Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) Bundle
Eine kurze Geschichte von Transcontinental Realty Investors, Inc.
Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) war im Immobiliensektor aktiv und konzentriert sich auf die Akquisition, Entwicklung und Verwaltung von Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilien. Ab 2024 setzt TCI sein strategisches Wachstum durch verschiedene Entwicklungsprojekte und finanzielle Manöver fort.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete TCI die folgenden finanziellen Metriken:
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Gewinne je Aktie (EPS) | Gesamtumsatz (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,910 | $0.20 | $11,607 |
| Q3 2023 | $4,762 | $0.52 | $12,525 |
| 9m 2024 | $6,363 | $0.67 | $35,279 |
| 9m 2023 | $9,353 | $0.98 | $36,452 |
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 wurden die Gesamtvermögen und -verbindlichkeiten des TCI wie folgt zusammengefasst:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $1,056,589 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $204,074 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $832,170 |
Entwicklungsaktivitäten
TCI war an mehreren bedeutenden Entwicklungsprojekten beteiligt, darunter:
- Alera: Ein Mehrfamilienhaus von 240 Wohneinheiten in Lake Wales, Florida, mit den erwarteten Gesamtkosten von rund 55,3 Mio. USD, finanziert durch einen Baudarlehen in Höhe von 33 Millionen US-Dollar.
- Merano: Ein Mehrfamilienhaus mit 216 Einheiten in McKinney, Texas, mit Gesamtkosten rund 51,9 Mio. USD, finanziert mit einem Baudarlehen von 25,4 Millionen US-Dollar.
- Bandera Ridge: Ein Mehrfamilienhaus mit 216 Einheiten in Temple, Texas, wird voraussichtlich rund 49,6 Millionen US-Dollar kosten, unterstützt von einem Baudarlehen von 23,5 Millionen US-Dollar.
Cashflow -Zusammenfassung
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Cashflow von TCI wie folgt:
| Cashflow -Komponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $17,057 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($27,082) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $93 |
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente von TCI auf 39.507 USD, mit eingeschränktem Bargeld von 29.588 USD, was zu einer Gesamtliquidität von 69.095 USD führte.
Marktposition und zukünftige Aussichten
TCI konzentriert sich auf die strategische Entwicklung und das Management von Immobilienvermögen und zielt darauf ab, seine Marktposition zu verbessern und gleichzeitig finanzielle Herausforderungen und Chancen im Immobiliensektor zu navigieren.
Das Engagement der TCI zum Wachstum spiegelt sich in seinen laufenden Projekten und finanziellen Strategien wider, um sicherzustellen, dass es ein wettbewerbsfähiger Akteur auf dem Immobilienmarkt bleibt.
A WHO gehört Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) eine komplexe Eigentümerstruktur, die hauptsächlich von verwandten Parteien beeinflusst wird. Zu den bedeutenden Aktionären gehören:
- May Realty Holdings, Inc. (MRHI) - besitzt ungefähr 90.8% von ARL, was wiederum ungefähr besitzt 78% von TCI.
- Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) - TCI besitzt 83.2% von IOR zum 30. September 2024.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von TCI und deren jeweilige Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| May Realty Holdings, Inc. (MRHI) | 90.8% |
| ARL (mit MRHI verbunden) | 78% |
| Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) | 83.2% |
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete TCI die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
- Nettoeinkommen: $6,363,000
- Nettoeinkommen, der dem Unternehmen zuzurechnen ist: $5,754,000
- Ergebnis je Aktie (EPS): $0.67
- Gewichtete durchschnittliche Stammaktien ausstehend: 8,639,316
Aktuelle Finanzdaten
Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Finanzdaten für TCI für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $1,910,000 | $4,762,000 | $6,363,000 | $9,353,000 |
| Nettoeinkommen, die dem Unternehmen zurückzuführen sind | $1,707,000 | $4,451,000 | $5,754,000 | $8,498,000 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.20 | $0.52 | $0.67 | $0.98 |
Nicht kontrollierende Interessen
Das nicht kontrollierende Zinsen repräsentiert das Eigentumsinteresse von Drittanbietern an Income Opporty Realty Investors, Inc. (IOR). Bis zum 30. September 2024 wird das nicht kontrollierende Interesse von TCI an IOR bewertet:
- Nicht kontrollierender Zinsbetrag: $20,345,000
Jüngste Entwicklungen
TCI hat mehrere Entwicklungsvereinbarungen beteiligt, die sich auf die Eigentums- und Finanzstruktur auswirken:
- Am 15. März 2023 schloss TCI eine Entwicklungsvereinbarung für ein Mehrfamilienhaus von 240 Einheiten in Florida zu einem Gesamtkosten von ungefähr ungefähr 55,3 Millionen US -Dollar.
- Am 6. November 2023 schloss TCI eine Entwicklungsvereinbarung für ein Mehrfamilienhaus mit 216 Einheiten in Texas zu einem Gesamtpreis von ungefähr ungefähr 51,9 Millionen US -Dollar.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Das Eigentum an Transcontinental Realty Investors, Inc. wird stark von verwandten Parteien beeinflusst, insbesondere von May Realty Holdings, Inc. und seinen verbundenen Unternehmen, die die Beteiligungsstruktur dominieren. Die finanziellen Metriken weisen auf einen Rückgang des Nettoeinkommens und des Gewinns je Aktie im Vergleich zum Vorjahr hin, was auf die Herausforderungen des TCI im aktuellen Marktumfeld zurückzuführen ist.
Transkontinentaler Realty Investors, Inc. (TCI) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) zielt darauf ab, außergewöhnliche Immobilieninvestitionsmöglichkeiten bereitzustellen und gleichzeitig den Wertschottenwert durch strategische Akquisitionen, die Entwicklung von Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilien und eine effektive Verwaltung seines Vermögens zu maximieren.
Kernziele
- Erwerben und Verwaltung hochwertiger Immobiliengüter.
- Den Wert seiner Eigenschaften durch strategische Renovierungsarbeiten und operative Effizienzsteigerungen zu verbessern.
- Anteilseigner nachhaltige Renditen bei gleichzeitiger Einhaltung ethischer Geschäftspraktiken zu erzielen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 meldete TCI die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | $1,910,000 |
| Nettoeinkommen (YTD 2024) | $6,363,000 |
| Ergebnis je Aktie (Q3 2024) | $0.20 |
| Gesamtumsatz (Q3 2024) | $11,607,000 |
| Gesamtvermögen | $1,056,589,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $832,170,000 |
Immobilienportfolio Overview
Zum 30. September 2024 umfasste die Immobilienvermögen von TCI:
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Land | $104,156,000 |
| Gebäude und Verbesserungen | $374,892,000 |
| Verbesserungen des Mieters | $16,503,000 |
| Aufbau in Arbeit | $108,112,000 |
| Gesamtkosten für Immobilien | $603,663,000 |
Zukünftige Wachstums- und Entwicklungspläne
TCI ist in mehreren Entwicklungsprojekten beteiligt, mit bemerkenswerten Investitionen, darunter:
| Projektname | Standort | Erwartete Fertigstellung | Gesamtkosten | Baudarlehen |
|---|---|---|---|---|
| Alera | Lake Wales, Florida | 2025 | $55,330,000 | $33,000,000 |
| Merano | McKinney, Texas | 2025 | $51,910,000 | $25,407,000 |
| Bandera Ridge | Temple, Texas | 2025 | $49,603,000 | $23,500,000 |
| Mountain Creek | Dallas, Texas | 2026 | $49,800,000 | $27,500,000 |
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie der TCI konzentriert sich auf:
- Identifizierung unterbewerteter Eigenschaften mit Wertschätzungspotential.
- Nutzung der Marktanalyse, um Akquisitionsentscheidungen zu leiten.
- Implementierung nachhaltiger Praktiken zur Verbesserung des Eigentumswerts und der Berufung.
Schlussfolgerung zu Mission und Zielen
TCI bleibt seiner Mission verpflichtet, überlegene Immobilieninvestitionen zu liefern und die Renditen für seine Aktionäre durch strategische Management- und Entwicklungsinitiativen zu maximieren.
Wie Transkontinental Realty Investors, Inc. (TCI) funktioniert
Unternehmen Overview
Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Eigentum an einkommensschaffenden Wohn- und Gewerbeimmobilien. Zum 30. September 2024 umfasst das TCI -Portfolio::
- Vier Bürogebäude mit insgesamt rund 1.056.793 Quadratfuß.
- Vierzehn Mehrfamilieneigenschaften mit 2.328 Einheiten.
- Ungefähr 1.843 Morgen entwickeltes und unentwickeltes Land.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete TCI die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $1,910,000 | $4,762,000 |
| Einnahmen | $11,607,000 | $12,525,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $13,276,000 | $14,300,000 |
| Gewinne je Aktie | $0.20 | $0.52 |
Für die neun Monate am 30. September 2024 umfasste die finanzielle Leistung von TCI:
| Finanzielle Metriken | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $6,363,000 | $9,353,000 |
| Einnahmen | $35,279,000 | $36,452,000 |
| Gesamtbetriebskosten | $39,363,000 | $44,313,000 |
| Gewinne je Aktie | $0.67 | $0.98 |
Einnahmequellen
TCI erzielt hauptsächlich Einnahmen durch:
- Mieteinnahmen aus Mehrfamilien- und Handelsobjekten.
- Umsatz von einkommensschaffenden Immobilien und Land.
Segmentleistung
TCI arbeitet in zwei Hauptsegmenten: Mehrfamilien- und Gewerbeimmobilien. Die finanzielle Leistung für jedes Segment für Q3 2024 wird wie folgt zusammengefasst:
| Segment | Einnahmen | Betriebskosten | Betriebseinkommen |
|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhause | $7,967,000 | $4,642,000 | $3,325,000 |
| Kommerziell | $3,107,000 | $2,347,000 | $760,000 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 ergab die Cashflow -Erklärungen von TCI:
| Cashflow -Kategorien | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $17,057,000 | $7,846,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($27,082,000) | ($9,566,000) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $93,000 | ($137,260,000) |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte TCI die folgenden Schulden:
| Schuldenart | Menge | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Baudarlehen für Alera | $33,000,000 | AFR + 3% | 15. März 2026 |
| Baudarlehen für Merano | $25,407,000 | Prime + 0,25% | 6. November 2028 |
| Baudarlehen für Bandera Ridge | $23,500,000 | AFR + 3% | 15. Dezember 2028 |
Zukünftige Mietzahlungen
Die zukünftigen Mietzahlungen, die an TCI aus nichtkomptierbaren Mietverträgen zu zahlen sind, sind nachstehend zusammengefasst:
| Jahr | Menge |
|---|---|
| 2024 | $11,754,000 |
| 2025 | $11,241,000 |
| 2026 | $10,810,000 |
| 2027 | $10,430,000 |
| 2028 | $8,542,000 |
| Danach | $13,299,000 |
Immobilienvermögen
Zum 30. September 2024 umfasste die Immobilienvermögen von TCI:
| Asset -Typ | Kosten | Angesammelte Abschreibungen | Totalimentum |
|---|---|---|---|
| Land | $104,156,000 | - | $104,156,000 |
| Gebäude und Verbesserungen | $374,892,000 | $76,101,000 | $298,791,000 |
| Verbesserungen des Mieters | $16,503,000 | $16,503,000 | |
| Aufbau in Arbeit | $108,112,000 | - | $108,112,000 |
| Gesamtkosten | $603,663,000 | $76,101,000 | $527,562,000 |
Wie transkontinentaler Realty Investors, Inc. (TCI) Geld verdient
Einnahmenerzeugung aus dem Immobilienbetrieb
Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Leasing in Wohn- und Gewerbeimmobilien. Zum 30. September 2024 belief sich der Gesamtumsatz von TCI für die drei Monate, die am 30. September 2024, 11.607.000 USD betrug, verglichen mit 12.525.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Einnahmekomponente | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in 000 USD) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in 000 USD) | Ändern (in $ 000) |
|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen | 11,074 | 11,838 | (764) |
| Anderes Einkommen | 533 | 687 | (154) |
| Gesamtumsatz | 11,607 | 12,525 | (918) |
Segmentleistung
TCI arbeitet in zwei primären Segmenten: Mehrfamilien- und Geschäftseigenschaften. Der Umsatz aus dem Mehrfamiliensegment für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 7.967.000 USD, während das kommerzielle Segment im gleichen Zeitraum 3.107.000 USD generierte.
| Segment | Umsatz (Q3 2024 in 000 USD) | Umsatz (Q3 2023 in $ 000) | Ändern (in $ 000) |
|---|---|---|---|
| Mehrfamilienhause | 7,967 | 7,899 | 68 |
| Kommerziell | 3,107 | 3,939 | (832) |
| Gesamtsegmentumsatz | 11,074 | 11,838 | (764) |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für TCI beliefen sich in den drei Monaten zum 30. September 2024 auf 13.276.000 USD gegenüber 14.300.000 USD im Vorjahr. Diese Reduzierung der Betriebskosten spiegelt die Bemühungen von TCI, die Kosten effektiv zu verwalten, wider.
| Kostenkategorie | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in 000 USD) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in 000 USD) | Ändern (in $ 000) |
|---|---|---|---|
| Eigentumsbetriebskosten | 6,989 | 7,443 | (454) |
| Abschreibungen und Amortisation | 3,120 | 3,313 | (193) |
| Allgemein und administrativ | 1,223 | 1,432 | (209) |
| Beratungsgebühren | 1,944 | 2,112 | (168) |
| Gesamtbetriebskosten | 13,276 | 14,300 | (1,024) |
Nettoeinkommen und Einkommen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete TCI ein Nettoergebnis von 1.910.000 USD, was einem erheblichen Rückgang von 4.762.000 USD im Vorjahr. Dieser Rückgang wird auf verringerte Einnahmen und erhöhte Betriebskosten zurückgeführt.
| Finanzmetrik | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in 000 USD) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in 000 USD) | Ändern (in $ 000) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 1,910 | 4,762 | (2,852) |
| Nettoeinkommen, die den Aktionären zuzurechnen sind | 1,707 | 4,451 | (2,744) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.20 | $0.52 | $(0.32) |
Zukünftige Mietzahlungen und Mietverträge
TCI hat zukünftige Mietzahlungen von nicht besorgten Mietverträgen in Höhe von 66.076.000 USD erhalten, was in den kommenden Jahren einen stetigen Umsatzstrom gewährleistet.
| Jahr | Zukünftige Mietzahlungen (in 000 US -Dollar) |
|---|---|
| 2024 | 11,754 |
| 2025 | 11,241 |
| 2026 | 10,810 |
| 2027 | 10,430 |
| 2028 | 8,542 |
| Danach | 13,299 |
| Gesamt | 66,076 |
Cashflow -Analyse
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, beliefen sich auf 17.057.000 USD, was im gleichen Zeitraum 2023 deutlich höher als 7.846.000 US -Dollar, was auf eine verbesserte Betriebseffizienz hinweist.
| Cashflow -Kategorie | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in 000 USD) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in 000 USD) | Ändern (in $ 000) |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 17,057 | 7,846 | 9,211 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (27,082) | (9,566) | (17,516) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 93 | (137,260) | 137,353 |
Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.