The Boston Beer Company, Inc. (SAM) Bundle
Eine kurze Geschichte der Boston Beer Company
Die Boston Beer Company, Inc. (NYSE: SAM), die 1984 von Jim Koch gegründet wurde, hat sich zu einer der größten Handwerksbrauereien in den USA entwickelt. Das Unternehmen ist bekannt für sein Flaggschiff Samuel Adams Beer, das in der amerikanischen Braukultur zu einer Ikone geworden ist.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Für die dreizehn Wochen zum 28. September 2024 meldete die Boston Beer Company einen Nettoumsatz von 605,5 Millionen US -Dollareine Zunahme von 3,9 Millionen US -Dollar oder 0.6% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf Preiserhöhungen von gesteuert 11,2 Millionen US -Dollar und niedrigere Renditen von 3,2 Millionen US -Dollartrotz eines Rückgangs des Versandvolumens in Höhe von in Höhe 11,4 Millionen US -Dollar.
Das Gesamtversandvolumen für den gleichen Zeitraum war 2.243.000 Barrel, runter 1.9% aus 2.286.000 Barrel 2023. Dieser Rückgang wurde auf eine Rücknahme mehrerer Schlüsselmarken zurückgeführt, darunter wirklich Dogfish Head, Samuel Adams und Angry Obstgard, teilweise durch Erhöhung von Twisted Tea, Sun Cruiser und Hard Mountain Dew ausgeglichen.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 605,5 Millionen US -Dollar | 601,6 Millionen US -Dollar | +0.6% |
| Gesamtversandvolumen | 2.243.000 Barrel | 2.286.000 Barrel | -1.9% |
| Nettoumsatz pro Barrel | $269.94 | $263.14 | +2.6% |
| Kosten der Waren pro Barrel verkauft | $145.00 | $143.01 | +1.4% |
| Bruttogewinn pro Barrel | $124.94 | $120.13 | +4.0% |
Betriebskosten und Rentabilität
Betriebsergebnisse für die dreizehn Wochen endeten am 28. September 2024, war 45,8 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 25.5% im Vergleich zu 61,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang war in erster Linie auf einen Anstieg der Gesamtbetriebskosten zurückzuführen, die auf stiegen 601,0 Millionen US -Dollar, hoch 3.9% aus 578,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Werbung, Werbe- und Verkaufskosten für das Quartal betrugen auf 148,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 4,6 Millionen US -Dollar oder 3.0% aus 152,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 stieg die allgemeinen und administrativen Ausgaben 3.7% Zu 43,8 Millionen US -Dollar aus 42,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Kostenkategorien | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 45,8 Millionen US -Dollar | 61,5 Millionen US -Dollar | -25.5% |
| Gesamtbetriebskosten | 601,0 Millionen US -Dollar | 578,5 Millionen US -Dollar | +3.9% |
| Werbung, Werbe- und Verkaufskosten | 148,0 Millionen US -Dollar | 152,6 Millionen US -Dollar | -3.0% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 43,8 Millionen US -Dollar | 42,2 Millionen US -Dollar | +3.7% |
Nettoeinkommens- und Aktionärsrenditen
Nettoeinkommen für die dreizehn Wochen endete am 28. September 2024, war 33,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 26.0% aus 45,3 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023. Der Nettoergebnis pro verdünnter Anteil war $2.86 im Vergleich zu $3.70 im Vorjahr.
Das Unternehmen hat sich zurückgekauft 647.728 Aktien seiner Klasse A Stammaktien für einen Gesamtkaufpreis von $ 190,9 Millionen Vom 31. Dezember 2023 bis 18. Oktober 2024. Ab dem 18. Oktober 2024 hatte Boston Beer ungefähr 476 Millionen US -Dollar verbleiben auf der Genehmigung des Aktienrückkaufs von 1,6 Milliarden US -Dollar.
| Nettoeinkommensmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 33,5 Millionen US -Dollar | 45,3 Millionen US -Dollar | -26.0% |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $2.86 | $3.70 | -22.6% |
| Aktien zurückgekauft | 647,728 | N / A | N / A |
| Gesamtkaufpreis | $ 190,9 Millionen | N / A | N / A |
Ausblick und zukünftige Initiativen
Die Boston Beer Company konzentriert sich weiterhin auf Innovation und Erweiterung seines Produktportfolios, insbesondere in den wachsenden Hards Seltzer- und Aromet -Malt -Getränkementen. Das Unternehmen hat auch die Kosteneffizienzmaßnahmen zur Bekämpfung steigender Inputkosten und die Verbesserung der Rentabilität hervorgehoben.
Bis zum 28. September 2024 hielt das Unternehmen einen Barguthaben von beibehalten 255,6 Millionen US -Dollar, was zusammen mit dem prognostizierten zukünftigen operativen Cashflow und einer nicht verwendeten Kreditlinie von 150 Millionen DollarEs wird erwartet, dass es ausreicht, um zukünftige Bargeldanforderungen zu finanzieren.
A WHO gehört die Boston Beer Company, Inc. (Sam)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt die Boston Beer Company, Inc. (SAM) über eine zweiklassige Aktienstruktur, die aus Stammaktien der Klasse A und der Klasse B besteht. Das Eigentum ist hauptsächlich zwischen institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und den Gründern des Unternehmens aufgeteilt.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre der Boston Beer Company zum 28. September 2024:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 9,400,000 | 81.9% |
| Stammaktien der Klasse B | 2,100,000 | 18.1% |
| Institutionelle Anleger | 5,000,000 | 43.0% |
| Gründer/Insider | 3,500,000 | 30.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 2,000,000 | 17.0% |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anleger aufgeführt, die am September 2024 Anteile an der Boston Beer Company halten:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,500,000 | 12.9% |
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 10.4% |
| State Street Corporation | 800,000 | 6.9% |
| Treue -Investitionen | 700,000 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 600,000 | 5.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bleibt signifikant, wobei wichtige Führungskräfte und Gründer einen bemerkenswerten Prozentsatz an Aktien haben. In der folgenden Tabelle fasst Insider -Eigentümer zusammen:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Jim Koch | Gründer und Vorsitzender | 2,000,000 | 17.2% |
| David Burwick | CEO | 1,000,000 | 8.6% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 500,000 | 4.3% |
Aktienleistung und Rückkaufprogramm
Die Boston Beer Company hat sich aktiv an Aktienkäufen beteiligt. Ab dem 18. Oktober 2024 kaufte das Unternehmen rund 14,7 Millionen Aktien der Klasse A Stammaktien für einen Gesamtkaufpreis von ca. 1,1 Milliarden US -Dollar zurück. Das Rückkaufprogramm hat eine verbleibende Genehmigung von ca. 476 Millionen US -Dollar im Rahmen der kürzlich erhöhten Limit von 1,6 Milliarden US -Dollar.
Aktuelle Aktienverteilung
Die derzeitige Aktienverteilung vom 18. Oktober 2024 lautet wie folgt:
| Klasse teilen | Hervorragende Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 9,400,000 | 81.9% |
| Stammaktien der Klasse B | 2,100,000 | 18.1% |
Das Leitbild von Boston Beer Company, Inc. (SAM)
Die Boston Beer Company, Inc. (SAM) setzt sich dafür ein, die Biere und Getränke von höchster Qualität zu brauen, mit Schwerpunkt auf Innovation, Nachhaltigkeit und Engagement der Gemeinschaft. Ihre Mission spiegelt ein Engagement wider, außergewöhnliche Produkte zu erstellen, die Verbraucher begeistern und gleichzeitig verantwortungsvolle Geschäftspraktiken beibehalten.
Finanziell Overview
Ab dem zweiten Quartal 2024 meldete die Boston Beer Company verschiedene finanzielle Metriken, die seine operative Leistung hervorheben:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 605,5 Millionen US -Dollar | 601,6 Millionen US -Dollar | 0.6% |
| Volumen (Fässer) | 2,243,000 | 2,286,000 | -1.9% |
| Nettoumsatz pro Barrel | $269.94 | $263.14 | 2.6% |
| Kosten der Waren pro Barrel verkauft | $145.00 | $143.01 | 1.4% |
| Bruttogewinn pro Barrel | $124.94 | $120.13 | 4.0% |
| Betriebseinkommen | 45,8 Millionen US -Dollar | 61,5 Millionen US -Dollar | -25.5% |
| Nettoeinkommen | 33,5 Millionen US -Dollar | 45,3 Millionen US -Dollar | -26.0% |
Werbe- und Werbestrategien
Im dritten Quartal 2024 sank die Werbe-, Werbe- und Verkaufskosten der Boston Beer Company um 3,0% auf 148,0 Mio. USD gegenüber 152,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Werbung, Werbe- und Verkaufskosten | 148,0 Millionen US -Dollar | 152,6 Millionen US -Dollar | -3.0% |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 43,8 Millionen US -Dollar | 42,2 Millionen US -Dollar | 3.7% |
| Beeinträchtigung des immateriellen Vermögens | 42,6 Millionen US -Dollar | 16,4 Millionen US -Dollar | 159.2% |
Marktpositionierung
Gebraute Marken wie wirklich, Dogfish Head, Samuel Adams und Angry Orchard erlebten einen Rückgang des Versandvolumens, während verdrehter Tee, Sun Cruiser und Hard Mountain Dew zugenommen hatten. Das Gesamtleitungsvolumen für die neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endete, betrug 5.997.000 Barrel, ein Rückgang von 2,9% gegenüber dem Vorjahr.
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
Die Cashflow-Erklärung für die neununddreißig Wochen, die am 28. September 2024 endete, zeigt Folgendes an:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $206,990 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($72,747) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($177,133) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente zum Ende des Zeitraums | $255,601 |
Während des Zeitraums haben das Unternehmen Aktien seiner Stammaktien der Klasse A für einen Gesamtkaufpreis von 190,9 Mio. USD zurückgekauft und im Ruhestand zurückgekauft. Der Verwaltungsrat genehmigte eine Erhöhung des Kaufausgabenlimits für Aktien von 1,2 Milliarden US -Dollar auf 1,6 Milliarden US -Dollar zum 2. Oktober 2024.
Abschluss
Das Boston Beer Company navigiert weiterhin auf den Marktherausforderungen und konzentriert sich auf die Innovation und Qualität in seinen Produktangeboten. Die Finanzdaten spiegeln sowohl die Stärken als auch die Verbesserungsbereiche wider, wenn das Unternehmen im Jahr 2024 voranschreitet.
Wie die Boston Beer Company, Inc. (Sam) funktioniert
Finanziell Overview
Für die dreizehn Wochen endeten am 28. September 2024 die Boston Beer Company aus dem Nettoumsatz von 605,5 Millionen US -Dollar, eine leichte Zunahme von 0.6% aus 601,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde auf Preiserhöhungen von zurückgeführt 11,2 Millionen US -Dollar und niedrigere Renditen von 3,2 Millionen US -Dollar, trotz eines Rückgangs des Versandvolumens von 11,4 Millionen US -Dollar.
Volumen und Sendungen
Gesamtversandvolumen verringerte sich um 1.9% Zu 2.243.000 Barrel Für die dreizehn Wochen endete am 28. September 2024 von unten von 2.286.000 Barrel Im Jahr 2023 war der Niedergang in mehreren Marken zu sehen, darunter wirklich Dogfish Head, Samuel Adams und Angry Orchard, während Twisted Tea, Sun Cruiser und Hard Mountain Dew zugenommen hatten.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Versandvolumen (Fässer) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $605.5 | 2,243,000 |
| Q3 2023 | $601.6 | 2,286,000 |
Umsatzmetriken
Der Nettoumsatz pro Barrel erhöhte sich um um 2.6% Zu $269.94 für Q3 2024 im Vergleich zu $263.14 Für Q3 2023. Diese Erhöhung spiegelt die Auswirkungen von Preisanpassungen und reduzierte Renditen wider.
Kosten der verkauften Waren
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) waren $145.00 pro Barrel für die dreizehn Wochen endete am 28. September 2024, oben von $143.01 Per Barrel im Jahr 2023. Der Anstieg der Zahnräder wurde hauptsächlich durch die Bestandsüberwachung und den inflationären Druck zurückzuführen.
Bruttogewinn
Bruttogewinn pro Barrel erreicht $124.94 für Q3 2024 im Vergleich zu $120.13 ein Jahr zuvor. Dies bedeutet einen groben Rand von 20.6% für den Zeitraum.
Betriebskosten
Werbung, Werbe- und Verkaufskosten sank um 3.0% Zu 148,0 Millionen US -Dollar für Q3 2024, unten von 152,6 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Diese Reduzierung wurde auf verbesserte Effizienzsteigerungen bei Fracht- und niedrigeren Marke und den Verkaufskosten zurückgeführt.
Gewinn- und Verlustrechnung
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 45,8 Millionen US -Dollar | 61,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 33,5 Millionen US -Dollar | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Einkommensteuervorsorge | 15,6 Millionen US -Dollar | 18,8 Millionen US -Dollar | Nettogewinn pro Aktie | $2.87 | $3.70 |
Bilanz Overview
Zum 28. September 2024 hatte die Boston Beer Company das Gesamtvermögen von $ 1,014 Milliarden und totale Verbindlichkeiten von 354,4 Millionen US -Dollar, was zum Eigenkapital der Aktionäre führt 659,5 Millionen US -Dollar.
Cashflow -Analyse
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neununddreißig Wochen zum 28. September 2024 endeten, war 98,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 94,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Investitionsaktivitäten verwendeten 72,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 47,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Aktienrückkaufprogramm
Vom 31. Dezember 2023 bis 18. Oktober 2024 kehrte das Unternehmen zurück 647.728 Aktien seiner Klasse A Stammaktien für ungefähr $ 190,9 Millionen. Die gesamten kumulativen Rückkäufe belaufen sich auf 14,7 Millionen Aktien für herum 1,1 Milliarden US -Dollar.
Marktposition und Trends
Das Boston Beer Company passt sich weiterhin an Marktveränderungen an und konzentriert sich auf Innovation und Markenleistung. Der Übergang von Vertriebsnetzwerken für die Marke Hard MTN TEW ist eine wichtige Strategie, die die Marktreichweite und Effizienz erwartet.
Wie die Boston Beer Company, Inc. (Sam) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Die Boston Beer Company erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von alkoholischen Getränken wie Bier, Apfelwein und Hard Seltzer. Für die dreizehn Wochen endete der 28. September 2024, der Nettoumsatz stieg um 3,9 Mio. USD oder 0,6%auf 605,5 Mio. USD gegenüber 601,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf Preiserhöhungen von 11,2 Mio. USD und niedrigere Renditen zurückgeführt von 3,2 Millionen US -Dollar, trotz eines Rückgangs des Versandvolumens von 11,4 Millionen US -Dollar.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 605,5 Millionen US -Dollar | 601,6 Millionen US -Dollar | 3,9 Millionen US -Dollar | 0.6% |
| Preiserhöhungen | 11,2 Millionen US -Dollar | N / A | N / A | N / A |
| Niedrigere Renditen | 3,2 Millionen US -Dollar | N / A | N / A | N / A |
| Versandvolumen | 2.243.000 Barrel | 2.286.000 Barrel | ($43,000) | (1.9%) |
Kostenstruktur
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für das Unternehmen betrugen für die dreizehn Wochen, die am 28. September 2024, 145,00 USD pro Barrel betrugen, verglichen mit 143,01 USD pro Barrel im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung der Zahnräder von 1,99 USD pro Barrel lag in erster Linie auf höher Bestandsübergreifende Veralterung und inflationäre Auswirkungen, teilweise durch Einsparungen durch Neuverhandlungen und Rezeptoptimierung der Vertragsverhandlung ausgeglichen.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | $ 145.00 pro Barrel | $ 143.01 pro Barrel | $1.99 | 1.4% |
| Bruttogewinn | $ 124,94 pro Barrel | $ 120,13 pro Barrel | $4.81 | 2.0% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten sind entscheidend, um die Rentabilität des Unternehmens zu verstehen. Für den dritten Quartal 2024 gingen Werbung, Werbe- und Verkaufskosten um 4,6 Mio. USD oder 3,0%auf 148,0 Mio. USD zurück, was hauptsächlich auf gesenkte Frachtkosten und niedrigere Markenverkaufskosten zurückzuführen ist. Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen um 1,6 Mio. USD oder 3,7%auf 43,8 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund höherer beruflicher Gebühren. Die Beeinträchtigung immaterieller Vermögenswerte verzeichnete ebenfalls einen erheblichen Anstieg, was eine nicht zahlende Gebühr von 42,6 Millionen US-Dollar hauptsächlich für die Marke Dogfish Head widerspiegelte.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Werbung, Werbe- und Verkaufskosten | 148,0 Millionen US -Dollar | 152,6 Millionen US -Dollar | (4,6 Millionen US -Dollar) | (3.0%) |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 43,8 Millionen US -Dollar | 42,2 Millionen US -Dollar | 1,6 Millionen US -Dollar | 3.7% |
| Beeinträchtigung des immateriellen Vermögens | 42,6 Millionen US -Dollar | 16,4 Millionen US -Dollar | 26,2 Millionen US -Dollar | 159.2% |
Nettoeinkommen
In den dreizehn Wochen endeten am 28. September 2024 betrug der Nettoeinkommen 33,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 45,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 zurückzuführen ist, was auf einen Rückgang von 11,8 Mio. USD oder 26,0%zurückzuführen ist. Das verwässerte Nettoergebnis je Aktie für Quartal 2024 betrug 2,86 USD, verglichen mit 3,70 USD für Quartal 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 33,5 Millionen US -Dollar | 45,3 Millionen US -Dollar | (11,8 Millionen US -Dollar) | (26.0%) |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $2.86 | $3.70 | ($0.84) | (22.7%) |
Cashflow -Management
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neununddreißig Wochen zum 28. September 2024 geliefert wurden, betrug 98,5 Mio. USD, gegenüber 94,4 Millionen US Die in den Finanzierungsaktivitäten verwendeten Aktivitäten stiegen auf 177,1 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund von Aktienrückkäufen.
| Metrisch | 39 Wochen 2024 | 39 Wochen 2023 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 98,5 Millionen US -Dollar | 94,4 Millionen US -Dollar | 4,1 Millionen US -Dollar |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | 72,7 Millionen US -Dollar | 47,1 Millionen US -Dollar | 25,6 Millionen US -Dollar |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | 177,1 Millionen US -Dollar | 55,1 Millionen US -Dollar | 122,0 Millionen US -Dollar |
The Boston Beer Company, Inc. (SAM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Boston Beer Company, Inc. (SAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Boston Beer Company, Inc. (SAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Boston Beer Company, Inc. (SAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.