten Perfektionsnettoumsatz von 62,1 Mio. USD zurückzuführen. Der Segmentgewinn für dieses Segment stieg im gleichen Zeitraum um 55% auf 128,6 Mio. USD.
Weetabix
Das Weetabix -Segment verzeichnete für die drei Monate am 30. Juni 2024 einen leichten Anstieg des Nettoumsatzes um 1,9 Mio. USD oder 1%.
Foodservice
Im FoodService -Segment ging der Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahr um 33,6 Mio. USD oder 5%zurück. Der Rückgang wurde hauptsächlich durch den niedrigeren Umsatz von Eierprodukten zurückzuführen, die aufgrund reduzierter durchschnittlicher Verkaufspreise um 39,0 Mio. USD zurückgingen. Der Segmentgewinn sank um 17% auf 89,6 Mio. USD.
Kühlhandel
Das gekühlte Einzelhandelssegment verzeichnete den Nettoumsatzrückgang um 16,3 Mio. USD oder 7%, was auf niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise zurückzuführen war, während der Segmentgewinn dramatisch um 72% auf 5,1 Mio. USD zurückging.
Gesamt finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. Juni 2024 meldete Post Holdings einen Gesamtumsatz von 1.947,7 Mio. USD, eine Steigerung von 88,3 Mio. USD oder 5%gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtbetriebsgewinn stieg um 28% auf 203,2 Mio. USD.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 1.947,7 Millionen | 1.859,4 Millionen US -Dollar | 88,3 Millionen US -Dollar | 5% |
| Betriebsgewinn | 203,2 Millionen US -Dollar | 158,3 Millionen US -Dollar | 44,9 Millionen US -Dollar | 28% |
| Nettoeinkommen | 99,8 Millionen US -Dollar | 89,6 Millionen US -Dollar | 10,2 Millionen US -Dollar | 11% |
Schlüsseltreiber des Umsatzwachstums
- Akquisitionen: Die Einbeziehung der Haustiernahrung und der Perfektionserfassung steigerte den Umsatz erheblich.
- Preiserhöhungen: Die durchschnittlichen Nettoverkaufspreise in mehreren Segmenten stiegen, um die Auswirkungen der Inflation zu mildern.
- Volumenwachstum: Erhöhte Verbreitungs- und Produktvolumina trugen positiv bei, insbesondere im Segment der Post Consumer Brands.
Herausforderungen und Risiken
Trotz des Wachstums steht das Unternehmen vor Herausforderungen, wie z. B. erhöhte Werbeausgaben und Kostendruck in den Foodservice- und Kühlhandelsegmenten. Darüber hinaus bilden Schwankungen der Rohstoffkosten und potenziellen Störungen durch Outfreaks mit Vogel -Influenza anhaltende Risiken für die Rentabilität.
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