Sensata Technologies Holding plc (ST) Bundle
Une brève histoire des technologies sensata
Entreprise Overview
Sensata Technologies Holding PLC, incorporée en Angleterre et au Pays de Galles, est spécialisée dans le développement de solutions de capteurs et de contrôle. En 2024, la société opère dans divers secteurs, notamment les marchés automobiles, aérospatiaux et industriels.
Performance financière récente
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Sensata a déclaré un chiffre d'affaires net de 982,8 millions de dollars, une baisse de 1 001,3 million de dollars au cours de la même période de 2023. La perte nette du trimestre était de 25,0 millions de dollars, contre 62,8 millions de dollars nette année.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a généré un chiffre d'affaires net de 3,025 milliards de dollars, contre 3,062 milliards de dollars en 2023. Le bénéfice net pour cette période était de 122,7 millions de dollars, une baisse de 198,3 millions de dollars l'année précédente.
Coûts et dépenses d'exploitation
Les coûts d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 1,182 milliard de dollars, ce qui a entraîné une perte d'exploitation de 199,2 millions de dollars. Cela se compare au revenu d'exploitation de 116,3 millions de dollars au même trimestre de 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts d'exploitation totaux étaient de 2,950 milliards de dollars, avec un revenu d'exploitation déclaré à 75,5 millions de dollars, contre 383,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 982,8 millions de dollars | 1 001,3 millions de dollars | 3,025 milliards de dollars | 3,062 milliards de dollars |
| Revenu net | (25,0 millions de dollars) | 62,8 millions de dollars | 122,7 millions de dollars | 198,3 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | (199,2 millions de dollars) | 116,3 millions de dollars | 75,5 millions de dollars | 383,1 millions de dollars |
| Coûts d'exploitation | 1,182 milliard de dollars | 885,0 millions de dollars | 2,950 milliards de dollars | 2,678 milliards de dollars |
Dividendes et rachats de partage
Sensata a versé des dividendes en espèces agrégés de 54,3 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 53,4 millions de dollars au cours de la même période 2023. Le 28 octobre 2024, le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,12 $ par action, payable sur 27 novembre 2024.
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté environ 1,3 million d'actions ordinaires dans le cadre de son programme de septembre 2023 pour 48,8 millions de dollars. Au cours de la même période de 2023, 1,5 million d'actions ont été rachetées pour 60,3 millions de dollars.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Sensata a déclaré une endettement brute de 3,2 milliards de dollars. Cela comprend les obligations de dettes à long terme telles que les billets de premier rang de 4,375% en 2030 et les billets de premier rang de 3,75% en 2031, totalisant 750 millions de dollars.
La société a terminé l'émission de billets de premier rang de 6,625% en juin 2024, en utilisant le produit pour racheter ses précédents billets de premier rang en juillet 2024, améliorant ainsi sa position de liquidité.
| Composant de la dette | Date de maturité | Montant |
|---|---|---|
| 5,0% de billets pour personnes âgées | 1er octobre 2025 | $0 |
| 4,375% de billets pour personnes âgées | 15 février 2030 | 450 millions de dollars |
| 3,75% de billets pour personnes âgées | 15 février 2031 | 750 millions de dollars |
Développements récents
En août 2024, Sensata a exécuté un accord d'achat pour vendre son activité d'informations pour 165 millions de dollars, reconnaissant une perte en vente d'environ 110,1 millions de dollars. Cette transaction fait partie du réalignement stratégique de l'entreprise pour se concentrer sur les principaux segments d'entreprise.
Les efforts de restructuration de la société comprenaient une charge de déficience de bonne volonté de 150,1 millions de dollars, reflétant les défis sur le marché et les ajustements opérationnels.
A qui possède Sensata Technologies Holding Plc (ST)
Structure de propriété
En 2024, Sensata Technologies Holding Plc (ST) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.2% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 5.8% |
| Fonds commun de placement | Invesco Ltd. | 4.1% |
| Investisseur individuel | Divers | 74.4% |
Analyse principale des actionnaires
Les actionnaires les plus importants sont principalement des investisseurs institutionnels, qui détiennent collectivement environ 25,6% des actions de la société. Les actions restantes sont largement détenues par des investisseurs individuels, reflétant une large base de propriété.
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action de Sensata Technologies était de 25,50 $, ce qui a montré une augmentation de 12%. La capitalisation boursière a été déclaré à environ 4,5 milliards de dollars.
Financier Overview
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Sensata Technologies a rapporté:
- Revenu net: 3,025 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 75,5 millions de dollars
- Revenu net: 122,7 millions de dollars
- Bénéfice dilué par action: 0,81 $
Programme de rachat d'actions
En septembre 2023, la société a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, environ 423,1 millions de dollars sont disponibles pour rachat dans le cadre de ce programme. Au troisième trimestre de 2024, la société a racheté 1,1 million d'actions pour 38,7 millions de dollars.
Informations sur le dividende
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sensata Technologies a versé des dividendes totalisant 54,3 millions de dollars. Le dernier dividende trimestriel de 0,12 $ par action a été annoncé le 28 octobre 2024, payable le 27 novembre 2024.
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, Sensata Technologies a une dette à long terme d'environ 3,17 milliards de dollars, avec un ratio de levier net de 3,0x. La dette comprend:
| Type de dette | Montant (million de dollars) | Date de maturité |
|---|---|---|
| 4,375% de billets pour personnes âgées | 450 | 15 février 2030 |
| 3,75% de billets pour personnes âgées | 750 | 15 février 2031 |
| 4,0% de billets pour personnes âgées | 1,000 | 15 avril 2029 |
| 5,875% de billets pour personnes âgées | 500 | 1er septembre 2030 |
| 6,625% de billets pour personnes âgées | 500 | 15 juillet 2032 |
Ces chiffres reflètent les stratégies de gestion financière en cours des technologies sensata, visant à maintenir la liquidité et la stabilité financière au milieu des fluctuations du marché.
Sensata Technologies tenant un énoncé de mission PLC (ST)
Énoncé de mission Overview
La mission de Sensata Technologies tenant PLC est de fournir des solutions de capteurs innovantes qui permettent un monde plus sûr, plus propre et plus efficace. La société se concentre sur la fourniture de solutions de détection de haute qualité dans diverses industries, y compris les marchés automobiles, aérospatiaux et industriels.
Performance financière et mesures clés
Au troisième trimestre de 2024, Sensata Technologies a déclaré un chiffre d'affaires net de 982,8 millions de dollars, reflétant une baisse de 1,8% par rapport à la période de l'année précédente. Le bénéfice net de la Société pour la même période a été déclaré avec une perte de 25,0 millions de dollars, ce qui représente une marge de revenu nette de -2,5%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 982,8 millions de dollars | 1 001,3 millions de dollars | -1.8% |
| Net (perte) / revenu | (25,0 millions de dollars | 62,8 millions de dollars | -139.9% |
| Opération (perte) / revenu | $ (199,2) millions | 116,3 millions de dollars | -271.4% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 380,8 millions de dollars | 351,6 millions de dollars | 8.7% |
| Dépenses en capital | 126,8 millions de dollars | 136,2 millions de dollars | -6.9% |
| Dividendes versés | 54,3 millions de dollars | 53,4 millions de dollars | 1.7% |
Performance du segment
Sensata fonctionne dans deux segments principaux: les solutions de détection et de détection des performances. Au troisième trimestre 2024, la détection des performances a généré un chiffre d'affaires net de 659,7 millions de dollars, ce qui représente 67,1% du chiffre d'affaires net total, tandis que les solutions de détection ont contribué 274,4 millions de dollars, ou 27,9%.
| Segment | Revenus nets (TC 2024) | Revenus nets (TC 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Détection des performances | 659,7 millions de dollars | 696,8 millions de dollars | -5.3% |
| Solutions de détection | 274,4 millions de dollars | 275,1 millions de dollars | -0.3% |
| Autre | 48,8 millions de dollars | 29,3 millions de dollars | 66.5% |
Développements récents
En août 2024, Sensata a exécuté un accord d'achat pour vendre ses activités d'informations pour un prix d'achat total de 165,0 millions de dollars, avec une perte en vente reconnue d'environ 110,1 millions de dollars. Cette décision stratégique fait partie des efforts continus de l'entreprise pour rationaliser les opérations et se concentrer sur les technologies de détection de base.
Retour des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Sensata Technologies avait racheté 1,3 million d'actions ordinaires pour un total de 48,8 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions de septembre 2023. La société a annoncé un dividende trimestriel de 0,12 $ par action, payable le 27 novembre 2024.
| Retour des actionnaires | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Actions rachetées | 1,3 million | 1,5 million |
| Coût total des rachats | 48,8 millions de dollars | 60,3 millions de dollars |
| Dividendes versés | 54,3 millions de dollars | 53,4 millions de dollars |
| Disponible pour rachat | 423,1 millions de dollars | 500,0 millions de dollars |
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission de Sensata Technologies de fournir des solutions de détection innovantes est évidente dans ses décisions stratégiques et ses performances financières. La société continue de s'adapter et d'évoluer en réponse aux demandes du marché tout en maintenant l'accent mis sur la valeur de ses actionnaires.
Comment fonctionne Sensata Technologies Holding Plc (ST)
Entreprise Overview
Sensata Technologies Holding PLC (ST) est un leader mondial des technologies de capteur et de contrôle, au service de plusieurs industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale et l'industrie. L'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions innovantes qui améliorent la sécurité, l'efficacité et les performances dans ses offres de produits.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Sensata a rapporté:
- Des revenus nets de 982,8 millions de dollars, soit une baisse de 1,8% contre 1 001,3 million de dollars au cours de la période précédente.
- Perte d'exploitation de 199,2 millions de dollars (20,3% du chiffre d'affaires net), une baisse par rapport à un résultat d'exploitation de 116,3 millions de dollars (11,6% des revenus nets) au même trimestre de 2023.
- Perte nette de 25,0 millions de dollars, par rapport au bénéfice net de 62,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Revenu net de 3 025,1 millions de dollars, soit une baisse de 1,2% contre 3 061,6 millions de dollars l'année précédente.
- Revenu d'exploitation de 75,5 millions de dollars (2,5% du chiffre d'affaires net), contre 383,1 millions de dollars (12,5% des revenus nets) au cours de la même période de 2023.
- Revenu net de 122,7 millions de dollars, contre 198,3 millions de dollars au cours de la période précédente.
Répartition des revenus par segment
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Revenus de l'année à début d'année en 2024 (en millions) | Revenus de l'année à début de l'année 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Détection des performances | $659.7 | $696.8 | $2,096.9 | $2,058.2 |
| Solutions de détection | $274.4 | $275.1 | $800.3 | $889.6 |
| Autre | $48.8 | $29.3 | $127.9 | $113.8 |
| Total | $982.8 | $1,001.3 | $3,025.1 | $3,061.6 |
Coûts et dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
- Coût des revenus: 701,5 millions de dollars (71,4% des revenus nets)
- Recherche et développement: 42,7 millions de dollars (4,3% des revenus nets)
- Vente, général et administratif: 102,5 millions de dollars (10,4% des revenus nets)
- Amortissement des actifs incorporels: 44,7 millions de dollars (4,6% des revenus nets)
- Frais de déficience de bonne volonté: 150,1 millions de dollars (15,3% du chiffre d'affaires net)
- Restructuration et autres frais, net: 140,6 millions de dollars (14,3% des revenus nets)
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sensata a généré:
- Flux de trésorerie d'exploitation de 380,8 millions de dollars
- Dépenses en capital d'environ 126,8 millions de dollars
- Dividendes en espèces versés de 54,3 millions de dollars
- Rachats d'actions totalisant 47,3 millions de dollars
Dette et effet de levier
Au 30 septembre 2024:
- L'endettement brut total était de 3,2 milliards de dollars.
- Le ratio de levier net s'élevait à 3,0x.
- La dette à long terme comprenait:
- 4,375% Remarques seniors: 450,0 millions de dollars
- 3,75% Remarques seniors: 750,0 millions de dollars
- 5,0% de notes seniors: 0 $ (échangée en juillet 2024)
Stratégie et opérations de marché
Sensata se concentre sur l'innovation dans les technologies de capteurs, avec un accent significatif sur:
- Amélioration des offres de produits dans le secteur automobile, en particulier pour les véhicules électriques et hybrides.
- Élargir sa présence sur les marchés aérospatiaux et industriels grâce à des acquisitions et des partenariats ciblés.
- Tirer parti de l'analyse des données pour améliorer les performances des produits et les informations des clients.
Développements récents
En août 2024, Sensata a accepté de vendre ses activités d'informations pour un prix d'achat total de 165,0 millions de dollars, reconnaissant une perte en vente d'environ 110,1 millions de dollars.
La société a également enregistré une charge de déficience de bonne volonté de 150,1 millions de dollars liée à son activité Dynapower au cours du troisième trimestre de 2024.
Comment Sensata Technologies Holding Plc (ST) fait de l'argent
Sources de revenus
Sensata Technologies génère des revenus grâce à deux segments principaux: les solutions de détection et de détection des performances. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires net total était de 3 025,1 millions de dollars, soit une baisse de 1,2% contre 3 061,6 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Segment | Revenu net (2024) | Revenu net (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Détection des performances | 2 096,9 millions de dollars | 2 058,2 millions de dollars | +1.9% |
| Solutions de détection | 800,3 millions de dollars | 889,6 millions de dollars | -10.0% |
| Autre | 127,9 millions de dollars | 113,8 millions de dollars | +12.1% |
| Total | 3 025,1 millions de dollars | 3 061,6 millions de dollars | -1.2% |
Coûts et dépenses d'exploitation
Les coûts d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 2 949,6 millions de dollars, soit une augmentation de 2 678,5 millions de dollars l'année précédente. Les coûts importants inclus:
- Coût des revenus: 2 115,1 millions de dollars
- Recherche et développement: 133,3 millions de dollars
- Vente, général et administratif: 283,8 millions de dollars
- Amortissement des actifs incorporels: 122,3 millions de dollars
- Frais de déficience de bonne volonté: 150,1 millions de dollars
- Restructuration et autres frais: 144,9 millions de dollars
| Type de coût | Montant du coût (2024) | Montant du coût (2023) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 2 115,1 millions de dollars | 2 090,5 millions de dollars |
| Recherche et développement | 133,3 millions de dollars | 136,2 millions de dollars |
| Vente, général et administratif | 283,8 millions de dollars | 263,1 millions de dollars |
| Amortissement des actifs incorporels | 122,3 millions de dollars | 135,3 millions de dollars |
| Accusation de déficience de bonne volonté | 150,1 millions de dollars | $0 |
| Restructuration et autres frais | 144,9 millions de dollars | 53,3 millions de dollars |
Revenu opérationnel et perte
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Sensata a déclaré un bénéfice d'exploitation de 75,5 millions de dollars, une baisse de 80,3% contre 383,1 millions de dollars en 2023. La perte d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 était de 199,2 millions de dollars, une baisse significative du revenu opérationnel de 116,3 $ millions au troisième trimestre 2023.
| Période | Résultat d'exploitation (2024) | Revenu opérationnel (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | $ (199,2) millions | 116,3 millions de dollars |
| Neuf mois | 75,5 millions de dollars | 383,1 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 380,8 millions de dollars, soit une augmentation de 351,6 millions de dollars en 2023. La société a mis fin au trimestre avec 506,2 millions de dollars en espèces et en espèces.
| Type de trésorerie | Montant des flux de trésorerie (2024) | Montant des flux de trésorerie (2023) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 380,8 millions de dollars | 351,6 millions de dollars |
| Activités d'investissement | 15,2 millions de dollars | $ (117,6 millions) |
| Activités de financement | (400,3 millions de dollars) | $ (569,8 millions) |
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, Sensata avait 3,2 milliards de dollars de dette brute. En juin 2024, ils ont émis 6,625% de billets de premier rang, en utilisant le produit pour racheter les billets supérieurs de 5,0%. Le ratio de levier net a été signalé à 3,0x.
| Type de dette | Montant (2024) | Maturité |
|---|---|---|
| 6,625% de billets pour personnes âgées | 500,0 millions de dollars | Non spécifié |
| 5,0% de billets pour personnes âgées | 700,0 millions de dollars | Racheté |
Dividendes et rachats de partage
Sensata a versé des dividendes en espèces de 54,3 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 53,4 millions de dollars au cours de la même période 2023. Au cours de la même période, la société a racheté les actions d'une valeur d'environ 47,3 millions de dollars.
| Activité | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Dividendes en espèces payés | 54,3 millions de dollars | 53,4 millions de dollars |
| Rachats de partage | 47,3 millions de dollars | 60,3 millions de dollars |
Sensata Technologies Holding plc (ST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sensata Technologies Holding plc (ST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sensata Technologies Holding plc (ST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sensata Technologies Holding plc (ST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.