Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ryan Specialty Holdings, Inc.
شهدت شركة Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) نموًا وتحولًا كبيرًا منذ إنشائها. تتخصص الشركة في تقديم خدمات وساطة التأمين بالجملة وإدارة عمليات الاكتتاب في الأسواق المتخصصة. تأسست الشركة في عام 2010 من قبل مجموعة Ryan Specialty Group, LLC، وقد قامت بتوسيع بصمتها بشكل مطرد من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ryan Specialty عن إجمالي إيرادات بقيمة 1.85 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس نموًا قويًا بنسبة 19.8٪ مقارنة بـ 1.54 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي الدخل لنفس الفترة إلى 187.4 مليون دولار أمريكي ، ارتفاعًا من 136.0 مليون دولار على أساس سنوي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,852.2 مليون دولار | 1,544.7 مليون دولار | 19.8% |
| صافي الدخل | 187.4 مليون دولار | 136.0 مليون دولار | 37.9% |
| المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 595.2 مليون دولار | 466.2 مليون دولار | 27.6% |
| هامش صافي الدخل | 10.1% | 8.8% | 14.8% |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Ryan Specialty 2.68 مليار دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل تبلغ 2.65 مليار دولار أمريكي. قامت الشركة بإدارة ديونها بنشاط profile, بما في ذلك الزيادة الأخيرة في التسهيلات الائتمانية المتجددة من 600 مليون دولار إلى 1.4 مليار دولار. تم تخفيض سعر الفائدة المطبق على القرض لأجل من المدة المعدلة SOFR + 3.00% إلى المدة المعدلة SOFR + 2.25% كجزء من التحسينات المستمرة لاتفاقيات الائتمان الخاصة بهم.
| مقاييس الديون | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 2,679.9 مليون دولار | 1,979.2 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 2,646.6 مليون دولار | 1,943.8 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 1,400.0 مليون دولار | 600.0 مليون دولار |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
تبنت شركة Ryan Specialty استراتيجية نمو قوية من خلال عمليات الاستحواذ. في عام 2023، أكملت الشركة العديد من عمليات الاستحواذ المهمة، مما ساهم في زيادة الأصول غير الملموسة، والتي ارتفعت إلى 1.35 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 610 ملايين دولار أمريكي في عام 2023. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع هدفهم المتمثل في توسيع عروض الخدمات والوصول إلى خدمات جديدة. الأسواق.
نمو الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، توسعت القوى العاملة في شركة Ryan Specialty إلى 4,917 موظفًا، بزيادة قدرها 623 موظفًا مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا النمو التزام الشركة بتوسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب المتزايد على حلول التأمين المتخصصة.
| مقاييس الموظف | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الموظفين | 4,917 | 4,294 |
| نمو الموظف | 623 | لا يوجد |
التوقعات وموقف السوق
وبالنظر إلى المستقبل، فإن شركة Ryan Specialty في وضع يمكنها من الاستفادة من الاتجاهات المستمرة في سوق التأمين، لا سيما في قطاع الخطوط الزائدة والفائضة. ويهدف تركيز الشركة على الابتكار والتكامل التكنولوجي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمة العملاء، مما يمهد الطريق للنمو المستدام في السنوات القادمة.
من يملك شركة Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) هيكل الملكية التالي:
- أسهم عادية من الفئة أ: 125,096,524 سهماً
- أسهم عادية من الفئة ب: 136,724,772 سهماً
- إجمالي الأسهم القائمة: 261,821,296 سهم
كبار المساهمين
يشمل المساهمون الرئيسيون في شركة Ryan Specialty Holdings, Inc. كلاً من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين، مع حصص الملكية البارزة التالية:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| باتريك جي رايان | من الداخل | حوالي 47.8% |
| مختلف المستثمرين المؤسسيين | المؤسسية | حوالي 52.2% |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Ryan Specialty Holdings, Inc. 47.8% من الحصص الاقتصادية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأساسية، بينما يمتلك أصحاب الحصص غير المسيطرة نسبة 52.2% المتبقية.
أداء الأسهم الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Ryan Specialty عن تحقيق صافي دخل قدره 28.6 مليون دولار أمريكي، مع أرباح تعزى إلى الحصص غير المسيطرة تبلغ 11.1 مليون دولار أمريكي.
مالي Overview
يتلخص الأداء المالي كما في 30 سبتمبر 2024 فيما يلي:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 8,478.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 7,377.0 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,101.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 235.2 مليون دولار |
الأرباح والتوزيعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ryan Specialty Holdings عن توزيعات أرباح إجمالية قدرها 66.5 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 27.1 مليون دولار أمريكي تتعلق بتوزيعات أرباح خاصة و39.4 مليون دولار أمريكي لتوزيعات أرباح ربع سنوية منتظمة.
ديناميات حقوق المساهمين
لقد خضع هيكل حقوق الملكية لعدة تعديلات، حيث أثرت التعويضات والتوزيعات المختلفة القائمة على حقوق المساهمين على إجمالي حقوق المساهمين. يعكس الرصيد كما في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 125 مليون دولار |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 137 مليون دولار |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 500.5 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 124.9 مليون دولار |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 7.1 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,101.5 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Ryan Specialty Holdings, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية معقد يدمج كلاً من الممتلكات المؤسسية والممتلكات الداخلية، مع حصص كبيرة غير مسيطرة تعكس شراكتها مع مختلف أصحاب المصلحة في هيكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة. تتجلى الصحة المالية للشركة من خلال قاعدة أصولها القوية وديناميكيات الأسهم، إلى جانب الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وتعديلات حقوق المساهمين.
بيان مهمة شركة Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN).
بيان المهمة Overview
تركز شركة Ryan Specialty Holdings, Inc. على تقديم حلول مبتكرة في أسواق التأمين وإعادة التأمين المتخصصة. تهدف الشركة إلى تقديم خدمة وخبرة استثنائية لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بالنزاهة والشفافية في جميع التعاملات التجارية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ryan Specialty Holdings عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) | القيمة (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 604.7 مليون دولار | 501.9 مليون دولار | 20.5% |
| صافي الدخل | 28.6 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | 82.5% |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $0.41 | $0.32 | 28.1% |
| النقد والنقد المعادل | 235.2 مليون دولار | 754.4 مليون دولار | -68.8% |
| إجمالي الأصول | 8.48 مليار دولار | 7.25 مليار دولار | 17.1% |
| إجمالي الالتزامات | 7.38 مليار دولار | 6.27 مليار دولار | 17.8% |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
فيما يلي توزيع إجمالي الإيرادات حسب القطاعات المتخصصة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الوساطة بالجملة | 346.7 مليون دولار | 308.9 مليون دولار | 12.2% |
| السلطات الملزمة | 76.5 مليون دولار | 69.2 مليون دولار | 10.5% |
| إدارة الاكتتاب | 164.9 مليون دولار | 109.2 مليون دولار | 51.0% |
عمليات الاستحواذ الرئيسية
في عام 2024، قامت شركة Ryan Specialty بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي ساهمت في نموها:
- AccuRisk Holdings, LLC - تم الاستحواذ عليها مقابل 98.3 مليون دولار
- كاستل - اكتمل الاستحواذ في عام 2024
- ضمان الولايات المتحدة - اكتمل الاستحواذ في عام 2024
- جرينهيل - اكتمل الاستحواذ في عام 2024
- Ethos P&C - اكتمل الاستحواذ في عام 2024
التطورات الأخيرة
شاركت شركة Ryan Specialty في جهود إعادة هيكلة مهمة في إطار برنامج ACCELERATE 2025، الذي بدأ في فبراير 2023، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع الابتكار.
أداء المخزون
أداء سهم شركة Ryan Specialty Holdings (RYAN) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $25.00 |
| القيمة السوقية | 3.12 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $18.00 - $30.00 |
كيف تعمل شركة Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN).
شركة Overview
تعمل شركة Ryan Specialty Holdings, Inc. كمزود خدمة للمنتجات والحلول المتخصصة لوسطاء التأمين والوكلاء وشركات النقل. تشمل عروض الشركة التوزيع، والاكتتاب، وتطوير المنتجات، والإدارة، وإدارة المخاطر، والعمل كوسيط بالجملة ومدير الاكتتاب أو مسؤول البرنامج.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ryan Specialty عن إجمالي إيرادات قدرها 604.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 20.5% من 501.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1,852.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19.9% من 1,544.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تسعة أشهر 2024 | تسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 604.7 مليون دولار | 501.9 مليون دولار | 1,852.2 مليون دولار | 1,544.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 28.6 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | 187.4 مليون دولار | 136.0 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $0.41 | $0.32 | $1.34 | $1.04 |
توزيع الإيرادات
يتم تحقيق الإيرادات بشكل أساسي من ثلاثة قطاعات: الوساطة بالجملة، والسلطات الملزمة، وإدارة الاكتتاب، والتي ساهمت على النحو التالي في الربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الوساطة بالجملة | 346.7 مليون دولار | 308.9 مليون دولار | +12.2% |
| السلطات الملزمة | 76.5 مليون دولار | 69.2 مليون دولار | +10.5% |
| إدارة الاكتتاب | 165.0 مليون دولار | 109.2 مليون دولار | +51.0% |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Ryan Specialty 8,478.5 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي المطلوبات 7,377.0 مليون دولار أمريكي. فيما يلي توزيع الأصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة:
| فئة | الأصول الحالية | الأصول غير المتداولة | الالتزامات المتداولة | الالتزامات غير المتداولة |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 4,019.4 مليون دولار | 4,459.1 مليون دولار | 3,965.9 مليون دولار | 3,411.1 مليون دولار |
تسهيلات الدين والائتمان
تحتفظ شركة Ryan Specialty بتسهيلات ائتمانية كبيرة لدعم عملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
- قروض القروض لأجل يبلغ مجموعها 1,650 مليون دولار.
- ارتفع التسهيل الائتماني المتجدد إلى 1,400 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يوليو 2024.
- سندات مضمونة ممتازة بقيمة إجمالية 600 مليون دولار تم إصدارها في 19 سبتمبر 2024.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة Ryan Specialty بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- شركة كاستل لوكالات الاكتتاب المحدودة مقابل 247.6 مليون دولار.
- خدمات التأمين الأمريكية مقابل 1.079.8 مليون دولار.
- شركة جرينهيل لخدمات التأمين الاكتتابية مقابل 11.7 مليون دولار.
- تأمين إيثوس التخصصي مقابل 44.0 مليون دولار.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ryan Specialty إجمالي 125,096,524 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" و136,724,772 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "ب" القائمة. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 632.8 مليون دولار.
| بيانات المساهمين | فئة أ الأسهم العادية | الأسهم العادية من الفئة ب | إجمالي حقوق المساهمين |
|---|---|---|---|
| الأسهم المعلقة | 125,096,524 | 136,724,772 | 632.8 مليون دولار |
كيف تجني شركة Ryan Speciality Holdings, Inc. (RYAN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ryan Specialty Holdings, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الوساطة بالجملة، والسلطات الملزمة، وإدارة الاكتتاب. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التغيير من 2023 |
|---|---|---|---|
| الوساطة بالجملة | $346,666 | 59.0% | +12.2% |
| السلطات الملزمة | $76,497 | 13.0% | +10.5% |
| إدارة الاكتتاب | $164,966 | 28.0% | +51.0% |
بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 604.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 20.5% مقارنة بـ 501.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
النمو العضوي والاستحواذ
وشكل نمو الإيرادات العضوية 56.8 مليون دولار، أو 11.3%، من إجمالي الزيادة في الإيرادات، مدفوعًا بتعزيز العلاقات مع العملاء ونمو سوق الفائض والفائض (E&S). بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عمليات الاستحواذ بمبلغ 33.4 مليون دولار، أو 6.7%، في الإيرادات، مع مساهمات كبيرة من عمليات الاستحواذ الأخيرة مثل AccuRisk، وCastel، وUS Assure.
دخل الاستثمار الائتماني
يلعب دخل الاستثمار الائتماني أيضًا دورًا في إيرادات Ryan Specialty، حيث ساهم بمبلغ 16.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ryan Specialty عن إجمالي إيرادات قدرها 1.85 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19.9% من 1.54 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التغيير من 2023 |
|---|---|---|---|
| الوساطة بالجملة | $1,114,240 | 61.7% | +14.1% |
| السلطات الملزمة | $245,762 | 13.6% | +17.8% |
| إدارة الاكتتاب | $446,262 | 24.7% | +38.2% |
بلغ صافي العمولات والرسوم 1.81 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 19.8% مقارنة بالعام السابق.
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية لشركة Ryan Specialty للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 523.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 81.5 مليون دولار أمريكي. وشملت فئات النفقات الرئيسية:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التعويضات والمزايا | $393,249 |
| العامة والإدارية | $88,684 |
| الاستهلاك | $39,182 |
| الاستهلاك | $2,467 |
بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 28.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 15.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Ryan Specialty التزامات إجمالية قدرها 4.38 مليار دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 1.65 مليار دولار أمريكي. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 1.4 مليار دولار اعتبارًا من 30 يوليو 2024، والتي يمكنها الاستفادة منها لتمويل التشغيل والاستحواذ.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تركز شركة Ryan Specialty Holdings على توسيع تواجدها في السوق من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. أكملت الشركة العديد من عمليات الاستحواذ في عام 2024، بما في ذلك:
- شركة كاستل لوكالات الاكتتاب المحدودة مقابل 247.6 مليون دولار
- خدمات التأمين الأمريكية مقابل 1.079.8 مليون دولار
- شركة جرينهيل لخدمات التأمين الاكتتابية مقابل 11.7 مليون دولار
- تأمين إيثوس التخصصي مقابل 44.0 مليون دولار
وتهدف الشركة إلى تعزيز عروض التأمين المتخصصة مع الحفاظ على مركز مالي قوي لدعم المزيد من النمو.
Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.