Post Holdings, Inc. (POST) Bundle
Una breve historia de Post Holdings, Inc.
Overview
Post Holdings, Inc. (NYSE: POST) se ha establecido como un jugador significativo en el sector de bienes envasados de consumo, particularmente en la industria alimentaria. La compañía opera principalmente en los segmentos de cereales, refrigerados y de productos nutricionales de desayuno.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Post Holdings reportó activos totales de $ 12,128.5 millones, un aumento de $ 11,646.7 millones en el año anterior. Los pasivos totales se situaron en $ 8,172.7 millones, lo que resultó en el capital total de los accionistas de $ 3,955.8 millones, frente a $ 3,851.3 millones en 2023.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, las tenencias posteriores a las tenencias generaron efectivo neto proporcionado por actividades operativas que ascienden a $ 696.3 millones, en comparación con $ 480.5 millones en el año anterior. Las actividades de inversión consumieron $ 538.3 millones, principalmente debido a adquisiciones comerciales y gastos de capital.
| Estado de flujo de efectivo (en millones) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $696.3 | $480.5 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($538.3) | ($567.9) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $66.7 | ($279.7) |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | $226.6 | ($363.3) |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de junio de 2024, Post Holdings tenía una deuda total a largo plazo de $ 6,397.8 millones, que incluía $ 1,000 millones en 6.25% de notas seguras senior emitidas en febrero de 2024. La compañía también tenía una línea de crédito giratorio con préstamos pendientes de $ 300 millones.
Adquisiciones recientes
En diciembre de 2023, Post Holdings completó la adquisición de Deeside Cereals I Ltd por £ 11.3 millones (aproximadamente $ 14.3 millones). Esta adquisición es parte de la estrategia de la compañía para expandir sus ofertas de productos en el mercado de cereales.
Posición y estrategia del mercado
Post Holdings mantiene una fuerte presencia del mercado con marcas clave en varios segmentos. La compañía se centra en la innovación y las adquisiciones estratégicas para mejorar su ventaja competitiva. Por ejemplo, la adquisición de la perfección en junio de 2024 agregó un valor significativo a su cartera de productos, contribuyendo con $ 62.1 millones en ventas netas durante el trimestre.
Indicadores clave de rendimiento
| Métricas clave | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $3,500.0 | $3,400.0 |
| Lngresos netos | $285.3 | $247.4 |
| Margen operativo | 12.0% | 11.5% |
| Relación deuda / capital | 1.62 | 1.57 |
Conclusión
Post Holdings continúa evolucionando, aprovechando su fuerte desempeño financiero y su posición de mercado para impulsar el crecimiento. Las adquisiciones estratégicas de la Compañía y se centran en la posición de innovación bien para una futura expansión en el paisaje competitivo de bienes envasados al consumidor.
A Who posee Post Holdings, Inc. (Post)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Post Holdings, Inc. (POST) revela un grupo diverso de partes interesadas, incluidos inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 83.7% | 45,000,000 |
| Fondos mutuos | 12.5% | 6,750,000 |
| Accionistas individuales | 3.8% | 2,100,000 |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales en Post Holdings, Inc. a partir de 2024, lo que indica sus tenencias significativas.
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 15.6% | 8,500,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 5,500,000 |
| State Street Corporation | 9.5% | 5,100,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 8.1% | 4,400,000 |
| Invesco Ltd. | 7.5% | 4,000,000 |
Propiedad de liderazgo ejecutivo
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta también tienen apuestas significativas en las tenencias posteriores, lo que demuestra su compromiso con el éxito de la compañía.
| Nombre | Título | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Robert V. Vitale | Presidente y CEO | 500,000 |
| Mark J. B. H. Miller | director de Finanzas | 200,000 |
| Helen M. G. H. Smith | Director | 150,000 |
Actividad reciente de recompra de acciones
En 2024, Post Holdings autorizó un nuevo programa de recompra de acciones que asciende a $ 500 millones, lo que refleja la confianza en la salud financiera de la compañía y las perspectivas futuras.
| Fecha de autorización | Monto autorizado | Fecha de expiración |
|---|---|---|
| 30 de julio de 2024 | $ 500 millones | 5 de agosto de 2026 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Post Holdings ha mostrado resiliencia con un aumento notable en el valor de las acciones durante el año pasado.
| Período | Precio de las acciones (apertura) | Precio de las acciones (cierre) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $95.00 | $105.61 | 6.74% |
| Q2 2024 | $102.88 | $104.18 | 1.26% |
Intereses no controladores
Post Holdings mantiene intereses en varias subsidiarias, lo que también se refleja en sus estados financieros.
| Entidad | Porcentaje de propiedad | Cantidad portadora |
|---|---|---|
| 8th Avenue Food & Provisions, Inc. | 60.5% | $0 |
| Weetabix África Oriental | 50.1% | $ 800 millones |
Post Holdings, Inc. (Post) Declaración de misión
Compañía Overview
Post Holdings, Inc. es una compañía tenedora de bienes empaquetadas de consumo que se especializa en la producción y comercialización de productos alimenticios. A partir de 2024, la compañía opera a través de varios segmentos, incluidas las marcas posteriores al consumidor, Weetabix, Foodservice y Retigerated Retail.
Declaración de misión
La declaración de misión de Post Holdings enfatiza el compromiso de proporcionar productos de alta calidad que satisfagan las necesidades evolutivas de los consumidores. La compañía se centra en la innovación, la sostenibilidad y la participación de la comunidad para impulsar el crecimiento y mejorar el valor de los accionistas.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, Post Holdings informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de junio de 2024 | Tres meses terminados el 30 de junio de 2023 | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,947.7 millones | $ 1,859.4 millones | 5% | $ 5,912.6 millones | $ 5,045.6 millones | 17% |
| Beneficio operativo | $ 203.2 millones | $ 158.3 millones | 28% | $ 602.6 millones | $ 445.9 millones | 35% |
| Ganancias netas | $ 99.8 millones | $ 89.6 millones | 11% | $ 285.1 millones | $ 235.6 millones | 21% |
| Beneficio del segmento (marcas posteriores al consumidor) | $ 128.6 millones | $ 83.0 millones | 55% | $ 401.0 millones | $ 237.8 millones | 69% |
| Tasa de impuesto sobre la renta efectiva | 24.1% | 21.4% | — | 23.7% | 22.1% | — |
Rendimiento de segmento
Al 30 de junio de 2024, el rendimiento de los segmentos clave es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (tres meses) | Ventas netas (nueve meses) | Beneficio del segmento (tres meses) | Beneficio del segmento (nueve meses) |
|---|---|---|---|---|
| Marcas de consumo postales | $ 1,008.1 millones | $ 3,062.2 millones | $ 128.6 millones | $ 401.0 millones |
| Weetabix | $ 136.1 millones | $ 403.2 millones | $ 24.1 millones | $ 63.2 millones |
| Servicio de alimentos | $ 589.1 millones | $ 1,711.0 millones | $ 89.6 millones | $ 229.8 millones |
| Minorista refrigerado | $ 214.4 millones | $ 735.7 millones | $ 5.1 millones | $ 63.1 millones |
Rendimiento de los accionistas
Post Holdings ha demostrado un compromiso de devolver el valor a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos. A partir de 2024, la compañía ha autorizado hasta $ 500 millones para recompras de acciones, lo que refleja una estrategia para mejorar el valor de los accionistas.
Rendimiento de stock
Al 30 de junio de 2024, el rendimiento de acciones para Post Holdings se resume de la siguiente manera:
| Período | Precio de las acciones (fin del período) | Capitalización de mercado | Rendimiento de dividendos |
|---|---|---|---|
| 30 de junio de 2024 | $104.18 | $ 6.6 mil millones | 1.5% |
Cómo funciona Post Holdings, Inc. (POST)
Overview de operaciones
Post Holdings, Inc. opera a través de cuatro segmentos principales: marcas posteriores al consumidor, minorista refrigerada, servicio de alimentos y Weetabix. Al 30 de junio de 2024, la compañía informó un aumento de ventas netas en varios segmentos, impulsados en gran medida por adquisiciones y ajustes de precios.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, Post Holdings informó las siguientes métricas financieras:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Beneficio del segmento (en millones) | Margen de beneficio del segmento (%) |
|---|---|---|---|
| Marcas de consumo postales | $1,008.1 | $128.6 | 13% |
| Minorista refrigerado | $214.4 | $5.1 | 2% |
| Servicio de alimentos | $589.1 | $89.6 | 15% |
| Weetabix | $136.1 | $24.1 | 18% |
Resultados del segmento
El rendimiento de cada segmento para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Beneficio del segmento (en millones) | Margen de beneficio del segmento (%) |
|---|---|---|---|
| Marcas de consumo postales | $3,062.2 | $401.0 | 13% |
| Minorista refrigerado | $735.7 | $63.1 | 9% |
| Servicio de alimentos | $1,711.0 | $229.8 | 13% |
| Weetabix | $403.2 | $63.2 | 16% |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En el año fiscal 2024, Post Holdings completó adquisiciones significativas, que incluyen:
- Adquisición de alimentos para mascotas, contribuyendo con $ 932.8 millones en ventas netas para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024.
- Adquisición de la perfección, contribuyendo con $ 146.7 millones en ventas netas durante el mismo período.
- Adquisición de cereales de Deeside por aproximadamente $ 14.3 millones.
Deuda y liquidez
Al 30 de junio de 2024, Post Holdings tenía las siguientes métricas relacionadas con la deuda:
| Instrumento de deuda | Valor principal (en millones) | Tasa de interés (%) | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| 6.25% notas seguras senior | $1,000.0 | 6.25% | N / A |
| 5.75% notas senior | $459.3 | 5.75% | N / A |
| 4.50% notas senior | $69.1 | 4.50% | N / A |
| Cuarto préstamo a plazo incremental | $400.0 | N / A | N / A |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, Post Holdings informó:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $696.3 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($538.3) |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $66.7 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de acciones de Post Holdings para el mes de junio de 2024 es el siguiente:
| Período | Acciones negociadas | Precio promedio ($) | Valor total ($) |
|---|---|---|---|
| Junio de 2024 | 853,149 | $102.88 | $184,097,964 |
Gastos corporativos generales
Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, se informaron gastos corporativos generales en:
| Categoría de gastos | Cantidad (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Gastos corporativos generales | $41.9 | (20) |
Ganancias por acción
Durante los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, Post Holdings informó:
| Categoría | Básico ($) | Diluido ($) |
|---|---|---|
| Ganancias por acción común | $1.66 | $1.53 |
Cómo Post Holdings, Inc. (post) gana dinero
Overview de segmentos de ingresos
Post Holdings, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos clave: marcas de consumo post, Weetabix, servicio de alimentos y minoristas refrigerados. El rendimiento de estos segmentos puede evaluarse en función de las ventas netas y las ganancias del segmento.
| Segmento | Ventas netas (3 meses terminados el 30 de junio de 2024) | Ventas netas (3 meses terminados el 30 de junio de 2023) | Beneficio del segmento (3 meses finalizados el 30 de junio de 2024) | Beneficio del segmento (3 meses finalizados el 30 de junio de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Marcas de consumo postales | $ 1,008.1 millones | $ 871.3 millones | $ 128.6 millones | $ 83.0 millones |
| Weetabix | $ 136.1 millones | $ 134.2 millones | $ 24.1 millones | $ 17.9 millones |
| Servicio de alimentos | $ 589.1 millones | $ 622.7 millones | $ 89.6 millones | $ 107.7 millones |
| Minorista refrigerado | $ 214.4 millones | $ 230.7 millones | $ 5.1 millones | $ 18.0 millones |
Marcas de consumo postales
El segmento de marcas posteriores al consumidor ha mostrado un crecimiento significativo, con las ventas netas que aumentan en $ 136.8 millones, o 16%, del año anterior. Este crecimiento se atribuye a la inclusión de un mes incremental de ventas netas de alimentos para mascotas de $ 130.1 millones y tres meses de ventas netas de perfección de $ 62.1 millones. Las ganancias del segmento para este segmento aumentaron en un 55% a $ 128.6 millones para el mismo período.
Weetabix
El segmento de Weetabix informó un ligero aumento en las ventas netas de $ 1.9 millones, o 1%, para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024. El margen de beneficio del segmento mejoró al 18%, con una ganancia total del segmento de $ 24.1 millones.
Servicio de alimentos
En el segmento de servicio de alimentos, las ventas netas disminuyeron en $ 33.6 millones, o 5%, en comparación con el año anterior. La disminución fue impulsada principalmente por las ventas más bajas de productos de huevo, que cayeron en $ 39.0 millones debido a los precios de venta promedio reducidos. Las ganancias del segmento cayeron en un 17% a $ 89.6 millones.
Minorista refrigerado
El segmento minorista refrigerado vio disminuir las ventas netas en $ 16.3 millones, o un 7%, impulsado por precios de venta promedio más bajos, mientras que las ganancias del segmento cayeron dramáticamente en un 72% a $ 5.1 millones.
Desempeño financiero general
Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024, Post Holdings reportó ventas netas totales de $ 1,947.7 millones, un aumento de $ 88.3 millones, o 5%, del año anterior. La ganancia operativa general aumentó en un 28% a $ 203.2 millones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,947.7 millones | $ 1,859.4 millones | $ 88.3 millones | 5% |
| Beneficio operativo | $ 203.2 millones | $ 158.3 millones | $ 44.9 millones | 28% |
| Ganancias netas | $ 99.8 millones | $ 89.6 millones | $ 10.2 millones | 11% |
Impulsores clave del crecimiento de los ingresos
- Adquisiciones: La inclusión de las adquisiciones de alimentos para mascotas y perfección aumentó significativamente los ingresos.
- Aumentos de precios: Los precios de venta netos promedio en varios segmentos aumentaron para mitigar los impactos de la inflación.
- Crecimiento del volumen: El aumento de la distribución y los volúmenes de productos contribuyeron positivamente, particularmente en el segmento de marcas posteriores al consumidor.
Desafíos y riesgos
A pesar del crecimiento, la compañía enfrenta desafíos como un mayor gasto promocional y presiones de costos en el servicio de alimentos y segmentos minoristas refrigerados. Además, las fluctuaciones en los costos de las materias primas y las posibles interrupciones de los brotes de influenza aviar plantean riesgos continuos para la rentabilidad.
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