Post Holdings, Inc. (POST) Bundle
Uma breve história da Post Holdings, Inc.
Overview
A Post Holdings, Inc. (NYSE: POST) se estabeleceu como um participante significativo no setor de mercadorias embaladas de consumidores, particularmente na indústria de alimentos. A empresa opera principalmente nos segmentos de produtos de café da manhã, refrigerados e de produtos nutricionais.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Post Holdings registrou ativos totais de US $ 12.128,5 milhões, um aumento de US $ 11.646,7 milhões no ano anterior. O passivo total era de US $ 8.172,7 milhões, resultando em patrimônio líquido total de US $ 3.955,8 milhões, acima dos US $ 3.851,3 milhões em 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, a Post Holdings gerou caixa líquido fornecido por atividades operacionais no valor de US $ 696,3 milhões, em comparação com US $ 480,5 milhões no ano anterior. As atividades de investimento consumiram US $ 538,3 milhões, principalmente devido a aquisições de negócios e despesas de capital.
| Declaração de fluxo de caixa (em milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $696.3 | $480.5 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($538.3) | ($567.9) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $66.7 | ($279.7) |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | $226.6 | ($363.3) |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de junho de 2024, a Post Holdings possuía uma dívida total de longo prazo de US $ 6.397,8 milhões, que incluíram US $ 1.000 milhões em 6,25% de notas garantidas sênior emitidas em fevereiro de 2024. A empresa também tinha uma linha de crédito rotativa com empréstimos em circulação de US $ 300 milhões.
Aquisições recentes
Em dezembro de 2023, a Post Holdings concluiu a aquisição da Deeside Cereals I Ltd por 11,3 milhões de libras (aproximadamente US $ 14,3 milhões). Essa aquisição faz parte da estratégia da empresa de expandir suas ofertas de produtos no mercado de cereais.
Posição e estratégia de mercado
A Post Holdings mantém uma forte presença no mercado com marcas importantes em vários segmentos. A empresa se concentra na inovação e aquisições estratégicas para aprimorar sua vantagem competitiva. Por exemplo, a aquisição da perfeição em junho de 2024 agregou valor significativo ao seu portfólio de produtos, contribuindo com US $ 62,1 milhões em vendas líquidas durante o trimestre.
Principais indicadores de desempenho
| Métricas -chave | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $3,500.0 | $3,400.0 |
| Resultado líquido | $285.3 | $247.4 |
| Margem operacional | 12.0% | 11.5% |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 1.62 | 1.57 |
Conclusão
A Post Holdings continua a evoluir, alavancando seu forte desempenho financeiro e posição de mercado para impulsionar o crescimento. As aquisições estratégicas da Companhia e o foco na inovação a posicionam bem para expansão futura no cenário competitivo de bens embalados de consumidores.
A Who é proprietário da Post Holdings, Inc. (Post)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Post Holdings, Inc. (POST) revela um grupo diversificado de partes interessadas, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 83.7% | 45,000,000 |
| Fundos mútuos | 12.5% | 6,750,000 |
| Acionistas individuais | 3.8% | 2,100,000 |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais da Post Holdings, Inc. a partir de 2024, indicando suas participações significativas.
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.6% | 8,500,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 5,500,000 |
| State Street Corporation | 9.5% | 5,100,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 8.1% | 4,400,000 |
| Invesco Ltd. | 7.5% | 4,000,000 |
Propriedade da liderança executiva
Os principais executivos e membros do conselho também mantêm participações significativas nas participações postais, demonstrando seu compromisso com o sucesso da empresa.
| Nome | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Robert V. Vitale | Presidente e CEO | 500,000 |
| Mark J. B. H. Miller | Diretor Financeiro | 200,000 |
| Helen M. G. H. Smith | Diretor | 150,000 |
Atividade recente de recompra de ações
Em 2024, a Post Holdings autorizou um novo programa de recompra de ações no valor de US $ 500 milhões, refletindo a confiança na saúde financeira e nas perspectivas futuras da empresa.
| Data de autorização | Valor autorizado | Data de validade |
|---|---|---|
| 30 de julho de 2024 | US $ 500 milhões | 5 de agosto de 2026 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações das participações postais mostrou resiliência com um aumento notável no valor da ação no ano passado.
| Período | Preço das ações (abertura) | Preço das ações (fechamento) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | $95.00 | $105.61 | 6.74% |
| Q2 2024 | $102.88 | $104.18 | 1.26% |
Interesses não controladores
A Post Holdings mantém os interesses em várias subsidiárias, que também refletem em suas demonstrações financeiras.
| Entidade | Porcentagem de propriedade | Quantidade de transporte |
|---|---|---|
| 8th Avenue Food & Provisions, Inc. | 60.5% | $0 |
| Weetabix Africa Oriental | 50.1% | US $ 800 milhões |
Post Holdings, Inc. (POST) Declaração de missão
Empresa Overview
A Post Holdings, Inc. é uma holding de mercadorias embaladas, especializada na produção e marketing de produtos alimentícios. A partir de 2024, a empresa opera através de vários segmentos, incluindo marcas pós -consumidores, Weetabix, Foodservice e varejo refrigerado.
Declaração de missão
A declaração de missão da Post Holdings enfatiza o compromisso de fornecer produtos de alta qualidade que atendam às necessidades em evolução dos consumidores. A empresa se concentra na inovação, sustentabilidade e envolvimento da comunidade para impulsionar o crescimento e aprimorar o valor dos acionistas.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, a Post Holdings relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Três meses findos em 30 de junho de 2024 | Três meses findos em 30 de junho de 2023 | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de junho de 2024 | Nove meses findos em 30 de junho de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.947,7 milhões | US $ 1.859,4 milhões | 5% | US $ 5.912,6 milhões | US $ 5.045,6 milhões | 17% |
| Lucro operacional | US $ 203,2 milhões | US $ 158,3 milhões | 28% | US $ 602,6 milhões | US $ 445,9 milhões | 35% |
| Ganhos líquidos | US $ 99,8 milhões | US $ 89,6 milhões | 11% | US $ 285,1 milhões | US $ 235,6 milhões | 21% |
| Lucro do segmento (marcas pós -consumidores) | US $ 128,6 milhões | US $ 83,0 milhões | 55% | US $ 401,0 milhões | US $ 237,8 milhões | 69% |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 24.1% | 21.4% | — | 23.7% | 22.1% | — |
Desempenho do segmento
Em 30 de junho de 2024, o desempenho dos principais segmentos é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (três meses) | Vendas líquidas (nove meses) | Lucro do segmento (três meses) | Lucro do segmento (nove meses) |
|---|---|---|---|---|
| Pós -marcas de consumo | US $ 1.008,1 milhões | US $ 3.062,2 milhões | US $ 128,6 milhões | US $ 401,0 milhões |
| Weetabix | US $ 136,1 milhões | US $ 403,2 milhões | US $ 24,1 milhões | US $ 63,2 milhões |
| GOODSERVICE | US $ 589,1 milhões | US $ 1.711,0 milhões | US $ 89,6 milhões | US $ 229,8 milhões |
| Varejo refrigerado | US $ 214,4 milhões | US $ 735,7 milhões | US $ 5,1 milhões | US $ 63,1 milhões |
Retornos dos acionistas
A Post Holdings demonstrou o compromisso de retornar o valor aos acionistas por meio de recompras e dividendos de ações. A partir de 2024, a empresa autorizou até US $ 500 milhões para recompras de ações, o que reflete uma estratégia para aprimorar o valor dos acionistas.
Desempenho de ações
Em 30 de junho de 2024, o desempenho das ações da Post Holdings está resumido da seguinte forma:
| Período | Preço das ações (final do período) | Capitalização de mercado | Rendimento de dividendos |
|---|---|---|---|
| 30 de junho de 2024 | $104.18 | US $ 6,6 bilhões | 1.5% |
Como funciona o Post Holdings, Inc. (POST)
Overview de operações
A Post Holdings, Inc. opera através de quatro segmentos primários: marcas pós -consumidores, varejo refrigerado, serviço de alimentos e Weetabix. Em 30 de junho de 2024, a empresa relatou um aumento líquido de vendas em vários segmentos, impulsionado em grande parte por aquisições e ajustes de preços.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a Post Holdings relatou as seguintes métricas financeiras:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro do segmento (em milhões) | Margem de lucro do segmento (%) |
|---|---|---|---|
| Pós -marcas de consumo | $1,008.1 | $128.6 | 13% |
| Varejo refrigerado | $214.4 | $5.1 | 2% |
| GOODSERVICE | $589.1 | $89.6 | 15% |
| Weetabix | $136.1 | $24.1 | 18% |
Resultados do segmento
O desempenho de cada segmento nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, está resumido abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Lucro do segmento (em milhões) | Margem de lucro do segmento (%) |
|---|---|---|---|
| Pós -marcas de consumo | $3,062.2 | $401.0 | 13% |
| Varejo refrigerado | $735.7 | $63.1 | 9% |
| GOODSERVICE | $1,711.0 | $229.8 | 13% |
| Weetabix | $403.2 | $63.2 | 16% |
Aquisições e estratégia de crescimento
No ano fiscal de 2024, a Post Holdings concluiu aquisições significativas, incluindo:
- Aquisição de alimentos para animais de estimação, contribuindo com US $ 932,8 milhões em vendas líquidas pelos nove meses findos em 30 de junho de 2024.
- Aquisição de perfeição, contribuindo com US $ 146,7 milhões em vendas líquidas durante o mesmo período.
- Aquisição de cereais de Deeside por aproximadamente US $ 14,3 milhões.
Dívida e liquidez
Em 30 de junho de 2024, a Post Holdings tinha as seguintes métricas relacionadas à dívida:
| Instrumento de dívida | Valor principal (em milhões) | Taxa de juro (%) | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| 6,25% notas seguras sênior | $1,000.0 | 6.25% | N / D |
| 5,75% Notas seniores | $459.3 | 5.75% | N / D |
| 4,50% Notas seniores | $69.1 | 4.50% | N / D |
| Quarto empréstimo incremental | $400.0 | N / D | N / D |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de junho de 2024, o Post Holdings informou:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $696.3 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($538.3) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $66.7 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Post Holdings para o mês de junho de 2024 é o seguinte:
| Período | Ações negociadas | Preço médio ($) | Valor total ($) |
|---|---|---|---|
| Junho de 2024 | 853,149 | $102.88 | $184,097,964 |
Despesas corporativas gerais
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, foram relatadas despesas corporativas gerais em:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Despesas corporativas gerais | $41.9 | (20) |
Ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, o Post Holdings informou:
| Categoria | Básico ($) | Diluído ($) |
|---|---|---|
| Ganhos por ação ordinária | $1.66 | $1.53 |
Como Post Holdings, Inc. (Post) ganha dinheiro
Overview de segmentos de receita
A Post Holdings, Inc. gera receita por meio de vários segmentos -chave: marcas de pós -consumidor, Weetabix, Foodservice e varejo refrigerado. O desempenho desses segmentos pode ser avaliado com base no lucro líquido de vendas e segmento.
| Segmento | Vendas líquidas (3 meses findos em 30 de junho de 2024) | Vendas líquidas (3 meses findos em 30 de junho de 2023) | Lucro do segmento (3 meses findos em 30 de junho de 2024) | Lucro do segmento (3 meses findos em 30 de junho de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Pós -marcas de consumo | US $ 1.008,1 milhões | US $ 871,3 milhões | US $ 128,6 milhões | US $ 83,0 milhões |
| Weetabix | US $ 136,1 milhões | US $ 134,2 milhões | US $ 24,1 milhões | US $ 17,9 milhões |
| GOODSERVICE | US $ 589,1 milhões | US $ 622,7 milhões | US $ 89,6 milhões | US $ 107,7 milhões |
| Varejo refrigerado | US $ 214,4 milhões | US $ 230,7 milhões | US $ 5,1 milhões | US $ 18,0 milhões |
Pós -marcas de consumo
O segmento de marcas pós -consumidores mostrou um crescimento significativo, com as vendas líquidas aumentando em US $ 136,8 milhões, ou 16%, em relação ao ano anterior. Esse crescimento é atribuído à inclusão de um mês incremental de vendas líquidas de alimentos para animais de estimação de US $ 130,1 milhões e três meses de vendas líquidas de perfeição de US $ 62,1 milhões. O lucro do segmento para esse segmento aumentou 55%, para US $ 128,6 milhões no mesmo período.
Weetabix
O segmento Weetabix relatou um ligeiro aumento nas vendas líquidas de US $ 1,9 milhão, ou 1%, nos três meses findos em 30 de junho de 2024. A margem de lucro do segmento melhorou para 18%, com um lucro total de US $ 24,1 milhões.
GOODSERVICE
No segmento de serviço de alimentos, as vendas líquidas diminuíram US $ 33,6 milhões, ou 5%, em comparação com o ano anterior. A diminuição foi impulsionada principalmente por vendas mais baixas de produtos de ovos, que caíram US $ 39,0 milhões devido a preços médios de venda média. O lucro do segmento caiu 17%, para US $ 89,6 milhões.
Varejo refrigerado
O segmento de varejo refrigerado viu diminuir as vendas líquidas em US $ 16,3 milhões, ou 7%, impulsionadas por preços médios de venda mais baixos, enquanto o lucro do segmento caiu drasticamente em 72%, para US $ 5,1 milhões.
Desempenho financeiro geral
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a Post Holdings registrou vendas líquidas totais de US $ 1.947,7 milhões, um aumento de US $ 88,3 milhões, ou 5%, em relação ao ano anterior. O lucro operacional geral aumentou 28%, para US $ 203,2 milhões.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.947,7 milhões | US $ 1.859,4 milhões | US $ 88,3 milhões | 5% |
| Lucro operacional | US $ 203,2 milhões | US $ 158,3 milhões | US $ 44,9 milhões | 28% |
| Ganhos líquidos | US $ 99,8 milhões | US $ 89,6 milhões | US $ 10,2 milhões | 11% |
Principais fatores de crescimento da receita
- Aquisições: A inclusão das aquisições de alimentos para animais de estimação e perfeição aumentou significativamente a receita.
- Aumentos de preços: Os preços médios de venda líquida em vários segmentos aumentaram para mitigar os impactos da inflação.
- Crescimento do volume: O aumento do volume de distribuição e do produto contribuiu positivamente, principalmente no segmento de marcas pós -consumidores.
Desafios e riscos
Apesar do crescimento, a empresa enfrenta desafios, como aumento de gastos promocionais e pressões de custos no serviço de alimentos e segmentos de varejo refrigerados. Além disso, as flutuações nos custos de matéria -prima e possíveis interrupções dos surtos de influenza aviária apresentam riscos contínuos para a lucratividade.
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