Ritchie Bros. Leiloeiros Incorporated (RBA): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da RB Global, Inc.

A RB Global, Inc., líder no mercado global de leilões automotivos, experimentou crescimento e transformação significativos, principalmente após a aquisição da IAA em 20 de março de 2023. Em 2024, o desempenho financeiro da empresa reflete uma forte recuperação e posicionamento estratégico em o mercado.

Desempenho financeiro Overview

Para o terceiro trimestre de 2024, a RB Global informou:

• Receita total de US $ 981,8 milhões, uma redução de 4% em comparação com US $ 1.019,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
• A receita de serviço aumentou 1%, para US $ 779,9 milhões, ante US $ 773,8 milhões.
• A receita de vendas de inventário diminuiu 18%, para US $ 201,9 milhões, de US $ 246,0 milhões.
• O lucro líquido aumentou 20%, para US $ 76,0 milhões, em comparação com US $ 63,2 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
• O lucro líquido disponível para os acionistas ordinários aumentou 22%, para US $ 66,9 milhões, ante US $ 54,7 milhões.
• Os EPs diluídos disponíveis para os acionistas ordinários aumentaram 20%, para US $ 0,36, de US $ 0,30.

Principais métricas financeiras

A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da RB Global, Inc. no terceiro trimestre e os nove meses de 2024 em comparação com os mesmos períodos em 2023:

Impacto de aquisição

A aquisição da IAA teve um impacto profundo nas finanças da RB Global, contribuindo significativamente para o crescimento da receita e do lucro líquido. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita operacional aumentou 84%, para US $ 554,2 milhões, em comparação com US $ 300,5 milhões no ano anterior, impulsionado pela inclusão da receita da IAA.

Fluxo de caixa e investimentos

O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais totalizou US $ 747,5 milhões nos primeiros nove meses de 2024, um aumento acentuado de US $ 206,7 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento é atribuído a saídas de caixa menores de ativos operacionais e passivos, juntamente com uma diminuição em Custos relacionados à aquisição.

O dinheiro líquido usado nas atividades de investimento foi de US $ 209,6 milhões nos primeiros nove meses de 2024, significativamente inferior a US $ 3,0 bilhões no ano anterior, que incluíram custos para a aquisição da IAA.

Dívida e patrimônio

Em 30 de setembro de 2024, a dívida da RB Global era de aproximadamente US $ 1,4 bilhão, com uma taxa de renda de dívida / rede de 7,3 vezes, uma melhoria significativa em relação a 18,7 vezes no ano anterior.

A Companhia declarou um dividendo de US $ 0,29 por ação ordinária no trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, mantendo uma política de dividendos consistente em meio à sua trajetória de crescimento.

Posição de mercado e perspectiva futura

A RB Global continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e eficiências operacionais. Espera -se que a integração do IAA aprimore suas ofertas de serviços e impulsione um crescimento adicional da receita no setor de leilões automotivos.

Um dono da Ritchie Bros. Leiloeiros Incorporated (RBA)

Estrutura dos acionistas

A partir de 2024, a Ritchie Bros. Auctiveers Incorporated (RBA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas de varejo e gerenciamento de empresas. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:

Mudanças recentes de acionistas

No recente ano fiscal, Ritchie Bros. experimentou mudanças notáveis ​​em sua composição dos acionistas. A empresa registrou um ligeiro aumento na propriedade institucional, que aumentou de 31% em 2023 para aproximadamente 34% em 2024. Isso indica um interesse crescente dos investidores institucionais nas ações da empresa, refletindo a confiança em sua direção estratégica e desempenho operacional.

Propriedade da gerência executiva

A gerência executiva também detém uma parcela significativa das ações da empresa. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes executivos possuem ações da RBA:

Capitalização de mercado e desempenho de ações

No final de setembro de 2024, a Ritchie Bros. Auctioneers teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 5,2 bilhões. As ações da empresa mostraram resiliência, com um aumento de 15%no ano, superando o segmento de mercado de leilões mais amplo.

Retornos dos acionistas

A RBA manteve uma política de dividendos consistente, fornecendo os seguintes dividendos no ano passado:

Tendências institucionais dos investidores

A tendência de aumentar o investimento institucional em Ritchie Bros. é apoiado por um movimento mais amplo para investir em empresas que mostram fortes fundamentos e potencial de crescimento. As aquisições e expansão estratégicas da RBA para novos mercados reforçaram a confiança dos investidores, como refletido nos crescentes preços das ações e participações institucionais.

Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) Declaração de missão

Overview de declaração de missão

A declaração de missão da Ritchie Bros. Auctiveers Incorporated se concentra em fornecer soluções inovadoras para a compra e venda de equipamentos e caminhões pesados ​​através de seus serviços de leilão e mercado. A empresa pretende oferecer experiências superiores ao cliente, maximizando o valor para os clientes e as partes interessadas.

Valores centrais

• Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e eticamente.
• Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente.
• Inovação: Melhorando continuamente processos e serviços.
• Comunidade: Envolver e apoiar as comunidades locais.
• Trabalho em equipe: Promover a colaboração e o respeito mútuo entre os funcionários.

Métricas de desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2024, Ritchie Bros. relatou as seguintes métricas financeiras:

Recutação de receita

Nos primeiros nove meses de 2024, a quebra de receita pelo tipo de serviço foi a seguinte:

Valor bruto da transação (GTV)

No terceiro trimestre de 2024, o valor bruto da transação (GTV) foi relatado da seguinte forma:

Posição e estratégia de mercado

A Ritchie Bros. visa fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e aprimoramentos de tecnologia. A aquisição da IAA em março de 2023 impactou significativamente suas ofertas de serviços e fluxos de receita, permitindo que a empresa expanda seus serviços de mercado.

Informações do acionista

A Companhia declarou um dividendo de US $ 0,29 por ação ordinária no trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, continuando seu compromisso em retornar o valor aos acionistas.

Métricas de dívida

Em 30 de setembro de 2024, Ritchie Bros. relatou as seguintes métricas de dívida:

Conclusão

A declaração de missão da Ritchie Bros. Auctioneers enfatiza seu compromisso com a integridade, a satisfação do cliente e a inovação, apoiada por um robusto desempenho financeiro e iniciativas de crescimento estratégico.

Como o Ritchie Bros. Auctiveers Incorporated (RBA) funciona

Modelo de negócios

A Ritchie Bros. Auctioneers opera como uma empresa global de gerenciamento e disposição de ativos, especializada em leiloar equipamentos industriais. A empresa realiza leilões ao vivo e on-line, permitindo uma ampla base de clientes.

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2024, Ritchie Bros. relatou as seguintes métricas financeiras principais:

Valor bruto da transação (GTV)

No terceiro trimestre de 2024, Ritchie Bros. relatou um GTV total de US $ 3,6 bilhões, uma diminuição de 7% em comparação com o mesmo trimestre de 2023. O colapso é o seguinte:

Receita de serviço

A receita de serviço aumentou 1%, para US $ 779,9 milhões no terceiro trimestre de 2024, com os seguintes componentes:

Custos e despesas

Ritchie Bros. relatou os seguintes custos para o terceiro trimestre de 2024:

Dívida e patrimônio

Em 30 de setembro de 2024, a dívida da empresa representou 7,3 vezes o lucro líquido, uma queda significativa de 18,7 vezes no mesmo período em 2023. A dívida líquida ajustada para a relação EBITDA ajustada foi de 1,7 vezes, abaixo de 3,2 vezes o ano anterior .

Fluxo de caixa

Nos primeiros nove meses de 2024, Ritchie Bros. relatou:

Informações de dividendos

A Ritchie Bros. declarou um dividendo de US $ 0,29 por ação ordinária no trimestre encerrado em 30 de junho de 2024 e declarou, mas ainda não pagou o mesmo valor no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.

Como Ritchie Bros. Auctiveers Incorporated (RBA) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Ritchie Bros. Auctioneers gera receita através de vários fluxos, categorizados principalmente como receita de serviço e receita de vendas de estoque. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita total foi de US $ 3,1 bilhões, representando um aumento de 19% em relação ao ano anterior.

Repartição da receita de serviço

A receita de serviço é dividida em três componentes principais: receita transacional do vendedor, receita transacional do comprador e receita de serviços de mercado. No terceiro trimestre de 2024, a receita total do serviço foi de US $ 779,9 milhões, um aumento de 1% em comparação com o terceiro trimestre de 2023.

Estrutura de custos

A Ritchie Bros. Auctioneers possui uma estrutura de custos diversificada que inclui custos de serviços, custo do estoque vendido e vendas, despesas gerais e administrativas. No terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 828,9 milhões, uma diminuição de 5% em comparação com o ano anterior.

Lucro líquido e ganhos por ação

No terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido atribuível aos interesses de controle foi de US $ 76,1 milhões, representando um aumento de 20% em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro diluído por ação do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 0,36, acima dos US $ 0,30 no terceiro trimestre de 2023.

Condições de mercado impacto

A Ritchie Bros. opera em um mercado flutuante influenciado por condições macroeconômicas. A Companhia relatou uma diminuição no valor total da transação bruta (GTV) em 7%, para US $ 3,6 bilhões no terceiro trimestre de 2024, enquanto a GTV nos primeiros nove meses de 2024 aumentou 19%, para US $ 11,8 bilhões. O setor automotivo viu um ligeiro declínio na GTV, enquanto o setor comercial de construção e transporte sofreu uma queda mais significativa de 10% no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior.

Conclusão sobre desempenho financeiro

A Ritchie Bros. continua a navegar em um cenário desafiador do mercado, capitalizando seus fluxos de receita diversificados. A combinação de aumento da receita de serviços e gerenciamento prudente de custos posicionou a Companhia para o crescimento sustentado no futuro.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.