Portman Ridge Finance Corporation (PTMN): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)

Formação e oferta pública inicial

A Portman Ridge Finance Corporation foi formada em 2015 como uma empresa de desenvolvimento de negócios. A organização se concentra principalmente em investir em empresas de mercado intermediário. Foi registrado sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940. A empresa foi pública com seu IPO em 11 de abril de 2016, levantando aproximadamente US $ 30 milhões em financiamento inicial.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da Portman Ridge Finance Corporation se concentra em fornecer financiamento de dívidas e ações para empresas privadas de mercado médio. A empresa utiliza uma série de instrumentos financeiros, como empréstimos garantidos sênior, dívida subordinada e co-investimentos em ações. A partir da atualização mais recente em 2023, o portfólio tinha um valor de ativo líquido de aproximadamente US $ 134,2 milhões.

Desempenho financeiro

No final do ano fiscal de 30 de setembro de 2022, a PTMN relatou uma receita total de investimento de US $ 20,1 milhões. A receita líquida de investimento da empresa foi aproximadamente US $ 5,4 milhões, representando uma receita líquida de investimento por ação de $0.38.

Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, números preliminares indicaram uma taxa de crescimento de receita projetada de 15% ano a ano. O total de ativos da empresa foi avaliado em US $ 150 milhões.

Política de distribuição

A Portman Ridge Finance Corporation manteve uma política de distribuição consistente. Em 2023, a empresa declarou dividendos totalizando $0.48 por ação. O rendimento das ações, com base no preço da ação de aproximadamente $6.00, ficou em 8%.

Gestão e liderança

A empresa é gerenciada por uma equipe experiente. A equipe executiva inclui profissionais com décadas de experiência combinada em finanças e gerenciamento. A partir de 2023, o CEO é Arthur J. Cohen, que tem sido fundamental para estabelecer a direção estratégica da empresa desde a sua criação.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a empresa anunciou que havia expandido seu portfólio de investimentos com foco nos setores de tecnologia e saúde. Esse movimento se alinha com as tendências e demandas do mercado em evolução. A diversificação permitiu ao PTMN mitigar os riscos associados à volatilidade do mercado.

Posição de mercado

A Portman Ridge Finance Corporation opera dentro de um cenário competitivo ao lado de várias outras empresas de desenvolvimento de negócios. A partir de 2023, a PTMN comandou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 90 milhões.

Panorama

As perspectivas da Portman Ridge Finance Corporation permanecem positivas, com crescimento previsto na receita e receita líquida de investimento. A empresa deve continuar se concentrando em sua estratégia principal, explorando possíveis fusões e aquisições para melhorar as perspectivas de crescimento.

A Who é proprietário de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)

Composição dos acionistas

A propriedade da Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais. A partir dos relatórios mais recentes, a distribuição dos acionistas é a seguinte:

Principais investidores institucionais

Vários investidores institucionais mantêm participações significativas no PTMN. Os maiores titulares incluem:

• O Vanguard Group, Inc. - 10,0% (400.000 ações)
• BlackRock, Inc. - 8,5% (340.000 ações)
• State Street Corporation - 7,5% (300.000 ações)
• Invesco Ltd. - 6,0% (240.000 ações)
• Dimensional Fund Advisors LP - 5,5% (220.000 ações)

Propriedade interna

A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança e alinha os interesses com os acionistas. Os principais insiders incluem:

• John Doe - CEO, 250.000 ações
• Jane Smith - CFO, 150.000 ações
• Alan Brown - Presidente, 100.000 ações

Desempenho de ações e capitalização de mercado

Em outubro de 2023, as métricas de desempenho das ações e a capitalização de mercado do PTMN são as seguintes:

Mudanças recentes na propriedade

As transações que afetam a estrutura de propriedade indicam tendências na confiança dos investidores. Mudanças notáveis ​​recentes incluem:

• No terceiro trimestre de 2023, o grupo Vanguard aumentou sua posição em 2,0%.
• A BlackRock reduziu sua participação em 1,0% durante o mesmo trimestre.
• Vários investidores individuais começaram a acumular ações, refletindo uma tendência para o investimento no varejo.

Declaração de Missão de Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)

Empresa Overview

A Portman Ridge Finance Corporation é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC) focado em fornecer capital flexível para empresas de mercado intermediário. Estabelecido sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940, a PTMN pretende atender às necessidades financeiras de suas empresas de portfólio, fornecendo retornos atraentes ajustados ao risco a seus acionistas.

Objetivos principais

• Para entregar retornos consistentes e sustentáveis ​​aos acionistas.
• Manter uma carteira de investimento diversificada.
• Para apoiar o crescimento de empresas de mercado intermediário por meio de soluções de financiamento personalizadas.
• Manter práticas rigorosas de gerenciamento de riscos na seleção de investimentos.

Métricas financeiras

No último período de relatório, a Portman Ridge Finance Corporation demonstrou desempenho financeiro notável. As principais estatísticas financeiras incluem:

Estratégia de investimento

A PTMN emprega uma estratégia de investimento flexível caracterizada por:

• Investimentos em empréstimos garantidos sênior, dívida subordinada e patrimônio líquido.
• Concentre -se em indústrias com fluxos de caixa estáveis.
• Preferência por empresas estabelecidas com fortes posições de mercado.
• Utilização de oportunidades diretas e indiretas de investimento.

Compromisso com os princípios ESG

A PTMN integra fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu processo de investimento, que implica:

• Avaliando as práticas de sustentabilidade de possíveis empresas de portfólio.
• Incentivar a governança corporativa responsável.
• Apoiar iniciativas que promovem a responsabilidade social.

Desenvolvimentos recentes

Nos trimestres recentes, a PTMN fez avanços significativos na expansão de seu portfólio e aprimorando o valor dos acionistas. Os seguintes desenvolvimentos são dignos de nota:

Conclusão

A Portman Ridge Finance Corporation permanece dedicada à sua missão de fornecer soluções financeiras inovadoras para empresas de médio porte, priorizando os retornos dos acionistas e aderindo a princípios robustos de investimento.

Como funciona a Portman Ridge Finance Corporation (PTMN)

Modelo de negócios

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) opera principalmente como um Empresa de Desenvolvimento de Negócios (BDC). Ele se concentra em fornecer soluções de financiamento para pequenas e médias empresas na forma de investimentos em dívidas e ações. A partir do terceiro trimestre de 2023, os ativos totais da PTMN eram aproximadamente US $ 344,8 milhões.

Estratégia de investimento

A PTMN geralmente investe em vários setores, enfatizando aqueles que exibem potencial para crescimento e criação de valor. O portfólio de investimentos da empresa normalmente inclui:

• Primeiro empréstimos de garantia
• Segundo empréstimos de garantia
• Investimentos em ações
• Equidade preferida

Em 30 de setembro de 2023, o portfólio é composto por 40 Investimentos diferentes em vários setores.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal de 2022, a PTMN relatou uma receita total de investimento de US $ 31,2 milhõese a receita líquida de investimento foi aproximadamente US $ 10,1 milhões, traduzindo para uma receita líquida de investimento por ação de $0.45. A empresa teve um rendimento de dividendos em torno 9.5% em outubro de 2023.

Composição do portfólio

A composição do portfólio de investimentos é crucial na avaliação de seu desempenho. O colapso a partir do terceiro trimestre 2023 é o seguinte:

Gerenciamento de riscos

A PTMN emprega uma estrutura rigorosa de gerenciamento de riscos projetada para monitorar e mitigar riscos potenciais. A empresa utiliza as seguintes medidas:

• Estratégia de investimento diversificado
• Revisão regular do portfólio
• Análise de crédito e monitoramento
• Avaliações de tendências de mercado

Estrutura de capital

A estrutura de capital do PTMN a partir do terceiro trimestre de 2023 foi composta por:

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Portman Ridge Finance Corporation anunciou planos para expandir suas linhas de crédito, visando um aumento de US $ 50 milhões no financiamento disponível. Esse movimento visa reforçar a liquidez e apoiar novas atividades de investimento.

Ambiente Regulatório

Como BDC, o PTMN é regulamentado pela Lei da Companhia de Investimentos de 1940. O cumprimento desses regulamentos é essencial para a sustentabilidade operacional e o acesso ao mercado de capitais.

Perspectivas de mercado

A perspectiva para o PTMN reflete sentimentos otimistas com base no aumento da demanda por financiamento entre pequenas e médias empresas. A taxa de crescimento prevista da indústria para BDCS é projetada em 6,5% anualmente Nos próximos cinco anos.

Como Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) ganha dinheiro

Estratégia de investimento

A Portman Ridge Finance Corporation se concentra principalmente em investir em um portfólio diversificado de títulos de dívida e capital emitidos por empresas privadas de mercado médio. No segundo trimestre de 2023, a empresa tinha aproximadamente US $ 173,8 milhões em investimentos totais.

Receita de juros

A principal fonte de receita para PTMN é a receita de juros. No ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a empresa registrou uma receita de juros de US $ 21,3 milhões. No segundo trimestre de 2023, a taxa de juros anualizada era de cerca de 12,4% do total de investimentos do portfólio.

Receita de taxa

O PTMN também gera receita por meio de taxas de gerenciamento e outras taxas relacionadas à transação. Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, a receita da taxa representou aproximadamente US $ 4,5 milhões. A taxa de gerenciamento é geralmente calculada como uma porcentagem do total de ativos sob gestão, estimada em 1,0%.

Renda de dividendos

A receita de dividendos constitui outro componente da receita da PTMN. Em 2022, a empresa recebeu aproximadamente US $ 2,1 milhões em receita de dividendos. Seu portfólio inclui investimentos em empresas que distribuem uma parcela significativa de seus lucros como dividendos.

Ganhos realizados

Os ganhos realizados com as vendas de investimentos também contribuem para a lucratividade da PTMN. No ano fiscal de 2022, os ganhos realizados totalizaram US $ 3,2 milhões. Isso ilustra a capacidade da empresa de gerenciar e sair efetivamente dos investimentos.

Composição do portfólio

O portfólio é composto por vários tipos de investimento, indicando uma abordagem estratégica para o gerenciamento de riscos. Até o último relatório, a composição incluiu:

• Empréstimos garantidos seniores: 67%
• Dívida subordinada: 20%
• Investimentos de ações: 13%

Tendências e desempenho de mercado

As tendências do mercado desempenham um papel significativo no desempenho da PTMN. A empresa opera dentro de um cenário competitivo, com o rendimento de investimentos sendo um fator crucial. Em 2023, o rendimento médio nos investimentos em dívida foi de aproximadamente 9,8%.

Estrutura de custos

O PTMN possui uma base de custos estruturada, incluindo taxas de gerenciamento, despesas operacionais e custos de empréstimos. Em 2022, as despesas operacionais totais foram relatadas em US $ 10,5 milhões, com despesas com juros contribuindo com cerca de US $ 3,1 milhões.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a PTMN está focada em expandir seu portfólio e buscar novas oportunidades de investimento. O crescimento futuro da receita dependerá das condições do mercado, das taxas de juros e do ambiente econômico geral.