Sensata Technologies Holding plc (ST) Bundle
Eine kurze Geschichte von Sensata -Technologien
Unternehmen Overview
Sensata Technologies Holding PLC, in England und Wales integriert, ist auf die Entwicklung von Sensor- und Kontrolllösungen spezialisiert. Ab 2024 ist das Unternehmen in verschiedenen Sektoren tätig, einschließlich Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Industriemärkte.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Sensata einen Nettoumsatz von 982,8 Mio. USD, ein Rückgang von 1.001,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Nettoverlust für das Quartal betrug 25,0 Mio. USD gegenüber dem Nettoergebnis von 62,8 Mio. USD im vorigen vor Jahr.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 3,025 Milliarden US -Dollar von 3,062 Mrd. USD im Jahr 2023. Der Nettoeinkommen für diesen Zeitraum betrug 122,7 Mio. USD, ein Rückgang von 198,3 Mio. USD im Vorjahr.
Betriebskosten und Kosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 1,182 Milliarden US -Dollar, was zu einem Betriebsverlust von 199,2 Mio. USD führte. Dies entspricht dem Betriebsergebnis von 116,3 Mio. USD im selben Quartal 2023.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtbetriebskosten auf 2,950 Milliarden US -Dollar, wobei die operativen Erträge von 75,5 Mio. USD zurückzuführen sind, was 383,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 982,8 Millionen US -Dollar | $ 1.001,3 Millionen | 3,025 Milliarden US -Dollar | 3,062 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | (25,0 Millionen US -Dollar) | 62,8 Millionen US -Dollar | 122,7 Millionen US -Dollar | $ 198,3 Millionen |
| Betriebseinkommen | (199,2 Millionen US -Dollar) | 116,3 Millionen US -Dollar | 75,5 Millionen US -Dollar | 383,1 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 1,182 Milliarden US -Dollar | 885,0 Millionen US -Dollar | 2,950 Milliarden US -Dollar | 2,678 Milliarden US -Dollar |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Sensata bezahlte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, insgesamt 54,3 Mio. USD in Höhe von 53,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Am 28. Oktober 2024 genehmigte der Verwaltungsrat eine vierteljährliche Dividende von 0,12 USD pro Aktie, zahlbar auf die für die Direktoren zu zahlenden Dividenden von 0,12 USD pro Aktie, die auf zu zahlbar zahlbar sind 27. November 2024.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen im Rahmen seines Programms im September 2023 rund 1,3 Millionen Stammaktien für 48,8 Mio. USD zurück. Im gleichen Zeitraum von 2023 wurden 1,5 Millionen Aktien für 60,3 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Sensata eine Bruttoverschuldung von 3,2 Milliarden US -Dollar. Dies schließt langfristige Schuldenverpflichtungen wie die 4,375% vorrangigen Schuldverschreibungen im Jahr 2030 und die 3,75%-leitenden Schuldverschreibungen im Jahr 2031 ein, beide insgesamt 750 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen hat im Juni 2024 die Ausgabe von 6,625% Senior Notes abgeschlossen, wobei der Erlös im Juli 2024 seine bisherigen 5,0% -Senior -Schuldverschreibungen einlösen und damit seine Liquiditätsposition verbessert.
| Schuldenkomponente | Reife Datum | Menge |
|---|---|---|
| 5,0% Senior Notes | 1. Oktober 2025 | $0 |
| 4,375% Senior Notes | 15. Februar 2030 | 450 Millionen US -Dollar |
| 3,75% Senior Notes | 15. Februar 2031 | 750 Millionen US -Dollar |
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 führte Sensata eine Kaufvereinbarung aus, um sein Insights -Geschäft für 165 Millionen US -Dollar zu verkaufen, wobei ein Verlust beim Verkauf von ca. 110,1 Mio. USD anerkannt wurde. Diese Transaktion ist Teil der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, um sich auf Kerngeschäftsegmente zu konzentrieren.
Zu den Umstrukturierungsbemühungen des Unternehmens gehörten eine Beeinträchtigung der Goodwill -Beeinträchtigung von 150,1 Millionen US -Dollar, was die Herausforderungen auf dem Markt und die operativen Anpassungen widerspiegelte.
A WHER SENSATA TECHNOLOGIES HALT SPS (ST)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Sensata Technologies Holding PLC (ST) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.2% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 5.8% |
| Investmentfonds | Invesco Ltd. | 4.1% |
| Einzelner Investor | Verschieden | 74.4% |
Hauptaktionärsanalyse
Die größten Aktionäre sind in erster Linie institutionelle Anleger, die zusammen rund 25,6% der Aktien des Unternehmens halten. Die verbleibenden Aktien werden von einzelnen Anlegern weit verbreitet, was eine breite Basis des Eigentums widerspiegelt.
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs von Sensata Technologies 25,50 USD und zeigte einen Anstieg von 12%. Die Marktkapitalisierung wurde mit rund 4,5 Milliarden US -Dollar gemeldet.
Finanziell Overview
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 berichteten Sensata Technologies:
- Nettoumsatz: 3,025 Milliarden US -Dollar
- Betriebsergebnis: 75,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 122,7 Mio. USD
- Verdünntes Ergebnis je Aktie: 0,81 USD
Aktienrückkaufprogramm
Im September 2023 genehmigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US -Dollar. Zum 30. September 2024 bleiben rund 423,1 Mio. USD für den Rückkauf im Rahmen dieses Programms verfügbar. Im dritten Quartal von 2024 hat das Unternehmen 1,1 Millionen Aktien für 38,7 Mio. USD zurückgekauft.
Dividendeninformationen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 zahlten Sensata Technologies Dividenden in Höhe von insgesamt 54,3 Millionen US -Dollar. Die jüngste vierteljährliche Dividende von 0,12 USD pro Aktie wurde am 28. Oktober 2024 angekündigt, der am 27. November 2024 zu zahlen war.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hat Sensata Technologies eine langfristige Verschuldung von ca. 3,17 Milliarden US-Dollar mit einer Netto-Leverage-Quote von 3,0x. Die Schuld umfasst:
| Schuldenart | Betrag (Millionen US -Dollar) | Reife Datum |
|---|---|---|
| 4,375% Senior Notes | 450 | 15. Februar 2030 |
| 3,75% Senior Notes | 750 | 15. Februar 2031 |
| 4,0% Senior Notes | 1,000 | 15. April 2029 |
| 5,875% Senior Notes | 500 | 1. September 2030 |
| 6,625% Senior Notes | 500 | 15. Juli 2032 |
Diese Zahlen spiegeln die laufenden Finanzmanagementstrategien von Sensata -Technologien wider, die darauf abzielten, Liquidität und Finanzstabilität inmitten von Marktschwankungen aufrechtzuerhalten.
Sensata Technologies Holding PLC (ST) Leitbild
Leitbild Overview
Die Mission von Sensata Technologies Holding PLC ist es, innovative Sensorlösungen zu liefern, die eine sicherere, sauberere und effizientere Welt ermöglichen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Sensor-Lösungen in verschiedenen Branchen, einschließlich Automobil-, Luft- und Raumfahrt- und Industriemärkten.
Finanzielle Leistung und wichtige Metriken
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete Sensata Technologies einen Nettoumsatz von 982,8 Mio. USD, was einen Rückgang von 1,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum widerspiegelte. Das Nettoergebnis des Unternehmens für den gleichen Zeitraum wurde mit einem Verlust von 25,0 Mio. USD gemeldet, was eine Nettogewinnmarge von -2,5%entspricht.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 982,8 Millionen US -Dollar | $ 1.001,3 Millionen | -1.8% |
| Netto (Verlust)/Einkommen | $ (25,0) Millionen | 62,8 Millionen US -Dollar | -139.9% |
| Betrieb (Verlust)/Einkommen | $ (199,2) Millionen | 116,3 Millionen US -Dollar | -271.4% |
| Operierende Cashflows | 380,8 Millionen US -Dollar | 351,6 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| Investitionsausgaben | 126,8 Millionen US -Dollar | 136,2 Millionen US -Dollar | -6.9% |
| Dividenden bezahlt | 54,3 Millionen US -Dollar | 53,4 Millionen US -Dollar | 1.7% |
Segmentleistung
Sensata arbeitet innerhalb von zwei primären Segmenten: Leistungs- und Erfassungslösungen. Im dritten Quartal 2024 erzielte die Leistungsemerkennung einen Nettoumsatz von 659,7 Mio. USD, was 67,1% des Gesamtumsatzes ausmacht, während die Erkennung von Lösungen 274,4 Mio. USD oder 27,9% beigetragen hat.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Leistungsempfindung | 659,7 Millionen US -Dollar | 696,8 Millionen US -Dollar | -5.3% |
| Erfassungslösungen | 274,4 Millionen US -Dollar | 275,1 Millionen US -Dollar | -0.3% |
| Andere | 48,8 Millionen US -Dollar | 29,3 Millionen US -Dollar | 66.5% |
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 führte Sensata eine Kaufvereinbarung aus, um sein Insights -Geschäft für einen Gesamtkaufpreis von 165,0 Mio. USD zu verkaufen, wobei ein Verkauf von rund 110,1 Mio. USD anerkannt wurde. Dieser strategische Schritt ist Teil der laufenden Bemühungen des Unternehmens, den Betrieb zu optimieren und sich auf Kernerkundungstechnologien zu konzentrieren.
Aktionärsrenditen
Zum 30. September 2024 hatten Sensata Technologies 1,3 Millionen Stammaktien für insgesamt 48,8 Mio. USD im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im September 2023 zurückgekauft. Das Unternehmen kündigte eine vierteljährliche Dividende von 0,12 USD pro Aktie an, die am 27. November 2024 zu zahlen ist.
| Aktionärsrenditen | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Aktien zurückgekauft | 1,3 Millionen | 1,5 Millionen |
| Gesamtkosten für Rückkäufe | 48,8 Millionen US -Dollar | 60,3 Millionen US -Dollar |
| Dividenden bezahlt | 54,3 Millionen US -Dollar | 53,4 Millionen US -Dollar |
| Verfügbar für den Rückkauf | 423,1 Millionen US -Dollar | 500,0 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Die Mission von Sensata Technologies, innovative Erfassungslösungen bereitzustellen, zeigt sich in seinen strategischen Entscheidungen und finanziellen Leistung. Das Unternehmen passt sich weiter an und entwickelt sich als Reaktion auf die Marktanforderungen und behauptet dabei, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten.
Wie Sensata -Technologien Holding PLC (ST) funktioniert
Unternehmen Overview
Sensata Technologies Holding PLC (ST) ist weltweit führend in Bezug auf Sensor- und Kontrolltechnologien und bedient mehrere Branchen, einschließlich Automobil, Luft- und Raumfahrt und Industrie. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen, die die Sicherheit, Effizienz und Leistung in seinen Produktangeboten verbessern.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Sensata:
- Nettoumsatz von 982,8 Mio. USD, ein Rückgang von 1,8% gegenüber 1.001,3 Mio. USD im Vorzeitraum.
- Betriebsverlust von 199,2 Mio. USD (20,3% des Nettoumsatzes), ein Rückgang gegenüber dem Betriebsergebnis von 116,3 Mio. USD (11,6% des Nettoumsatzes) im selben Quartal von 2023.
- Nettoverlust von 25,0 Mio. USD im Vergleich zu einem Nettoergebnis von 62,8 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Nettoumsatz von 3.025,1 Mio. USD, ein Rückgang von 1,2% gegenüber 3.061,6 Mio. USD im Vorjahr.
- Betriebsergebnis von 75,5 Mio. USD (2,5% des Nettoumsatzes), gegenüber 383,1 Mio. USD (12,5% des Nettoumsatzes) im gleichen Zeitraum 2023.
- Nettogewinn von 122,7 Mio. USD, verglichen mit 198,3 Mio. USD im Vorzeitraum.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Jährlich 2024 Einnahmen (in Millionen) | Jahr für 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsempfindung | $659.7 | $696.8 | $2,096.9 | $2,058.2 |
| Erfassungslösungen | $274.4 | $275.1 | $800.3 | $889.6 |
| Andere | $48.8 | $29.3 | $127.9 | $113.8 |
| Gesamt | $982.8 | $1,001.3 | $3,025.1 | $3,061.6 |
Betriebskosten und Kosten
Für die drei Monate am 30. September 2024:
- Umsatzkosten: 701,5 Mio. USD (71,4% des Nettoumsatzes)
- Forschung und Entwicklung: 42,7 Mio. USD (4,3% des Nettoumsatzes)
- Verkauf, allgemein und administrativ: 102,5 Mio. USD (10,4% des Nettoumsatzes)
- Amortisation von immateriellen Vermögenswerten: 44,7 Mio. USD (4,6% des Nettoumsatzes)
- Beschäftigungsgebühr in Goodwill: 150,1 Mio. USD (15,3% des Nettoumsatzes)
- Umstrukturierung und andere Gebühren Netto: 140,6 Mio. USD (14,3% des Nettoumsatzes)
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzeugte Sensata:
- Betrieb von Cashflows von 380,8 Millionen US -Dollar
- Investitionsausgaben in Höhe von ca. 126,8 Millionen US -Dollar
- Cash -Dividenden von 54,3 Millionen US -Dollar gezahlt
- Aktienrückkäufe von insgesamt 47,3 Millionen US -Dollar
Schulden und Hebel
Ab dem 30. September 2024:
- Die gesamte Bruttoverschuldung betrug 3,2 Milliarden US -Dollar.
- Die Netto -Hebelquote lag bei 3,0x.
- Langfristige Schulden enthalten:
- 4,375% Senior Notes: 450,0 Mio. USD
- 3,75% Senior Notes: 750,0 Mio. USD
- 5,0% Senior Notes: $ 0 (Eingelöst im Juli 2024)
Marktstrategie und Betrieb
Sensata konzentriert sich auf Innovationen in Sensortechnologien, wobei der Schwerpunkt auf:
- Verbesserung des Produktangebots im Automobilsektor, insbesondere für elektrische und hybride Fahrzeuge.
- Erweiterung seiner Präsenz in Luft- und Raumfahrt- und Industriemärkten durch gezielte Akquisitionen und Partnerschaften.
- Nutzung von Datenanalysen zur Verbesserung der Produktleistung und der Kundenerkenntnisse.
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 erklärte sich Sensata bereit, sein Insights -Geschäft zu einem Gesamtkaufpreis von 165,0 Mio. USD zu verkaufen, wobei ein Verlust von rund 110,1 Mio. USD anerkannt wurde.
Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2024 auch eine Beeinträchtigung von 150,1 Mio. USD im Zusammenhang mit seinem Dynapower -Geschäft in Höhe von 150,1 Mio. USD.
Wie Sensata -Technologien PLC (ST) Geld verdienen
Einnahmequellen
Sensata Technologies generiert Umsatz durch zwei primäre Segmente: Leistungsempfindungs- und Erfassungslösungen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtnettoumsatz 3.025,1 Mio. USD, ein Rückgang von 1,2% gegenüber 3.061,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Leistungsempfindung | 2.096,9 Millionen US -Dollar | 2.058,2 Millionen US -Dollar | +1.9% |
| Erfassungslösungen | 800,3 Millionen US -Dollar | 889,6 Millionen US -Dollar | -10.0% |
| Andere | 127,9 Millionen US -Dollar | 113,8 Millionen US -Dollar | +12.1% |
| Gesamt | 3.025,1 Millionen US -Dollar | 3.061,6 Millionen US -Dollar | -1.2% |
Betriebskosten und Kosten
Die Betriebskosten für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 2.949,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 2.678,5 Mio. USD im Vorjahr war. Erhebliche Kosten waren:
- Umsatzkosten: 2.115,1 Mio. USD
- Forschung und Entwicklung: 133,3 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemein und administrativ: 283,8 Millionen US -Dollar
- Amortisation von immateriellen Vermögenswerten: 122,3 Millionen US -Dollar
- Beeinträchtigung der Goodwill -Beschäftigung: 150,1 Millionen US -Dollar
- Umstrukturierung und andere Gebühren: 144,9 Millionen US -Dollar
| Kostentyp | Kostenbetrag (2024) | Kostenbetrag (2023) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | 2.115,1 Millionen US -Dollar | 2.090,5 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 133,3 Millionen US -Dollar | 136,2 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 283,8 Millionen US -Dollar | 263,1 Millionen US -Dollar |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | 122,3 Millionen US -Dollar | 135,3 Millionen US -Dollar |
| Beeinträchtigung der Goodwill -Beeinträchtigung | 150,1 Millionen US -Dollar | $0 |
| Umstrukturierung und andere Gebühren | 144,9 Millionen US -Dollar | 53,3 Millionen US -Dollar |
Betriebsergebnis und Verlust
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Sensata ein Betriebsergebnis von 75,5 Mio. USD, ein Rückgang von 80,3% gegenüber 383,1 Mio. USD im Jahr 2023. Der Betriebsverlust für den dritten Quartal 2024 betrug 199,2 Mio. USD, ein erheblicher Rückgang gegenüber dem operativen Einkommen von 116,3 USD, einem erheblichen Rückgang von 116,3 USD, einem erheblichen Rückgang gegenüber 116,3 USD. Millionen im dritten Quartal 2023.
| Zeitraum | Betriebsergebnisse (2024) | Betriebsergebnisse (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | $ (199,2) Millionen | 116,3 Millionen US -Dollar |
| Neun Monate | 75,5 Millionen US -Dollar | 383,1 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Die operativen Cashflows für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 380,8 Mio. USD, was einer Erhöhung von 351,6 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen beendete das Quartal mit 506,2 Mio. USD an Bargeld und Bargeldäquivalenten.
| Cashflow -Typ | Cashflow -Betrag (2024) | Cashflow -Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 380,8 Millionen US -Dollar | 351,6 Millionen US -Dollar |
| Investitionstätigkeit | 15,2 Millionen US -Dollar | $ 117,6 Millionen) |
| Finanzierungsaktivitäten | 400,3 Millionen US -Dollar () | $ (569,8 Millionen) |
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 hatte Sensata eine Bruttoverschuldung von 3,2 Milliarden US -Dollar. Im Juni 2024 stellten sie 6,625% hochrangige Schuldverschreibungen heraus, wobei der Erlös die 5,0% -hochrangigen Schuldverschreibungen einlösen. Die Nettoverträglichkeitsquote wurde bei 3,0x gemeldet.
| Schuldenart | Betrag (2024) | Reife |
|---|---|---|
| 6,625% Senior Notes | 500,0 Millionen US -Dollar | Nicht angegeben |
| 5,0% Senior Notes | 700,0 Millionen US -Dollar | Eingelöst |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Sensata zahlte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, Bargelddividenden in Höhe von 54,3 Mio. USD gegenüber 53,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Im gleichen Zeitraum kaufte das Unternehmen Aktien im Wert von rund 47,3 Mio. USD zurück.
| Aktivität | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Cash -Dividenden bezahlt | 54,3 Millionen US -Dollar | 53,4 Millionen US -Dollar |
| Aktienrückkäufe | 47,3 Millionen US -Dollar | 60,3 Millionen US -Dollar |
Sensata Technologies Holding plc (ST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sensata Technologies Holding plc (ST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sensata Technologies Holding plc (ST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sensata Technologies Holding plc (ST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.