Post Holdings, Inc. (POST) Bundle
Une brève histoire de Post Holdings, Inc.
Overview
Post Holdings, Inc. (NYSE: POST) s'est établi comme un acteur important dans le secteur des produits emballés aux consommateurs, en particulier dans l'industrie alimentaire. L'entreprise opère principalement dans les segments de céréales, réfrigérés et de produits nutritionnels.
Performance financière
Au 30 juin 2024, Post Holdings a déclaré un actif total de 12 128,5 millions de dollars, soit une augmentation de 11 646,7 millions de dollars l'année précédente. Le passif total s'élevait à 8 172,7 millions de dollars, ce qui a entraîné des capitaux propres totaux de 3 955,8 millions de dollars, contre 3 851,3 millions de dollars en 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, les avoirs de poste ont généré des espèces nettes fournies par des activités d'exploitation s'élevant à 696,3 millions de dollars, contre 480,5 millions de dollars l'année précédente. Les activités d'investissement ont consommé 538,3 millions de dollars, principalement en raison des acquisitions d'entreprises et des dépenses en capital.
| Déclaration des flux de trésorerie (en millions) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $696.3 | $480.5 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($538.3) | ($567.9) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $66.7 | ($279.7) |
| Augmentation nette (diminution) en espèces | $226.6 | ($363.3) |
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 juin 2024, Post Holdings avait une dette totale à long terme de 6 397,8 millions de dollars, qui comprenait 1 000 millions de dollars sur des billets de premier rang de 6,25% émis en février 2024. La société avait également une facilité de crédit tournante avec des emprunts en cours de 300 millions de dollars.
Acquisitions récentes
En décembre 2023, Post Holdings a achevé l'acquisition de Deeside Cereals I Ltd pour 11,3 millions de livres sterling (environ 14,3 millions de dollars). Cette acquisition fait partie de la stratégie de la société visant à étendre ses offres de produits sur le marché des céréales.
Position et stratégie du marché
Post Holdings maintient une forte présence sur le marché avec des marques clés dans divers segments. L'entreprise se concentre sur l'innovation et les acquisitions stratégiques pour améliorer son avantage concurrentiel. Par exemple, l'acquisition de la perfection en juin 2024 a ajouté une valeur significative à son portefeuille de produits, ce qui contribue 62,1 millions de dollars en ventes nettes au cours du trimestre.
Indicateurs de performance clés
| Mesures clés | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $3,500.0 | $3,400.0 |
| Revenu net | $285.3 | $247.4 |
| Marge opérationnelle | 12.0% | 11.5% |
| Ratio dette / actions | 1.62 | 1.57 |
Conclusion
Post Holdings continue d'évoluer, tirant parti de ses fortes performances financières et de sa position de marché pour stimuler la croissance. Les acquisitions stratégiques de l'entreprise et se concentrent sur l'innovation la position bien pour l'expansion future dans le paysage des biens de consommation de consommation compétitifs.
A qui possède Post Holdings, Inc. (Post)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Post Holdings, Inc. (Post) révèle un groupe diversifié de parties prenantes, notamment des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 83.7% | 45,000,000 |
| Fonds communs de placement | 12.5% | 6,750,000 |
| Actionnaires individuels | 3.8% | 2,100,000 |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels de Post Holdings, Inc. en 2024, indiquant leurs avoirs importants.
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.6% | 8,500,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 5,500,000 |
| State Street Corporation | 9.5% | 5,100,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 8.1% | 4,400,000 |
| Invesco Ltd. | 7.5% | 4,000,000 |
Propriété du leadership exécutif
Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent également des participations importantes dans Post Holdings, démontrant leur engagement envers le succès de l'entreprise.
| Nom | Titre | Partage |
|---|---|---|
| Robert V. Vitale | Président et chef de la direction | 500,000 |
| Mark J. B. H. Miller | Directeur financier | 200,000 |
| Helen M. G. H. Smith | Directeur | 150,000 |
Activité de rachat d'actions récentes
En 2024, Post Holdings a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions s'élevant à 500 millions de dollars, reflétant la confiance dans la santé financière de la société et les perspectives d'avenir.
| Date d'autorisation | Montant autorisé | Date d'expiration |
|---|---|---|
| 30 juillet 2024 | 500 millions de dollars | 5 août 2026 |
Performance du stock
La performance des actions de Post Holdings a montré la résilience avec une augmentation notable de la valeur des actions au cours de la dernière année.
| Période | Prix de l'action (ouverture) | Prix de l'action (clôture) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | $95.00 | $105.61 | 6.74% |
| Q2 2024 | $102.88 | $104.18 | 1.26% |
Intérêts sans contrôle
Post Holdings conserve des intérêts dans diverses filiales, qui reflètent également dans ses états financiers.
| Entité | Pourcentage de propriété | Montant de transport |
|---|---|---|
| 8th Avenue Food & Provisions, Inc. | 60.5% | $0 |
| Afrique de l'Est de Weetabix | 50.1% | 800 millions de dollars |
Énoncé de mission Post Holdings, Inc. (Post)
Entreprise Overview
Post Holdings, Inc. est une société de portefeuille de biens emballée aux consommateurs spécialisée dans la production et la commercialisation de produits alimentaires. Depuis 2024, la société opère à travers plusieurs segments, notamment des marques post-consommation, Weetabix, FoodService et Refrigerated Retail.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Post Holdings met l'accent sur l'engagement à fournir des produits de haute qualité qui répondent aux besoins en évolution des consommateurs. L'entreprise se concentre sur l'innovation, la durabilité et l'engagement communautaire pour stimuler la croissance et améliorer la valeur des actionnaires.
Performance financière
Depuis le 30 juin 2024, Post Holdings a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 juin 2024 | Trois mois terminés le 30 juin 2023 | Changement (%) | Neuf mois clos le 30 juin 2024 | Neuf mois clos le 30 juin 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 947,7 millions de dollars | 1 859,4 millions de dollars | 5% | 5 912,6 millions de dollars | 5 045,6 millions de dollars | 17% |
| Bénéfice d'exploitation | 203,2 millions de dollars | 158,3 millions de dollars | 28% | 602,6 millions de dollars | 445,9 millions de dollars | 35% |
| Gains nets | 99,8 millions de dollars | 89,6 millions de dollars | 11% | 285,1 millions de dollars | 235,6 millions de dollars | 21% |
| Bénéfice du segment (marques post-consommation) | 128,6 millions de dollars | 83,0 millions de dollars | 55% | 401,0 millions de dollars | 237,8 millions de dollars | 69% |
| Taux d'imposition efficace | 24.1% | 21.4% | — | 23.7% | 22.1% | — |
Performance du segment
Au 30 juin 2024, la performance des segments clés est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (trois mois) | Ventes nettes (neuf mois) | Bénéfice du segment (trois mois) | Bénéfice du segment (neuf mois) |
|---|---|---|---|---|
| Marques post-consommation | 1 008,1 million de dollars | 3 062,2 millions de dollars | 128,6 millions de dollars | 401,0 millions de dollars |
| Déborder | 136,1 millions de dollars | 403,2 millions de dollars | 24,1 millions de dollars | 63,2 millions de dollars |
| Service alimentaire | 589,1 millions de dollars | 1 711,0 millions de dollars | 89,6 millions de dollars | 229,8 millions de dollars |
| Vente au détail réfrigéré | 214,4 millions de dollars | 735,7 millions de dollars | 5,1 millions de dollars | 63,1 millions de dollars |
Retour des actionnaires
Post Holdings a démontré un engagement à retourner la valeur aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes. En 2024, la société a autorisé jusqu'à 500 millions de dollars pour les rachats d'actions, ce qui reflète une stratégie pour améliorer la valeur des actionnaires.
Performance du stock
Au 30 juin 2024, la performance des actions pour Post Holdings est résumé comme suit:
| Période | Prix de l'action (fin de période) | Capitalisation boursière | Rendement des dividendes |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2024 | $104.18 | 6,6 milliards de dollars | 1.5% |
Comment fonctionne Post Holdings, Inc. (Post) fonctionne
Overview des opérations
Post Holdings, Inc. opère à travers quatre segments principaux: les marques post-grand public, la vente au détail réfrigérée, le service alimentaire et la weetabix. Au 30 juin 2024, la Société a déclaré une augmentation des ventes nettes à travers plusieurs segments, en grande partie par des acquisitions et des ajustements de prix.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, Post Holdings a déclaré les paramètres financiers suivants:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Bénéfice du segment (en millions) | Marge bénéficiaire du segment (%) |
|---|---|---|---|
| Marques post-consommation | $1,008.1 | $128.6 | 13% |
| Vente au détail réfrigéré | $214.4 | $5.1 | 2% |
| Service alimentaire | $589.1 | $89.6 | 15% |
| Déborder | $136.1 | $24.1 | 18% |
Résultats du segment
Les performances de chaque segment pour les neuf mois clos le 30 juin 2024 sont résumées ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Bénéfice du segment (en millions) | Marge bénéficiaire du segment (%) |
|---|---|---|---|
| Marques post-consommation | $3,062.2 | $401.0 | 13% |
| Vente au détail réfrigéré | $735.7 | $63.1 | 9% |
| Service alimentaire | $1,711.0 | $229.8 | 13% |
| Déborder | $403.2 | $63.2 | 16% |
Acquisitions et stratégie de croissance
Au cours de l'exercice 2024, Post Holdings a effectué des acquisitions importantes, notamment:
- Acquisition de nourriture pour animaux de compagnie, contribuant 932,8 millions de dollars en ventes nettes pour les neuf mois clos le 30 juin 2024.
- Acquisition de la perfection, contribuant 146,7 millions de dollars en ventes nettes au cours de la même période.
- Acquisition de Cereals Deeside pour environ 14,3 millions de dollars.
Dette et liquidité
Au 30 juin 2024, Post Holdings avait les mesures liées à la dette suivantes:
| Instrument de dette | Valeur principale (en millions) | Taux d'intérêt (%) | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| 6,25% de notes sécurisées supérieures | $1,000.0 | 6.25% | N / A |
| 5,75% de billets pour personnes âgées | $459.3 | 5.75% | N / A |
| 4,50% de billets pour personnes âgées | $69.1 | 4.50% | N / A |
| Quatrième prêt à terme incrémentiel | $400.0 | N / A | N / A |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 juin 2024, Post Holdings a rapporté:
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $696.3 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($538.3) |
| Caisse fournie par les activités de financement | $66.7 |
Performance du stock
La performance des actions de Post Holdings pour le mois de juin 2024 est la suivante:
| Période | Actions négociées | Prix moyen ($) | Valeur totale ($) |
|---|---|---|---|
| Juin 2024 | 853,149 | $102.88 | $184,097,964 |
Dépenses générales des entreprises
Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, les frais généraux des entreprises ont été signalés à:
| Catégorie de dépenses | Montant (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Dépenses générales des entreprises | $41.9 | (20) |
Bénéfice par action
Pour les trois mois terminés le 30 juin 2024, Post Holdings a rapporté:
| Catégorie | Basique ($) | Dilué ($) |
|---|---|---|
| Bénéfice par action commune | $1.66 | $1.53 |
Comment Post Holdings, Inc. (Post) fait de l'argent
Overview des segments de revenus
Post Holdings, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments clés: les marques post-consommation, les weetabix, le service alimentaire et la vente au détail réfrigérée. Les performances de ces segments peuvent être évaluées en fonction des ventes nettes et des bénéfices des segments.
| Segment | Ventes nettes (3 mois terminés le 30 juin 2024) | Ventes nettes (3 mois terminés le 30 juin 2023) | Bénéfice du segment (3 mois clos le 30 juin 2024) | Bénéfice du segment (3 mois clos le 30 juin 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Marques post-consommation | 1 008,1 million de dollars | 871,3 millions de dollars | 128,6 millions de dollars | 83,0 millions de dollars |
| Déborder | 136,1 millions de dollars | 134,2 millions de dollars | 24,1 millions de dollars | 17,9 millions de dollars |
| Service alimentaire | 589,1 millions de dollars | 622,7 millions de dollars | 89,6 millions de dollars | 107,7 millions de dollars |
| Vente au détail réfrigéré | 214,4 millions de dollars | 230,7 millions de dollars | 5,1 millions de dollars | 18,0 millions de dollars |
Marques post-consommation
Le segment des marques post-consommation a montré une croissance significative, les ventes nettes augmentant de 136,8 millions de dollars, ou 16%, par rapport à l'année précédente. Cette croissance est attribuée à l'inclusion d'un mois supplémentaire de ventes nettes de nourriture pour animaux de compagnie de 130,1 millions de dollars et trois mois de ventes nettes de perfection de 62,1 millions de dollars. Le bénéfice du segment pour ce segment a augmenté de 55% à 128,6 millions de dollars pour la même période.
Déborder
Le segment Weetabix a déclaré une légère augmentation des ventes nettes de 1,9 million de dollars, ou 1%, pour les trois mois clos le 30 juin 2024. La marge bénéficiaire du segment s'est améliorée à 18%, avec un bénéfice total de 24,1 millions de dollars.
Service alimentaire
Dans le segment des services alimentaires, les ventes nettes ont diminué de 33,6 millions de dollars, ou 5%, par rapport à l'année précédente. La baisse a été principalement motivée par la baisse des ventes de produits d'oeufs, qui a baissé de 39,0 millions de dollars en raison de la réduction des prix de vente moyenne. Le bénéfice du segment a chuté de 17% à 89,6 millions de dollars.
Vente au détail réfrigéré
Le segment de vente au détail réfrigéré a vu les ventes nettes diminuer de 16,3 millions de dollars, ou 7%, tirées par la baisse des prix de vente moyenne, tandis que le bénéfice du segment a diminué de façon spectaculaire de 72% à 5,1 millions de dollars.
Performance financière globale
Pour les trois mois clos le 30 juin 2024, Post Holdings a déclaré que les ventes nettes totales de 1 947,7 millions de dollars, soit une augmentation de 88,3 millions de dollars, ou 5% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation global a augmenté de 28% à 203,2 millions de dollars.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 947,7 millions de dollars | 1 859,4 millions de dollars | 88,3 millions de dollars | 5% |
| Bénéfice d'exploitation | 203,2 millions de dollars | 158,3 millions de dollars | 44,9 millions de dollars | 28% |
| Gains nets | 99,8 millions de dollars | 89,6 millions de dollars | 10,2 millions de dollars | 11% |
Moteurs clés de la croissance des revenus
- Acquisitions: L'inclusion des acquisitions de nourriture et de perfection pour animaux de compagnie a augmenté de manière significative les revenus.
- Augmentation des prix: Les prix de vente nets moyens sur plusieurs segments ont augmenté pour atténuer les impacts de l'inflation.
- Croissance du volume: L'augmentation des volumes de distribution et de produits a contribué positivement, en particulier dans le segment des marques post-consommation.
Défis et risques
Malgré la croissance, l'entreprise est confrontée à des défis tels que l'augmentation des dépenses promotionnelles et des pressions sur les coûts dans le service alimentaire et les segments de vente au détail réfrigérés. De plus, les fluctuations des coûts des matières premières et les perturbations potentielles des épidémies de grippe aviaire présentent des risques continus à la rentabilité.
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