Steel Dynamics, Inc. (STLD): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Steel Dynamics, Inc.

Unternehmen Overview

Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ: STLD) ist einer der größten inländischen Stahlproduzenten und Metalle -Recycler in Nordamerika. Das Unternehmen betreibt mehrere Einrichtungen in den USA und in Mexiko und produziert eine Vielzahl von Stahlprodukten, darunter Heißrollen, Kaltbrötchen und beschichtetes Blechstahl sowie strukturelle Stahlstrahlen und -formen.

Finanzielle Leistung im Jahr 2024

Ab dem 30. September 2024 meldete Stahldynamik den Nettoumsatz des dritten Quartals von im dritten Quartal 4,34 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 4,59 Milliarden US -Dollar Im selben Quartal 2023. Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal war 395 Millionen US -Dollar, unten von 734 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr. Das Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war 321 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 580 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Jährige Leistung

In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete Stahldynamik einen Nettoumsatz von 13,67 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 14,56 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoeinkommen für diesen Zeitraum war 1,34 Milliarden US -Dollar, unten von 2,04 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.

Aktienleistung

Ende September 2024 hat der Aktienkurs von Stahldynamik aufgrund von Marktbedingungen Schwankungen erlebt. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) für Q3 2024 war $2.05, unten von $3.47 in Q3 2023. Der durchschnittliche Verkaufspreis für Stahl sank auf $1,059 pro Tonne in Q3 2024 im Vergleich zu $1,191 in Q3 2023.

Operative Erkenntnisse

Im dritten Quartal 2024 erzeugte Stahldynamik insgesamt insgesamt 3,18 Millionen Tonnen aus Stahl, mit externen Sendungen 2,75 Millionen Tonnen. Das Metall -Recycling -Segment des Unternehmens berichtete über Eisen -Sendungen von Eisen 1,46 Millionen grobe Tonnen.

Zukünftige Aussichten

Die Stahldynamik erwartet eine Erholung der Stahlpreise, die durch verbesserte Inlandsnachfrage und niedrigere Zinssätze sowie die laufenden Investitionen in Infrastruktur und Fertigung zurückzuführen ist. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner Produktionskapazitäten und die Erweiterung seiner Produktangebote.

Ab dem 30. September 2024 meldete Stahldynamik eine starke Liquidität von 3,1 Milliarden US -Dollar, mit Cashflow aus dem Betrieb 760 Millionen US -Dollar Allein für das dritte Quartal. Das Unternehmen hat sich auch dazu verpflichtet, Wert an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe zurückzugeben, insgesamt 381 Millionen US -Dollar der bisherige Jahresverlauf.

A WHO HEINE STEAL DYNAMICS, Inc. (STLD)

Hauptaktionäre

Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Steel Dynamics, Inc. (STLD) durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. Zu den größten Aktionären gehören:

• BlackRock, Inc. - 8,5% der ausstehenden Aktien
• The Vanguard Group, Inc. - 7,7% der ausstehenden Aktien
• State Street Corporation - 5,2% der ausstehenden Aktien
• Invesco Ltd. - 3,5% der ausstehenden Aktien
• Wellington Management Group LLP - 3,0% der ausstehenden Aktien

Insiderbesitz

Insider -Eigentümer bei Steel Dynamics, Inc. ist bemerkenswert, wobei wichtige Führungskräfte erhebliche Anteile am Unternehmen haben:

• Mark D. Millett (CEO) - 1,2 Millionen Aktien (ca. 0,8%)
• Andere Führungskräfte - Kombinierter Besitz von 0,6% der ausstehenden Aktien

Aktienleistung und Marktkapitalisierung

Ab Ende September 2024 hatte Steel Dynamics, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 11,5 Milliarden US -Dollar. Die Aktienleistung im Jahr 2024 hat Schwankungen mit den folgenden Schlüsselmetriken gezeigt:

• Aktueller Aktienkurs: $70.00
• 52 Wochen hoch: $85.00
• 52 Wochen niedrig: $55.00
• Jahr-zu-Zeit-Rendite: -10%

Jüngste finanzielle Höhepunkte

Für das dritte Quartal von 2024 berichtete Stahldynamik:

• Nettoumsatz: 4,34 Milliarden US -Dollar
• Nettoeinkommen: 320,89 Millionen US -Dollar
• Angepasstes EBITDA: 557,10 Millionen US -Dollar
• Cashflow aus dem Betrieb: 759,85 Millionen US -Dollar

Stahl Dynamics, Inc. (STLD) Leitbild Statement

Overview des Leitbilds

Steel Dynamics, Inc. (STLD) ist verpflichtet, nachhaltige und innovative Stahllösungen zu liefern und gleichzeitig seine Stakeholder operative Exzellenz und Wertschöpfung zu gewährleisten. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Stahlindustrie durch überlegene Kundendienst, Qualitätsprodukte und einen Schwerpunkt auf Sicherheit und Umweltverantwortung zu führen.

Finanzielle Leistung

Ab dem dritten Quartal von 2024 berichtete Stahldynamik über die folgenden finanziellen Metriken:

Operative Höhepunkte

Im dritten Quartal 2024 erreichte die Stahldynamik die folgenden operativen Metriken:

Kapitalallokations- und Aktionärsrenditen

Im Jahr 2024 hat Stahldynamik erhebliche Kapitalzuweisungsstrategien durchgeführt, darunter:

• Kapitalinvestitionen: 1,4 Milliarden US -Dollar
• Cash -Dividenden gezahlt: 212 Millionen US -Dollar
• Aktienrückkäufe: 917 Millionen US -Dollar

Liquiditätsposition

Ab dem 30. September 2024 hielt die Stahldynamik eine starke Liquiditätsposition mit:

Marktausblick

Stahldynamik erwartet eine Erholung der Stahlpreise, die von:

• Niedrigere inländische Zinssätze
• Onshoring der Herstellung
• Öffentliche Mittel im Zusammenhang mit Infrastrukturinvestitionen
• Reduzierung der unfair gehandelten Stahlimporte

Das Unternehmen wird auch mit seiner Aluminium-Flat Rolled Products Mill fortfahren, die voraussichtlich Mitte 2025 in Betrieb starten und sich an seine Wachstumsstrategie und die Marktdiversifizierungsanstrengungen ausrichten.

Wie Steel Dynamics, Inc. (STLD) funktioniert

Unternehmen Overview

Steel Dynamics, Inc. (STLD) ist ein führender Stahlproduzent und Metalle -Recycler in Nordamerika, der in den USA und in Mexiko betrieben wird. Das Unternehmen stellt eine breite Palette von Stahlprodukten her, darunter heiße Brötchen, Kaltbrötchen, beschichtetes Blechstahl, Stahlbalken und Spezialstahlabschnitte. Darüber hinaus beteiligt es Metalle Recycling, Verarbeitung Eisen und Nichteisenschrott.

Finanzielle Leistung

Ab dem dritten Quartal von 2024 berichtete Stahldynamik über die folgenden finanziellen Metriken:

Betriebssegmente

Stahldynamik arbeitet über mehrere Segmente, die jeweils zu seinen Gesamteinnahmen beitragen:

Produktion und Sendungen

Im dritten Quartal 2024 berichtete Stahldynamik über die folgenden Produktions- und Versandzahlen:

Kostenstruktur

Die Stahldynamik hat eine sehr variable Kostenstruktur, die sich auf die Rentabilität auswirkt:

Kapitalinvestitionen und Aktionärsrenditen

Im Jahr 2024 legte Stahldynamik erhebliche Kapitalinvestitionen und zurückgegebener Wert für die Aktionäre:

Ausblick

Die Stahldynamik erwartet eine verbesserte Marktbedingungen, die sich in 2025 befinden, angetrieben von:

• Erwartete Erholung der Stahlpreise.
• Fortgesetzte Onshoring von Fertigungsunternehmen.
• Wesentliche Investitionen in die öffentlichen Mittel im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten.

Das Unternehmen erweitert auch seine Geschäftstätigkeit mit neuen, von Aluminium flach gerollten Produkten, die voraussichtlich Mitte 2025 beginnen, um seine Produktangebote zu diversifizieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern.

Wie Steel Dynamics, Inc. (STLD) Geld verdient

Einnahmequellen

Steel Dynamics, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über die folgenden Segmente:

• Stahlproduktion
• Stahlherstellung
• Metalle Recycling
• Aluminiumoperationen

Finanzielle Leistung Overview

Ab dem 30. September 2024 berichtete Stahldynamik von Nettoumsatz von 4,34 Milliarden US -Dollar für das dritte Quartal von unten von 4,59 Milliarden US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres. Nettoverkäufe für 2024 erreichten Jahr 13,67 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 14,56 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.

Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal 2024 war 395 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 734 Millionen US -Dollar im Vorjahr. In den ersten neun Monaten 2024 belief sich das Betriebsergebnis insgesamt 1,71 Milliarden US -Dollar, unten von 2,63 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.

Segmentleistung

Die Segmente des Unternehmens trugen wie folgt zu seiner allgemeinen finanziellen Leistung bei:

• Stahlsegment: Generierte externe Nettoumsatz von 2,92 Milliarden US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 3,19 Milliarden US -Dollar in Q3 2023.
• Stahlherstellung: Gemeldete Verkäufe von 447 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, unten von 630 Millionen Dollar in Q3 2023.
• Metalle Recycling: Externe Verkäufe von erreicht 566 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, oben von 521 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
• Aluminiumoperationen: Dieses Segment entsteht, wobei die Produktion Mitte 2025 beginnt und die Getränkedose und die Verpackungsindustrie abzielt.

Kostenstruktur

Die Kosten von Stahldynamik für Waren, die für den dritten Quartal verkauft wurden 2024 3,74 Milliarden US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 605 Millionen Dollar. Der durchschnittliche externe Verkaufspreis für Stahl im dritten Quartal 2024 war $ 1.059 pro Tonne, unten von $ 1.191 pro Tonne in Q3 2023. Die durchschnittlichen Eisenschrottkosten pro Tonnen geschmolzen waren $367, unten von $405.

Cashflow und Investitionen

In den ersten neun Monaten des 2024 erzeugte Stahldynamik den Cashflow aus dem Geschäft von Operationen von 1,50 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen investierte 1,41 Milliarden US -Dollar in Investitionsausgaben und zurückgegeben 381 Millionen US -Dollar an die Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe.

Zukünftige Aussichten

Die Stahldynamik erwartet eine Erholung der Stahlpreise aufgrund von erwarteten niedrigeren Inlandszinsen und der laufenden Nachfrage aus Infrastrukturinvestitionen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um sein differenziertes Geschäftsmodell zu nutzen und eine starke Liquidität aufrechtzuerhalten, berichtet unter 3,1 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.