Steel Dynamics, Inc. (STLD): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Steel Dynamics, Inc.

Empresa Overview

A Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ: STLD) é um dos maiores produtores e metais de aço doméstico da América do Norte. A empresa opera várias instalações nos Estados Unidos e no México, produzindo uma variedade de produtos de aço, incluindo rolagem quente, rolagem fria e aço revestido, além de vigas e formas estruturais de aço.

Desempenho financeiro em 2024

Em 30 de setembro de 2024, a Steel Dynamics registrou vendas líquidas do terceiro trimestre de US $ 4,34 bilhões, uma diminuição de US $ 4,59 bilhões no mesmo trimestre de 2023. A receita operacional para o terceiro trimestre foi US $ 395 milhões, de baixo de US $ 734 milhões ano a ano. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 321 milhões, comparado com US $ 580 milhões no ano anterior.

Desempenho no ano

Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a dinâmica de aço relatou vendas líquidas de US $ 13,67 bilhões, uma diminuição de US $ 14,56 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para esse período foi US $ 1,34 bilhão, de baixo de US $ 2,04 bilhões em 2023.

Desempenho de ações

No final de setembro de 2024, o preço das ações da dinâmica de aço sofreu flutuações devido às condições do mercado. O lucro diluído por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foi $2.05, de baixo de $3.47 no terceiro trimestre de 2023. O preço médio de venda do aço diminuiu para $1,059 por tonelada no terceiro trimestre de 2024, em comparação com $1,191 No terceiro trimestre de 2023.

Insights operacionais

No terceiro trimestre de 2024, a dinâmica de aço produziu um total de 3,18 milhões de toneladas de aço, com remessas externas atingindo 2,75 milhões de toneladas. O segmento de reciclagem de metais da empresa relatou remessas ferrosas de 1,46 milhão de toneladas brutas.

Perspectivas futuras

A dinâmica do aço antecipa uma recuperação nos preços do aço, impulsionada pela maior demanda doméstica e taxas de juros mais baixas, juntamente com investimentos em andamento em infraestrutura e fabricação. A empresa continua focada em aprimorar seus recursos de produção e expandir suas ofertas de produtos.

Em 30 de setembro de 2024, a dinâmica de aço relatou forte liquidez de US $ 3,1 bilhões, com o fluxo de caixa das operações atingindo US $ 760 milhões Somente pelo terceiro trimestre. A empresa também se comprometeu a retornar valor aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações, totalizando US $ 381 milhões no acumulado do ano.

A Who é proprietário de aço dinâmico, Inc. (STLD)

Principais acionistas

A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Steel Dynamics, Inc. (STLD) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem:

• BlackRock, Inc. - 8,5% das ações em circulação
• O Vanguard Group, Inc. - 7,7% das ações em circulação
• State Street Corporation - 5,2% das ações em circulação
• Invesco Ltd. - 3,5% das ações em circulação
• Wellington Management Group LLP - 3,0% das ações em circulação

Propriedade interna

É notável a propriedade do Steel Dynamics, Inc., com os principais executivos mantendo participações significativas na empresa:

• Mark D. Millett (CEO) - 1,2 milhão de ações (aproximadamente 0,8%)
• Outros executivos - Propriedade combinada de 0,6% das ações em circulação

Desempenho de ações e capitalização de mercado

No final de setembro de 2024, a Steel Dynamics, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 11,5 bilhões. O desempenho das ações em 2024 mostrou flutuações, com as seguintes métricas -chave:

• Preço atual das ações: $70.00
• Alta de 52 semanas: $85.00
• Baixa de 52 semanas: $55.00
• Retorno no ano: -10%

Destaques financeiros recentes

Para o terceiro trimestre de 2024, a aço dinâmica relatou:

• Vendas líquidas: US $ 4,34 bilhões
• Resultado líquido: US $ 320,89 milhões
• Ebitda ajustada: US $ 557,10 milhões
• Fluxo de caixa das operações: US $ 759,85 milhões

Steel Dynamics, Inc. (STLD) Declaração de missão

Overview de declaração de missão

A Steel Dynamics, Inc. (STLD) está comprometida em fornecer soluções siderúrgicas sustentáveis ​​e inovadoras, garantindo a excelência operacional e a criação de valor para suas partes interessadas. A empresa pretende liderar a indústria siderúrgica por meio de atendimento ao cliente superior, produtos de qualidade e foco em segurança e administração ambiental.

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2024, a Steel Dynamics relatou as seguintes métricas financeiras:

Destaques operacionais

No terceiro trimestre de 2024, a dinâmica de aço alcançou as seguintes métricas operacionais:

Alocação de capital e retornos dos acionistas

Em 2024, a dinâmica de aço executou estratégias substanciais de alocação de capital, incluindo:

• Investimentos de capital: US $ 1,4 bilhão
• Dividendos em dinheiro pagos: US $ 212 milhões
• Recompra de compartilhamento: US $ 917 milhões

Posição de liquidez

Em 30 de setembro de 2024, a dinâmica de aço manteve uma forte posição de liquidez com:

Perspectivas de mercado

A aço dinâmica antecipa uma recuperação nos preços de aço, impulsionada por:

• Taxas de juros domésticas mais baixas
• Onshoring of Manufacturing
• Financiamento público relacionado a investimentos em infraestrutura
• Redução em importações de aço negociadas injustamente

A empresa também está progredindo com sua fábrica de produtos laminados de alumínio, que deve iniciar as operações em meados de 2025, alinhando-se com sua estratégia de crescimento e esforços de diversificação de mercado.

Como funciona o Steel Dynamics, Inc. (STLD)

Empresa Overview

A Steel Dynamics, Inc. (STLD) é um dos principais produtores de aço e reciclador de metais na América do Norte, com operações nos Estados Unidos e no México. A empresa fabrica uma ampla gama de produtos siderúrgicos, incluindo rolagem quente, rolagem fria, aço revestido, feixes de aço estrutural e seções de aço especializado. Além disso, ele se envolve em reciclagem de metais, processamento de sucata ferrosa e não ferrosa.

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2024, a Steel Dynamics relatou as seguintes métricas financeiras:

Segmentos operacionais

A aço dinâmica opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua receita geral:

Produção e remessas

No terceiro trimestre de 2024, a Steel Dynamics relatou os seguintes números de produção e remessa:

Estrutura de custos

O aço dinâmica possui uma estrutura de custo altamente variável, que afeta sua lucratividade:

Investimentos de capital e retornos dos acionistas

Em 2024, a dinâmica de aço fez investimentos significativos de capital e retornou valor aos acionistas:

Panorama

A dinâmica de aço antecipa as condições de mercado aprimoradas que se deslocam para 2025, impulsionadas por:

• Recuperação esperada no preço do aço.
• Continuação de empresas de manufatura.
• Investimentos significativos de financiamento público relacionados a projetos de infraestrutura.

A empresa também está expandindo suas operações com novos produtos laminados de alumínio, que devem começar em meados de 2025, que visa diversificar suas ofertas de produtos e aumentar a sustentabilidade.

Como Steel Dynamics, Inc. (STLD) ganha dinheiro

Fluxos de receita

Steel Dynamics, Inc. gera receita principalmente através dos seguintes segmentos:

• Produção de aço
• Fabricação de aço
• Reciclagem de metais
• Operações de alumínio

Desempenho financeiro Overview

Em 30 de setembro de 2024, a dinâmica de aço relatou vendas líquidas de US $ 4,34 bilhões pelo terceiro trimestre, abaixo de US $ 4,59 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior. As vendas líquidas do ano para 2024 alcançaram US $ 13,67 bilhões, comparado com US $ 14,56 bilhões em 2023.

O lucro operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 395 milhões, uma diminuição de US $ 734 milhões no ano anterior. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita operacional totalizou US $ 1,71 bilhão, de baixo de US $ 2,63 bilhões em 2023.

Desempenho do segmento

Os segmentos da empresa contribuíram para seu desempenho financeiro geral da seguinte forma:

• Segmento de aço: Gerou vendas líquidas externas de US $ 2,92 bilhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 3,19 bilhões No terceiro trimestre de 2023.
• Fabricação de aço: Vendas relatadas de US $ 447 milhões No terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 630 milhões No terceiro trimestre de 2023.
• Reciclagem de metais: Alcançou vendas externas de US $ 566 milhões No terceiro trimestre de 2024, de cima de US $ 521 milhões No terceiro trimestre de 2023.
• Operações de alumínio: Esse segmento está surgindo, com a produção definida para começar em meados de 2025, direcionando as indústrias de lata de bebidas e embalagens.

Estrutura de custos

Os custos dos bens da dinâmica de aço vendidos para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 3,74 bilhões, levando a um lucro bruto de US $ 605 milhões. O preço médio de venda externo para o aço no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 1.059 por tonelada, de baixo de US $ 1.191 por tonelada no terceiro trimestre 2023. O custo médio de sucata ferroso por tonelada foi derretido $367, de baixo de $405.

Fluxo de caixa e investimentos

Nos primeiros nove meses de 2024, a dinâmica de aço gerou fluxo de caixa de operações de US $ 1,50 bilhão. A empresa investiu US $ 1,41 bilhão em despesas de capital e devolvido US $ 381 milhões para os acionistas por meio de dividendos e recompras.

Perspectivas futuras

A dinâmica do aço antecipa uma recuperação no preço do aço devido às taxas de juros domésticas mais baixas esperadas e à demanda contínua dos investimentos em infraestrutura. A empresa está bem posicionada para alavancar seu modelo de negócios diferenciado e manter uma forte liquidez, relatada em US $ 3,1 bilhões em 30 de setembro de 2024.