Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) Bundle
Uma breve história da Ryan Specialty Holdings, Inc.
A Ryan Specialty Holdings, Inc. (Ryan) experimentou crescimento e transformação significativos desde o seu início. A empresa é especializada em fornecer serviços de corretagem de seguros por atacado e gerenciar operações de subscrição nos mercados de nicho. Fundada em 2010 pela Ryan Specialty Group, LLC, expandiu constantemente sua pegada por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Ryan Specialty registrou receita total de US $ 1,85 bilhão nos nove meses terminados, refletindo um crescimento robusto de 19,8% em comparação com US $ 1,54 bilhão durante o mesmo período em 2023. O lucro líquido para o mesmo período aumentou para US $ 187,4 milhões , contra US $ 136,0 milhões ano a ano.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.852,2 milhões | US $ 1.544,7 milhões | 19.8% |
| Resultado líquido | US $ 187,4 milhões | US $ 136,0 milhões | 37.9% |
| EBITDAC ajustado | US $ 595,2 milhões | US $ 466,2 milhões | 27.6% |
| Margem de lucro líquido | 10.1% | 8.8% | 14.8% |
Atividades de dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Ryan Specialty era de US $ 2,68 bilhões, com dívidas de longo prazo no valor de US $ 2,65 bilhões. A empresa conseguiu ativamente sua dívida profile, incluindo um aumento recente na linha de crédito rotativa de US $ 600 milhões para US $ 1,4 bilhão. A taxa de juros aplicável em seu empréstimo a prazo foi reduzida do termo ajustado SOFR + 3,00% para o termo ajustado SOFR + 2,25% como parte dos refinamentos em andamento em seus contratos de crédito.
| Métricas de dívida | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 2.679,9 milhões | US $ 1.979,2 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 2.646,6 milhões | US $ 1.943,8 milhões |
| Linha de crédito rotativo | US $ 1.400,0 milhões | US $ 600,0 milhões |
Aquisições e estratégia de crescimento
A Ryan Specialty adotou uma estratégia de crescimento agressiva por meio de aquisições. Em 2023, a Companhia concluiu várias aquisições significativas, contribuindo para um aumento de ativos intangíveis, que subiram para US $ 1,35 bilhão em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 610 milhões em 2023. Essa estratégia está alinhada com seu objetivo de expandir ofertas de serviços e acessar novos Mercados.
Crescimento dos funcionários
Em 30 de setembro de 2024, a força de trabalho da Ryan Specialty se expandiu para 4.917 funcionários, um aumento de 623 funcionários em comparação com o ano anterior. Esse crescimento reflete o compromisso da empresa em dimensionar suas operações para atender à crescente demanda por soluções de seguros especializadas.
| Métricas de funcionários | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de funcionários | 4,917 | 4,294 |
| Crescimento dos funcionários | 623 | N / D |
Perspectiva e posição de mercado
Olhando para o futuro, a Ryan Specialty está posicionada para capitalizar tendências em andamento no mercado de seguros, particularmente no setor de excesso e excedente de linhas. O foco da empresa na inovação e integração de tecnologia visa melhorar a eficiência operacional e a prestação de serviços ao cliente, preparando o cenário para o crescimento sustentado nos próximos anos.
Um dono da Ryan Specialty Holdings, Inc. (Ryan)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Ryan Specialty Holdings, Inc. (Ryan) tem a seguinte estrutura de propriedade:
- Ações ordinárias de classe A: 125.096.524 ações
- Ações ordinárias da Classe B: 136.724.772 ações
- Ações totais em circulação: 261.821.296 ações
Principais acionistas
Os principais acionistas da Ryan Specialty Holdings, Inc. incluem investidores e insiders institucionais, com as seguintes notáveis apostas de propriedade:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Patrick G. Ryan | Insider | Aproximadamente 47,8% |
| Vários investidores institucionais | Institucional | Aproximadamente 52,2% |
Interesses não controladores
Em 30 de setembro de 2024, a Ryan Specialty Holdings, Inc. possuía 47,8% dos interesses econômicos na LLC subjacente, enquanto os detentores de juros que não controlam possuíam os 52,2% restantes.
Desempenho recente de ações
No terceiro trimestre de 2024, a Ryan Specialty registrou um lucro líquido de US $ 28,6 milhões, com os ganhos atribuídos a interesses não controladores no valor de US $ 11,1 milhões.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 8.478,5 milhões |
| Passivos totais | US $ 7.377,0 milhões |
| Patrimônio líquido total | US $ 1.101,5 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 235,2 milhões |
Dividendos e distribuições
Em 30 de setembro de 2024, a Ryan Specialty Holdings declarou um total de US $ 66,5 milhões em dividendos, que incluíram US $ 27,1 milhões relacionados a um dividendo especial e US $ 39,4 milhões para dividendos trimestrais regulares.
Dinâmica de ações do acionista
A estrutura de ações passou por vários ajustes, com várias compensações e distribuições baseadas em patrimônio afetando o patrimônio líquido geral. O saldo em 30 de setembro de 2024 reflete o seguinte:
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Classe A comum estoque | US $ 125 milhões |
| Ações ordinárias da classe B | US $ 137 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 500,5 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 124,9 milhões |
| Acumulou outra renda abrangente | US $ 7,1 milhões |
| Patrimônio líquido total | US $ 1.101,5 milhões |
Conclusão
A Ryan Specialty Holdings, Inc. continua a manter uma estrutura de propriedade complexa que integra participações institucionais e privilegiadas, com interesses não controladores significativos, refletindo sua parceria com várias partes interessadas na estrutura da LLC. A saúde financeira da Companhia é evidenciada por sua base de ativos robustos e dinâmica de patrimônio, juntamente com o compromisso de retornar o valor aos acionistas por meio de dividendos e ajustes de ações dos acionistas.
Ryan Specialty Holdings, Inc. (Ryan) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Ryan Specialty Holdings, Inc. concentra -se em fornecer soluções inovadoras nos mercados de seguros e resseguros especiais. A empresa pretende oferecer serviços e conhecimentos excepcionais a seus clientes, mantendo o compromisso com a integridade e a transparência em todas as negociações de negócios.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Ryan Specialty Holdings relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 604,7 milhões | US $ 501,9 milhões | 20.5% |
| Resultado líquido | US $ 28,6 milhões | US $ 15,7 milhões | 82.5% |
| EPS diluído ajustado | $0.41 | $0.32 | 28.1% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 235,2 milhões | US $ 754,4 milhões | -68.8% |
| Total de ativos | US $ 8,48 bilhões | US $ 7,25 bilhões | 17.1% |
| Passivos totais | US $ 7,38 bilhões | US $ 6,27 bilhões | 17.8% |
Partida de receita por segmento
A repartição da receita total por segmento de especialidade nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Correta por atacado | US $ 346,7 milhões | US $ 308,9 milhões | 12.2% |
| Autoridades vinculativas | US $ 76,5 milhões | US $ 69,2 milhões | 10.5% |
| Gerenciamento de subscrição | US $ 164,9 milhões | US $ 109,2 milhões | 51.0% |
Aquisições -chave
Em 2024, a Ryan Specialty fez várias aquisições estratégicas que contribuíram para o seu crescimento:
- Accurisk Holdings, LLC - adquirido por US $ 98,3 milhões
- Castel - Aquisição concluída em 2024
- US Garantir - Aquisição concluída em 2024
- Greenhill - Aquisição concluída em 2024
- Ethos P&C - Aquisição concluída em 2024
Desenvolvimentos recentes
A Ryan Specialty se envolveu em esforços de reestruturação significativos no programa Acelere 2025, iniciado em fevereiro de 2023, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional e impulsionar a inovação.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Ryan Specialty Holdings (Ryan) em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $25.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,12 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $18.00 - $30.00 |
Como funciona a Ryan Specialty Holdings, Inc. (Ryan)
Empresa Overview
A Ryan Specialty Holdings, Inc. opera como provedor de serviços de produtos e soluções especiais para corretores de seguros, agentes e operadoras. As ofertas da empresa incluem distribuição, subscrição, desenvolvimento de produtos, administração e gerenciamento de riscos, funcionando como corretor atacadista e um administrador de subscritor ou programa gerente.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Ryan Specialty registrou uma receita total de US $ 604,7 milhões no terceiro trimestre, marcando um aumento de 20,5% em relação a US $ 501,9 milhões no mesmo período do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 1.852,2 milhões, um aumento de 19,9% de US $ 1.544,7 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Nove meses 2024 | Nove meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 604,7 milhões | US $ 501,9 milhões | US $ 1.852,2 milhões | US $ 1.544,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 28,6 milhões | US $ 15,7 milhões | US $ 187,4 milhões | US $ 136,0 milhões |
| Ganhos diluídos ajustados por ação | $0.41 | $0.32 | $1.34 | $1.04 |
Recutação de receita
A receita é gerada principalmente a partir de três segmentos: corretagem por atacado, autoridades vinculativas e gerenciamento de subscrição, que contribuíram o seguinte para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Correta por atacado | US $ 346,7 milhões | US $ 308,9 milhões | +12.2% |
| Autoridades vinculativas | US $ 76,5 milhões | US $ 69,2 milhões | +10.5% |
| Gerenciamento de subscrição | US $ 165,0 milhões | US $ 109,2 milhões | +51.0% |
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Ryan Specialty totalizaram US $ 8.478,5 milhões, enquanto o passivo total era de US $ 7.377,0 milhões. O colapso dos ativos e passivos atuais e não circulantes é o seguinte:
| Categoria | Ativos circulantes | Ativos não circulantes | Passivos circulantes | Passivos não circulantes |
|---|---|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 4.019,4 milhões | US $ 4.459,1 milhões | US $ 3.965,9 milhões | US $ 3.411,1 milhões |
Dívidas e linhas de crédito
A Ryan Specialty mantém linhas de crédito significativas para apoiar suas operações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
- Empréstimos a prazo empréstimos totalizando US $ 1.650 milhões.
- A linha de crédito rotativa aumentou para US $ 1.400 milhões em 30 de julho de 2024.
- Notas garantidas sênior, totalizando US $ 600 milhões emitidas em 19 de setembro de 2024.
Aquisições recentes
Em 2024, a Ryan Specialty fez várias aquisições estratégicas para aprimorar sua posição de mercado:
- As agências de subscrição de Castel Limited por US $ 247,6 milhões.
- Os EUA garantem serviços de seguro por US $ 1.079,8 milhões.
- Serviços de seguro de subscrição de Greenhill por US $ 11,7 milhões.
- Seguro de Especialidade do Ethos por US $ 44,0 milhões.
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Ryan Specialty tinha um total de 125.096.524 ações ordinárias de classe A e 136.724.772 ações ordinárias de classe B em circulação. O patrimônio líquido da empresa totalizou US $ 632,8 milhões.
| Dados dos acionistas | Classe A comum estoque | Ações ordinárias da classe B | Total do patrimônio líquido |
|---|---|---|---|
| Ações em circulação | 125,096,524 | 136,724,772 | US $ 632,8 milhões |
Como Ryan Specialty Holdings, Inc. (Ryan) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Ryan Specialty Holdings, Inc. gera principalmente receita através de três segmentos -chave: corretagem atacadista, autoridades vinculativas e gerenciamento de subscrição. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total | Mudança de 2023 |
|---|---|---|---|
| Correta por atacado | $346,666 | 59.0% | +12.2% |
| Autoridades vinculativas | $76,497 | 13.0% | +10.5% |
| Gerenciamento de subscrição | $164,966 | 28.0% | +51.0% |
A receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 604,7 milhões, um aumento de 20,5% em comparação com US $ 501,9 milhões no mesmo período em 2023.
Crescimento e aquisições orgânicas
O crescimento da receita orgânica representou US $ 56,8 milhões, ou 11,3%, do aumento total da receita, impulsionado por relacionamentos com clientes aprimorados e um crescente excesso e superávit (E&S). Além disso, as aquisições contribuíram com US $ 33,4 milhões, ou 6,7%, para a receita, com contribuições significativas de aquisições recentes, como Scurisk, Castel e EUA, garantem.
Receita de investimento fiduciário
A receita de investimento fiduciário também desempenha um papel na receita da Ryan Specialty, contribuindo com US $ 16,6 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 14,6 milhões em 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Ryan Specialty registrou receita total de US $ 1,85 bilhão, um aumento de 19,9% em relação a US $ 1,54 bilhão no mesmo período em 2023. A receita por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total | Mudança de 2023 |
|---|---|---|---|
| Correta por atacado | $1,114,240 | 61.7% | +14.1% |
| Autoridades vinculativas | $245,762 | 13.6% | +17.8% |
| Gerenciamento de subscrição | $446,262 | 24.7% | +38.2% |
As comissões e taxas líquidas totalizaram US $ 1,81 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de 19,8% em comparação com o ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Ryan Specialty nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 523,2 milhões, levando a uma receita operacional de US $ 81,5 milhões. As principais categorias de despesas incluídas:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Compensação e benefícios | $393,249 |
| Geral e Administrativo | $88,684 |
| Amortização | $39,182 |
| Depreciação | $2,467 |
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 28,6 milhões, em comparação com US $ 15,7 milhões no ano anterior.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Ryan Specialty tinha um passivo total de US $ 4,38 bilhões, com dívida de longo prazo de aproximadamente US $ 1,65 bilhão. A Companhia tem acesso a uma linha de crédito rotativa de US $ 1,4 bilhão em 30 de julho de 2024, que pode aproveitar o financiamento operacional e de aquisição.
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A Ryan Specialty Holdings se concentra em expandir sua presença no mercado por meio de crescimento orgânico e aquisições estratégicas. A empresa concluiu várias aquisições em 2024, incluindo:
- As agências de subscrição de Castel Limited por US $ 247,6 milhões
- EUA garantem serviços de seguro por US $ 1.079,8 milhões
- Serviços de seguro de subscrição de Greenhill por US $ 11,7 milhões
- Seguro de Especialidade de Ethos por US $ 44,0 milhões
A empresa pretende aprimorar suas ofertas de seguros especializados, mantendo uma posição financeira robusta para apoiar um crescimento adicional.
Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.