Rambus Inc. (RMBS) Bundle
Uma breve história da Rambus Inc.
A Rambus Inc. passou por transformações significativas desde a sua criação, evoluindo de uma empresa de licenciamento de tecnologia para um participante importante na indústria de semicondutores. O foco da empresa nas tecnologias de memória e segurança levou a um crescimento substancial e parcerias estratégicas.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Rambus relatou uma receita total de US $ 145,5 milhões para o terceiro trimestre, refletindo um 38.2% aumentar em comparação com US $ 105,3 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 395,5 milhões, de cima de US $ 338,9 milhões em 2023, marcando um 16.7% crescimento.
| Período | Receita (em milhões) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $145.5 | 38.2% |
| Q3 2023 | $105.3 | - |
| 9m 2024 | $395.5 | 16.7% |
| 9m 2023 | $338.9 | - |
Lucro líquido e ganhos por ação
Rambus relatou um lucro líquido de US $ 48,7 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 103,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 117,6 milhões, de baixo de US $ 275,4 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido diluído por ação para o terceiro trimestre de 2024 foi $0.45, comparado com $0.93 Para o terceiro trimestre de 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | EPS (diluído) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $48.7 | $0.45 |
| Q3 2023 | $103.2 | $0.93 |
| 9m 2024 | $117.6 | $1.08 |
| 9m 2023 | $275.4 | $2.48 |
Quebra de despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Rambus relatou tota de pesquisa e despesas de desenvolvimento de US $ 119,2 milhões, um pouco abaixo de US $ 120,8 milhões Em 2023. A Companhia viu um aumento nos custos de prototipagem e compensação baseada em ações, compensada por reduções nas despesas de assinatura de consultoria e ferramenta da EDA.
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $119.2 | $120.8 |
| Vendas, geral e administrativo | $72.8 | $79.2 |
Caixa e títulos comercializáveis
Em 30 de setembro de 2024, Rambus tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 114,0 milhões e valores mobiliários comercializáveis totalizando US $ 318,7 milhões, trazendo dinheiro total, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis para US $ 432,7 milhões, comparado com US $ 425,8 milhões No final de 2023.
| Categoria | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $114.0 | $94.8 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $318.7 | $331.0 |
| Total | $432.7 | $425.8 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Rambus continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de parcerias estratégicas e um portfólio em expansão de tecnologias patenteadas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui 2.241 patentes e tem 522 Aplicações de patentes pendente globalmente. A perspectiva permanece positiva, pois Rambus visa alavancar seus avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento futuro.
Um dono da Rambus Inc. (RMBs)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a Rambus Inc. (RMBS) possui uma estrutura diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de ações pertencentes |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 9.8% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 7.2% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 5.6% |
| Insider Holdings | Insider | 3.1% |
| Outros investidores institucionais | Investidor institucional | 18.0% |
| Investidores de varejo | Varejo | 45.8% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Rambus Inc. mostrou tendências notáveis em 2024. Em 30 de setembro de 2024, foram relatadas as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $39.67 |
| Capitalização de mercado | US $ 4,22 bilhões |
| 52 semanas de altura | $65.00 |
| 52 semanas baixo | $28.89 |
Destaques financeiros recentes
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Rambus informou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 145,5 milhões | US $ 105,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 48,7 milhões | US $ 103,2 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.45 | $0.95 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.45 | $0.93 |
Mudanças de propriedade e tendências
A Rambus tem gerenciado ativamente seu programa de recompra de ações, conforme ilustrado na tabela a seguir:
| Período | Ações totais compradas | Preço médio pago por ação | Ações cumulativas recompradas |
|---|---|---|---|
| 2023 (cumulativo) | 12,120,419 | $28.89 | 12,120,419 |
| 1 de fevereiro a 29 de fevereiro de 2024 | 11,284 | $54.73 | 12,131,703 |
| 1 de março a 31 de março de 2024 | 805,340 | $62.09 | 12,937,043 |
| 1 de abril a 30 de abril de 2024 | 94,431 | $49.86 | 13,031,474 |
| 1 de maio a 31 de maio de 2024 | 126,305 | $61.69 | 13,157,779 |
| 1 de julho a 31 de julho de 2024 | 10,328 | $58.09 | 13,168,107 |
| 1 de agosto a 31 de agosto de 2024 | 700,694 | $44.37 | 13,868,801 |
| 1 de setembro a 30 de setembro de 2024 | 461,632 | $39.67 | 14,330,433 |
Propriedade interna
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade do Insider é composta por executivos -chave e membros do conselho, conforme detalhado na tabela a seguir:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Luc Seraphin | CEO | 1,200,000 |
| Mark Horowitz | Presidente | 400,000 |
| Outros executivos | Vários | 500,000 |
Rambus Inc. (RMBS) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Rambus Inc. pretende ser líder em tecnologia de semicondutores, focada em melhorar o desempenho e a segurança dos aplicativos centrados em dados. A missão destaca a inovação nos subsistemas de memória, fornecendo soluções que atendem às crescentes demandas por rendimento e integridade de dados em várias plataformas, incluindo computação em nuvem e borda.
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos incluem:
- Focando portfólio de produtos: Concentrando -se nos pontos fortes do núcleo nos semicondutores.
- Otimizando a eficiência operacional: Melhorando os processos para aumentar a lucratividade.
- Aproveitando a geração de dinheiro: Reinvestir lucros para promover o crescimento.
- Maximizando sinergias: Utilizando sobreposições nas bases e parcerias dos clientes.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Rambus relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 145,5 milhões | US $ 105,3 milhões | 38.2% |
| Receita do produto | US $ 66,4 milhões | US $ 52,2 milhões | 27.2% |
| Receita de royalties | US $ 64,1 milhões | US $ 28,9 milhões | 122.1% |
| Contrato e outra receita | US $ 15,0 milhões | US $ 24,2 milhões | (38.1)% |
| Resultado líquido | US $ 48,7 milhões | US $ 103,2 milhões | (52.8)% |
Recutação de receita
As fontes de receita são categorizadas em três segmentos principais: receita de produtos, royalties e receita de contrato. A tabela a seguir ilustra a distribuição de receita nesses segmentos para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 66,4 milhões | 46% |
| Royalties | US $ 64,1 milhões | 44% |
| Receita do contrato | US $ 15,0 milhões | 10% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) são essenciais para a missão de inovação de Rambus. A empresa relatou despesas de P&D de:
| Período | Despesas de P&D (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | US $ 41,3 milhões |
| Q3 2023 | US $ 37,4 milhões |
Portfólio de propriedade intelectual
Em 30 de setembro de 2024, Rambus detém:
- 2.241 patentes nos EUA e estrangeiros.
- 522 pedidos de patente pendentes em vários países.
Concentração de clientes e fontes de receita
A empresa possui uma concentração significativa do cliente, com os principais clientes representando aproximadamente 69% da receita total do terceiro trimestre de 2024. Os principais clientes estão detalhados abaixo:
| Cliente | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Cliente a | 21% |
| Cliente b | 21% |
| Cliente c | 10% |
| Cliente d | 14% |
Distribuição de receita geográfica
A receita de clientes internacionais permanece significativa, constituindo aproximadamente 68% da receita total. A distribuição de receita geográfica para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| EUA | $46,315 |
| Coréia do Sul | $56,129 |
| Cingapura | $21,082 |
| Outro | $21,987 |
Resumo dos desenvolvimentos recentes
Nos trimestres recentes, Rambus se concentrou em aprimorar suas ofertas de tecnologia, com avanços notáveis, incluindo:
- Lançamento do driver do relógio do cliente DDR5.
- Conclusão de um programa acelerado de recompra de ações, adquirindo aproximadamente 14,3 milhões de ações até 30 de setembro de 2024.
Como funciona a Rambus Inc. (RMBS)
Empresa Overview
A Rambus Inc. se concentra no design avançado de semicondutores, especializado em subsistemas de memória de alto desempenho e soluções de segurança. A empresa opera em vários segmentos, gerando receita com vendas de produtos, royalties de licenças de patentes e serviços de contrato.
Desempenho financeiro (2024)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Rambus informou:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 145,5 milhões | US $ 105,3 milhões | 38.2% |
| Resultado líquido | US $ 48,7 milhões | US $ 103,2 milhões | -52.8% |
| EPS básico | $0.45 | $0.95 | -52.6% |
| EPS diluído | $0.45 | $0.93 | -51.6% |
Recutação de receita
As fontes de receita de Rambus para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 66,4 milhões | US $ 52,2 milhões | 27.2% |
| Royalties | US $ 64,1 milhões | US $ 28,9 milhões | 122.1% |
| Contrato e outra receita | US $ 15,0 milhões | US $ 24,2 milhões | -38.1% |
Custo da receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi o seguinte:
| Item de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita do produto | US $ 24,6 milhões | US $ 19,4 milhões | 26.6% |
| Custo de contrato e outra receita | US $ 0,8 milhão | US $ 1,3 milhão | -41.9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Rambus nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 41,3 milhões | US $ 37,4 milhões | 10.5% |
| Vendas, geral e administrativo | US $ 21,4 milhões | US $ 20,8 milhões | 2.9% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Rambus informou os seguintes fluxos de caixa:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 171,6 milhões | US $ 140,9 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | US $ 13,0 milhões | US $ 30,9 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 165,3 milhões) | (US $ 165,4 milhões) |
Propriedade intelectual
Em 30 de setembro de 2024, Rambus detém:
- 2.241 patentes nos EUA e estrangeiros
- 522 pedidos de patente pendente
Obrigações contratuais e programa de recompra de compartilhamento
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações contratuais materiais de Rambus estão resumidas abaixo:
| Tipo de obrigação | Total | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Licenças de software | US $ 13,0 milhões | US $ 4,0 milhões | US $ 8,5 milhões | US $ 0,4 milhão |
| Outras obrigações | US $ 0,3 milhão | US $ 0,03 milhão | US $ 0,1 milhão | US $ 0,1 milhão |
| Bônus de retenção de aquisição | US $ 0,3 milhão | US $ 0 milhão | US $ 0,3 milhão | US $ 0 milhão |
O programa de recompra de ações da Rambus, iniciado em outubro de 2020, permite a recompra de até 20 milhões de ações. Em 30 de setembro de 2024, as ações cumulativas recompradas totalizaram aproximadamente 14,3 milhões.
Como a Rambus Inc. (RMBS) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Rambus Inc. gera receita de três fontes primárias: receita de produtos, royalties e contrato e outras receitas. Em 30 de setembro de 2024, a quebra das fontes de receita é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $66.4 | $52.2 | 27.2% |
| Royalties | $64.1 | $28.9 | 122.1% |
| Contrato e outra receita | $15.0 | $24.2 | (38.1%) |
| Receita total | $145.5 | $105.3 | 38.2% |
Receita do produto
A receita do produto consiste principalmente em vendas de chips de interface de memória, que são vendidos para os principais fabricantes de DRAM e fornecedores de nuvem. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto totalizou US $ 173,4 milhões, refletindo um ligeiro aumento de 1,5%, de US $ 170,9 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento é atribuído ao aumento do volume de vendas e à demanda por seus produtos de memória.
Receita de royalties
A receita de royalties é derivada de acordos de licenciamento relacionados ao extenso portfólio de patentes da Rambus. A receita de royalties para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 64,1 milhões, significativamente acima de US $ 28,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de royalties atingiu US $ 168,0 milhões, acima dos US $ 97,7 milhões no mesmo período em 2023. Devido a novos acordos e renovações de licenciamento, refletindo uma forte posição de mercado nas tecnologias de semicondutores.
Contrato e outra receita
O contrato e outras receitas, que incluem projetos de desenvolvimento de tecnologia e serviços de engenharia, totalizaram US $ 15,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 24,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, esta categoria gerou US $ 54,1 milhões, uma redução de US $ 70,3 milhões no mesmo período do ano passado. O declínio se deve principalmente à venda do grupo PHY IP em 2023, o que afetou a receita dos contratos de desenvolvimento de tecnologia.
Estrutura de custos
O custo da receita para a Rambus inclui custos associados à venda de produtos e serviços de contrato. Para o terceiro trimestre de 2024, o custo total da receita foi de US $ 28,1 milhões, com a seguinte quebra:
| Categoria de custo | Q3 2024 Custo (em milhões) | Q3 2023 Custo (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Custo da receita do produto | $24.6 | $19.4 | 26.6% |
| Custo de contrato e outra receita | $0.8 | $1.3 | (41.9%) |
| Amortização de ativos intangíveis adquiridos | $2.8 | $3.3 | (16.5%) |
| Custo total da receita | $28.1 | $24.0 | 13.5% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais incluem pesquisa e desenvolvimento (P&D) e vendas, despesas gerais e administrativas. Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais foram:
| Categoria de despesa | Q3 2024 despesa (em milhões) | Q3 2023 despesa (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $41.3 | $37.4 | 10.5% |
| Vendas, geral e administrativo | $25.9 | $25.3 | 2.4% |
| Despesas operacionais totais | $62.7 | $62.7 | 0.0% |
Resultado líquido
O lucro líquido de Rambus para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 48,7 milhões, em comparação com US $ 103,2 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 117,6 milhões, abaixo dos US $ 275,4 milhões no mesmo período em 2023. O declínio na rede A renda pode ser atribuída ao aumento das despesas operacionais e à ausência de ganhos de desinvestimentos observados no ano anterior.
Fluxo de caixa e estabilidade financeira
Em 30 de setembro de 2024, Rambus relatou equivalentes de caixa e caixa totalizando US $ 113,9 milhões, com títulos comercializáveis no valor de US $ 318,7 milhões. A empresa gerou US $ 171,6 milhões em dinheiro de atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo fortes recursos de eficiência operacional e geração de caixa.
Portfólio de propriedade intelectual
Rambus possui 2.241 patentes, com 522 pedidos pendentes em várias jurisdições. O extenso portfólio de IP da empresa sustenta sua receita de royalties e aprimora sua vantagem competitiva na indústria de semicondutores.
Concentração de clientes
Os cinco principais clientes da Rambus representaram aproximadamente 69% da receita total do terceiro trimestre de 2024, indicando um alto nível de concentração de clientes que pode afetar a estabilidade da receita. A maioria da receita vem de clientes internacionais, representando aproximadamente 68% da receita total do terceiro trimestre de 2024.
Rambus Inc. (RMBS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rambus Inc. (RMBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rambus Inc. (RMBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rambus Inc. (RMBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.