Portman Ridge Finance Corporation (PTMN): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte der Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)

Bildung und anfängliche öffentliche Angabe

Die Portman Ridge Finance Corporation wurde 2015 als Geschäftsentwicklungsunternehmen gegründet. Die Organisation konzentriert sich in erster Linie auf Investitionen in Unternehmen mit mittlerem Markt. Es wurde im Rahmen des Investment Company Act von 1940 registriert. Das Unternehmen ging am 11. April 2016 mit seinem Börsengang an die Börse und erhöhte sich ungefähr 30 Millionen Dollar in der ersten Finanzierung.

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie der Portman Ridge Finance Corporation konzentriert sich auf die Bereitstellung von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen für private Mittelmarktunternehmen. Das Unternehmen nutzt eine Reihe von Finanzinstrumenten wie hochrangige Kredite, nachrangige Schulden und Aktien-Co-Investitionen. Ab dem neuesten Update im Jahr 2023 hatte das Portfolio einen Nettovermögenswert von ungefähr 134,2 Millionen US -Dollar.

Finanzielle Leistung

Ab dem 30. September 2022 meldete PTMN zum Geschäftsjahr ein Gesamtinvestitionsergebnis von insgesamt 20,1 Millionen US -Dollar. Das Nettoinvestitionseinkommen des Unternehmens betrug ungefähr 5,4 Millionen US -Dollar, Vertretung eines Nettoinvestitionseinkommens pro Aktie von $0.38.

Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2023 zeigten die vorläufigen Zahlen eine prognostizierte Umsatzwachstumsrate von 15% Jahr-über-Jahr. Das Gesamtvermögen des Unternehmens wurde mit bewertet 150 Millionen Dollar.

Verteilungsrichtlinie

Die Portman Ridge Finance Corporation hat eine konsistente Vertriebspolitik beibehalten. Im Jahr 2023 erklärte das Unternehmen Dividenden insgesamt an $0.48 pro Aktie. Die Rendite für die Aktie, basierend auf dem Aktienkurs von ungefähr $6.00, stand bei 8%.

Management und Führung

Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team verwaltet. Das Führungsteam umfasst Fachleute mit jahrzehntelangen kombinierten Erfahrung in Finanzen und Management. Ab 2023 ist der CEO Arthur J. Cohen, der seit seiner Gründung die strategische Richtung des Unternehmens festgelegt hat.

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es sein Anlageportfolio mit dem Fokus auf Technologie- und Gesundheitssektoren erweitert habe. Dieser Schritt entspricht den sich entwickelnden Markttrends und -anforderungen. Die Diversifizierung hat es PTMN ermöglicht, Risiken im Zusammenhang mit der Marktvolatilität zu mildern.

Marktposition

Die Portman Ridge Finance Corporation tätigt neben mehreren anderen Unternehmensentwicklungsunternehmen in einer wettbewerbsfähigen Landschaft. Ab 2023 befehligte PTMN eine Marktkapitalisierung von ungefähr 90 Millionen Dollar.

Ausblick

Die Aussichten für die Portman Ridge Finance Corporation sind nach wie vor positiv, wobei sowohl der Umsatz als auch das Nettoinvestitionsergebnis erwartet wird. Das Unternehmen soll sich weiterhin auf seine Kernstrategie konzentrieren und potenzielle Fusionen und Akquisitionen untersuchen, um die Wachstumsaussichten zu verbessern.

A WHO gehört Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)

Aktionärszusammensetzung

Das Eigentum an der Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) wird zwischen verschiedenen institutionellen und einzelnen Anlegern verteilt. Nach den neuesten Berichten lautet die Aktionärsverteilung wie folgt:

Große institutionelle Anleger

Mehrere institutionelle Anleger haben erhebliche Beteiligung an PTMN. Zu den größten Inhabern gehören:

• The Vanguard Group, Inc. - 10,0% (400.000 Aktien)
• BlackRock, Inc. - 8,5% (340.000 Aktien)
• State Street Corporation - 7,5% (300.000 Aktien)
• Invesco Ltd. - 6,0% (240.000 Aktien)
• Dimensional Fund Advisors LP - 5,5% (220.000 Aktien)

Insiderbesitz

Insider -Eigentum spielt eine entscheidende Rolle bei der Regierungsführung und stimmt die Interessen mit den Aktionären aus. Zu den wichtigsten Insidern gehören:

• John Doe - CEO, 250.000 Aktien
• Jane Smith - CFO, 150.000 Aktien
• Alan Brown - Präsident, 100.000 Aktien

Aktienleistung und Marktkapitalisierung

Ab Oktober 2023 sind die Aktienleistungskennzahlen und die Marktkapitalisierung von PTMN wie folgt:

Jüngste Eigentumsänderungen

Transaktionen, die die Eigentümerstruktur beeinflussen, weisen auf Trends zum Vertrauen der Anleger hin. Jüngste bemerkenswerte Änderungen sind:

• In Q3 2023 erhöhte die Vanguard -Gruppe ihre Position um 2,0%.
• BlackRock reduzierte seinen Anteil im selben Quartal um 1,0%.
• Mehrere einzelne Anleger haben damit begonnen, Aktien zu sammeln, was einen Trend zu Einzelhandelsinvestitionen widerspiegelt.

PTMN (Portman Ridge Finance Corporation) Missionserklärung

Unternehmen Overview

Die Portman Ridge Finance Corporation ist ein börsennotiertes Business Development Company (BDC), das sich auf die Bereitstellung flexibler Kapital für Unternehmen mit mittlerem Markt konzentriert. PTMN wurde nach dem Investment Company Act von 1940 gegründet und zielt darauf ab, den finanziellen Bedürfnissen seiner Portfoliounternehmen zu erfüllen und gleichzeitig attraktive risikobereinigte Renditen an seine Aktionäre zu liefern.

Kernziele

• Den Aktionären konsistente und nachhaltige Renditen zu liefern.
• Aufrechterhaltung eines diversifizierten Anlageportfolios.
• Unterstützung des Wachstums von Unternehmen mit mittlerem Markt durch maßgeschneiderte Finanzierungslösungen.
• Aufrechterhaltung strenger Risikomanagementpraktiken bei der Investitionsauswahl.

Finanzielle Metriken

Nach dem jüngsten Berichtszeitraum hat die Portman Ridge Finance Corporation eine bemerkenswerte finanzielle Leistung gezeigt. Zu den wichtigsten Finanzstatistiken gehören:

Anlagestrategie

PTMN verwendet eine flexible Anlagestrategie, die durch:

• Investitionen in hochrangige Kredite, nachrangige Schulden und Eigenkapital.
• Konzentrieren Sie sich auf Branchen mit stabilen Cashflows.
• Präferenz für etablierte Unternehmen mit starken Marktpositionen.
• Nutzung sowohl direkter als auch indirekter Investitionsmöglichkeiten.

Verpflichtung zu ESG -Prinzipien

PTMN integriert Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG) in seinen Anlageprozess, was mit sich bringt:

• Bewertung der Nachhaltigkeitspraktiken potenzieller Portfoliounternehmen.
• Ermutigung der verantwortungsvollen Unternehmensführung.
• Unterstützung von Initiativen, die soziale Verantwortung fördern.

Jüngste Entwicklungen

In den letzten Quartalen hat PTMN erhebliche Fortschritte bei der Erweiterung seines Portfolios und zur Verbesserung der Shareholder Value gemacht. Die folgenden Entwicklungen sind bemerkenswert:

Abschluss

Die Portman Ridge Finance Corporation ist nach wie vor der Mission, innovative finanzielle Lösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt zu liefern, gleichzeitig die Renditen der Aktionäre zu priorisieren und sich an robuste Investitionsgrundsätze einzuhalten.

Wie Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) funktioniert

Geschäftsmodell

Die Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) ist in erster Linie als a Business Development Company (BDC). Es konzentriert sich auf die Bereitstellung von Finanzierungslösungen für kleine und mittelgroße Unternehmen in Form von Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen. Ab dem zweiten Quartal 2023 betrug die Gesamtvermögen von PTMN ungefähr 344,8 Millionen US -Dollar.

Anlagestrategie

PTMN investiert normalerweise in eine Reihe von Sektoren und betont diejenigen, die Potenzial für Wachstum und Wertschöpfung aufweisen. Das Anlageportfolio des Unternehmens umfasst in der Regel:

• Erste Pfandrechtedarlehen
• Zweite Pfandpfandrechte
• Aktieninvestitionen
• Bevorzugte Eigenkapital

Zum 30. September 2023 umfasste das Portfolio über 40 Unterschiedliche Investitionen in verschiedenen Branchen.

Finanzielle Leistung

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete PTMN ein Gesamtinvestitionseinkommen von 31,2 Millionen US -Dollarund das Nettoinvestitionseinkommen betrug ungefähr 10,1 Millionen US -Dollar, im Umgang mit einem Nettoinvestitionseinkommen pro Aktie von $0.45. Das Unternehmen hatte eine Dividendenrendite von rund um 9.5% Ab Oktober 2023.

Portfolio -Komposition

Die Zusammensetzung des Anlageportfolios ist entscheidend für die Bewertung seiner Leistung. Der Zusammenbruch im zweiten Quartal 2023 lautet wie folgt:

Risikomanagement

PTMN verwendet ein strenges Risikomanagement -Framework, mit dem potenzielle Risiken überwacht und gemindert werden sollen. Das Unternehmen nutzt die folgenden Maßnahmen:

• Vielfältige Anlagestrategie
• Regelmäßige Portfolio -Bewertung
• Kreditanalyse und Überwachung
• Markttrendbewertungen

Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur von PTMN ab Q3 2023 bestand aus:

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2023 kündigte die Portman Ridge Finance Corporation Pläne zur Erweiterung seiner Kreditfazilitäten an, um eine Erhöhung von zu erhöhen 50 Millionen Dollar in verfügbarer Finanzierung. Dieser Schritt soll die Liquidität stärken und weitere Investitionstätigkeiten unterstützen.

Regulatorische Umgebung

Als BDC wird PTMN nach dem Investment Company Act von 1940 reguliert. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist für die operative Nachhaltigkeit und den Zugang zu Kapitalmärkten von wesentlicher Bedeutung.

Marktausblick

Die Aussichten für PTMN spiegeln optimistische Gefühle wider, die auf einer zunehmenden Nachfrage nach Finanzierungen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen beruhen. Die erwartete Branchenwachstumsrate für BDCs wird bei projiziert 6,5% jährlich In den nächsten fünf Jahren.

Wie die Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) Geld verdient

Anlagestrategie

Die Portman Ridge Finance Corporation konzentriert sich hauptsächlich auf die Investition in ein diversifiziertes Portfolio an Schulden- und Aktien-Wertpapieren, die von privaten Mittelmarktunternehmen ausgegeben wurden. Ab dem zweiten Quartal 2023 hatte das Unternehmen insgesamt rund 173,8 Mio. USD.

Zinserträge

Die Haupteinnahmequelle für PTMN ist Zinserträge. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 meldete das Unternehmen einen Zinseinkommen von 21,3 Mio. USD. Ab dem zweiten Quartal 2023 lag der annualisierte Zinssatz von Zinserträgen rund 12,4% gegenüber den Gesamtinvestitionen des Portfolios.

Gebühreneinkommen

PTMN erzielt auch Einnahmen durch Verwaltungsgebühren und andere transaktionsbezogene Gebühren. Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr entspricht das Gebührenergebnis ungefähr 4,5 Millionen US -Dollar. Die Verwaltungsgebühr wird im Allgemeinen als Prozentsatz der zu verwaltenden Vermögenswerte berechnet, die auf 1,0%geschätzt werden.

Dividendeneinkommen

Das Dividendeneinkommen ist ein weiterer Bestandteil des Umsatzes von PTMN. Im Jahr 2022 erhielt das Unternehmen eine Dividendeneinnahmen von rund 2,1 Millionen US -Dollar. Das Portfolio umfasst Investitionen in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihres Gewinns als Dividenden verteilen.

Realisierte Gewinne

Realisierte Gewinne aus dem Investitionsumsatz tragen auch zur Rentabilität von PTMN bei. Im Geschäftsjahr 2022 beliefen sich die realisierten Gewinne auf 3,2 Millionen US -Dollar. Dies zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, Investitionen effektiv zu verwalten und zu verlassen.

Portfolio -Komposition

Das Portfolio besteht aus verschiedenen Investitionstypen, was auf einen strategischen Ansatz für das Risikomanagement hinweist. Ab dem neuesten Bericht enthielt die Komposition:

• Senior gesicherte Kredite: 67%
• Nachrangige Schulden: 20%
• Aktieninvestitionen: 13%

Markttrends und Leistung

Markttrends spielen eine wichtige Rolle bei der Leistung von PTMN. Das Unternehmen arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Landschaft, wobei die Rendite an Investitionen ein entscheidender Faktor ist. Im Jahr 2023 betrug die durchschnittliche Rendite der Schuldeninvestitionen ungefähr 9,8%.

Kostenstruktur

PTMN verfügt über eine strukturierte Kostenbasis, einschließlich Verwaltungsgebühren, Betriebskosten und Kreditkosten. Im Jahr 2022 wurden die Gesamtbetriebskosten bei 10,5 Mio. USD gemeldet, wobei Zinsaufwendungen rund 3,1 Mio. USD beitrugen.

Zukünftige Aussichten

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich PTMN auf die Erweiterung seines Portfolios und die Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten. Das zukünftige Umsatzwachstum hängt von den Marktbedingungen, den Zinssätzen und dem allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld ab.