Sensata Technologies Holding plc (ST) Bundle
Uma breve história das tecnologias sensata
Empresa Overview
A Sensata Technologies Holding plc, incorporada na Inglaterra e no País de Gales, é especializada no desenvolvimento de soluções de sensor e controle. A partir de 2024, a empresa opera em diversos setores, incluindo mercados automotivo, aeroespacial e industrial.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Sensata registrou receita líquida de US $ 982,8 milhões, uma queda de US $ 1.001,3 milhões no mesmo período de 2023. O prejuízo líquido para o trimestre foi de US $ 25,0 milhões, em comparação com a renda líquida de US $ 62,8 milhões no anterior ano.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou receita líquida de US $ 3,025 bilhões, abaixo de US $ 3,062 bilhões em 2023. O lucro líquido para esse período foi de US $ 122,7 milhões, um declínio de US $ 198,3 milhões no ano anterior.
Custos e despesas operacionais
Os custos operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1,182 bilhão, resultando em uma perda operacional de US $ 199,2 milhões. Isso se compara à receita operacional de US $ 116,3 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos operacionais totais foram de US $ 2,950 bilhões, com o lucro operacional reportado em US $ 75,5 milhões, abaixo dos US $ 383,1 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 982,8 milhões | US $ 1.001,3 milhões | US $ 3,025 bilhões | US $ 3,062 bilhões |
| Resultado líquido | (US $ 25,0 milhões) | US $ 62,8 milhões | US $ 122,7 milhões | US $ 198,3 milhões |
| Receita operacional | (US $ 199,2 milhões) | US $ 116,3 milhões | US $ 75,5 milhões | US $ 383,1 milhões |
| Custos operacionais | US $ 1,182 bilhão | US $ 885,0 milhões | US $ 2,950 bilhões | US $ 2,678 bilhões |
Dividendos e compartilham recompras
Sensata pagou dividendos agregados de US $ 54,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 53,4 milhões no mesmo período de 2023. Em 28 de outubro de 2024, o Conselho de Administração aprovou um dividendo trimestral de US $ 0,12 por ação, paga em que 27 de novembro de 2024.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia recomprou aproximadamente 1,3 milhão de ações ordinárias sob seu programa de setembro de 2023 por US $ 48,8 milhões. No mesmo período de 2023, 1,5 milhão de ações foram recompradas por US $ 60,3 milhões.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Sensata registrou endividamento bruto de US $ 3,2 bilhões. Isso inclui obrigações de dívida de longo prazo, como as notas sênior de 4,375% que amadurecem em 2030 e as notas sênior de 3,75% que amadurecem em 2031, ambas totalizando US $ 750 milhões.
A Companhia concluiu a emissão de 6,625% no Senior Notes em junho de 2024, usando os recursos para resgatar suas notas anteriores de 5,0% em julho de 2024, aumentando assim sua posição de liquidez.
| Componente de dívida | Data de maturidade | Quantia |
|---|---|---|
| 5,0% Notas seniores | 1 de outubro de 2025 | $0 |
| 4,375% Notas seniores | 15 de fevereiro de 2030 | US $ 450 milhões |
| 3,75% Notas seniores | 15 de fevereiro de 2031 | US $ 750 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Sensata executou um contrato de compra para vender seus negócios de insights por US $ 165 milhões, reconhecendo uma perda sob venda de aproximadamente US $ 110,1 milhões. Essa transação faz parte do realinhamento estratégico da empresa para se concentrar nos principais segmentos de negócios.
Os esforços de reestruturação da Companhia incluíram uma taxa de redução ao valor recuperável de US $ 150,1 milhões, refletindo desafios no mercado e ajustes operacionais.
A OMS possui a sensata Technologies Holding Plc (ST)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Sensata Technologies Holding Plc (ST) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.2% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 5.8% |
| Fundo Mútuo | Invesco Ltd. | 4.1% |
| Investidor individual | Vários | 74.4% |
Análise dos principais acionistas
Os maiores acionistas são principalmente investidores institucionais, que possuem coletivamente aproximadamente 25,6% das ações da empresa. As ações restantes são amplamente detidas por investidores individuais, refletindo uma ampla base de propriedade.
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Sensata Technologies era de US $ 25,50, mostrando um aumento de 12%no ano. A capitalização de mercado foi relatada em aproximadamente US $ 4,5 bilhões.
Financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a sensata Technologies relatou:
- Receita líquida: US $ 3,025 bilhões
- Receita operacional: US $ 75,5 milhões
- Lucro líquido: US $ 122,7 milhões
- Lucro diluído por ação: $ 0,81
Programa de recompra de compartilhamento
Em setembro de 2023, a empresa autorizou um novo programa de recompra de ações de US $ 500 milhões. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 423,1 milhões permanecem disponíveis para recompra sob este programa. No terceiro trimestre de 2024, a empresa recomprou 1,1 milhão de ações por US $ 38,7 milhões.
Informações de dividendos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Sensata Technologies pagou dividendos, totalizando US $ 54,3 milhões. O último dividendo trimestral de US $ 0,12 por ação foi anunciado em 28 de outubro de 2024, pagável em 27 de novembro de 2024.
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Sensata Technologies possui dívida de longo prazo de aproximadamente US $ 3,17 bilhões, com uma taxa de alavancagem líquida de 3,0x. A dívida inclui:
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 4,375% Notas seniores | 450 | 15 de fevereiro de 2030 |
| 3,75% Notas seniores | 750 | 15 de fevereiro de 2031 |
| 4,0% Notas seniores | 1,000 | 15 de abril de 2029 |
| 5,875% Notas seniores | 500 | 1 de setembro de 2030 |
| 6,625% Notas seniores | 500 | 15 de julho de 2032 |
Esses números refletem as estratégias de gestão financeira em andamento das tecnologias sensata, com o objetivo de manter a liquidez e a estabilidade financeira em meio a flutuações do mercado.
Sensata Technologies Holding Plc (ST) Missão Declaração
Declaração de missão Overview
A missão da sensata Technologies Holding Plc é fornecer soluções inovadoras de sensores que permitem um mundo mais seguro, limpo e mais eficiente. A empresa se concentra em fornecer soluções de detecção de alta qualidade em vários setores, incluindo mercados automotivos, aeroespaciais e industriais.
Desempenho financeiro e métricas -chave
No terceiro trimestre de 2024, a Sensata Technologies relatou uma receita líquida de US $ 982,8 milhões, refletindo uma queda de 1,8% em comparação com o período do ano anterior. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi relatado com uma perda de US $ 25,0 milhões, representando uma margem de receita líquida de -2,5%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 982,8 milhões | US $ 1.001,3 milhões | -1.8% |
| Líquido (perda)/renda | $ (25,0) milhões | US $ 62,8 milhões | -139.9% |
| Operação (perda)/renda | $ (199,2) milhões | US $ 116,3 milhões | -271.4% |
| Fluxos de caixa operacionais | US $ 380,8 milhões | US $ 351,6 milhões | 8.7% |
| Despesas de capital | US $ 126,8 milhões | US $ 136,2 milhões | -6.9% |
| Dividendos pagos | US $ 54,3 milhões | US $ 53,4 milhões | 1.7% |
Desempenho do segmento
O Sensata opera dentro de dois segmentos primários: soluções de detecção e detecção de desempenho. No terceiro trimestre de 2024, a detecção de desempenho gerou receita líquida de US $ 659,7 milhões, o que representa 67,1% do total de receita líquida, enquanto a Senting Solutions contribuiu com US $ 274,4 milhões, ou 27,9%.
| Segmento | Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | Receita líquida (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Detecção de desempenho | US $ 659,7 milhões | US $ 696,8 milhões | -5.3% |
| Soluções de detecção | US $ 274,4 milhões | US $ 275,1 milhões | -0.3% |
| Outro | US $ 48,8 milhões | US $ 29,3 milhões | 66.5% |
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Sensata executou um contrato de compra para vender seus negócios de informações por um preço total de compra de US $ 165,0 milhões, com uma perda à venda reconhecida em aproximadamente US $ 110,1 milhões. Esse movimento estratégico faz parte dos esforços contínuos da empresa para otimizar as operações e se concentrar nas tecnologias de detecção do núcleo.
Retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Sensata Technologies havia recomprado 1,3 milhão de ações ordinárias, totalizando US $ 48,8 milhões sob seu programa de recompra de ações de setembro de 2023. A empresa anunciou um dividendo trimestral de US $ 0,12 por ação, pagável em 27 de novembro de 2024.
| Retornos dos acionistas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ações recompradas | 1,3 milhão | 1,5 milhão |
| Custo total das recompras | US $ 48,8 milhões | US $ 60,3 milhões |
| Dividendos pagos | US $ 54,3 milhões | US $ 53,4 milhões |
| Disponível para recompra | US $ 423,1 milhões | US $ 500,0 milhões |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da Sensata Technologies de fornecer soluções inovadoras de detecção é evidente em suas decisões estratégicas e desempenho financeiro. A empresa continua a se adaptar e evoluir em resposta às demandas do mercado, mantendo o foco em agregar valor aos seus acionistas.
Como funciona a sensata Technologies Holding PLC (ST)
Empresa Overview
A Sensata Technologies Holding Plc (ST) é líder global em tecnologias de sensores e controle, atendendo a vários setores, incluindo automotivo, aeroespacial e industrial. A empresa se concentra no fornecimento de soluções inovadoras que aprimoram a segurança, a eficiência e o desempenho em suas ofertas de produtos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Sensata informou:
- Receita líquida de US $ 982,8 milhões, uma queda de 1,8% em comparação com US $ 1.001,3 milhões no período anterior.
- Perda operacional de US $ 199,2 milhões (20,3% da receita líquida), uma queda da receita operacional de US $ 116,3 milhões (11,6% da receita líquida) no mesmo trimestre de 2023.
- Perda líquida de US $ 25,0 milhões, em comparação com o lucro líquido de US $ 62,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Receita líquida de US $ 3.025,1 milhões, uma queda de 1,2% em comparação com US $ 3.061,6 milhões no ano anterior.
- Receita operacional de US $ 75,5 milhões (2,5% da receita líquida), abaixo dos US $ 383,1 milhões (12,5% da receita líquida) no mesmo período de 2023.
- Lucro líquido de US $ 122,7 milhões, em comparação com US $ 198,3 milhões no período anterior.
Partida de receita por segmento
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Receita de 2024 no acumulação (em milhões) | Receita de 2023 no ano 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Detecção de desempenho | $659.7 | $696.8 | $2,096.9 | $2,058.2 |
| Soluções de detecção | $274.4 | $275.1 | $800.3 | $889.6 |
| Outro | $48.8 | $29.3 | $127.9 | $113.8 |
| Total | $982.8 | $1,001.3 | $3,025.1 | $3,061.6 |
Custos e despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Custo da receita: US $ 701,5 milhões (71,4% da receita líquida)
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 42,7 milhões (4,3% da receita líquida)
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 102,5 milhões (10,4% da receita líquida)
- Amortização de ativos intangíveis: US $ 44,7 milhões (4,6% da receita líquida)
- Taxa de prejuízo de boa vontade: US $ 150,1 milhões (15,3% da receita líquida)
- Reestruturação e outras cobranças, líquido: US $ 140,6 milhões (14,3% da receita líquida)
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Sensata gerou:
- Fluxos de caixa operacionais de US $ 380,8 milhões
- Despesas de capital de aproximadamente US $ 126,8 milhões
- Dividendos em dinheiro pagos de US $ 54,3 milhões
- Recompra de ações totalizando US $ 47,3 milhões
Dívida e alavancagem
Em 30 de setembro de 2024:
- O endividamento total total foi de US $ 3,2 bilhões.
- A taxa de alavancagem líquida ficou em 3,0x.
- Dívida de longo prazo incluída:
- 4,375% Notas seniores: US $ 450,0 milhões
- 3,75% Notas seniores: US $ 750,0 milhões
- 5,0% Notas seniores: $ 0 (resgatado em julho de 2024)
Estratégia e operações de mercado
Sensata se concentra na inovação nas tecnologias de sensores, com uma ênfase significativa em:
- Aprimorando as ofertas de produtos no setor automotivo, principalmente para veículos elétricos e híbridos.
- Expandindo sua presença nos mercados aeroespacial e industrial por meio de aquisições e parcerias direcionadas.
- Aproveitando a análise de dados para melhorar o desempenho do produto e as idéias do cliente.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Sensata concordou em vender seus negócios de insights por um preço total de compra de US $ 165,0 milhões, reconhecendo uma perda na venda de aproximadamente US $ 110,1 milhões.
A empresa também registrou uma taxa de prejuízo de boa vontade de US $ 150,1 milhões relacionados ao seu negócio de Dynapower durante o terceiro trimestre de 2024.
Como a sensata tecnologias segurando o plc (st) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A sensata Technologies gera receita através de dois segmentos primários: soluções de detecção e detecção de desempenho. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida total foi de US $ 3.025,1 milhões, uma queda de 1,2% em comparação com US $ 3.061,6 milhões no mesmo período em 2023.
| Segmento | Receita líquida (2024) | Receita líquida (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Detecção de desempenho | US $ 2.096,9 milhões | US $ 2.058,2 milhões | +1.9% |
| Soluções de detecção | US $ 800,3 milhões | US $ 889,6 milhões | -10.0% |
| Outro | US $ 127,9 milhões | US $ 113,8 milhões | +12.1% |
| Total | US $ 3.025,1 milhões | US $ 3.061,6 milhões | -1.2% |
Custos e despesas operacionais
Os custos operacionais dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 2.949,6 milhões, o que foi um aumento de US $ 2.678,5 milhões no ano anterior. Custos significativos incluídos:
- Custo da receita: US $ 2.115,1 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 133,3 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 283,8 milhões
- Amortização de ativos intangíveis: US $ 122,3 milhões
- Taxa de prejuízo de boa vontade: US $ 150,1 milhões
- Reestruturação e outras cobranças: US $ 144,9 milhões
| Tipo de custo | Valor do custo (2024) | Valor do custo (2023) |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 2.115,1 milhões | US $ 2.090,5 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 133,3 milhões | US $ 136,2 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 283,8 milhões | US $ 263,1 milhões |
| Amortização de ativos intangíveis | US $ 122,3 milhões | US $ 135,3 milhões |
| Taxa de prejuízo de boa vontade | US $ 150,1 milhões | $0 |
| Reestruturação e outras cobranças | US $ 144,9 milhões | US $ 53,3 milhões |
Renda e perda operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Sensata registrou uma receita operacional de US $ 75,5 milhões, uma redução de 80,3% em comparação com US $ 383,1 milhões em 2023. A perda operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 199,2 milhões, um declínio significativo da receita operacional de US $ 116,3 foi milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Renda operacional (2024) | Renda operacional (2023) |
|---|---|---|
| Q3 | $ (199,2) milhões | US $ 116,3 milhões |
| Nove meses | US $ 75,5 milhões | US $ 383,1 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 380,8 milhões, um aumento de US $ 351,6 milhões em 2023. A empresa terminou o trimestre com US $ 506,2 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro.
| Tipo de fluxo de caixa | Valor do fluxo de caixa (2024) | Valor do fluxo de caixa (2023) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 380,8 milhões | US $ 351,6 milhões |
| Atividades de investimento | US $ 15,2 milhões | $ (117,6 milhões) |
| Atividades de financiamento | $ (400,3 milhões) | $ (569,8 milhões) |
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Sensata tinha US $ 3,2 bilhões em endividamento bruto. Em junho de 2024, eles emitiram 6,625% de notas seniores, usando os recursos para resgatar as notas sênior de 5,0%. A taxa de alavancagem líquida foi relatada em 3,0x.
| Tipo de dívida | Valor (2024) | Maturidade |
|---|---|---|
| 6,625% Notas seniores | US $ 500,0 milhões | Não especificado |
| 5,0% Notas seniores | US $ 700,0 milhões | Resgatado |
Dividendos e compartilham recompras
A Sensata pagou dividendos em dinheiro de US $ 54,3 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 53,4 milhões no mesmo período de 2023. No mesmo período, a empresa recompra as ações no valor de aproximadamente US $ 47,3 milhões.
| Atividade | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Dividendos em dinheiro pagos | US $ 54,3 milhões | US $ 53,4 milhões |
| Compartilhar recompras | US $ 47,3 milhões | US $ 60,3 milhões |
Sensata Technologies Holding plc (ST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sensata Technologies Holding plc (ST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sensata Technologies Holding plc (ST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sensata Technologies Holding plc (ST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.