Rambus Inc. (RMBS) Bundle
Una breve historia de Rambus Inc.
Rambus Inc. ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio, evolucionando de una compañía de licencias de tecnología a un jugador clave en la industria de los semiconductores. El enfoque de la compañía en las tecnologías de memoria y seguridad ha llevado a un crecimiento sustancial y asociaciones estratégicas.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Rambus informó un ingreso total de $ 145.5 millones para el tercer trimestre, reflejando un 38.2% Aumento en comparación con $ 105.3 millones Para el mismo trimestre en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 395.5 millones, arriba de $ 338.9 millones en 2023, marcando un 16.7% crecimiento.
| Período | Ingresos (en millones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| P3 2024 | $145.5 | 38.2% |
| P3 2023 | $105.3 | - |
| 9m 2024 | $395.5 | 16.7% |
| 9m 2023 | $338.9 | - |
Ingresos netos y ganancias por acción
Rambus informó un ingreso neto de $ 48.7 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 103.2 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 117.6 millones, abajo de $ 275.4 millones En el mismo período de 2023. El ingreso neto diluido por acción para el tercer trimestre de 2024 fue $0.45, en comparación con $0.93 para el tercer trimestre 2023.
| Período | Ingresos netos (en millones) | EPS (diluido) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $48.7 | $0.45 |
| P3 2023 | $103.2 | $0.93 |
| 9m 2024 | $117.6 | $1.08 |
| 9m 2023 | $275.4 | $2.48 |
Desglose de gastos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Rambus reportó gastos totales de investigación y desarrollo de $ 119.2 millones, ligeramente abajo de $ 120.8 millones en 2023. La compañía vio un aumento en los costos de creación de prototipos y la compensación basada en acciones, compensada por reducciones en los gastos de suscripción de consultoría y herramientas EDA.
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $119.2 | $120.8 |
| Ventas, general y administrativa | $72.8 | $79.2 |
Efectivo y valores comercializables
Al 30 de septiembre de 2024, Rambus tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 114.0 millones y valores comercializables por un total $ 318.7 millones, trayendo el efectivo total, equivalentes de efectivo y valores comercializables a $ 432.7 millones, en comparación con $ 425.8 millones A finales de 2023.
| Categoría | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $114.0 | $94.8 |
| Valores comercializables | $318.7 | $331.0 |
| Total | $432.7 | $425.8 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Rambus continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de asociaciones estratégicas y una cartera en expansión de tecnologías patentadas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía posee 2.241 patentes y tiene 522 solicitudes de patentes pendiente a nivel mundial. La perspectiva sigue siendo positiva ya que Rambus tiene como objetivo aprovechar sus avances tecnológicos para impulsar el crecimiento futuro.
A Who posee Rambus Inc. (RMBS)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, Rambus Inc. (RMBS) tiene una estructura diversa de accionistas, incluidos inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 9.8% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 7.2% |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 5.6% |
| Participaciones privilegiadas | Persona enterada | 3.1% |
| Otros inversores institucionales | Inversor institucional | 18.0% |
| Inversores minoristas | Minorista | 45.8% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Rambus Inc. ha mostrado tendencias notables en 2024. Al 30 de septiembre de 2024, se informaron las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $39.67 |
| Capitalización de mercado | $ 4.22 mil millones |
| 52 semanas de altura | $65.00 |
| Bajo de 52 semanas | $28.89 |
Lo más destacado financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Rambus informó los siguientes resultados financieros:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 145.5 millones | $ 105.3 millones |
| Lngresos netos | $ 48.7 millones | $ 103.2 millones |
| Ganancias básicas por acción | $0.45 | $0.95 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.45 | $0.93 |
Cambios y tendencias de propiedad
Rambus ha estado administrando activamente su programa de recompra de acciones, como se ilustra en la siguiente tabla:
| Período | Total de acciones compradas | Precio promedio pagado por acción | Acciones acumulativas recompras |
|---|---|---|---|
| 2023 (acumulativo) | 12,120,419 | $28.89 | 12,120,419 |
| 1 de febrero - 29 de febrero de 2024 | 11,284 | $54.73 | 12,131,703 |
| 1 de marzo - 31 de marzo de 2024 | 805,340 | $62.09 | 12,937,043 |
| 1 de abril - 30 de abril de 2024 | 94,431 | $49.86 | 13,031,474 |
| 1 de mayo - 31 de mayo de 2024 | 126,305 | $61.69 | 13,157,779 |
| 1 de julio - 31 de julio de 2024 | 10,328 | $58.09 | 13,168,107 |
| 1 de agosto - 31 de agosto de 2024 | 700,694 | $44.37 | 13,868,801 |
| 1 de septiembre - 30 de septiembre de 2024 | 461,632 | $39.67 | 14,330,433 |
Propiedad interna
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad interna está compuesta por ejecutivos clave y miembros de la junta, como se detalla en la siguiente tabla:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Luc Seraphin | CEO | 1,200,000 |
| Mark Horowitz | Presidente | 400,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 |
Declaración de misión de Rambus Inc. (RMBS)
Overview de la declaración de misión
Rambus Inc. tiene como objetivo ser un líder en tecnología de semiconductores, centrado en mejorar el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones centradas en datos. La misión destaca la innovación en los subsistemas de memoria, proporcionando soluciones que satisfacen las crecientes demandas de rendimiento de datos e integridad en varias plataformas, incluida la informática en la nube y el borde.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos incluyen:
- Centrar la cartera de productos: Concentrándose en las fortalezas centrales en semiconductores.
- Optimización de la eficiencia operativa: Mejora de los procesos para mejorar la rentabilidad.
- Aprovechando la generación de efectivo: Reinvertir las ganancias para fomentar el crecimiento.
- Maximización de sinergias: Utilización de superposiciones en las bases y asociaciones de los clientes.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Rambus informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 145.5 millones | $ 105.3 millones | 38.2% |
| Ingreso del producto | $ 66.4 millones | $ 52.2 millones | 27.2% |
| Ingresos por regalías | $ 64.1 millones | $ 28.9 millones | 122.1% |
| Contrato y otros ingresos | $ 15.0 millones | $ 24.2 millones | (38.1)% |
| Lngresos netos | $ 48.7 millones | $ 103.2 millones | (52.8)% |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos se clasifican en tres segmentos principales: ingresos por productos, regalías e ingresos por contrato. La siguiente tabla ilustra la distribución de ingresos en estos segmentos para el tercer trimestre 2024:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingreso del producto | $ 66.4 millones | 46% |
| Regalías | $ 64.1 millones | 44% |
| Ingreso por contrato | $ 15.0 millones | 10% |
Inversiones de investigación y desarrollo
Las inversiones en investigación y desarrollo (I + D) son esenciales para la misión de innovación de Rambus. La compañía reportó gastos de I + D de:
| Período | Gastos de I + D (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $ 41.3 millones |
| P3 2023 | $ 37.4 millones |
Cartera de propiedades intelectuales
A partir del 30 de septiembre de 2024, Rambus posee:
- 2.241 patentes estadounidenses y extranjeras.
- 522 Solicitudes de patentes pendientes en varios países.
Fuentes de concentración e ingresos del cliente
La compañía tiene una concentración significativa del cliente, con los principales clientes que representan aproximadamente el 69% de los ingresos totales para el tercer trimestre 2024. Los principales clientes se detallan a continuación:
| Cliente | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Cliente a | 21% |
| Cliente B | 21% |
| Cliente C | 10% |
| Cliente D | 14% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de los clientes internacionales siguen siendo significativos, constituyendo aproximadamente el 68% de los ingresos totales. La distribución de ingresos geográficos para el tercer trimestre 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| EE.UU | $46,315 |
| Corea del Sur | $56,129 |
| Singapur | $21,082 |
| Otro | $21,987 |
Resumen de desarrollos recientes
En los últimos trimestres, Rambus se ha centrado en mejorar sus ofertas de tecnología, con avances notables que incluyen:
- Lanzamiento del controlador de reloj del cliente DDR5.
- Finalización de un programa de recompra de acciones acelerado, adquiriendo aproximadamente 14.3 millones de acciones antes del 30 de septiembre de 2024.
Cómo funciona Rambus Inc. (RMBS)
Compañía Overview
Rambus Inc. se centra en el diseño avanzado de semiconductores, especializado en subsistemas de memoria de alto rendimiento y soluciones de seguridad. La compañía opera en varios segmentos, generando ingresos a partir de ventas de productos, regalías de licencias de patentes y servicios de contrato.
Rendimiento financiero (2024)
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Rambus informó:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 145.5 millones | $ 105.3 millones | 38.2% |
| Lngresos netos | $ 48.7 millones | $ 103.2 millones | -52.8% |
| EPS básico | $0.45 | $0.95 | -52.6% |
| EPS diluido | $0.45 | $0.93 | -51.6% |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos de Rambus para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $ 66.4 millones | $ 52.2 millones | 27.2% |
| Regalías | $ 64.1 millones | $ 28.9 millones | 122.1% |
| Contrato y otros ingresos | $ 15.0 millones | $ 24.2 millones | -38.1% |
Costo de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue el siguiente:
| Costo de artículo | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos del producto | $ 24.6 millones | $ 19.4 millones | 26.6% |
| Costo de contrato y otros ingresos | $ 0.8 millones | $ 1.3 millones | -41.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Rambus para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 41.3 millones | $ 37.4 millones | 10.5% |
| Ventas, general y administrativa | $ 21.4 millones | $ 20.8 millones | 2.9% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Rambus informó los siguientes flujos de efectivo:
| Categoría de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 171.6 millones | $ 140.9 millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $ 13.0 millones | $ 30.9 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 165.3 millones) | ($ 165.4 millones) |
Propiedad intelectual
A partir del 30 de septiembre de 2024, Rambus posee:
- 2.241 patentes estadounidenses y extranjeras
- 522 Pensas de patentes pendientes
Obligaciones contractuales y programa de recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones contractuales materiales de Rambus se resumen a continuación:
| Tipo de obligación | Total | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Licencias de software | $ 13.0 millones | $ 4.0 millones | $ 8.5 millones | $ 0.4 millones |
| Otras obligaciones | $ 0.3 millones | $ 0.03 millones | $ 0.1 millones | $ 0.1 millones |
| Bonos de retención de adquisición | $ 0.3 millones | $ 0 millones | $ 0.3 millones | $ 0 millones |
El programa de recompra de acciones de Rambus, iniciado en octubre de 2020, permite la recompra de hasta 20 millones de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, las acciones acumulativas recompecadas totalizaron aproximadamente 14.3 millones.
Cómo Rambus Inc. (RMBS) gana dinero
Fuentes de ingresos
Rambus Inc. genera ingresos de tres fuentes principales: ingresos por productos, regalías y contratos y otros ingresos. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $66.4 | $52.2 | 27.2% |
| Regalías | $64.1 | $28.9 | 122.1% |
| Contrato y otros ingresos | $15.0 | $24.2 | (38.1%) |
| Ingresos totales | $145.5 | $105.3 | 38.2% |
Ingreso del producto
Los ingresos del producto consisten principalmente en ventas de chips de interfaz de memoria, que se venden a los principales fabricantes de DRAM y proveedores de nubes. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto totalizaron $ 173.4 millones, lo que refleja un ligero aumento de 1.5% de $ 170.9 millones en el mismo período en 2023. Este crecimiento se atribuye al aumento del volumen de ventas y la demanda de sus productos de memoria.
Ingresos por regalías
Los ingresos por regalías se derivan de los acuerdos de licencia relacionados con la extensa cartera de patentes de Rambus. Los ingresos por regalías para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 64.1 millones, significativamente más de $ 28.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por regalías alcanzaron $ 168.0 millones, de $ 97.7 millones en el mismo período en 2023. El aumento es en gran medida Debido a los nuevos acuerdos y renovaciones de licencias, reflejando una posición de mercado sólida en las tecnologías de semiconductores.
Contrato y otros ingresos
El contrato y otros ingresos, que incluyen proyectos de desarrollo tecnológico y servicios de ingeniería, totalizaron $ 15.0 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 24.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, esta categoría generó $ 54.1 millones, una disminución de $ 70.3 millones en el mismo período del año pasado. La disminución se debe principalmente a la venta del grupo PHY IP en 2023, que impactó los ingresos de los contratos de desarrollo tecnológico.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para Rambus incluye los costos asociados con las ventas de productos y los servicios de contrato. Para el tercer trimestre de 2024, el costo total de los ingresos fue de $ 28.1 millones, con el siguiente desglose:
| Categoría de costos | Costo del trimestre 2024 (en millones) | Costo del tercer trimestre 2023 (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos del producto | $24.6 | $19.4 | 26.6% |
| Costo de contrato y otros ingresos | $0.8 | $1.3 | (41.9%) |
| Amortización de activos intangibles adquiridos | $2.8 | $3.3 | (16.5%) |
| Costo total de ingresos | $28.1 | $24.0 | 13.5% |
Gastos operativos
Los gastos operativos incluyen investigación y desarrollo (I + D) y ventas, gastos generales y administrativos. Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos fueron:
| Categoría de gastos | Q3 2024 Gastos (en millones) | Q3 2023 Gastos (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $41.3 | $37.4 | 10.5% |
| Ventas, general y administrativa | $25.9 | $25.3 | 2.4% |
| Gastos operativos totales | $62.7 | $62.7 | 0.0% |
Lngresos netos
El ingreso neto de Rambus para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 48.7 millones, en comparación con $ 103.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 117.6 millones, por debajo de $ 275.4 millones en el mismo período en 2023. La disminución en la red neta Los ingresos pueden atribuirse al aumento de los gastos operativos y la ausencia de ganancias de los desinversiones observadas en el año anterior.
Flujo de caja y estabilidad financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Rambus reportó equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 113.9 millones, con valores comercializables por valor de $ 318.7 millones. La compañía generó $ 171.6 millones en efectivo a partir de actividades operativas durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una fuerte eficiencia operativa y capacidades de generación de efectivo.
Cartera de propiedades intelectuales
Rambus posee 2.241 patentes, con 522 aplicaciones pendientes en varias jurisdicciones. La extensa cartera de IP de la compañía sustenta sus ingresos de las regalías y mejora su ventaja competitiva en la industria de semiconductores.
Concentración de clientes
Los cinco principales clientes de Rambus representaron aproximadamente el 69% de los ingresos totales para el tercer trimestre de 2024, lo que indica un alto nivel de concentración del cliente que puede afectar la estabilidad de los ingresos. La mayoría de los ingresos provienen de clientes internacionales, lo que representa aproximadamente el 68% de los ingresos totales para el tercer trimestre de 2024.
Rambus Inc. (RMBS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rambus Inc. (RMBS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rambus Inc. (RMBS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rambus Inc. (RMBS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.