Rambus Inc. (RMBS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Rambus Inc.
Rambus Inc. hat sich seit seiner Gründung erhebliche Transformationen unterzogen und sich von einem Technologie -Lizenzunternehmen zu einem wichtigen Akteur in der Halbleiterindustrie entwickelt. Der Fokus des Unternehmens auf Gedächtnis- und Sicherheitstechnologien hat zu erheblichem Wachstum und strategischen Partnerschaften geführt.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Rambus einen Gesamtumsatz von 145,5 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal reflektiert a 38.2% Erhöhung im Vergleich zu 105,3 Millionen US -Dollar Für das gleiche Quartal im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz einen Gesamtumsatz 395,5 Millionen US -Dollar, hoch von 338,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 16.7% Wachstum.
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $145.5 | 38.2% |
| Q3 2023 | $105.3 | - |
| 9m 2024 | $395.5 | 16.7% |
| 9m 2023 | $338.9 | - |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Rambus meldete ein Nettoeinkommen von 48,7 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu 103,2 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 117,6 Millionen US -Dollar, unten von 275,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das verwässerte Nettoergebnis pro Aktie für Quartier 2024 war $0.45, im Vergleich zu $0.93 für Q3 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | EPS (verwässert) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $48.7 | $0.45 |
| Q3 2023 | $103.2 | $0.93 |
| 9m 2024 | $117.6 | $1.08 |
| 9m 2023 | $275.4 | $2.48 |
Aufschlüsselung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Rambus die gesamten Forschungs- und Entwicklungskosten von 119,2 Millionen US -Dollarleicht von unten von 120,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 verzeichnete das Unternehmen eine Erhöhung der Prototypierungskosten und der Aktienkompensation, die durch Reduzierungen der Beratungs- und EDA-Tool-Abonnementkosten ausgeglichen wurde.
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $119.2 | $120.8 |
| Umsatz, allgemein und administrativ | $72.8 | $79.2 |
Bargeld und marktfähige Wertpapiere
Zum 30. September 2024 hatte Rambus Bargeld und Bargeldäquivalente von 114,0 Millionen US -Dollar und marktfähige Wertpapiere insgesamt 318,7 Millionen US -Dollardie Gesamt Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere an bringen 432,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 425,8 Millionen US -Dollar Ende 2023.
| Kategorie | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $114.0 | $94.8 |
| Marktfähige Wertpapiere | $318.7 | $331.0 |
| Gesamt | $432.7 | $425.8 |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Rambus stärkt seine Marktposition weiterhin durch strategische Partnerschaften und ein wachsendes Portfolio patentierter Technologien. Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen 2.241 Patente und hat 522 Patentanwendungen weltweit anhängig. Der Ausblick bleibt positiv, da Rambus darauf abzielt, seine technologischen Fortschritte zu nutzen, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
A WHER besitzt Rambus Inc. (RMBS)
Aktionärsstruktur
Ab 2024 verfügt Rambus Inc. (RMBS) über eine vielfältige Aktionärsstruktur, einschließlich institutioneller Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre zusammen:
| Aktionär | Typ | Prozentsatz der Besitz von Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 9.8% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 7.2% |
| FMR LLC (Treue) | Institutioneller Investor | 5.6% |
| Insiderbestände | Insider | 3.1% |
| Andere institutionelle Investoren | Institutioneller Investor | 18.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | Einzelhandel | 45.8% |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von Rambus Inc. hat im Jahr 2024 bemerkenswerte Trends gezeigt. Zum 30. September 2024 wurden die folgenden finanziellen Metriken gemeldet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $39.67 |
| Marktkapitalisierung | 4,22 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $65.00 |
| 52 Wochen niedrig | $28.89 |
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Rambus die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 145,5 Millionen US -Dollar | 105,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 48,7 Millionen US -Dollar | 103,2 Millionen US -Dollar |
| Grundgewinn je Aktie | $0.45 | $0.95 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.45 | $0.93 |
Besitzveränderungen und -trends
Rambus hat sein Aktienrückkaufprogramm aktiv verwaltet, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:
| Zeitraum | Gesamtaktien gekauft | Durchschnittspreis pro Aktie gezahlt | Kumulative Aktien zurückgekauft |
|---|---|---|---|
| 2023 (kumulativ) | 12,120,419 | $28.89 | 12,120,419 |
| 1. Februar - 29. Februar 2024 | 11,284 | $54.73 | 12,131,703 |
| 1. März - 31. März 2024 | 805,340 | $62.09 | 12,937,043 |
| 1. April bis 30. April 2024 | 94,431 | $49.86 | 13,031,474 |
| 1. bis 31. Mai 2024 | 126,305 | $61.69 | 13,157,779 |
| 1. Juli - 31. Juli 2024 | 10,328 | $58.09 | 13,168,107 |
| 1. August - 31. August 2024 | 700,694 | $44.37 | 13,868,801 |
| 1. September bis 30. September 2024 | 461,632 | $39.67 | 14,330,433 |
Insiderbesitz
Ab dem 30. September 2024 besteht Insider -Eigentum aus wichtigen Führungskräften und Vorstandsmitgliedern, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Luc Seraphin | CEO | 1,200,000 |
| Mark Horowitz | Vorsitzende | 400,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 500,000 |
Rambus Inc. (RMBS) Leitbild
Overview des Leitbilds
Rambus Inc. ist darauf abzielt, führend in der Halbleitertechnologie zu sein und sich auf die Verbesserung der Leistung und Sicherheit von datenzentrierten Anwendungen zu konzentrieren. Die Mission beleuchtet Innovationen in Speichersubsystemen und liefert Lösungen, die den zunehmenden Anforderungen an Datendurchsatz und Integrität über verschiedene Plattformen hinweg, einschließlich Cloud- und Edge Computing, entsprechen.
Strategische Ziele
Die strategischen Ziele umfassen:
- Produktportfolio fokussieren: Konzentration auf Kernstärken bei Halbleitern.
- Optimierung der betrieblichen Effizienz: Verbesserung der Prozesse zur Verbesserung der Rentabilität.
- Nutzung der Geldgenerierung: Gewinne wieder investieren, um das Wachstum zu fördern.
- Maximierung von Synergien: Nutzung von Überschneidungen über Kundenbasis und Partnerschaften.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete Rambus die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 145,5 Millionen US -Dollar | 105,3 Millionen US -Dollar | 38.2% |
| Produkteinnahmen | 66,4 Millionen US -Dollar | 52,2 Millionen US -Dollar | 27.2% |
| Royalty Revenue | 64,1 Millionen US -Dollar | 28,9 Millionen US -Dollar | 122.1% |
| Vertrag und andere Einnahmen | 15,0 Millionen US -Dollar | 24,2 Millionen US -Dollar | (38.1)% |
| Nettoeinkommen | 48,7 Millionen US -Dollar | 103,2 Millionen US -Dollar | (52.8)% |
Umsatzbaus
Einnahmequellen werden in drei Hauptsegmente eingeteilt: Produkteinnahmen, Lizenzgebühren und Vertragseinnahmen. Die folgende Tabelle zeigt die Einnahmeverteilung in diesen Segmenten für Q3 2024:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produkteinnahmen | 66,4 Millionen US -Dollar | 46% |
| Lizenzgebühren | 64,1 Millionen US -Dollar | 44% |
| Vertragseinnahmen | 15,0 Millionen US -Dollar | 10% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE) sind für Rambus 'Innovationsmission von wesentlicher Bedeutung. Das Unternehmen meldete F & E -Ausgaben von:
| Zeitraum | F & E -Ausgaben (in Millionen) |
|---|---|
| Q3 2024 | 41,3 Millionen US -Dollar |
| Q3 2023 | 37,4 Millionen US -Dollar |
Portfolio für geistiges Eigentum
Zum 30. September 2024 hält Rambus:
- 2.241 US -amerikanische und ausländische Patente.
- 522 Patentanmeldungen anhängig in verschiedenen Ländern.
Kundenkonzentration und Einnahmequellen
Das Unternehmen hat eine erhebliche Kundenkonzentration, wobei die Top -Kunden etwa 69% des Gesamtumsatzes für den ersten Quartal 2024 ausmachten. Die Hauptkunden sind nachstehend beschrieben:
| Kunde | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|
| Kunde a | 21% |
| Kunde b | 21% |
| Kunde c | 10% |
| Kunde d | 14% |
Geografische Einnahmeverteilung
Der Umsatz von internationalen Kunden ist nach wie vor erheblich und macht ungefähr 68% des Gesamtumsatzes aus. Die geografische Umsatzverteilung für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| USA | $46,315 |
| Südkorea | $56,129 |
| Singapur | $21,082 |
| Andere | $21,987 |
Zusammenfassung der jüngsten Entwicklungen
In den letzten Quartalen hat sich Rambus auf die Verbesserung seiner Technologieangebote konzentriert, wobei bemerkenswerte Fortschritte einschließlich:
- Start des DDR5 -Client -Clock -Treibers.
- Abschluss eines beschleunigten Aktienrückkaufprogramms, der bis zum 30. September 2024 rund 14,3 Millionen Aktien erwirbt.
Wie Rambus Inc. (RMBS) funktioniert
Unternehmen Overview
Rambus Inc. konzentriert sich auf fortschrittliches Halbleiterdesign, das sich auf Hochleistungsspeicher-Subsysteme und Sicherheitslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen tätigt in verschiedenen Segmenten und erzielte Einnahmen aus Produktverkäufen, Lizenzgebühren aus Patentlizenzen und Vertragsdienstleistungen.
Finanzielle Leistung (2024)
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Rambus:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 145,5 Millionen US -Dollar | 105,3 Millionen US -Dollar | 38.2% |
| Nettoeinkommen | 48,7 Millionen US -Dollar | 103,2 Millionen US -Dollar | -52.8% |
| Basic eps | $0.45 | $0.95 | -52.6% |
| Verdünnte EPS | $0.45 | $0.93 | -51.6% |
Umsatzbaus
Die Umsatzquellen von Rambus für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | 66,4 Millionen US -Dollar | 52,2 Millionen US -Dollar | 27.2% |
| Lizenzgebühren | 64,1 Millionen US -Dollar | 28,9 Millionen US -Dollar | 122.1% |
| Vertrag und andere Einnahmen | 15,0 Millionen US -Dollar | 24,2 Millionen US -Dollar | -38.1% |
Umsatzkosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 lagen die Umsatzkosten wie folgt:
| Kostenartikel | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kosten für Produkteinnahmen | 24,6 Millionen US -Dollar | 19,4 Millionen US -Dollar | 26.6% |
| Vertragskosten und andere Einnahmen | 0,8 Millionen US -Dollar | 1,3 Millionen US -Dollar | -41.9% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Rambus für die drei Monate am 30. September 2024 sind nachstehend aufgeführt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 41,3 Millionen US -Dollar | 37,4 Millionen US -Dollar | 10.5% |
| Umsatz, allgemein und administrativ | 21,4 Millionen US -Dollar | 20,8 Millionen US -Dollar | 2.9% |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Rambus die folgenden Cashflows:
| Cashflow -Kategorie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 171,6 Millionen US -Dollar | 140,9 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | 13,0 Millionen US -Dollar | 30,9 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (165,3 Millionen US -Dollar) | (165,4 Millionen US -Dollar) |
Geistiges Eigentum
Zum 30. September 2024 hält Rambus:
- 2.241 US -amerikanische und ausländische Patente
- 522 Ausstehende Patentanwendungen
Vertragliche Verpflichtungen und Aktienrückkaufprogramme
Zum 30. September 2024 werden im Folgenden Rambus 'materielle vertragliche Verpflichtungen zusammengefasst:
| Verpflichtungstyp | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Software -Lizenzen | 13,0 Millionen US -Dollar | 4,0 Millionen US -Dollar | 8,5 Millionen US -Dollar | 0,4 Millionen US -Dollar |
| Andere Verpflichtungen | 0,3 Millionen US -Dollar | 0,03 Millionen US -Dollar | 0,1 Millionen US -Dollar | 0,1 Millionen US -Dollar |
| Akquisitionsbetreuung Boni | 0,3 Millionen US -Dollar | $ 0 Millionen | 0,3 Millionen US -Dollar | $ 0 Millionen |
Das im Oktober 2020 eingeleitete Aktienrückkaufprogramm von Rambus ermöglicht den Rückkauf von bis zu 20 Millionen Aktien. Zum 30. September 2024 betrugen die kumulativen Aktien zurückgekauft.
Wie Rambus Inc. (RMBS) Geld verdient
Einnahmequellen
Rambus Inc. erzielt Einnahmen aus drei Hauptquellen: Produkteinnahmen, Lizenzgebühren sowie Vertrag und andere Einnahmen. Ab dem 30. September 2024 ist der Zusammenbruch der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Produkteinnahmen | $66.4 | $52.2 | 27.2% |
| Lizenzgebühren | $64.1 | $28.9 | 122.1% |
| Vertrag und andere Einnahmen | $15.0 | $24.2 | (38.1%) |
| Gesamtumsatz | $145.5 | $105.3 | 38.2% |
Produkteinnahmen
Die Produkteinnahmen bestehen hauptsächlich aus Verkäufen aus Memory Interface -Chips, die an wichtige DRAM -Hersteller und Cloud -Anbieter verkauft werden. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich der Produktumsatz auf 173,4 Mio. USD, was auf einen leichten Anstieg von 1,5% gegenüber 170,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Dieses Wachstum wird auf ein höheres Verkaufsvolumen und die Nachfrage nach ihren Speicherprodukten zurückzuführen.
Royalty Revenue
Die Lizenzgebühreneinnahmen ergeben sich aus Lizenzvereinbarungen im Zusammenhang mit Rambus 'umfangreichem Patentportfolio. Die Lizenzgebühreneinnahmen für das dritte Quartal 2024 betrugen 64,1 Mio. USD, was deutlich gegenüber 28,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023 stieg. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Lizenzgebührenumsatz 168,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 97,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 erhöht. Aufgrund neuer Lizenzverträge und Erneuerungen, die eine starke Marktposition in Halbleitertechnologien widerspiegeln.
Vertrag und andere Einnahmen
Vertrag und sonstige Einnahmen, einschließlich Technologieentwicklungsprojekte und technische Dienstleistungen, betrug insgesamt 15,0 Mio. USD im dritten Quartal 2024 von 24,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte diese Kategorie 54,1 Mio. USD, ein Rückgang von 70,3 Mio. USD. im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Der Rückgang ist in erster Linie auf den Verkauf der PHY IP -Gruppe im Jahr 2023 zurückzuführen, die sich aus den Einnahmen aus Technologieentwicklungsverträgen auswirkte.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für Rambus umfassen Kosten, die mit Produktverkaufs- und Vertragsdienstleistungen verbunden sind. Für den ersten Quartal 2024 betrugen die Gesamtumsatzkosten 28,1 Mio. USD, wobei die folgenden Aufschlüsselung:
| Kostenkategorie | Q3 2024 Kosten (in Millionen) | Q3 2023 Kosten (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Kosten für Produkteinnahmen | $24.6 | $19.4 | 26.6% |
| Vertragskosten und andere Einnahmen | $0.8 | $1.3 | (41.9%) |
| Amortisation von erworbenen immateriellen Vermögenswerten | $2.8 | $3.3 | (16.5%) |
| Gesamtumsatzkosten | $28.1 | $24.0 | 13.5% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten umfassen Forschung und Entwicklung (F & E) sowie Vertrieb, allgemeine und administrative Ausgaben. Für Q3 2024 waren die Betriebskosten:
| Kostenkategorie | Q3 2024 Kosten (in Millionen) | Q3 2023 Kosten (in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $41.3 | $37.4 | 10.5% |
| Umsatz, allgemein und administrativ | $25.9 | $25.3 | 2.4% |
| Gesamtbetriebskosten | $62.7 | $62.7 | 0.0% |
Nettoeinkommen
Rambus 'Nettoeinkommen für das dritte Quartal 2024 betrug 48,7 Mio. USD, verglichen mit 103,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten Das Einkommen kann auf erhöhte Betriebskosten und das Fehlen von Gewinnen aus Veräußerungen im Vorjahr zurückzuführen sein.
Cashflow und finanzielle Stabilität
Zum 30. September 2024 meldete Rambus Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 113,9 Mio. USD, wobei marktfähige Wertpapiere auf 318,7 Mio. USD entspricht. Das Unternehmen brachte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende von Betriebsaktivitäten in Höhe von 171,6 Mio. USD in bar generiert wurden, in bar, was die starke operative Effizienz- und Cash -Erzeugungsfähigkeiten widerspiegelt.
Portfolio für geistiges Eigentum
Rambus hält 2.241 Patente mit 522 Anwendungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten. Das umfangreiche IP -Portfolio des Unternehmens stützt seine Einnahmen aus Lizenzgebühren und verbessert seinen Wettbewerbsvorteil in der Halbleiterindustrie.
Kundenkonzentration
Die fünf besten Kunden von Rambus machten ungefähr 69% des Gesamtumsatzes für den ersten Quartal 2024 aus, was auf ein hohes Maß an Kundenkonzentration hinweist, was sich auf die Umsatzstabilität auswirken kann. Der Großteil des Umsatzes stammt von internationalen Kunden, was ungefähr 68% des Gesamtumsatzes für den ersten Quartal 2024 entspricht.
Rambus Inc. (RMBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rambus Inc. (RMBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rambus Inc. (RMBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rambus Inc. (RMBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.