Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Ryan Specialty Holdings, Inc.
Ryan Specialy Holdings, Inc. (Ryan) hat seit seiner Gründung ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Transformation verzeichnet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Bereitstellung eines Großhandelsversicherungsmaklers und der Verwaltung von Underwriting -Operationen in Nischenmärkten. Es wurde 2010 von der Ryan Speciality Group, LLC gegründet und hat ihren Fußabdruck durch strategische Akquisitionen und organisches Wachstum stetig erweitert.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete Ryan Specialy den Gesamtumsatz von 1,85 Milliarden US -Dollar für die neun endgültigen Monate, da ein robustes Wachstum von 19,8% gegenüber 1,54 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Der Nettoeinkommen im gleichen Zeitraum stieg auf 187,4 Mio. USD. , gegenüber 136,0 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.852,2 Millionen US -Dollar | 1.544,7 Millionen US -Dollar | 19.8% |
| Nettoeinkommen | 187,4 Millionen US -Dollar | 136,0 Millionen US -Dollar | 37.9% |
| Eingepasstes EBITDAC | 595,2 Millionen US -Dollar | 466,2 Millionen US -Dollar | 27.6% |
| Nettoeinkommensmarge | 10.1% | 8.8% | 14.8% |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtschuld von Ryan Specialty bei 2,68 Milliarden US-Dollar, wobei langfristige Schulden auf 2,65 Milliarden US-Dollar entspricht. Das Unternehmen hat seine Schulden aktiv verwaltet profile, Einschließlich einer kürzlichen Erhöhung der revolvierenden Kreditfazilität von 600 Mio. USD auf 1,4 Milliarden US -Dollar. Der anwendbare Zinssatz für ihr Laufzeitdarlehen wurde von der bereinigten Laufzeit SoFR + 3,00% auf angepasste Laufzeiten mit SoFR + 2,25% im Rahmen der laufenden Verfeinerungen ihrer Kreditvereinbarungen reduziert.
| Schuldenmetriken | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 2.679,9 Millionen US -Dollar | 1.979,2 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 2.646,6 Millionen US -Dollar | 1.943,8 Millionen US -Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | $ 1.400,0 Millionen | 600,0 Millionen US -Dollar |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Ryan Specialty hat durch Akquisitionen eine aggressive Wachstumsstrategie verfolgt. Im Jahr 2023 schloss das Unternehmen mehrere bedeutende Akquisitionen ab und trug zu einer Erhöhung der immateriellen Vermögenswerte bei, die ab dem 30. September 2024 auf 1,35 Milliarden US -Dollar stiegen, verglichen mit 610 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Diese Strategie übereinstimmt mit ihrem Ziel, den Serviceangebot zu erweitern und auf Neue zuzugreifen Märkte.
Mitarbeiterwachstum
Zum 30. September 2024 hat sich die Belegschaft von Ryan Specialty auf 4.917 Mitarbeiter erweitert, eine Steigerung von 623 Mitarbeitern gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum spiegelt das Engagement des Unternehmens zur Skalierung seiner Geschäftstätigkeit wider, um die steigende Nachfrage nach spezialisierten Versicherungslösungen zu befriedigen.
| Mitarbeitermetriken | Ab dem 30. September 2024 | Ab dem 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtbeschäftigte | 4,917 | 4,294 |
| Mitarbeiterwachstum | 623 | N / A |
Ausblick und Marktposition
Mit Blick auf die Zukunft ist Ryan Specialty positioniert, um die anhaltenden Trends auf dem Versicherungsmarkt zu profitieren, insbesondere im Sektor für Überschüsse und überschüssige Linien. Der Fokus des Unternehmens auf Innovation und Technologieintegration zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz und die Bereitstellung von Kundendiensten zu verbessern und in den kommenden Jahren die Voraussetzungen für ein anhaltendes Wachstum zu schaffen.
A WHO gehört Ryan Specialy Holdings, Inc. (Ryan)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat Ryan Specialy Holdings, Inc. (Ryan) die folgende Eigentümerstruktur:
- Stammaktien der Klasse A: 125.096.524 Aktien
- Stammaktien der Klasse B: 136.724.772 Aktien
- Insgesamt ausstehende Aktien: 261.821.296 Aktien
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären von Ryan Specialy Holdings, Inc. gehören sowohl institutionelle Investoren als auch Insider mit den folgenden bemerkenswerten Eigentumsanteilen:
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Patrick G. Ryan | Insider | Ungefähr 47,8% |
| Verschiedene institutionelle Anleger | Institutionell | Ungefähr 52,2% |
Nicht kontrollierende Interessen
Zum 30. September 2024 besaß Ryan Specialty Holdings, Inc. 47,8% der wirtschaftlichen Interessen an der zugrunde liegenden LLC, während die nicht kontrollierenden Zinsinhaber die verbleibenden 52,2% besaßen.
Aktuelle Aktienleistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete Ryan Specialty ein Nettoergebnis von 28,6 Mio. USD, wobei die Gewinne auf nicht kontrollierende Interessen in Höhe von 11,1 Mio. USD zurückzuführen waren.
Finanziell Overview
Die finanzielle Leistung zum 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 8.478,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 7.377,0 Millionen US -Dollar |
| Gesamt Eigenkapital | $ 1.101,5 Millionen |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 235,2 Millionen US -Dollar |
Dividenden und Verteilungen
Zum 30. September 2024 erklärte Ryan Specialty Holdings eine Dividenden von 66,5 Mio. USD, darunter 27,1 Mio. USD im Zusammenhang mit einer speziellen Dividende und 39,4 Millionen US -Dollar für reguläre vierteljährliche Dividenden.
Aktionärs -Aktiendynamik
Die Eigenkapitalstruktur hat mehrere Anpassungen erfahren, wobei verschiedene Aktienkompensation und -verteilungen das Gesamtkapital der Aktionäre beeinflussen. Der Restbetrag vom 30. September 2024 spiegelt Folgendes wider:
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Stammaktienklasse A | 125 Millionen Dollar |
| Stammaktien der Klasse B | 137 Millionen Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 500,5 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 124,9 Millionen US -Dollar |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | 7,1 Millionen US -Dollar |
| Gesamt Eigenkapital | $ 1.101,5 Millionen |
Abschluss
Ryan Specialy Holdings, Inc. hat weiterhin eine komplexe Eigentümerstruktur beibehält, die sowohl institutionelle als auch Insiderbestände integriert, wobei erhebliche nicht kontrollierende Interessen ihre Partnerschaft mit verschiedenen Stakeholdern in der LLC-Struktur widerspiegeln. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird durch seine robuste Vermögensbasis und Eigenkapitaldynamik sowie eine Verpflichtung zur Rückgabewert für die Aktionäre über Dividenden und Aktionärs -Aktienanpassungen belegt.
Ryan Specialty Holdings, Inc. (Ryan) Leitzahlung
Leitbild Overview
Ryan Specialty Holdings, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen in den Spezialversicherungs- und Rückversicherungsmärkten. Das Unternehmen zielt darauf ab, seinen Kunden außergewöhnliche Service und Fachwissen zu bieten und gleichzeitig ein Engagement für Integrität und Transparenz bei allen Geschäftsbeziehungen zu erhalten.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Ryan Specialty Holdings die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (Q3 2024) | Wert (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 604,7 Millionen US -Dollar | 501,9 Millionen US -Dollar | 20.5% |
| Nettoeinkommen | 28,6 Millionen US -Dollar | 15,7 Millionen US -Dollar | 82.5% |
| Eingepackt verdünnte EPS | $0.41 | $0.32 | 28.1% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 235,2 Millionen US -Dollar | 754,4 Millionen US -Dollar | -68.8% |
| Gesamtvermögen | 8,48 Milliarden US -Dollar | 7,25 Milliarden US -Dollar | 17.1% |
| Gesamtverbindlichkeiten | 7,38 Milliarden US -Dollar | 6,27 Milliarden US -Dollar | 17.8% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Die Aufschlüsselung des Gesamtumsatzes nach Spezialsegment für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Großhandel Brokerage | 346,7 Millionen US -Dollar | 308,9 Millionen US -Dollar | 12.2% |
| Bindungsbehörden | 76,5 Millionen US -Dollar | 69,2 Millionen US -Dollar | 10.5% |
| Underwriting Management | 164,9 Millionen US -Dollar | 109,2 Millionen US -Dollar | 51.0% |
Schlüsselakquisitionen
Im Jahr 2024 machte Ryan Specialy mehrere strategische Akquisitionen, die zu seinem Wachstum beitrugen:
- Accurisk Holdings, LLC - für 98,3 Millionen US -Dollar erworben
- Castel - Akquisition im Jahr 2024 abgeschlossen
- US -Versicherung - Akquisition im Jahr 2024 abgeschlossen
- Greenhill - Akquisition im Jahr 2024 abgeschlossen
- Ethos P & C - Akquisition im Jahr 2024 abgeschlossen
Jüngste Entwicklungen
Ryan Speciality hat im Rahmen des im Februar 2023 eingeleiteten Programms Accelerate 2025 erhebliche Umstrukturierungsanstrengungen unternommen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Innovation voranzutreiben.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Ryan Specialty Holdings (Ryan) zum 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $25.00 |
| Marktkapitalisierung | 3,12 Milliarden US -Dollar |
| 52-Wochen-Reichweite | $18.00 - $30.00 |
Wie Ryan Specialy Holdings, Inc. (Ryan) funktioniert
Unternehmen Overview
Ryan Specialty Holdings, Inc. fungiert als Dienstleister von Spezialprodukten und Lösungen für Versicherungsmakler, Agenten und Fluggesellschaften. Zu den Angeboten des Unternehmens gehören Vertrieb, Underwriting, Produktentwicklung, Verwaltung und Risikomanagement, die als Großhandelsmakler und als Verwaltungsversicherer oder Programmadministrator fungieren.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Ryan Specialty im dritten Quartal einen Gesamtumsatz von 604,7 Mio. USD, was eine Steigerung von 20,5% gegenüber 501,9 Mio. USD im Vorjahreszeitraum kennzeichnete. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Gesamtumsatz 1.852,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 19,9% gegenüber 1.544,7 Mio. USD im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Neun Monate 2024 | Neun Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 604,7 Millionen US -Dollar | 501,9 Millionen US -Dollar | 1.852,2 Millionen US -Dollar | 1.544,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 28,6 Millionen US -Dollar | 15,7 Millionen US -Dollar | 187,4 Millionen US -Dollar | 136,0 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes verdünntes Ergebnis je Aktie | $0.41 | $0.32 | $1.34 | $1.04 |
Umsatzbaus
Die Einnahmen werden hauptsächlich aus drei Segmenten generiert: Großhandelsmakler, Verbindungsbehörden und Underwriting -Management, das für Q3 2024 wie folgt beigetragen hat:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Großhandel Brokerage | 346,7 Millionen US -Dollar | 308,9 Millionen US -Dollar | +12.2% |
| Bindungsbehörden | 76,5 Millionen US -Dollar | 69,2 Millionen US -Dollar | +10.5% |
| Underwriting Management | 165,0 Millionen US -Dollar | 109,2 Millionen US -Dollar | +51.0% |
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen von Ryan Specialty auf 8.478,5 Mio. USD, während die Gesamtverbindlichkeiten 7.377,0 Mio. USD betrugen. Die Aufschlüsselung der aktuellen und unzureichenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist wie folgt:
| Kategorie | Umlaufvermögen | Nichtstrom-Vermögenswerte | Aktuelle Verbindlichkeiten | Nichtstromverbindlichkeiten |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 4.019,4 Millionen US -Dollar | 4.459,1 Millionen US -Dollar | 3.965,9 Millionen US -Dollar | 3.411,1 Millionen US -Dollar |
Schulden- und Kreditfazilitäten
Ryan Specialty unterhält wichtige Kreditfazilitäten, um seine Geschäftstätigkeit zu unterstützen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
- Laufzeitleisten in Höhe von insgesamt 1.650 Mio. USD.
- Die revolvierende Kreditfazilität stieg zum 30. Juli 2024 auf 1.400 Millionen US -Dollar.
- Vorhöfliche Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 600 Millionen US -Dollar, die am 19. September 2024 ausgestellt wurden.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 machte Ryan Specialy mehrere strategische Akquisitionen, um seine Marktposition zu verbessern:
- Castel Underwriting Agencies Limited für 247,6 Millionen US -Dollar.
- Die USA versichern Versicherungsdienstleistungen für 1.079,8 Millionen US -Dollar.
- Greenhill Underwriting Insurance Services für 11,7 Millionen US -Dollar.
- Ethos Spezialversicherung für 44,0 Millionen US -Dollar.
Aktionärsinformationen
Ab dem 30. September 2024 hatte Ryan Specialy insgesamt 125.096.524 Stammaktien der Klasse A und 136.724.772 Aktien der Outstanding Stammaktien der Klasse B. Der Aktionärs -Aktienkapital des Unternehmens belief sich auf 632,8 Mio. USD.
| Aktionärsdaten | Stammaktienklasse A | Stammaktien der Klasse B | Gesamt Aktienkapital |
|---|---|---|---|
| Aktien hervorragend | 125,096,524 | 136,724,772 | 632,8 Millionen US -Dollar |
Wie Ryan Specialy Holdings, Inc. (Ryan) Geld verdient
Einnahmequellen
Ryan Specialty Holdings, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen durch drei wichtige Segmente: Großhandel Brokerage, verbindliche Behörden und Underwriting -Management. Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Wechseln Sie von 2023 |
|---|---|---|---|
| Großhandel Brokerage | $346,666 | 59.0% | +12.2% |
| Bindungsbehörden | $76,497 | 13.0% | +10.5% |
| Underwriting Management | $164,966 | 28.0% | +51.0% |
Der Gesamtumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 604,7 Mio. USD, eine Steigerung von 20,5% gegenüber 501,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Organisches Wachstum und Akquisitionen
Das organische Umsatzwachstum entspricht 56,8 Mio. USD oder 11,3%der Gesamtumsatzerhöhung, die auf verbesserte Kundenbeziehungen und einen wachsenden Markt für Überschüsse und Überschüsse (E & S) zurückzuführen ist. Darüber hinaus trugen Akquisitionen 33,4 Mio. USD oder 6,7%für den Umsatz mit wesentlichen Beiträgen von jüngsten Akquisitionen wie Accurisk, Castel und US -Gewähr bei.
Treuhandinvestitionserträge
Das Treuhandinvestitionseinkommen spielt auch eine Rolle im Umsatz von Ryan Specialty und trägt 16,6 Millionen US -Dollar für die drei Monate zum 30. September 2024 im Vergleich zu 14,6 Mio. USD im Jahr 2023 bei.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Ryan Specialty einen Gesamtumsatz von 1,85 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 19,9% gegenüber 1,54 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Umsatz nach Segment war wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes | Wechseln Sie von 2023 |
|---|---|---|---|
| Großhandel Brokerage | $1,114,240 | 61.7% | +14.1% |
| Bindungsbehörden | $245,762 | 13.6% | +17.8% |
| Underwriting Management | $446,262 | 24.7% | +38.2% |
Die Nettoaufnahmen und Gebühren beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, auf 1,81 Milliarden US -Dollar auf eine Steigerung von 19,8% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Ryan Specialty für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 523,2 Mio. USD, was zu einem Betriebsergebnis von 81,5 Mio. USD führte. Zu den wichtigsten Ausgabenkategorien gehörten:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | $393,249 |
| Allgemein und administrativ | $88,684 |
| Amortisation | $39,182 |
| Abschreibung | $2,467 |
Das Nettogewinn für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 28,6 Mio. USD gegenüber 15,7 Mio. USD im Vorjahr.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Ryan Specialy eine Gesamtverbindlichkeit von 4,38 Milliarden US-Dollar mit einer langfristigen Schulden von rund 1,65 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat zum 30. Juli 2024 Zugang zu einer revolvierenden Kreditfazilität von 1,4 Milliarden US -Dollar, die es für operative und Akquisitionsfinanzierungen nutzen kann.
Marktpositions- und Wachstumsstrategie
Ryan Specialty Holdings konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz sowohl durch organisches Wachstum als auch durch strategische Akquisitionen. Das Unternehmen absolvierte mehrere Akquisitionen im Jahr 2024, darunter:
- Castel Underwriting Agencies Limited für 247,6 Millionen US -Dollar
- US -Versicherungsdienste für 1.079,8 Millionen US -Dollar versichern
- Greenhill Underwriting Insurance Services für 11,7 Millionen US -Dollar
- Ethos Spezialversicherung für 44,0 Millionen US -Dollar
Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Spezialversicherungsangebote zu verbessern und gleichzeitig eine robuste finanzielle Position zur Unterstützung weiterer Wachstum zu erhalten.
Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.