شركة ريتشي وإخوانه للمزادات (RBA): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة RB Global, Inc.

شهدت شركة RB Global, Inc.، الشركة الرائدة في سوق مزادات السيارات العالمية، نموًا وتحولًا كبيرًا، لا سيما بعد استحواذها على IAA في 20 مارس 2023. اعتبارًا من عام 2024، يعكس الأداء المالي للشركة انتعاشًا قويًا وموقعًا استراتيجيًا في السوق.

الأداء المالي Overview

بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ذكرت شركة آر بي جلوبال ما يلي:

• بلغ إجمالي الإيرادات 981.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4% مقارنة بـ 1,019.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
• ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 1٪ إلى 779.9 مليون دولار أمريكي من 773.8 مليون دولار أمريكي.
• وانخفضت إيرادات مبيعات المخزون بنسبة 18% إلى 201.9 مليون دولار من 246.0 مليون دولار.
• وارتفع صافي الدخل بنسبة 20% ليصل إلى 76.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 63.2 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق.
• ارتفع صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين بنسبة 22% ليصل إلى 66.9 مليون دولار أمريكي من 54.7 مليون دولار أمريكي.
• ارتفعت ربحية السهم المخففة المتاحة للمساهمين العاديين بنسبة 20% إلى 0.36 دولار أمريكي من 0.30 دولار أمريكي.

المقاييس المالية الرئيسية

يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة RB Global, Inc. للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:

تأثير الاستحواذ

كان للاستحواذ على IAA تأثير عميق على البيانات المالية لشركة RB Global، حيث ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات وصافي الدخل. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 84% ليصل إلى 554.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 300.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مدفوعًا بإدراج إيرادات IAA.

التدفق النقدي والاستثمارات

بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 747.5 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بارتفاع ملحوظ من 206.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى انخفاض التدفقات النقدية الخارجة من الأصول والالتزامات التشغيلية، إلى جانب انخفاض في التكاليف المتعلقة بالاستحواذ.

بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 209.6 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو أقل بكثير من 3.0 مليار دولار أمريكي في العام السابق، والتي تضمنت تكاليف الاستحواذ على IAA.

الديون وحقوق الملكية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ دين آر بي جلوبال حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي، مع نسبة الدين إلى صافي الدخل 7.3 مرة، وهو تحسن كبير من 18.7 مرة في العام السابق.

أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.29 دولار أمريكي للسهم العادي للربع المنتهي في 30 يونيو 2024، مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح ثابتة وسط مسار نموها.

موقف السوق والتوقعات المستقبلية

تواصل شركة آر بي جلوبال تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية. من المتوقع أن يؤدي دمج IAA إلى تعزيز عروض خدماتها وزيادة نمو الإيرادات في قطاع مزادات السيارات.

من يملك شركة Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA)

هيكل المساهمين

اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وإدارة الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:

التغييرات الأخيرة للمساهمين

في السنة المالية الأخيرة، شهدت شركة ريتشي وإخوانه تغييرات ملحوظة في تكوين المساهمين فيها. وشهدت الشركة زيادة طفيفة في الملكية المؤسسية، حيث ارتفعت من 31% في عام 2023 إلى ما يقرب من 34% في عام 2024. ويشير ذلك إلى اهتمام متزايد من المستثمرين المؤسسيين بأسهم الشركة، مما يعكس الثقة في توجهها الاستراتيجي وأدائها التشغيلي.

ملكية الإدارة التنفيذية

كما تمتلك الإدارة التنفيذية نسبة كبيرة من أسهم الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون التاليون أسهمًا في بنك الاحتياطي الأسترالي:

القيمة السوقية وأداء الأسهم

اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Ritchie Bros. Auctioneers حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر سهم الشركة مرونة، مع زيادة سنوية بنسبة 15% حتى تاريخه، متفوقًا على قطاع سوق المزادات الأوسع.

عوائد المساهمين

حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث قدم الأرباح التالية خلال العام الماضي:

اتجاهات المستثمرين المؤسسيين

يتم دعم الاتجاه نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في شركة ريتشي وإخوانه من خلال حركة أوسع نحو الاستثمار في الشركات التي تظهر أساسيات قوية وإمكانات نمو. وقد عززت عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي قام بها بنك الاحتياطي الأسترالي وتوسعه في أسواق جديدة ثقة المستثمرين، كما ينعكس في ارتفاع أسعار الأسهم والممتلكات المؤسسية.

بيان مهمة شركة Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA).

Overview بيان المهمة

يركز بيان مهمة شركة Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated على توفير حلول مبتكرة لشراء وبيع المعدات الثقيلة والشاحنات من خلال خدمات المزادات والسوق الخاصة بهم. تهدف الشركة إلى تقديم تجارب متميزة للعملاء مع تعظيم القيمة للعملاء وأصحاب المصلحة.

القيم الأساسية

• نزاهة: ممارسة الأعمال بأمانة وأخلاق.
• التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
• ابتكار: التحسين المستمر للعمليات والخدمات.
• مجتمع: المشاركة مع المجتمعات المحلية ودعمها.
• العمل الجماعي: تعزيز التعاون والاحترام المتبادل بين الموظفين.

مقاييس الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ريتشي وإخوانه عن المقاييس المالية التالية:

توزيع الإيرادات

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، جاء توزيع الإيرادات حسب نوع الخدمة على النحو التالي:

إجمالي قيمة المعاملة (GTV)

بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي قيمة الصفقة (GTV) على النحو التالي:

موقف السوق والاستراتيجية

تهدف شركة ريتشي وإخوانه إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التكنولوجية. لقد أثر الاستحواذ على IAA في مارس 2023 بشكل كبير على عروض الخدمات وتدفقات الإيرادات، مما سمح للشركة بتوسيع خدمات السوق الخاصة بها.

معلومات المساهمين

أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.29 دولار أمريكي للسهم العادي للربع المنتهي في 30 يونيو 2024، لتواصل التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.

مقاييس الديون

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ريتشي وإخوانه عن مقاييس الديون التالية:

خاتمة

يؤكد بيان مهمة شركة ريتشي وإخوانه للمزادات على التزامها بالنزاهة ورضا العملاء والابتكار، مدعومًا بالأداء المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.

كيف تعمل شركة Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA).

نموذج الأعمال

تعمل شركة Ritchie Bros. Auctioneers كشركة عالمية لإدارة الأصول والتصرف فيها، وهي متخصصة في بيع المعدات الصناعية بالمزاد العلني. وتجري الشركة مزادات حية وعبر الإنترنت، مما يسمح بقاعدة عملاء واسعة النطاق.

الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ريتشي وإخوانه عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:

إجمالي قيمة المعاملة (GTV)

بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ريتشي وإخوانه عن إجمالي إجمالي مبيعات قدره 3.6 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. التوزيع على النحو التالي:

إيرادات الخدمة

ارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 1% لتصل إلى 779.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مع العناصر التالية:

التكاليف والنفقات

أعلنت شركة ريتشي وإخوانه عن التكاليف التالية للربع الثالث من عام 2024:

الديون وحقوق الملكية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان ديون الشركة يمثل 7.3 أضعاف صافي الدخل، بانخفاض كبير من 18.7 مرة في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت نسبة صافي الدين المعدل إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.7 مرة، بانخفاض من 3.2 مرة على أساس سنوي. .

التدفق النقدي

بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أفادت شركة ريتشي وإخوانه:

معلومات الأرباح

أعلنت شركة ريتشي وإخوانه عن توزيع أرباح بقيمة 0.29 دولار أمريكي لكل سهم عادي عن الربع المنتهي في 30 يونيو 2024، كما أعلنت عن نفس المبلغ للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 ولكنها لم تدفعه بعد.

كيف تجني شركة Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Ritchie Bros. Auctioneers إيرادات من خلال تدفقات مختلفة، يتم تصنيفها بشكل أساسي كإيرادات الخدمات وإيرادات مبيعات المخزون. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 3.1 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19% عن العام السابق.

توزيع إيرادات الخدمة

وتنقسم إيرادات الخدمة أيضًا إلى ثلاثة مكونات رئيسية: إيرادات بائع المعاملات، وإيرادات مشتري المعاملات، وإيرادات خدمات السوق. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات الخدمات 779.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

هيكل التكلفة

لدى شركة ريتشي وإخوانه للمزادات هيكل تكاليف متنوع يشمل تكاليف الخدمات، وتكلفة المخزون المباع، ونفقات البيع، والمصروفات العامة والإدارية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 828.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5% مقارنة بالعام السابق.

صافي الدخل والأرباح لكل سهم

وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى الحصص المسيطرة 76.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة للربع الثالث من عام 2024 0.36 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.30 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.

تأثير ظروف السوق

تعمل شركة ريتشي وإخوانه في سوق متقلب يتأثر بظروف الاقتصاد الكلي. أعلنت الشركة عن انخفاض في إجمالي قيمة المعاملات (GTV) بنسبة 7٪ إلى 3.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، في حين زادت قيمة إجمالي المعاملات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 19٪ إلى 11.8 مليار دولار. وشهد قطاع السيارات انخفاضًا طفيفًا في إجمالي المركبات، بينما شهد قطاع البناء التجاري والنقل انخفاضًا أكبر بنسبة 10٪ في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

الاستنتاج بشأن الأداء المالي

تواصل شركة ريتشي وإخوانه اجتياز مشهد السوق المليء بالتحديات مع الاستفادة من مصادر إيراداتها المتنوعة. لقد أدى الجمع بين زيادة إيرادات الخدمات والإدارة الحكيمة للتكاليف إلى تمكين الشركة من النمو المستدام والمضي قدمًا.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (RBA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.