Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Red Rock Resorts, Inc.
Red Rock Resorts, Inc., das 2007 gegründet wurde, hat sich als prominenter Akteur in der Gaming- und Hospitality -Branche etabliert, insbesondere auf dem Las Vegas -Markt. Das Unternehmen betreibt mehrere Casino- und Unterhaltungsgrundstücke und konzentrierte sich darauf, seinen Fußabdruck durch strategische Akquisitionen und neue Entwicklungen zu erweitern.
Jüngste Entwicklungen
Zum 30. September 2024 meldeten Red Rock Resorts einen Nettoumsatz von 468,0 Millionen US -Dollar für die drei Monate, die dieses Datum beenden, und a 13.7% zunehmen von 411,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Nettoeinnahmen 1,44 Milliarden US -Dollar, hoch 14.4% aus 1,26 Milliarden US -Dollar Jahr-über-Jahr.
Immobilienerweiterung
Der Umsatzanstieg kann teilweise auf die Eröffnung der Durango -Immobilie am 5. Dezember 2023 zurückgeführt werden. Diese Immobilie trug erheblich zum finanziellen Wachstum des Unternehmens bei 15.2% Und 14.5% für die drei Monate am 30. September 2024.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zu den wichtigsten finanziellen Leistungskennzahlen für Red Rock Resorts zum 30. September 2024 gehören:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 468,0 Millionen US -Dollar | 411,6 Millionen US -Dollar | 13.7% |
| Betriebseinkommen | 130,6 Millionen US -Dollar | 122,5 Millionen US -Dollar | 6.6% |
| Nettoeinkommen | 28,95 Millionen US -Dollar | 35,52 Millionen US -Dollar | (18.5%) |
| Angepasstes EBITDA | 213,0 Millionen US -Dollar | 196,0 Millionen US -Dollar | 8.6% |
Operative Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Casino -Einnahmen von 950,7 Millionen US -Dollareine Zunahme von 14.5% aus 830,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen von 268,3 Millionen US -Dollar, was ein Wachstum von widerspiegelt 17.4% Jahr-über-Jahr.
- Die Umsatzerlöse stiegen auf 148,2 Millionen US -Dollar, markieren a 13.2% zunehmen von 130,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatten Red Rock Resorts eine totale langfristige Schulden von 3,44 Milliarden US -Dollarmit einer erheblichen Portion im März 2024 durch eine geänderte Kreditvereinbarung, die eine neue vorrangige gesicherte Laufzeitkreditfazilität von enthielt 1,57 Milliarden US -Dollar und eine revolvierende Kreditfunktion von 1,1 Milliarden US -Dollar.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Red Rock Resorts konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Marktposition durch strategische Investitionen und operative Effizienz. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine jüngsten Expansionen und operativen Verbesserungen zu nutzen, um das zukünftige Wachstum in einer Wettbewerbslandschaft voranzutreiben.
A Who gehört Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Red Rock Resorts, Inc. (RRR) eine zweiklassige Aktienstruktur, die aus Stammaktien der Klasse A und der Klasse B besteht. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Art der Aktien | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 63,929,161 | 58.2% |
| Stammaktien der Klasse B | 45,985,804 | 41.8% |
| Gesamt | 109,914,965 | 100.0% |
Hauptaktionäre
Die Familie Fertitta ist durch Fertitta Entertainment ein bedeutender Stakeholder in Red Rock Resorts. Sie kontrollieren die Aktien der Klasse B, die im Vergleich zu Aktien der Klasse A verbesserte Stimmrechte enthalten. Der Eigentum ist unten detailliert:
| Aktionär | Art der im Besitz befindlichen Aktien | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Fertitta -Familienunternehmen | Stammaktien der Klasse B | 45,985,804 | 41.8% |
| Öffentliche Investoren | Stammaktienklasse A | 63,929,161 | 58.2% |
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten am 30. September 2024 meldete Red Rock Resorts das Nettoeinkommen, das auf Red Rock Resorts, Inc. von 107,5 Mio. USD zurückzuführen ist. Die Aufschlüsselung des Nettoeinkommens und der Übertragung auf nicht kontrollierende Interessen lautet wie folgt:
| Zeitraum | Nettoeinkommen | Übertragung auf nicht kontrollierende Interessen | Nettoeinkommen nach Überweisungen |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $28,952,000 | ($1,578,000) | $27,374,000 |
| YTD 2024 | $107,463,000 | ($3,473,000) | $103,990,000 |
Dividenden und Verteilungen
Im Jahr 2024 erklärten Red Rock Resorts vierteljährliche Bargelddividenden in Höhe von 0,25 USD pro Aktie für Stammaktien der Klasse A mit erheblichen Ausschüttungen an Fertitta -Familienunternehmen:
| Quartal | Dividenden deklariert | Betrag, der an die Familie Fertitta gezahlt wurde |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 0,25 USD pro Aktie | 2,2 Millionen US -Dollar |
| YTD 2024 | 0,75 USD pro Aktie | 6,5 Millionen US -Dollar |
Zusammenfassung der Finanzdaten
Red Rock Resorts hat ein Wachstum der Einnahmen und des Betriebsergebnisses gezeigt. Zu den wichtigsten Finanzzahlen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gehören:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1,44 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 426,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 203,57 Millionen US -Dollar |
Das Unternehmen hält weiterhin eine robuste finanzielle Position mit dem Schwerpunkt auf der Maximierung des Aktionärswerts durch strategische Wachstumsinitiativen und disziplinierte Kapitalmanagement.
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Red Rock Resorts, Inc. betreibt ein Portfolio an Gaming- und Unterhaltungseigenschaften in der Region Las Vegas. Die Mission des Unternehmens konzentriert sich auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse durch hochwertige Service und innovative Unterhaltungsoptionen und maximiert gleichzeitig den Wert von Shareholder.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldeten Red Rock Resorts einen Nettoumsatz von 468,0 Millionen US -Dollar, A 13.7% zunehmen von 411,6 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Nettoumsätze 1,44 Milliarden US -Dollar, hoch 14.4% aus 1,26 Milliarden US -Dollar Für den Vorjahreszeitraum.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 468,0 Millionen US -Dollar | 411,6 Millionen US -Dollar | 1,44 Milliarden US -Dollar | 1,26 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 130,6 Millionen US -Dollar | 122,5 Millionen US -Dollar | 426,4 Millionen US -Dollar | 386,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 55,4 Millionen US -Dollar | 68,4 Millionen US -Dollar | 203,6 Millionen US -Dollar | 228,9 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 176,7 Millionen US -Dollar | 157,5 Millionen US -Dollar | 573,4 Millionen US -Dollar | 519,3 Millionen US -Dollar |
Umsatzbaus
Umsatzbeiträge für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren wie folgt:
- Casino -Einnahmen: 314,2 Millionen US -Dollar (Q3 2024), 950,7 Millionen US -Dollar (9m 2024)
- Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen: 83,3 Millionen US -Dollar (Q3 2024), 268,3 Millionen US -Dollar (9m 2024)
- Zimmereinnahmen: 45,2 Millionen US -Dollar (Q3 2024), 148,2 Millionen US -Dollar (9m 2024)
- Andere Einnahmen: 25,3 Millionen US -Dollar (Q3 2024), 76,1 Millionen US -Dollar (9m 2024)
Operative Höhepunkte
Die operativen Metriken von Red Rock Resorts für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassen:
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Belegungsrate | 85.6% | 86.4% | 87.7% | 87.3% |
| Durchschnittlicher Tageszeit (ADR) | $187.29 | $185.20 | $201.74 | $191.48 |
| Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) | $160.30 | $160.05 | $177.00 | $167.21 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatten Red Rock Resorts eine Gesamtverschuldung von 2,5 Milliarden US -Dollarmit einem Nettozinsaufwand von 172,6 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024. Das Unternehmen hat im März 2024 eine Refinanzierung abgeschlossen und ausgestellt 500 Millionen Dollar von 6,625% Senior Notes fällig 2032.
Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 erklärten Red Rock Resorts vierteljährliche Gelddividenden von $0.25 pro Aktie, mit insgesamt Dividenden in Höhe von in Höhe 103,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Zukünftige Aussichten
Red Rock Resorts zielt darauf ab, das Portfolio und die betriebliche Effizienz weiter zu verbessern und sich auf die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Erfahrungen an seine Kunden zu konzentrieren und den Shareholder Value zu maximieren. Das Unternehmen rechnet damit ein weiteres Wachstum, das durch verstärkte Besichtigung und Ausgaben in seinen Immobilien zurückzuführen ist.
Wie Red Rock Resorts, Inc. (RRR) funktioniert
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Red Rock Resorts, Inc. einen Nettoumsatz von 468,0 Millionen US -Dollar, was a repräsentiert a 13.7% zunehmen von 411,6 Millionen US -Dollar im Vorjahreszeitraum. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Nettoeinnahmen 1,44 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 14.4% im Vergleich zu 1,26 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 468,0 Millionen US -Dollar | 411,6 Millionen US -Dollar | 1,44 Milliarden US -Dollar | 1,26 Milliarden US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 130,6 Millionen US -Dollar | 122,5 Millionen US -Dollar | 426,4 Millionen US -Dollar | 386,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 55,4 Millionen US -Dollar | 68,4 Millionen US -Dollar | 203,6 Millionen US -Dollar | 228,9 Millionen US -Dollar |
Umsatzbaus
Die Erhöhung der Einnahmen wird auf mehrere Geschäftssegmente zurückgeführt:
- Casino -Einnahmen: Erhöht durch 15.2% Zu 314,2 Millionen US -Dollar für die drei Monate und 14.5% Zu 950,7 Millionen US -Dollar Für die neun Monate.
- Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen: Erhöht durch 14.5% Zu 83,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate und 17.4% Zu 268,3 Millionen US -Dollar Für die neun Monate.
- Zimmereinnahmen: Erhöht durch 7.4% Zu 45,2 Millionen US -Dollar für die drei Monate und 13.2% Zu 148,2 Millionen US -Dollar Für die neun Monate.
- Andere Einnahmen: Erhöht durch 5.2% Zu 25,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate und 6.5% Zu 76,1 Millionen US -Dollar Für die neun Monate.
| Segment | Drei Monate Umsatz (2024) | Drei Monate Umsatz (2023) | Neun Monate Umsatz (2024) | Einnahmen aus neun Monaten (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Kasino | 314,2 Millionen US -Dollar | 272,7 Millionen US -Dollar | 950,7 Millionen US -Dollar | 830,5 Millionen US -Dollar |
| Essen und Getränk | 83,3 Millionen US -Dollar | 72,8 Millionen US -Dollar | 268,3 Millionen US -Dollar | 228,5 Millionen US -Dollar |
| Zimmer | 45,2 Millionen US -Dollar | 42,0 Millionen US -Dollar | 148,2 Millionen US -Dollar | 130,9 Millionen US -Dollar |
| Andere | 25,3 Millionen US -Dollar | 24,0 Millionen US -Dollar | 76,1 Millionen US -Dollar | 71,5 Millionen US -Dollar |
Betriebsmetriken
Für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassten die wichtigsten operativen Metriken:
- Belegungsrate: 85,6% für die drei Monate und 87,7% für die neun Monate.
- Durchschnittlicher täglicher Rate (ADR): 187,29 USD für die drei Monate und 201,74 USD für die neun Monate.
- Einnahmen pro verfügbarem Raum (RevPAR): 160,30 USD für die drei Monate und 177,00 USD für die neun Monate.
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 |
|---|---|---|
| Belegungsrate | 85.6% | 87.7% |
| Durchschnittlicher Tageszeit (ADR) | $187.29 | $201.74 |
| Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) | $160.30 | $177.00 |
Kosten Overview
Die Gesamtkosten für die drei Monate am 30. September 2024 wurden wie folgt detailliert:
- Casinoausgaben: Erhöht durch 24.6% Zu 88,1 Millionen US -Dollar.
- Lebensmittel- und Getränkekosten: Erhöht durch 24.5% Zu 71,9 Millionen US -Dollar.
- Zimmerkosten: Erhöht durch 16.1% Zu 15,5 Millionen US -Dollar.
- SG & A -Ausgaben: Erhöht durch 18.7% Zu 109,0 Millionen US -Dollar.
- Abschreibungen und Amortisation: Erhöht durch 45.6% Zu 47,4 Millionen US -Dollar.
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Casinokosten | 88,1 Millionen US -Dollar | 70,8 Millionen US -Dollar |
| Lebensmittel- und Getränkekosten | 71,9 Millionen US -Dollar | 57,7 Millionen US -Dollar |
| Raumkosten | 15,5 Millionen US -Dollar | 13,3 Millionen US -Dollar |
| SG & A -Ausgaben | 109,0 Millionen US -Dollar | 91,9 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 47,4 Millionen US -Dollar | 32,5 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Cashflow -Management
Zum 30. September 2024 hatten Red Rock Resorts:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 117,5 Millionen US -Dollar.
- Verfügbarkeit von Krediten im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität: 869,2 Millionen US -Dollar.
- Gesamtverschuldung: 1,57 Milliarden US -Dollar.
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 400,0 Millionen US -Dollar, hoch von 335,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Investitionstätigkeiten wurden für die Gesamtkapitalausgaben bezahlt 257,0 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Artikel | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 400,0 Millionen US -Dollar | 335,4 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 257,0 Millionen US -Dollar | 512,5 Millionen US -Dollar |
| Verfügbarkeit von Krediten | 869,2 Millionen US -Dollar | N / A |
| Gesamtverschuldung | 1,57 Milliarden US -Dollar | N / A |
Aktionärsrenditen
In den drei und neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erklärten Red Rock Resorts Dividenden von 0,25 USD bzw. 0,75 USD pro Aktie der Klasse A.
| Dividendenzahlung | Drei Monate (2024) | Neun Monate (2024) |
|---|---|---|
| Dividende je Aktie | $0.25 | $0.75 |
Wie Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Geld verdient
Einnahmequellen
Red Rock Resorts, Inc. erzielt Einnahmen über mehrere Ströme, hauptsächlich aus Casino -Betrieb, Lebensmittel- und Getränkendiensten, Raumvermietungen und anderen Aktivitäten. Der Zusammenbruch der Nettoeinnahmen für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kasino | $314,225,000 | $272,747,000 | $950,708,000 | $830,494,000 |
| Essen und Getränk | $83,327,000 | $72,778,000 | $268,323,000 | $228,548,000 |
| Zimmer | $45,165,000 | $42,036,000 | $148,195,000 | $130,867,000 |
| Andere | $25,299,000 | $24,045,000 | $76,090,000 | $71,463,000 |
| Gesamtnettoumsatz | $468,016,000 | $411,606,000 | $1,443,316,000 | $1,261,372,000 |
Casino -Operationen
Die Einnahmen aus Casino sind ein erheblicher Teil des Einkommens des Unternehmens. In den drei Monaten zum 30. September 2024 stieg die Einnahmen aus dem Casino um bis zu 15.2% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 stieg der Schlitzgriff um 10.0% und die Tischspiele fallen durch 46.7%. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg die Einnahmen aus dem Casino um bis zu 14.5% Jahr-über-Jahr.
Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen
Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen zeigten ebenfalls ein starkes Wachstum mit einer Zunahme von 14.5% für die drei Monate und 17.4% Für die neun Monate am 30. September 2024. Die durchschnittliche Gastkontrolle stieg vorbei 10.1% Und 10.6% für die jeweiligen Zeiträume, wobei die Gäste um zunehmend zugenommen werden 9.4% Und 10.8%.
Zimmereinnahmen
Die Raumeinnahmen stiegen um um 7.4% für die drei Monate und 13.2% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Die durchschnittliche Tageszeitung (ADR) betrug 187,29 USD für die drei Monate und 201,74 USD für die neun Monate, was die Anstiegssteigerungen von entspricht 1.1% Und 5.4%, jeweils.
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für Red Rock Resorts betrug 130,6 Mio. USD bzw. 426,4 Mio. USD für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, was die Erhöhungen von 122,5 Mio. USD und 386,7 Mio. USD im Vorjahreszeitraum widerspricht.
Kosten Overview
Casinokosten stiegen mit zunehmendem Anstieg erheblich an 24.6% für die drei Monate und 23.1% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund der Eröffnung des Durango -Grundstücks. Die Kosten für Lebensmittel und Getränke erhöhten sich ebenfalls um 24.5% Und 22.9% für die gleichen Zeiträume.
Wichtige finanzielle Metriken
Die folgenden wichtigen finanziellen Metriken bieten Einblicke in die Betriebsleistung von Red Rock Resorts:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $130,643,000 | $122,537,000 | $426,401,000 | $386,725,000 |
| Nettoeinkommen | $55,389,000 | $68,423,000 | $203,570,000 | $228,860,000 |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.49 | $0.61 | $1.82 | $2.07 |
| Angepasstes EBITDA | $182,709,000 | $175,185,000 | $593,502,000 | $544,669,000 |
Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Investitionen auf 257,0 Mio. USD auf einen Rückgang von 512,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was hauptsächlich mit dem Durango -Projekt zusammenhängt.
Cashflow -Analyse
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld lag in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 400,0 Mio. USD, verglichen mit 335,4 Mio. USD im Vorjahr. Diese Erhöhung spiegelt eine verbesserte operative Cashflows wider, die durch höhere Einnahmen angetrieben werden.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatten Red Rock Resorts erhebliche Finanzierungsaktivitäten, einschließlich der Ausgabe von 500 Millionen US -Dollar an Vorrangsschriften und der Ausführung eines geänderten Kreditvertrags, der die Kreditaufnahme von 1,57 Milliarden US -Dollar im Rahmen einer neuen Laufzeit ermöglichte.
Steuerinformationen
Der effektive Steuersatz für die drei Monate am 30. September 2024 war 12.7%, im Vergleich zu 11.9% im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der effektive Steuersatz spiegelt die Struktur des Unternehmens und die Art seiner Einkommensströme wider, hauptsächlich durch die Erträge von Station Holdco.
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.