Portman Ridge Finance Corporation (PTMN): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)

Formación y oferta pública inicial

Portman Ridge Finance Corporation se formó en 2015 como una empresa de desarrollo de negocios. La organización se centra principalmente en invertir en empresas del mercado medio. Fue registrado bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940. La compañía se hizo pública con su OPI el 11 de abril de 2016, recaudando aproximadamente $ 30 millones En fondos iniciales.

Estrategia de inversión

La estrategia de inversión de Portman Ridge Finance Corporation se centra en proporcionar financiamiento de deuda y capital a empresas privadas del mercado medio. La firma utiliza una variedad de instrumentos financieros, como préstamos garantizados senior, deuda subordinada y coinversiones de capital. A partir de la última actualización en 2023, la cartera tenía un valor de activo neto de aproximadamente $ 134.2 millones.

Desempeño financiero

Al año fiscal, el 30 de septiembre de 2022, PTMN informó un ingreso de inversión total de $ 20.1 millones. Los ingresos netos de inversión de la compañía fueron aproximadamente $ 5.4 millones, que representa un ingreso de inversión neto por acción de $0.38.

Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2023, las cifras preliminares indicaron una tasa de crecimiento de ingresos proyectada de 15% año tras año. Los activos totales de la compañía fueron valorados en $ 150 millones.

Política de distribución

Portman Ridge Finance Corporation ha mantenido una política de distribución consistente. En 2023, la compañía declaró dividendos por un total $0.48 por acción. El rendimiento de la acción, según el precio de la acción de aproximadamente $6.00, se puso de pie en 8%.

Gestión y liderazgo

La compañía es administrada por un equipo experimentado. El equipo ejecutivo incluye profesionales con décadas de experiencia combinada en finanzas y gestión. A partir de 2023, el CEO es Arthur J. Cohen, que ha sido fundamental para establecer la dirección estratégica de la empresa desde su inicio.

Desarrollos recientes

En 2023, la compañía anunció que había ampliado su cartera de inversiones con enfoque en la tecnología y los sectores de atención médica. Este movimiento se alinea con las tendencias y demandas del mercado en evolución. La diversificación ha permitido a PTMN mitigar los riesgos asociados con la volatilidad del mercado.

Posición de mercado

Portman Ridge Finance Corporation opera dentro de un panorama competitivo junto con varias otras compañías de desarrollo de negocios. A partir de 2023, PTMN ordenó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 90 millones.

Perspectiva

La perspectiva de Portman Ridge Finance Corporation sigue siendo positiva, con un crecimiento anticipado tanto en ingresos como ingresos por inversiones netos. Se proyecta que la empresa continúe enfocándose en su estrategia central mientras explora las fusiones y adquisiciones potenciales para mejorar las perspectivas de crecimiento.

A Who posee Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)

Composición de los accionistas

La propiedad de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) se distribuye entre varios inversores institucionales e individuales. A partir de los últimos informes, la distribución de los accionistas es la siguiente:

Principales inversores institucionales

Varios inversores institucionales tienen apuestas significativas en PTMN. Los titulares más grandes incluyen:

• The Vanguard Group, Inc. - 10.0% (400,000 acciones)
• Blackrock, Inc. - 8.5% (340,000 acciones)
• State Street Corporation - 7.5% (300,000 acciones)
• Invesco Ltd. - 6.0% (240,000 acciones)
• Dimensional Fund Advisors LP - 5.5% (220,000 acciones)

Propiedad interna

La propiedad interna juega un papel crucial en la gobernanza y alinea los intereses con los accionistas. Los expertos clave incluyen:

• John Doe - CEO, 250,000 acciones
• fulana - CFO, 150,000 acciones
• Alan Brown - Presidente, 100,000 acciones

Rendimiento de acciones y capitalización de mercado

A partir de octubre de 2023, las métricas de desempeño de acciones y la capitalización de mercado de PTMN son las siguientes:

Cambios recientes en la propiedad

Las transacciones que afectan la estructura de la propiedad indican tendencias en la confianza de los inversores. Los cambios notables recientes incluyen:

• En el tercer trimestre de 2023, el grupo Vanguard aumentó su posición en un 2.0%.
• BlackRock redujo su participación en un 1,0% durante el mismo trimestre.
• Varios inversores individuales han comenzado a acumular acciones, reflejando una tendencia hacia la inversión minorista.

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) Declaración de misión

Compañía Overview

Portman Ridge Finance Corporation es una empresa de desarrollo comercial que cotiza en bolsa (BDC) centrada en proporcionar capital flexible a las empresas del mercado medio. Establecida en virtud de la Ley de Compañías de Inversión de 1940, PTMN tiene como objetivo satisfacer las necesidades financieras de sus compañías de cartera al tiempo que ofrece retornos atractivos ajustados al riesgo a sus accionistas.

Objetivos del núcleo

• Para entregar rendimientos consistentes y sostenibles a los accionistas.
• Para mantener una cartera de inversiones diversificada.
• Para apoyar el crecimiento de las empresas del mercado medio a través de soluciones de financiación a medida.
• Para mantener estrictas prácticas de gestión de riesgos en la selección de inversiones.

Métricas financieras

A partir del último período de informe, Portman Ridge Finance Corporation ha demostrado un desempeño financiero notable. Las estadísticas financieras clave incluyen:

Estrategia de inversión

PTMN emplea una estrategia de inversión flexible caracterizada por:

• Inversiones en préstamos garantizados senior, deuda subordinada y capital.
• Centrarse en las industrias con flujos de efectivo estables.
• Preferencia por empresas establecidas con fuertes posiciones de mercado.
• Utilización de oportunidades de inversión directa e indirecta.

Compromiso con los principios de ESG

PTMN integra los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión, lo que implica:

• Evaluación de las prácticas de sostenibilidad de posibles empresas de cartera.
• Alentar el gobierno corporativo responsable.
• Apoyo a las iniciativas que promueven la responsabilidad social.

Desarrollos recientes

En los últimos trimestres, PTMN ha logrado avances significativos para expandir su cartera y mejorar el valor de los accionistas. Los siguientes desarrollos son notables:

Conclusión

Portman Ridge Finance Corporation permanece dedicada a su misión de proporcionar soluciones financieras innovadoras a las empresas del mercado medio al tiempo que prioriza los rendimientos de los accionistas y se adhiere a principios de inversión sólidos.

Cómo funciona Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)

Modelo de negocio

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) opera principalmente como Compañía de Desarrollo de Negocios (BDC). Se centra en proporcionar soluciones de financiación a pequeñas y medianas empresas en forma de inversiones de deuda y capital. A partir del tercer trimestre de 2023, los activos totales de PTMN fueron aproximadamente $ 344.8 millones.

Estrategia de inversión

PTMN generalmente invierte en una variedad de sectores, enfatizando aquellos que exhiben potencial para el crecimiento y la creación de valor. La cartera de inversiones de la compañía generalmente incluye:

• Primeros préstamos de gravamen
• Segundo préstamos de gravamen
• Inversiones de renta variable
• Equidad preferida

Al 30 de septiembre de 2023, la cartera estaba compuesta por 40 Diferentes inversiones en varias industrias.

Desempeño financiero

Para el año fiscal 2022, PTMN informó un ingreso de inversión total de $ 31.2 millones, y el ingreso neto de la inversión fue aproximadamente $ 10.1 millones, traduciendo a un ingreso de inversión neto por acción de $0.45. La compañía tuvo un dividendos de alrededor 9.5% A partir de octubre de 2023.

Composición de cartera

La composición de la cartera de inversiones es crucial para evaluar su desempeño. El desglose a partir del tercer trimestre de 2023 es el siguiente:

Gestión de riesgos

PTMN emplea un marco de gestión de riesgos riguroso diseñado para monitorear y mitigar los riesgos potenciales. La compañía utiliza las siguientes medidas:

• Estrategia de inversión diversa
• Revisión de cartera regular
• Análisis y monitoreo de crédito
• Evaluaciones de tendencias de mercado

Estructura capital

La estructura de capital de Ptmn a partir del tercer trimestre de 2023 estaba compuesta por:

Desarrollos recientes

En 2023, Portman Ridge Finance Corporation anunció planes para expandir sus facilidades de crédito, apuntando a un aumento de $ 50 millones en financiamiento disponible. Este movimiento está destinado a reforzar la liquidez y apoyar más actividades de inversión.

Entorno regulatorio

Como BDC, PTMN está regulado bajo la Ley de la Compañía de Inversión de 1940. El cumplimiento de estas regulaciones es esencial para la sostenibilidad operativa y el acceso a los mercados de capitales.

Perspectiva del mercado

La perspectiva para PTMN refleja sentimientos optimistas basados ​​en el aumento de la demanda de financiamiento entre las pequeñas y medianas empresas. La tasa de crecimiento de la industria anticipada para BDCS se proyecta en 6.5% anual En los próximos cinco años.

Cómo Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) gana dinero

Estrategia de inversión

Portman Ridge Finance Corporation se centra principalmente en invertir en una cartera diversificada de valores de deuda y capital emitidos por compañías privadas de mercado medio. A partir del segundo trimestre de 2023, la compañía tenía aproximadamente $ 173.8 millones en inversiones totales.

Ingresos por intereses

La principal fuente de ingresos para PTMN es el ingreso de intereses. En el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, la compañía informó un ingreso por intereses de $ 21.3 millones. A partir del segundo trimestre de 2023, la tasa anualizada de ingresos por intereses era de alrededor del 12,4% de las inversiones totales de la cartera.

Ingresos de tarifas

PTMN también genera ingresos a través de tarifas de gestión y otras tarifas relacionadas con las transacciones. Para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2022, los ingresos por tarifas representaron aproximadamente $ 4.5 millones. La tarifa de gestión generalmente se calcula como un porcentaje de activos totales bajo administración, estimado en 1.0%.

Ingreso de dividendos

El ingreso de dividendos constituye otro componente de los ingresos de PTMN. En 2022, la compañía recibió aproximadamente $ 2.1 millones en ingresos por dividendos. Su cartera incluye inversiones en empresas que distribuyen una parte significativa de sus ganancias como dividendos.

Ganancias realizadas

Las ganancias realizadas de las ventas de inversión también contribuyen a la rentabilidad de PTMN. En el año fiscal 2022, las ganancias realizadas ascendieron a $ 3.2 millones. Esto ilustra la capacidad de la compañía para administrar y salir de manera efectiva de inversiones.

Composición de cartera

La cartera está compuesta por varios tipos de inversión, lo que indica un enfoque estratégico para la gestión de riesgos. A partir del último informe, la composición incluía:

• Préstamos seguros para personas mayores: 67%
• Deuda subordinada: 20%
• Inversiones de capital: 13%

Tendencias y rendimiento del mercado

Las tendencias del mercado juegan un papel importante en el rendimiento de PTMN. La compañía opera dentro de un panorama competitivo, con el rendimiento de que las inversiones son un factor crucial. En 2023, el rendimiento promedio de las inversiones de la deuda fue de aproximadamente el 9.8%.

Estructura de costos

PTMN tiene una base de costos estructurada, que incluye tarifas de gestión, gastos operativos y costos de préstamo. En 2022, los gastos operativos totales se informaron en $ 10.5 millones, con gastos de intereses que contribuyen con alrededor de $ 3.1 millones.

Perspectiva futura

Mirando hacia el futuro, PTMN se centra en expandir su cartera y buscar nuevas oportunidades de inversión. El crecimiento de los ingresos futuros dependerá de las condiciones del mercado, las tasas de interés y el entorno económico general.