Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) Bundle
Eine kurze Geschichte von RB Global, Inc.
RB Global, Inc., ein führender Anbieter auf dem globalen Markt für Automobilauktion, hat ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Transformation verzeichnet, insbesondere nach der Erwerb von IAA am 20. März 2023. Ab 2024 spiegelt die finanzielle Leistung des Unternehmens eine starke Erholung und strategische Positionierung in wider in der Markt.
Finanzielle Leistung Overview
Für das dritte Quartal von 2024 berichtete RB Global:
- Gesamtumsatz von 981,8 Mio. USD, ein Rückgang von 4% gegenüber 1.019,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
- Der Service -Umsatz stieg von 773,8 Mio. USD um 1% auf 779,9 Mio. USD.
- Der Umsatz von Bestandsverkauf ging von 246,0 Mio. USD um 18% auf 201,9 Mio. USD zurück.
- Der Nettoergebnis stieg um 20% auf 76,0 Mio. USD, verglichen mit 63,2 Mio. USD im selben Quartal des Vorjahres.
- Nettogewinnung stieg den Stammaktionären von 54,7 Mio. USD um 22% auf 66,9 Mio. USD.
- Verdünnte EPS stiegen den Stammaktionären von 0,30 USD um 20% auf 0,36 USD.
Wichtige finanzielle Metriken
Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken für RB Global, Inc. für das dritte Quartal und die ersten neun Monate von 2024 zusammen, verglichen mit den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 981,8 Millionen US -Dollar | 1.019,8 Millionen US -Dollar | 3.142,6 Millionen US -Dollar | 2.638,7 Millionen US -Dollar |
| Serviceeinnahmen | 779,9 Millionen US -Dollar | 773,8 Millionen US -Dollar | 2.488,1 Millionen US -Dollar | 1.923,4 Millionen US -Dollar |
| Inventarumsatzeinnahmen | 201,9 Millionen US -Dollar | 246,0 Millionen US -Dollar | 654,5 Millionen US -Dollar | 715,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 76,0 Millionen US -Dollar | 63,2 Millionen US -Dollar | 294,4 Millionen US -Dollar | 121,8 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | 66,9 Millionen US -Dollar | 54,7 Millionen US -Dollar | 264,7 Millionen US -Dollar | 99,1 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $0.36 | $0.30 | $1.43 | $0.61 |
Akquisitionsauswirkungen
Der Erwerb von IAA hat sich tiefgreifend auf die Finanzdaten von RB Global ausgewirkt und hat erheblich zum Umsatz- und Nettogewinnwachstum beigetragen. In den ersten neun Monaten von 2024 stieg das Betriebsergebnis um 84% auf 554,2 Mio. USD gegenüber 300,5 Mio. USD im Vorjahr, was auf die Eingabe des Umsatzes von IAA zurückzuführen ist.
Cashflow und Investitionen
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Netto Bargeld belief sich in den ersten neun Monaten von 2024 auf 747,5 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum von 2023 eine deutliche Erhöhung von 206,7 Mio. USD betrug. Diese Erhöhung wird auf niedrigere Barabflüsse aus Betriebsressourcen und Verbindlichkeiten zusammen mit einem Rückgang der Verringerung zurückgeführt Erwerbskosten.
In den ersten neun Monaten von 2024 lag der Nettogeld für die Investitionstätigkeit von 209,6 Mio. USD, was im Vorjahr deutlich niedriger als 3,0 Milliarden US -Dollar betrug, was die Kosten für die IAA -Akquisition enthielt.
Schuld und Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 betrug die Schulden von RB Global ungefähr 1,4 Milliarden US-Dollar, wobei eine Verschuldung des Einkommens von 7,3-fachen eine signifikante Verbesserung gegenüber dem 18,7-fachen im Vorjahr im Vorjahr betrug.
Das Unternehmen erklärte für das am 30. Juni 2024 endende Quartal eine Dividende von 0,29 USD pro Stammaktie und hielt eine konsistente Dividendenpolitik inmitten seiner Wachstumskurie.
Marktposition und zukünftige Aussichten
RB Global stärkt seine Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen und operative Effizienz. Die Integration von IAA wird voraussichtlich ihre Serviceangebote verbessern und ein weiteres Umsatzwachstum im Automobilauktionssektor fördern.
A WHO gehört Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA)
Aktionärsstruktur
Ab 2024 verfügt Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsaktionären und Unternehmensmanagement besteht. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 9.3% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 8.1% |
| Institutioneller Investor | FMR LLC (Treue) | 6.7% |
| Einzelhandelsinvestor | Andere öffentliche Aktionäre | 65.4% |
Jüngste Aktionärsänderungen
Im jüngsten Geschäftsjahr hatte Ritchie Bros. bemerkenswerte Änderungen in seiner Aktionärszusammensetzung. Das Unternehmen hat einen leichten Anstieg des institutionellen Eigentums verzeichnet, was im Jahr 2023 von 31% im Jahr 2024 auf etwa 34% gestiegen ist. Dies deutet auf ein wachsendes Interesse der institutionellen Anleger in der Aktie des Unternehmens hin, was das Vertrauen in seine strategische Ausrichtung und operative Leistung widerspiegelt.
Eigentümer des Executive Managements
Executive Management hält auch einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens. Zum 30. September 2024 besitzen die folgenden Führungskräfte die RBA -Aktien:
| Executive Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Ann Fandozzi | CEO | 150,000 |
| John E. H. Harlow | CFO | 100,000 |
| Chris H. A. H. Burch | GURREN | 75,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 200,000 |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Ende September 2024 hatte Ritchie Bros. Auctioneers eine Marktkapitalisierung von rund 5,2 Milliarden US -Dollar. Die Aktie des Unternehmens hat eine Belastbarkeit mit einem Anstieg von 15%um 15%gezeigt, was das breitere Auktionsmarktsegment übertrifft.
Aktionärsrenditen
RBA hat eine konsequente Dividendenpolitik beibehalten und im vergangenen Jahr die folgenden Dividenden bereitgestellt:
| Dividendenerklärung Datum | Dividendenbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 31. März 2024 | $0.29 | 15. April 2024 |
| 30. Juni 2024 | $0.29 | 15. Juli 2024 |
| 30. September 2024 | $0.29 | 15. Oktober 2024 |
Institutionelle Anlegertrends
Der Trend, die institutionellen Investitionen in Ritchie Bros. zu steigern, wird durch eine breitere Bewegung in Bezug auf Investitionen in Unternehmen unterstützt, die starke Grundlagen und Wachstumspotenzial aufweisen. Die strategischen Akquisitionen der RBA und die Expansion in neue Märkte haben das Vertrauen der Anleger gestärkt, was sich in den steigenden Aktienkursen und institutionellen Beteiligungen widerspiegelt.
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) -Mission Statement
Overview des Leitbilds
Das Leitbild von Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für den Kauf und Verkauf von schweren Geräten und Lastwagen durch ihre Auktions- und Marktdienste. Das Unternehmen zielt darauf ab, überlegene Kundenerlebnisse zu liefern und gleichzeitig den Wert für Kunden und Stakeholder zu maximieren.
Kernwerte
- Integrität: Geschäfte ehrlich und ethisch führen.
- Kundenfokus: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und Zufriedenheit.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung von Prozessen und Dienstleistungen.
- Gemeinschaft: Lokale Gemeinschaften in Kontakt treten und unterstützen.
- Teamarbeit: Förderung der Zusammenarbeit und gegenseitiger Respekt bei Mitarbeitern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem dritten Quartal 2024 meldete Ritchie Bros. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 981,8 Millionen US -Dollar | 1.019,8 Millionen US -Dollar | (4%) |
| Serviceeinnahmen | 779,9 Millionen US -Dollar | 773,8 Millionen US -Dollar | 1% |
| Inventarumsatzeinnahmen | 201,9 Millionen US -Dollar | 246,0 Millionen US -Dollar | (18%) |
| Nettoeinkommen | 76,0 Millionen US -Dollar | 63,2 Millionen US -Dollar | 20% |
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung steht | 66,9 Millionen US -Dollar | 54,7 Millionen US -Dollar | 22% |
Umsatzbaus
In den ersten neun Monaten des 2024 landete der Umsatzstillstand nach Service -Typ wie folgt:
| Service -Typ | Einnahmen (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|
| Transaktionsverkäufereinnahmen | $695.9 | 15% |
| Transaktionskäufereinnahmen | $1,522.3 | 38% |
| Marktdienste Einnahmen | $269.9 | 27% |
Brutto -Transaktionswert (GTV)
Für das dritte Quartal von 2024 wurde der Brutto -Transaktionswert (GTV) wie folgt gemeldet:
| Geographie | GTV (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $2,822.8 | (7%) |
| Kanada | $520.4 | (4%) |
| International | $279.0 | (3%) |
| Total GTV | $3,622.2 | (7%) |
Marktposition und Strategie
Ritchie Bros. zielt darauf ab, seine Marktposition durch strategische Akquisitionen und technologische Verbesserungen zu stärken. Die Übernahme der IAA im März 2023 hat ihre Serviceangebote und Einnahmequellen erheblich beeinflusst und es dem Unternehmen ermöglicht, seine Marktdienste zu erweitern.
Aktionärsinformationen
Das Unternehmen erklärte eine Dividende von 0,29 USD pro Stammaktie für das am 30. Juni 2024 endende Quartal und setzte das Engagement für den Rückkehrwert an die Aktionäre fort.
Schuldenmetriken
Zum 30. September 2024 meldete Ritchie Bros. die folgenden Schuldenkennzahlen:
| Metrisch | Wert | % Ändern |
|---|---|---|
| Verschuldung zum Nettoeinkommen | 7.3x | (61%) |
| Angepasste Nettoverschuldung an angepasstes EBITDA | 1.7x | (47%) |
Abschluss
Das Leitbild von Ritchie Bros. Auctioneers betont ihr Engagement für Integrität, Kundenzufriedenheit und Innovation, unterstützt durch robuste finanzielle Leistung und strategische Wachstumsinitiativen.
Wie Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) funktioniert
Geschäftsmodell
Ritchie Bros. Auctioneers fungiert als globales Vermögensverwaltungs- und -dispositionsunternehmen, das sich auf die Auktion der Industriegeräte spezialisiert hat. Das Unternehmen führt sowohl Live- als auch Online-Auktionen durch und ermöglicht einen weitreichenden Kundenstamm.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete Ritchie Bros. die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 981,8 Millionen US -Dollar | 1.019,8 Millionen US -Dollar | -4% |
| Nettoeinkommen | 76,0 Millionen US -Dollar | 63,2 Millionen US -Dollar | 20% |
| Betriebseinkommen | 153,4 Millionen US -Dollar | 145,8 Millionen US -Dollar | 5% |
| Verdünnte EPS | $0.36 | $0.30 | 20% |
Brutto -Transaktionswert (GTV)
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Ritchie Bros. einen Gesamt -GTV von 3,6 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 7% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Region | Q3 2024 GTV (in Millionen) | Q3 2023 GTV (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $2,822.8 | $3,047.6 | -7% |
| Kanada | $520.4 | $540.9 | -4% |
| International | $279.0 | $286.9 | -3% |
Serviceeinnahmen
Der Serviceumsatz stieg im dritten Quartal 2024 um 1% auf 779,9 Mio. USD mit den folgenden Komponenten:
| Service -Typ | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Transaktionsverkäufereinnahmen | $206.6 | $223.2 | -7% |
| Transaktionskäufereinnahmen | $486.9 | $476.6 | 2% |
| Marktdienste Einnahmen | $86.4 | $74.0 | 17% |
Kosten und Ausgaben
Ritchie Bros. meldete die folgenden Kosten für das dritte Quartal von 2024:
| Kostentyp | Q3 2024 Betrag (in Millionen) | Q3 2023 Betrag (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kosten der Dienstleistungen | $339.7 | $316.8 | 7% |
| Kosten für den Verkauf von Inventar verkauft | $193.5 | $230.0 | -16% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $177.8 | $203.5 | -13% |
Schuld und Eigenkapital
Zum 30. September 2024 entsprach die Schulden des Unternehmens das 7,3-fache Nettoeinkommen, ein erheblicher Rückgang von 18,7-fach im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die bereinigte Nettoverschuldung auf das bereinigte EBITDA-Verhältnis betrug das 1,7-fache des 3,2-fachen gegenüber dem Vorjahresjahr gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr. .
Cashflow
In den ersten neun Monaten des 2024 berichtete Ritchie Bros.:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $747.5 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($209.6) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($491.6) |
Dividendeninformationen
Ritchie Bros. erklärte für das am 30. Juni 2024 endende Quartal eine Dividende von 0,29 USD pro Stammaktie und hat für das am 30. September 2024 endende Quartal, aber noch nicht den gleichen Betrag, erklärt.
Wie Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) Geld verdient
Einnahmequellen
Ritchie Bros. Auctioneers erzielt Einnahmen über verschiedene Ströme, die hauptsächlich als Dienstleistungseinnahmen und Bestandsverkaufsumläufe eingestuft wurden. In den ersten neun Monaten des 2024 betrugen der Gesamtumsatz 3,1 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg um 19% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
| Einnahmeart | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Ändern (%) | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transaktionsverkäufereinnahmen | 206.6 | 223.2 | (7)% | 695.9 | 607.0 | 15% |
| Transaktionskäufereinnahmen | 486.9 | 476.6 | 2% | 1,522.3 | 1,104.5 | 38% |
| Marktdienste Einnahmen | 86.4 | 74.0 | 17% | 269.9 | 211.9 | 27% |
| Inventarumsatzeinnahmen | 201.9 | 246.0 | (18)% | 654.5 | 715.3 | (8)% |
| Gesamtumsatz | 981.8 | 1,019.8 | (4)% | 3,142.6 | 2,638.7 | 19% |
Service -Einnahmen -Aufschlüsselung
Der Serviceeinnahmen wird weiter in drei Hauptkomponenten unterteilt: Transaktionsverkäufereinnahmen, Transaktionskäufereinnahmen und Marktdienstleistungen. Im dritten Quartal 2024 betrug der Gesamteinnahmen von 779,9 Mio. USD, ein Anstieg von 1% gegenüber dem ersten Quartal 2023.
| Service -Einnahmenkomponente | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Ändern (%) | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transaktionsverkäufereinnahmen | 206.6 | 223.2 | (7)% | 695.9 | 607.0 | 15% |
| Transaktionskäufereinnahmen | 486.9 | 476.6 | 2% | 1,522.3 | 1,104.5 | 38% |
| Marktdienste Einnahmen | 86.4 | 74.0 | 17% | 269.9 | 211.9 | 27% |
Kostenstruktur
Ritchie Bros. Auctioneers verfügt über eine vielfältige Kostenstruktur, die die Kosten für Dienstleistungen, die Kosten für den verkauften Bestand sowie die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten umfasst. Im dritten Quartal 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 828,9 Mio. USD, ein Rückgang von 5% gegenüber dem Vorjahr.
| Kostenkategorie | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Ändern (%) | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten der Dienstleistungen | 339.7 | 316.8 | 7% | 1,041.5 | 680.5 | 53% |
| Kosten für den Verkauf von Inventar verkauft | 193.5 | 230.0 | (16)% | 612.8 | 673.4 | (9)% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 177.8 | 203.5 | (13)% | 584.5 | 546.2 | 7% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Im dritten Quartal von 2024 betrug der Nettoergebnis, der auf die Kontrolle der Interessen zurückzuführen ist, 76,1 Mio. USD, was einem Anstieg um 20% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Das verwässerte Gewinn je Aktie für Quartal 2024 betrug 0,36 USD, gegenüber 0,30 USD im zweiten Quartal 2023.
| Metrisch | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Ändern (%) | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 76.1 | 63.4 | 20% | 294.6 | 122.2 | 141% |
| Verdünnte EPS | 0.36 | 0.30 | 20% | 1.44 | 0.61 | 167% |
Marktbedingungen Auswirkungen
Ritchie Bros. tätig in einem schwankenden Markt, der von makroökonomischen Bedingungen beeinflusst wird. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des gesamten Brutto -Transaktionswerts (GTV) um 7% auf 3,6 Mrd. USD im ersten Quartal 2024, während der GTV in den ersten neun Monaten von 2024 um 19% auf 11,8 Mrd. USD stieg. Der Automobilsektor verzeichnete einen leichten Rückgang des GTV, während der kommerzielle Bau- und Transportsektor im ersten Quartal 2024 im ersten Quartal um 10% im Vergleich zum Vorjahr einen signifikanteren Rückgang verzeichnete.
| Sektor | Q3 2024 GTV ($ Millionen) | Q3 2023 GTV ($ Millionen) | Ändern (%) | 9m 2024 GTV ($ Millionen) | 9m 2023 GTV ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobil | 2,031.1 | 2,051.1 | (1)% | 6,143.7 | 4,484.8 | 37% |
| Gewerbebau und Transport | 1,217.6 | 1,352.5 | (10)% | 4,392.1 | 4,023.7 | 9% |
| Andere | 373.5 | 471.8 | (21)% | 1,267.8 | 1,410.1 | (10)% |
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Ritchie Bros. navigiert weiterhin in einer herausfordernden Marktlandschaft und nutzt seine diversifizierten Einnahmequellen. Die Kombination aus erhöhten Dienstleistungen und umsichtigem Kostenmanagement hat das Unternehmen für ein anhaltendes Wachstum in Zukunft positioniert.
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.