Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Bundle
Una breve historia de Red Rock Resorts, Inc.
Red Rock Resorts, Inc., fundado en 2007, se ha establecido como un jugador destacado en la industria de los juegos y la hospitalidad, particularmente en el mercado de Las Vegas. La compañía opera varias propiedades de casino y entretenimiento y se ha centrado en expandir su huella a través de adquisiciones estratégicas y nuevos desarrollos.
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, Red Rock Resorts informó ingresos netos de $ 468.0 millones durante los tres meses que terminan esa fecha, reflejando un 13.7% aumentar de $ 411.6 millones En el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos netos $ 1.44 mil millones, arriba 14.4% de $ 1.26 mil millones año tras año.
Expansión de la propiedad
El aumento de los ingresos se puede atribuir en parte a la apertura de la propiedad de Durango el 5 de diciembre de 2023. Esta propiedad contribuyó significativamente al crecimiento financiero de la compañía, particularmente en los ingresos por casinos y alimentos y bebidas, que aumentaron 15.2% y 14.5% Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, respectivamente.
Métricas de desempeño financiero
Las métricas clave de rendimiento financiero para Red Rock Resorts al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 468.0 millones | $ 411.6 millones | 13.7% |
| Ingreso operativo | $ 130.6 millones | $ 122.5 millones | 6.6% |
| Lngresos netos | $ 28.95 millones | $ 35.52 millones | (18.5%) |
| Ebitda ajustado | $ 213.0 millones | $ 196.0 millones | 8.6% |
Destacados operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ingresos del casino de $ 950.7 millones, un aumento de 14.5% de $ 830.5 millones en 2023.
- Ingresos de alimentos y bebidas de $ 268.3 millones, que refleja un crecimiento de 17.4% año tras año.
- Los ingresos de la habitación aumentaron a $ 148.2 millones, marcando un 13.2% aumentar de $ 130.9 millones en el año anterior.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Red Rock Resorts tenía una deuda total a largo plazo de $ 3.44 mil millones, con una porción significativa refinanciada en marzo de 2024 a través de un contrato de crédito enmendado que incluía una nueva instalación de préstamo a plazo garantizado senior de $ 1.57 mil millones y una línea de crédito giratorio de $ 1.1 mil millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
Red Rock Resorts continúa enfocándose en mejorar su posición de mercado a través de inversiones estratégicas y eficiencias operativas. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus recientes expansiones y mejoras operativas para impulsar el crecimiento futuro en un panorama competitivo.
A Who posee Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Red Rock Resorts, Inc. (RRR) tiene una estructura de acciones de doble clase que consiste en acciones comunes de Clase A y Clase B. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Tipo de participación | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 63,929,161 | 58.2% |
| Clase B stock común | 45,985,804 | 41.8% |
| Total | 109,914,965 | 100.0% |
Principales accionistas
La familia Fertitta, a través de Fertitta Entertainment, es una parte interesada importante en Red Rock Resorts. Controlan las acciones de Clase B, que tienen derechos de voto mejorados en comparación con las acciones de Clase A. La propiedad se detalla a continuación:
| Accionista | Tipo de acciones propiedad | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Entidades de la familia Fertitta | Clase B stock común | 45,985,804 | 41.8% |
| Inversores públicos | Acciones comunes de Clase A | 63,929,161 | 58.2% |
Desempeño financiero reciente
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Red Rock Resorts informó ingresos netos atribuibles a Red Rock Resorts, Inc. de $ 107.5 millones. El desglose del ingreso neto y las transferencias a intereses no controladores es el siguiente:
| Período | Lngresos netos | Transfiere a intereses no controladores | Ingresos netos después de las transferencias |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $28,952,000 | ($1,578,000) | $27,374,000 |
| YTD 2024 | $107,463,000 | ($3,473,000) | $103,990,000 |
Dividendos y distribuciones
En 2024, Red Rock Resorts declaró dividendos en efectivo trimestrales de $ 0.25 por acción para acciones comunes de Clase A, con distribuciones significativas a las entidades de la familia Fertitta:
| Cuarto | Dividendos declarados | Monto pagado a la familia Fertitta |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 0.25 por acción | $ 2.2 millones |
| YTD 2024 | $ 0.75 por acción | $ 6.5 millones |
Resumen de finanzas
Red Rock Resorts ha mostrado un crecimiento en los ingresos y los ingresos operativos. Las cifras financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 1.44 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 426.4 millones |
| Lngresos netos | $ 203.57 millones |
La compañía continúa manteniendo una posición financiera sólida con un enfoque en maximizar el valor de los accionistas a través de iniciativas de crecimiento estratégico y gestión disciplinada de capital.
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Declaración de misión
Compañía Overview
Red Rock Resorts, Inc. opera una cartera de propiedades de juegos y entretenimiento en el área de Las Vegas. La misión de la compañía se centra en proporcionar experiencias excepcionales del cliente a través de servicios de alta calidad y opciones de entretenimiento innovadoras, al tiempo que maximiza el valor de los accionistas.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Red Rock Resorts informó ingresos netos de $ 468.0 millones, a 13.7% aumentar de $ 411.6 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos fueron $ 1.44 mil millones, arriba 14.4% de $ 1.26 mil millones para el período del año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 468.0 millones | $ 411.6 millones | $ 1.44 mil millones | $ 1.26 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 130.6 millones | $ 122.5 millones | $ 426.4 millones | $ 386.7 millones |
| Lngresos netos | $ 55.4 millones | $ 68.4 millones | $ 203.6 millones | $ 228.9 millones |
| Ebitda ajustado | $ 176.7 millones | $ 157.5 millones | $ 573.4 millones | $ 519.3 millones |
Desglose de ingresos
Las contribuciones de ingresos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron las siguientes:
- Ingresos del casino: $ 314.2 millones (P3 2024), $ 950.7 millones (9m 2024)
- Ingresos de alimentos y bebidas: $ 83.3 millones (P3 2024), $ 268.3 millones (9m 2024)
- Ingresos de la habitación: $ 45.2 millones (P3 2024), $ 148.2 millones (9m 2024)
- Otros ingresos: $ 25.3 millones (P3 2024), $ 76.1 millones (9m 2024)
Destacados operativos
Las métricas operativas de Red Rock Resorts para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, incluyen:
| Métrica operacional | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 85.6% | 86.4% | 87.7% | 87.3% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $187.29 | $185.20 | $201.74 | $191.48 |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $160.30 | $160.05 | $177.00 | $167.21 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Red Rock Resorts tenía una deuda total de $ 2.5 mil millones, con un gasto de interés neto de $ 172.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía completó una refinanciación en marzo de 2024, emitiendo $ 500 millones de 6.625% de notas senior vencidas 2032.
Rendimiento de los accionistas
En 2024, Red Rock Resorts declaró dividendos en efectivo trimestrales de $0.25 por acción, con dividendos totales pagados por valor de $ 103.6 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Perspectiva futura
Red Rock Resorts tiene como objetivo continuar mejorando su cartera y eficiencia operativa al tiempo que se enfoca en ofrecer experiencias de alta calidad a sus clientes y maximizar el valor de los accionistas. La compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por un aumento de las visitas y el gasto en sus propiedades.
Cómo funciona Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Red Rock Resorts, Inc. informó ingresos netos de $ 468.0 millones, que representa un 13.7% aumentar de $ 411.6 millones en el período del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los ingresos netos $ 1.44 mil millones, un aumento de 14.4% en comparación con $ 1.26 mil millones en el año anterior.
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 468.0 millones | $ 411.6 millones | $ 1.44 mil millones | $ 1.26 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 130.6 millones | $ 122.5 millones | $ 426.4 millones | $ 386.7 millones |
| Lngresos netos | $ 55.4 millones | $ 68.4 millones | $ 203.6 millones | $ 228.9 millones |
Desglose de ingresos
El aumento de los ingresos se atribuye a varios segmentos comerciales:
- Ingresos del casino: Aumentó por 15.2% a $ 314.2 millones durante los tres meses y 14.5% a $ 950.7 millones durante los nueve meses.
- Ingresos de alimentos y bebidas: Aumentó por 14.5% a $ 83.3 millones durante los tres meses y 17.4% a $ 268.3 millones durante los nueve meses.
- Room Revenue: Aumentó por 7.4% a $ 45.2 millones durante los tres meses y 13.2% a $ 148.2 millones durante los nueve meses.
- Otros ingresos: Aumentó por 5.2% a $ 25.3 millones durante los tres meses y 6.5% a $ 76.1 millones durante los nueve meses.
| Segmento | Three Months Revenue (2024) | Tres meses de ingresos (2023) | Ingresos de nueve meses (2024) | Ingresos de nueve meses (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Casino | $ 314.2 millones | $ 272.7 millones | $ 950.7 millones | $ 830.5 millones |
| Comida y bebida | $ 83.3 millones | $ 72.8 millones | $ 268.3 millones | $ 228.5 millones |
| Habitación | $ 45.2 millones | $ 42.0 millones | $ 148.2 millones | $ 130.9 millones |
| Otro | $ 25.3 millones | $ 24.0 millones | $ 76.1 millones | $ 71.5 millones |
Métricas operativas
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas operativas clave incluyen:
- Tasa de ocupación: 85.6% para los tres meses y 87.7% para los nueve meses.
- Tasa diaria promedio (ADR): $ 187.29 por los tres meses y $ 201.74 por los nueve meses.
- Ingresos por habitación disponible (revpar): $160.30 for the three months and $177.00 for the nine months.
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 85.6% | 87.7% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $187.29 | $201.74 |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $160.30 | $177.00 |
Gastos Overview
Total expenses for the three months ended September 30, 2024, were detailed as follows:
- Gastos del casino: Aumentó por 24.6% a $ 88.1 millones.
- Food and Beverage Expenses: Aumentó por 24.5% a $ 71.9 millones.
- Room Expenses: Aumentó por 16.1% a $ 15.5 millones.
- SG & A Gastos: Aumentó por 18.7% a $ 109.0 millones.
- Depreciación y amortización: Aumentó por 45.6% a $ 47.4 millones.
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de casino | $ 88.1 millones | $ 70.8 millones |
| Gastos de alimentos y bebidas | $ 71.9 millones | $ 57.7 millones |
| Gastos de habitación | $ 15.5 millones | $ 13.3 millones |
| Gastos de SG y A | $ 109.0 millones | $ 91.9 millones |
| Depreciación y amortización | $ 47.4 millones | $ 32.5 millones |
Gestión de deuda y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Red Rock Resorts tenía:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 117.5 millones.
- Disponibilidad de préstamo bajo la línea de crédito renovable: $ 869.2 millones.
- Deuda total: $ 1.57 mil millones.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 400.0 millones, arriba de $ 335.4 millones en el año anterior. Las actividades de inversión vieron el efectivo pagado por los gastos de capital por un total $ 257.0 millones.
| Artículo de flujo de caja | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 400.0 millones | $ 335.4 millones |
| Gastos de capital | $ 257.0 millones | $ 512.5 millones |
| Disponibilidad de préstamos | $ 869.2 millones | N / A |
| Deuda total | $ 1.57 mil millones | N / A |
Rendimiento de los accionistas
For the three and nine months ended September 30, 2024, Red Rock Resorts declared dividends of $0.25 and $0.75 per share of Class A common stock respectively.
| Pago de dividendos | Tres meses (2024) | Nueve meses (2024) |
|---|---|---|
| Dividendo por acción | $0.25 | $0.75 |
Cómo Red Rock Resorts, Inc. (RRR) gana dinero
Flujos de ingresos
Red Rock Resorts, Inc. genera ingresos a través de múltiples corrientes, principalmente de operaciones de casinos, servicios de alimentos y bebidas, alquileres de habitaciones y otras actividades. El desglose de los ingresos netos para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Casino | $314,225,000 | $272,747,000 | $950,708,000 | $830,494,000 |
| Comida y bebida | $83,327,000 | $72,778,000 | $268,323,000 | $228,548,000 |
| Habitación | $45,165,000 | $42,036,000 | $148,195,000 | $130,867,000 |
| Otro | $25,299,000 | $24,045,000 | $76,090,000 | $71,463,000 |
| Ingresos netos totales | $468,016,000 | $411,606,000 | $1,443,316,000 | $1,261,372,000 |
Operaciones de casino
Los ingresos del casino son una parte significativa de los ingresos de la compañía. En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del casino aumentaron en 15.2% en comparación con el mismo período en 2023. El mango de la ranura aumentó por 10.0% y la caída de los juegos de mesa surgió por 46.7%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del casino aumentaron en 14.5% año tras año.
Ingresos de alimentos y bebidas
Los ingresos de alimentos y bebidas también mostraron un fuerte crecimiento, con un aumento de 14.5% durante los tres meses y 17.4% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El cheque de invitado promedio aumentó 10.1% y 10.6% para los períodos respectivos, con los recuentos de invitados que aumentan por 9.4% y 10.8%.
Ingresos de la habitación
Los ingresos de la habitación aumentaron por 7.4% durante los tres meses y 13.2% Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el año anterior. La tarifa diaria promedio (ADR) fue de $ 187.29 por los tres meses y $ 201.74 por los nueve meses, lo que refleja los aumentos de 1.1% y 5.4%, respectivamente.
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para Red Rock Resorts fueron de $ 130.6 millones y $ 426.4 millones para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, respectivamente, lo que refleja aumentos de $ 122.5 millones y $ 386.7 millones en los períodos del año anterior.
Gastos Overview
Los gastos del casino aumentaron significativamente, con aumentos de 24.6% durante los tres meses y 23.1% Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, principalmente debido a la apertura de la propiedad de Durango. Los gastos de alimentos y bebidas también aumentaron por 24.5% y 22.9% para los mismos períodos, respectivamente.
Métricas financieras clave
Las siguientes métricas financieras clave proporcionan información sobre el rendimiento operativo de Red Rock Resorts:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $130,643,000 | $122,537,000 | $426,401,000 | $386,725,000 |
| Lngresos netos | $55,389,000 | $68,423,000 | $203,570,000 | $228,860,000 |
| Ganancias por acción (básica) | $0.49 | $0.61 | $1.82 | $2.07 |
| Ebitda ajustado | $182,709,000 | $175,185,000 | $593,502,000 | $544,669,000 |
Gastos de capital
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de capital totalizaron $ 257.0 millones, una disminución de $ 512.5 millones en el mismo período del año anterior, principalmente relacionados con el proyecto Durango.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 400.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 335.4 millones en el año anterior. Este aumento refleja los flujos de efectivo operativos mejorados impulsados por mayores ingresos.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Red Rock Resorts tenía actividades de financiamiento significativas, incluida la emisión de $ 500 millones en notas senior y la ejecución de un acuerdo de crédito modificado que permitió el préstamo de $ 1.57 mil millones bajo un nuevo instalación a plazo.
Información fiscal
La tasa impositiva efectiva para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 12.7%, en comparación con 11.9% en el mismo período del año anterior. La tasa impositiva efectiva refleja la estructura de la Compañía y la naturaleza de sus flujos de ingresos, principalmente ingresos de transferencia de Station Holdco.
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.