Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Bundle
Uma breve história do Red Rock Resorts, Inc.
A Red Rock Resorts, Inc., fundada em 2007, se estabeleceu como um participante de destaque no setor de jogos e hospitalidade, particularmente no mercado de Las Vegas. A empresa opera várias propriedades de cassino e entretenimento e se concentrou em expandir sua pegada por meio de aquisições estratégicas e novos desenvolvimentos.
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, Red Rock Resorts relatou receitas líquidas de US $ 468,0 milhões Nos três meses que terminam nessa data, refletindo um 13.7% aumento de US $ 411,6 milhões No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas alcançaram US $ 1,44 bilhão, acima 14.4% de US $ 1,26 bilhão ano a ano.
Expansão da propriedade
O aumento da receita pode ser atribuído em parte à abertura da propriedade de Durango em 5 de dezembro de 2023. Essa propriedade contribuiu significativamente para o crescimento financeiro da empresa, particularmente em receita de cassino e alimentos e bebidas, que aumentou por 15.2% e 14.5% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente.
Métricas de desempenho financeiro
As principais métricas de desempenho financeiro para Red Rock Resorts em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 468,0 milhões | US $ 411,6 milhões | 13.7% |
| Receita operacional | US $ 130,6 milhões | US $ 122,5 milhões | 6.6% |
| Resultado líquido | US $ 28,95 milhões | US $ 35,52 milhões | (18.5%) |
| Ebitda ajustada | US $ 213,0 milhões | US $ 196,0 milhões | 8.6% |
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Receita de cassino de US $ 950,7 milhões, um aumento de 14.5% de US $ 830,5 milhões em 2023.
- Receita de comida e bebida de US $ 268,3 milhões, que reflete um crescimento de 17.4% ano a ano.
- A receita de quarto aumentou para US $ 148,2 milhões, marcando a 13.2% aumento de US $ 130,9 milhões no ano anterior.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Red Rock Resorts tinha dívida total de longo prazo de US $ 3,44 bilhões, com uma parcela significativa refinanciada em março de 2024 por meio de um contrato de crédito alterado que incluía uma nova linha de empréstimo a prazo sênior garantida de US $ 1,57 bilhão e uma linha de crédito giratória de US $ 1,1 bilhão.
Posição de mercado e perspectiva futura
O Red Rock Resorts continua a se concentrar em melhorar sua posição de mercado por meio de investimentos estratégicos e eficiências operacionais. A empresa pretende aproveitar suas recentes expansões e melhorias operacionais para impulsionar o crescimento futuro em um cenário competitivo.
A Who é proprietário do Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Red Rock Resorts, Inc. (RRR) possui uma estrutura de compartilhamento de classe dupla que consiste em ações ordinárias de Classe A e Classe B. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Tipo de compartilhamento | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 63,929,161 | 58.2% |
| Ações ordinárias da classe B | 45,985,804 | 41.8% |
| Total | 109,914,965 | 100.0% |
Principais acionistas
A família Fertitta, através da Fertitta Entertainment, é uma parte interessada significativa em Red Rock Resorts. Eles controlam as ações da Classe B, que carregam direitos de voto aprimorados em comparação com as ações da Classe A. A propriedade está detalhada abaixo:
| Acionista | Tipo de ações de propriedade | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Entidades familiares de Fertitta | Ações ordinárias da classe B | 45,985,804 | 41.8% |
| Investidores públicos | Classe A comum estoque | 63,929,161 | 58.2% |
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Red Rock Resorts relatou receita líquida atribuível à Red Rock Resorts, Inc. de US $ 107,5 milhões. A discriminação do lucro líquido e a transferência para interesses não controladores é o seguinte:
| Período | Resultado líquido | Transfere para interesses não controladores | Lucro líquido após transferências |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $28,952,000 | ($1,578,000) | $27,374,000 |
| YTD 2024 | $107,463,000 | ($3,473,000) | $103,990,000 |
Dividendos e distribuições
Em 2024, Red Rock Resorts declarou dividendos trimestrais em dinheiro de US $ 0,25 por ação para ações ordinárias da Classe A, com distribuições significativas para as entidades da família Fertitta:
| Trimestre | Dividendos declarados | Valor pago à família Fertitta |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 0,25 por ação | US $ 2,2 milhões |
| YTD 2024 | US $ 0,75 por ação | US $ 6,5 milhões |
Resumo das finanças
Red Rock Resorts mostrou crescimento nas receitas e renda operacional. Os principais números financeiros para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,44 bilhão |
| Receita operacional | US $ 426,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 203,57 milhões |
A Companhia continua a manter uma posição financeira robusta, com foco na maximização do valor dos acionistas por meio de iniciativas de crescimento estratégico e gerenciamento de capital disciplinado.
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Declaração de missão
Empresa Overview
A Red Rock Resorts, Inc. opera um portfólio de propriedades de jogos e entretenimento na área de Las Vegas. A missão da empresa se concentra em fornecer experiências excepcionais ao cliente por meio de serviços de alta qualidade e opções inovadoras de entretenimento, maximizando o valor dos acionistas.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Red Rock Resorts relatou receitas líquidas de US $ 468,0 milhões, a 13.7% aumento de US $ 411,6 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas foram US $ 1,44 bilhão, acima 14.4% de US $ 1,26 bilhão para o período do ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 468,0 milhões | US $ 411,6 milhões | US $ 1,44 bilhão | US $ 1,26 bilhão |
| Receita operacional | US $ 130,6 milhões | US $ 122,5 milhões | US $ 426,4 milhões | US $ 386,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 55,4 milhões | US $ 68,4 milhões | US $ 203,6 milhões | US $ 228,9 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 176,7 milhões | US $ 157,5 milhões | US $ 573,4 milhões | US $ 519,3 milhões |
Recutação de receita
As contribuições de receita para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
- Receitas de cassino: US $ 314,2 milhões (Q3 2024), US $ 950,7 milhões (9m 2024)
- Receitas de comida e bebida: US $ 83,3 milhões (Q3 2024), US $ 268,3 milhões (9m 2024)
- Receitas de quartos: US $ 45,2 milhões (Q3 2024), US $ 148,2 milhões (9m 2024)
- Outras receitas: US $ 25,3 milhões (Q3 2024), US $ 76,1 milhões (9m 2024)
Destaques operacionais
As métricas operacionais de Red Rock Resorts nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 85.6% | 86.4% | 87.7% | 87.3% |
| Taxa média diária (ADR) | $187.29 | $185.20 | $201.74 | $191.48 |
| Receita por sala disponível (revpar) | $160.30 | $160.05 | $177.00 | $167.21 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Red Rock Resorts tinha dívida total de US $ 2,5 bilhões, com uma despesa de juros líquidos de US $ 172,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa concluiu um refinanciamento em março de 2024, emitindo US $ 500 milhões de 6,625% de notas sênior com vencimento de 2032.
Retornos dos acionistas
Em 2024, Red Rock Resorts declarou dividendos trimestrais em dinheiro de $0.25 por ação, com os dividendos totais pagos no valor de US $ 103,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Perspectivas futuras
A Red Rock Resorts pretende continuar aprimorando seu portfólio e eficiência operacional, enquanto se concentra em oferecer experiências de alta qualidade aos seus clientes e maximizar o valor dos acionistas. A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado pelo aumento da visita e gastos em suas propriedades.
Como funciona o Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Red Rock Resorts, Inc. relatou receitas líquidas de US $ 468,0 milhões, que representa um 13.7% aumento de US $ 411,6 milhões no período do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas alcançaram US $ 1,44 bilhão, um aumento de 14.4% comparado com US $ 1,26 bilhão no ano anterior.
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 468,0 milhões | US $ 411,6 milhões | US $ 1,44 bilhão | US $ 1,26 bilhão |
| Receita operacional | US $ 130,6 milhões | US $ 122,5 milhões | US $ 426,4 milhões | US $ 386,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 55,4 milhões | US $ 68,4 milhões | US $ 203,6 milhões | US $ 228,9 milhões |
Recutação de receita
O aumento das receitas é atribuído a vários segmentos de negócios:
- Receita do cassino: Aumentado em 15.2% para US $ 314,2 milhões pelos três meses e 14.5% para US $ 950,7 milhões pelos nove meses.
- Receita de alimentos e bebidas: Aumentado em 14.5% para US $ 83,3 milhões pelos três meses e 17.4% para US $ 268,3 milhões pelos nove meses.
- Receita de quartos: Aumentado em 7.4% para US $ 45,2 milhões pelos três meses e 13.2% para US $ 148,2 milhões pelos nove meses.
- Outra receita: Aumentado em 5.2% para US $ 25,3 milhões pelos três meses e 6.5% para US $ 76,1 milhões pelos nove meses.
| Segmento | Receita de três meses (2024) | Receita de três meses (2023) | Receita de nove meses (2024) | Receita de nove meses (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Cassino | US $ 314,2 milhões | US $ 272,7 milhões | US $ 950,7 milhões | US $ 830,5 milhões |
| Comida e bebida | US $ 83,3 milhões | US $ 72,8 milhões | US $ 268,3 milhões | US $ 228,5 milhões |
| Sala | US $ 45,2 milhões | US $ 42,0 milhões | US $ 148,2 milhões | US $ 130,9 milhões |
| Outro | US $ 25,3 milhões | US $ 24,0 milhões | US $ 76,1 milhões | US $ 71,5 milhões |
Métricas operacionais
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as principais métricas operacionais incluíram:
- Taxa de ocupação: 85,6% nos três meses e 87,7% nos nove meses.
- Taxa média diária (ADR): US $ 187,29 pelos três meses e US $ 201,74 nos nove meses.
- Receita por sala disponível (RevPAR): US $ 160,30 pelos três meses e US $ 177,00 nos nove meses.
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 85.6% | 87.7% |
| Taxa média diária (ADR) | $187.29 | $201.74 |
| Receita por sala disponível (revpar) | $160.30 | $177.00 |
Despesas Overview
As despesas totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram detalhadas da seguinte forma:
- Despesas de cassino: Aumentado em 24.6% para US $ 88,1 milhões.
- Despesas com alimentos e bebidas: Aumentado em 24.5% para US $ 71,9 milhões.
- Despesas de quartos: Aumentado em 16.1% para US $ 15,5 milhões.
- SG & A Despesas: Aumentado em 18.7% para US $ 109,0 milhões.
- Depreciação e amortização: Aumentado em 45.6% para US $ 47,4 milhões.
| Tipo de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de cassino | US $ 88,1 milhões | US $ 70,8 milhões |
| Despesas de comida e bebida | US $ 71,9 milhões | US $ 57,7 milhões |
| Despesas de quartos | US $ 15,5 milhões | US $ 13,3 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 109,0 milhões | US $ 91,9 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 47,4 milhões | US $ 32,5 milhões |
Gerenciamento de dívida e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, o Red Rock Resorts tinha:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 117,5 milhões.
- Disponibilidade emprestada sob linha de crédito rotativo: US $ 869,2 milhões.
- Dívida total: US $ 1,57 bilhão.
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 400,0 milhões, de cima de US $ 335,4 milhões no ano anterior. As atividades de investimento viram dinheiro pago pelas despesas de capital totalizando US $ 257,0 milhões.
| Item de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 400,0 milhões | US $ 335,4 milhões |
| Despesas de capital | US $ 257,0 milhões | US $ 512,5 milhões |
| Disponibilidade de emprestado | US $ 869,2 milhões | N / D |
| Dívida total | US $ 1,57 bilhão | N / D |
Retornos dos acionistas
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Red Rock Resorts declarou dividendos de US $ 0,25 e US $ 0,75 por ação das ações ordinárias da Classe A, respectivamente.
| Pagamento de dividendos | Três meses (2024) | Nove meses (2024) |
|---|---|---|
| Dividendo por ação | $0.25 | $0.75 |
Como Red Rock Resorts, Inc. (RRR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Red Rock Resorts, Inc. gera receita através de vários fluxos, principalmente de operações de cassino, serviços de alimentos e bebidas, aluguel de salas e outras atividades. O colapso das receitas líquidas nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cassino | $314,225,000 | $272,747,000 | $950,708,000 | $830,494,000 |
| Comida e bebida | $83,327,000 | $72,778,000 | $268,323,000 | $228,548,000 |
| Sala | $45,165,000 | $42,036,000 | $148,195,000 | $130,867,000 |
| Outro | $25,299,000 | $24,045,000 | $76,090,000 | $71,463,000 |
| Receita líquida total | $468,016,000 | $411,606,000 | $1,443,316,000 | $1,261,372,000 |
Operações de cassino
As receitas de cassino são uma parcela significativa da renda da empresa. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de cassino aumentaram por 15.2% comparado ao mesmo período em 2023. A alça do slot aumentou por 10.0% e os jogos de mesa caem por surgiu 46.7%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do cassino aumentaram por 14.5% ano a ano.
Receita de comida e bebida
As receitas de alimentos e bebidas também mostraram um forte crescimento, com um aumento de 14.5% pelos três meses e 17.4% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A verificação média do hóspede aumentou 10.1% e 10.6% para os respectivos períodos, com a contagem de convidados aumentando por 9.4% e 10.8%.
Receita de quarto
As receitas de quartos aumentaram por 7.4% pelos três meses e 13.2% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior. A taxa média diária (ADR) foi de US $ 187,29 nos três meses e US $ 201,74 nos nove meses, refletindo aumentos de 1.1% e 5.4%, respectivamente.
Receita operacional
A receita operacional para Red Rock Resorts foi de US $ 130,6 milhões e US $ 426,4 milhões nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente, refletindo aumentos de US $ 122,5 milhões e US $ 386,7 milhões nos períodos do ano anterior.
Despesas Overview
As despesas do cassino aumentaram significativamente, com aumentos de 24.6% pelos três meses e 23.1% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido à abertura da propriedade de Durango. As despesas com alimentos e bebidas também aumentaram por 24.5% e 22.9% pelos mesmos períodos, respectivamente.
Principais métricas financeiras
As seguintes métricas financeiras principais fornecem informações sobre o desempenho operacional dos Red Rock Resorts:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | $130,643,000 | $122,537,000 | $426,401,000 | $386,725,000 |
| Resultado líquido | $55,389,000 | $68,423,000 | $203,570,000 | $228,860,000 |
| Ganhos por ação (básico) | $0.49 | $0.61 | $1.82 | $2.07 |
| Ebitda ajustada | $182,709,000 | $175,185,000 | $593,502,000 | $544,669,000 |
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de capital totalizaram US $ 257,0 milhões, uma queda de US $ 512,5 milhões no mesmo período do ano anterior, principalmente relacionado ao projeto Durango.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 400,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 335,4 milhões no ano anterior. Esse aumento reflete os fluxos de caixa operacionais aprimorados impulsionados por receitas mais altas.
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o Red Rock Resorts teve atividades de financiamento significativas, incluindo a emissão de US $ 500 milhões em notas seniores e a execução de um contrato de crédito alterado que permitia o empréstimo de US $ 1,57 bilhão sob uma nova instalação de termo.
Informações fiscais
A taxa de imposto efetiva para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 12.7%, comparado com 11.9% no mesmo período do ano anterior. A taxa efetiva de imposto reflete a estrutura da empresa e a natureza de seus fluxos de renda, principalmente a renda de repasse da estação Holdco.
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.