Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Bundle
Une brève histoire de Red Rock Resorts, Inc.
Red Rock Resorts, Inc., fondée en 2007, s'est établi comme un acteur de premier plan dans l'industrie des jeux et de l'hôtellerie, en particulier sur le marché de Las Vegas. La société exploite plusieurs propriétés de casino et de divertissement et s'est concentrée sur l'élargissement de son empreinte grâce à des acquisitions stratégiques et à de nouveaux développements.
Développements récents
Au 30 septembre 2024, Red Rock Resorts a rapporté des revenus nets de 468,0 millions de dollars pour les trois mois mettant fin à cette date, reflétant un 13.7% augmenter de 411,6 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus nets ont atteint 1,44 milliard de dollars, en haut 14.4% depuis 1,26 milliard de dollars d'une année à l'autre.
Expansion des biens
L'augmentation des revenus peut être attribuée en partie à l'ouverture de la propriété Durango le 5 décembre 2023. Cette propriété a considérablement contribué à la croissance financière de l'entreprise, en particulier dans les revenus des casino et des aliments et boissons, qui ont augmenté par 15.2% et 14.5% Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, respectivement.
Métriques de performance financière
Les principales mesures de performance financière pour Red Rock Resorts au 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 468,0 millions de dollars | 411,6 millions de dollars | 13.7% |
| Revenu opérationnel | 130,6 millions de dollars | 122,5 millions de dollars | 6.6% |
| Revenu net | 28,95 millions de dollars | 35,52 millions de dollars | (18.5%) |
| EBITDA ajusté | 213,0 millions de dollars | 196,0 millions de dollars | 8.6% |
Points saillants opérationnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Revenus de casino de 950,7 millions de dollars, une augmentation de 14.5% depuis 830,5 millions de dollars en 2023.
- Revenus de nourriture et de boissons de 268,3 millions de dollars, qui reflète une croissance de 17.4% d'une année à l'autre.
- Les revenus de la salle ont augmenté à 148,2 millions de dollars, marquant un 13.2% augmenter de 130,9 millions de dollars l'année précédente.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, les stations balnéaires Red Rock avaient une dette totale à long terme de 3,44 milliards de dollars, avec une portion importante refinancée en mars 2024 par le biais d'un accord de crédit modifié qui comprenait une nouvelle facilité de prêt à terme garantie de senior de 1,57 milliard de dollars et une facilité de crédit tournante de 1,1 milliard de dollars.
Position du marché et perspectives futures
Red Rock Resorts continue de se concentrer sur l'amélioration de sa position de marché grâce à des investissements stratégiques et à l'efficacité opérationnelle. La société vise à tirer parti de ses récentes extensions et améliorations opérationnelles pour stimuler la croissance future dans un paysage concurrentiel.
A qui possède Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Structure de propriété
En 2024, Red Rock Resorts, Inc. (RRR) a une structure de part à double classe composée de stocks de classe A et de classe B. La distribution de propriété est la suivante:
| Type de part | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 63,929,161 | 58.2% |
| Actions ordinaires de classe B | 45,985,804 | 41.8% |
| Total | 109,914,965 | 100.0% |
Importants actionnaires
La famille Fertitta, via Fertitta Entertainment, est une partie prenante importante dans les stations de Red Rock Resorts. Ils contrôlent les actions de classe B, qui ont des droits de vote améliorés par rapport aux actions de classe A. La propriété est détaillée ci-dessous:
| Actionnaire | Type d'actions possédées | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Entités familiales Fertitta | Actions ordinaires de classe B | 45,985,804 | 41.8% |
| Investisseurs publics | Classe A Stock | 63,929,161 | 58.2% |
Performance financière récente
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Red Rock Resorts a déclaré un bénéfice net attribuable à Red Rock Resorts, Inc. de 107,5 millions de dollars. La rupture du résultat net et des transferts à des intérêts non contrôlants est la suivante:
| Période | Revenu net | Transfert à des intérêts non contrôlants | Revenu net après transferts |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $28,952,000 | ($1,578,000) | $27,374,000 |
| YTD 2024 | $107,463,000 | ($3,473,000) | $103,990,000 |
Dividendes et distributions
En 2024, Red Rock Resorts a déclaré des dividendes en espèces trimestriels de 0,25 $ par action pour les actions ordinaires de classe A, avec des distributions importantes aux entités familiales Fertitta:
| Quart | Dividendes déclarés | Montant payé à la famille Fertitta |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 0,25 $ par action | 2,2 millions de dollars |
| YTD 2024 | 0,75 $ par action | 6,5 millions de dollars |
Résumé des finances
Red Rock Resorts a montré une croissance des revenus et des revenus d'exploitation. Les principaux chiffres financiers pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Revenus nets | 1,44 milliard de dollars |
| Revenu opérationnel | 426,4 millions de dollars |
| Revenu net | 203,57 millions de dollars |
La Société continue de maintenir une situation financière solide en mettant l'accent sur la maximisation de la valeur des actionnaires grâce à des initiatives de croissance stratégique et à la gestion disciplinée du capital.
Énoncé de mission Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Entreprise Overview
Red Rock Resorts, Inc. exploite un portefeuille de propriétés de jeu et de divertissement dans la région de Las Vegas. La mission de l'entreprise se concentre sur la fourniture d'expériences client exceptionnelles grâce à un service de haute qualité et à des options de divertissement innovantes, tout en maximisant la valeur des actionnaires.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Red Rock Resorts a déclaré des revenus nets de 468,0 millions de dollars, un 13.7% augmenter de 411,6 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets étaient 1,44 milliard de dollars, en haut 14.4% depuis 1,26 milliard de dollars pour la période de l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 468,0 millions de dollars | 411,6 millions de dollars | 1,44 milliard de dollars | 1,26 milliard de dollars |
| Revenu opérationnel | 130,6 millions de dollars | 122,5 millions de dollars | 426,4 millions de dollars | 386,7 millions de dollars |
| Revenu net | 55,4 millions de dollars | 68,4 millions de dollars | 203,6 millions de dollars | 228,9 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 176,7 millions de dollars | 157,5 millions de dollars | 573,4 millions de dollars | 519,3 millions de dollars |
Répartition des revenus
Les contributions des revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
- Revenus de casino: 314,2 millions de dollars (Q3 2024), 950,7 millions de dollars (9m 2024)
- Revenus de nourriture et de boissons: 83,3 millions de dollars (Q3 2024), 268,3 millions de dollars (9m 2024)
- Revenus de la salle: 45,2 millions de dollars (Q3 2024), 148,2 millions de dollars (9m 2024)
- Autres revenus: 25,3 millions de dollars (Q3 2024), 76,1 millions de dollars (9m 2024)
Points saillants opérationnels
Les mesures opérationnelles des Red Rock Resorts pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique opérationnelle | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 85.6% | 86.4% | 87.7% | 87.3% |
| Taux quotidien moyen (ADR) | $187.29 | $185.20 | $201.74 | $191.48 |
| Revenus par salle disponible (RevPAR) | $160.30 | $160.05 | $177.00 | $167.21 |
Dette et financement
Depuis le 30 septembre 2024, les stations balnéaires Red Rock avaient une dette totale de 2,5 milliards de dollars, avec une charge nette des intérêts de 172,6 millions de dollars pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024. La société a terminé un refinancement en mars 2024, émettant 500 millions de dollars de 6,625% de billets de senior due 2032.
Retour des actionnaires
En 2024, Red Rock Resorts a déclaré des dividendes en espèces trimestriels de $0.25 par action, avec des dividendes totaux payés pour un montant 103,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Perspectives futures
Red Rock Resorts vise à continuer d'améliorer son portefeuille et son efficacité opérationnelle tout en se concentrant sur la fourniture d'expériences de haute qualité à ses clients et à maximiser la valeur des actionnaires. L'entreprise prévoit une croissance continue motivée par une augmentation des visites et des dépenses dans ses propriétés.
Comment fonctionne Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Red Rock Resorts, Inc. a rapporté des revenus nets de 468,0 millions de dollars, qui représente un 13.7% augmenter de 411,6 millions de dollars au cours de la période de l'année précédente. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets ont atteint 1,44 milliard de dollars, une augmentation de 14.4% par rapport à 1,26 milliard de dollars l'année précédente.
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 468,0 millions de dollars | 411,6 millions de dollars | 1,44 milliard de dollars | 1,26 milliard de dollars |
| Revenu opérationnel | 130,6 millions de dollars | 122,5 millions de dollars | 426,4 millions de dollars | 386,7 millions de dollars |
| Revenu net | 55,4 millions de dollars | 68,4 millions de dollars | 203,6 millions de dollars | 228,9 millions de dollars |
Répartition des revenus
L'augmentation des revenus est attribuée à plusieurs segments d'entreprise:
- Revenus de casino: Augmenté de 15.2% à 314,2 millions de dollars pour les trois mois et 14.5% à 950,7 millions de dollars pour les neuf mois.
- Revenus de nourriture et de boissons: Augmenté de 14.5% à 83,3 millions de dollars pour les trois mois et 17.4% à 268,3 millions de dollars pour les neuf mois.
- Revenus de la salle: Augmenté de 7.4% à 45,2 millions de dollars pour les trois mois et 13.2% à 148,2 millions de dollars pour les neuf mois.
- Autres revenus: Augmenté de 5.2% à 25,3 millions de dollars pour les trois mois et 6.5% à 76,1 millions de dollars pour les neuf mois.
| Segment | Revenus de trois mois (2024) | Revenus de trois mois (2023) | Revenus de neuf mois (2024) | Revenus de neuf mois (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Casino | 314,2 millions de dollars | 272,7 millions de dollars | 950,7 millions de dollars | 830,5 millions de dollars |
| Nourriture et boisson | 83,3 millions de dollars | 72,8 millions de dollars | 268,3 millions de dollars | 228,5 millions de dollars |
| Chambre | 45,2 millions de dollars | 42,0 millions de dollars | 148,2 millions de dollars | 130,9 millions de dollars |
| Autre | 25,3 millions de dollars | 24,0 millions de dollars | 76,1 millions de dollars | 71,5 millions de dollars |
Métriques opérationnelles
Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, les principales mesures opérationnelles comprenaient:
- Taux d'occupation: 85,6% pour les trois mois et 87,7% pour les neuf mois.
- Taux quotidien moyen (ADR): 187,29 $ pour les trois mois et 201,74 $ pour les neuf mois.
- Revenus par salle disponible (RevPAR): 160,30 $ pour les trois mois et 177,00 $ pour les neuf mois.
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 |
|---|---|---|
| Taux d'occupation | 85.6% | 87.7% |
| Taux quotidien moyen (ADR) | $187.29 | $201.74 |
| Revenus par salle disponible (RevPAR) | $160.30 | $177.00 |
Dépenses Overview
Les dépenses totales pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été détaillées comme suit:
- Dépenses du casino: Augmenté de 24.6% à 88,1 millions de dollars.
- Dépenses alimentaires et boissons: Augmenté de 24.5% à 71,9 millions de dollars.
- Dépenses de la chambre: Augmenté de 16.1% à 15,5 millions de dollars.
- SG & A dépenses: Augmenté de 18.7% à 109,0 millions de dollars.
- Dépréciation et amortissement: Augmenté de 45.6% à 47,4 millions de dollars.
| Type de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses du casino | 88,1 millions de dollars | 70,8 millions de dollars |
| Dépenses alimentaires et boissons | 71,9 millions de dollars | 57,7 millions de dollars |
| Dépenses de chambre | 15,5 millions de dollars | 13,3 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 109,0 millions de dollars | 91,9 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 47,4 millions de dollars | 32,5 millions de dollars |
Gestion de la dette et des flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Red Rock Resorts avait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 117,5 millions de dollars.
- Emprunt la disponibilité sous facilité de crédit renouvelable: 869,2 millions de dollars.
- Dette totale: 1,57 milliard de dollars.
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 400,0 millions de dollars, à partir de 335,4 millions de dollars l'année précédente. Les activités d'investissement ont vu des espèces payées pour les dépenses en capital totalisant 257,0 millions de dollars.
| Flux de trésorerie | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 400,0 millions de dollars | 335,4 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 257,0 millions de dollars | 512,5 millions de dollars |
| Emprunt la disponibilité | 869,2 millions de dollars | N / A |
| Dette totale | 1,57 milliard de dollars | N / A |
Retour des actionnaires
Pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, Red Rock Resorts a déclaré des dividendes de 0,25 $ et 0,75 $ par action de l'action ordinaire de classe A respectivement.
| Paiement du dividende | Trois mois (2024) | Neuf mois (2024) |
|---|---|---|
| Dividende par action | $0.25 | $0.75 |
Comment Red Rock Resorts, Inc. (RRR) fait de l'argent
Sources de revenus
Red Rock Resorts, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs cours d'eau, principalement des opérations de casino, des services de nourriture et de boissons, de location de chambres et d'autres activités. La rupture des revenus nets pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est le suivant:
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Casino | $314,225,000 | $272,747,000 | $950,708,000 | $830,494,000 |
| Nourriture et boisson | $83,327,000 | $72,778,000 | $268,323,000 | $228,548,000 |
| Chambre | $45,165,000 | $42,036,000 | $148,195,000 | $130,867,000 |
| Autre | $25,299,000 | $24,045,000 | $76,090,000 | $71,463,000 |
| Revenus nets totaux | $468,016,000 | $411,606,000 | $1,443,316,000 | $1,261,372,000 |
Opérations de casino
Les revenus du casino sont une partie importante des revenus de l'entreprise. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de casino ont augmenté de 15.2% par rapport à la même période en 2023. La poignée de l'emplacement a augmenté 10.0% Et les jeux de table tombent bondés par 46.7%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de casino ont augmenté de 14.5% d'une année à l'autre.
Revenus de nourriture et de boissons
Les revenus de la nourriture et des boissons ont également montré une forte croissance, avec une augmentation de 14.5% pour les trois mois et 17.4% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le chèque moyen des invités a augmenté par 10.1% et 10.6% pour les périodes respectives, avec des dénombrements invités augmentant par 9.4% et 10.8%.
Revenus de la salle
Les revenus de la salle ont augmenté de 7.4% pour les trois mois et 13.2% Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente. Le taux quotidien moyen (ADR) était de 187,29 $ pour les trois mois et de 201,74 $ pour les neuf mois, reflétant des augmentations de 1.1% et 5.4%, respectivement.
Revenu opérationnel
Le revenu d'exploitation pour Red Rock Resorts était de 130,6 millions de dollars et 426,4 millions de dollars pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant des augmentations de 122,5 millions de dollars et 386,7 millions de dollars au cours des périodes de l'année précédente.
Dépenses Overview
Les dépenses de casino ont augmenté de manière significative, avec des augmentations de 24.6% pour les trois mois et 23.1% Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, principalement en raison de l'ouverture de la propriété Durango. Les dépenses de nourriture et de boissons ont également augmenté de 24.5% et 22.9% pour les mêmes périodes, respectivement.
Mesures financières clés
Les principales mesures financières suivantes donnent un aperçu des performances opérationnelles des Red Rock Resorts:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | $130,643,000 | $122,537,000 | $426,401,000 | $386,725,000 |
| Revenu net | $55,389,000 | $68,423,000 | $203,570,000 | $228,860,000 |
| Bénéfice par action (de base) | $0.49 | $0.61 | $1.82 | $2.07 |
| EBITDA ajusté | $182,709,000 | $175,185,000 | $593,502,000 | $544,669,000 |
Dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses en capital ont totalisé 257,0 millions de dollars, une baisse de 512,5 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, principalement liée au projet Durango.
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation était de 400,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 335,4 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation reflète l'amélioration des flux de trésorerie opérationnels tirés par des revenus plus élevés.
Dettes et activités de financement
Au 30 septembre 2024, Red Rock Resorts avait des activités de financement importantes, notamment l'émission de 500 millions de dollars en billets de premier rang et l'exécution d'un accord de crédit modifié qui a permis l'emprunt de 1,57 milliard de dollars en vertu d'une nouvelle installation à terme.
Informations fiscales
Le taux d'imposition effectif pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 12.7%, par rapport à 11.9% au cours de la même période de l'année précédente. Le taux d'imposition effectif reflète la structure de l'entreprise et la nature de ses sources de revenus, principalement les revenus de la station Holdco.
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.