Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) Bundle
Uma breve história da Transcontinental Realty Investors, Inc.
A Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) tem sido ativa no setor imobiliário, com foco na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades multifamiliares e comerciais. A partir de 2024, a TCI continua seu crescimento estratégico por meio de vários projetos de desenvolvimento e manobras financeiras.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o TCI relatou as seguintes métricas financeiras:
| Período | Lucro líquido (em milhares) | Ganhos por ação (EPS) | Receita total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,910 | $0.20 | $11,607 |
| Q3 2023 | $4,762 | $0.52 | $12,525 |
| 9m 2024 | $6,363 | $0.67 | $35,279 |
| 9m 2023 | $9,353 | $0.98 | $36,452 |
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos e passivos da TCI foram resumidos da seguinte forma:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $1,056,589 |
| Passivos totais | $204,074 |
| Equidade total dos acionistas | $832,170 |
Atividades de desenvolvimento
O TCI esteve envolvido em vários projetos de desenvolvimento significativos, incluindo:
- Alera: Uma propriedade multifamiliar de 240 unidades em Lake Wales, Flórida, com custos totais esperados de aproximadamente US $ 55,3 milhões, financiados por um empréstimo de construção de US $ 33 milhões.
- Merano: Uma propriedade multifamiliar de 216 unidades em McKinney, Texas, com custos totais em torno de US $ 51,9 milhões, financiados por um empréstimo de construção de US $ 25,4 milhões.
- Bandera Ridge: Uma propriedade multifamiliar de 216 unidades em Temple, Texas, que deve custar cerca de US $ 49,6 milhões, apoiada por um empréstimo de construção de US $ 23,5 milhões.
Resumo do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da TCI foi o seguinte:
| Componente de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $17,057 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($27,082) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $93 |
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da TCI totalizaram US $ 39.507, com dinheiro restrito a US $ 29.588, resultando em liquidez total de US $ 69.095.
Posição de mercado e perspectiva futura
Com foco no desenvolvimento estratégico e gerenciamento de ativos imobiliários, o TCI pretende melhorar sua posição no mercado enquanto navega em desafios e oportunidades financeiras no setor imobiliário.
O compromisso da TCI com o crescimento se reflete em seus projetos e estratégias financeiras em andamento, garantindo que ele continue sendo um participante competitivo no mercado imobiliário.
Um dono da Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) possui uma estrutura de propriedade complexa influenciada principalmente por partes relacionadas. Os acionistas significativos incluem:
- May Realty Holdings, Inc. (MRHI) - possui aproximadamente 90.8% de ARL, que por sua vez possui aproximadamente 78% de TCI.
- Oportunidade de renda Realty Investors, Inc. (IOR) - TCI possui 83.2% de IOR em 30 de setembro de 2024.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas do TCI e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| May Realty Holdings, Inc. (MRHI) | 90.8% |
| ARL (afiliado ao MRHI) | 78% |
| Oportunidade de renda Realty Investors, Inc. (IOR) | 83.2% |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a TCI relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
- Resultado líquido: $6,363,000
- Lucro líquido atribuível à empresa: $5,754,000
- Ganhos por ação (EPS): $0.67
- Ações ordinárias médias ponderadas em circulação: 8,639,316
Dados financeiros recentes
A tabela a seguir fornece um resumo dos dados financeiros para o TCI para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $1,910,000 | $4,762,000 | $6,363,000 | $9,353,000 |
| Lucro líquido atribuível à empresa | $1,707,000 | $4,451,000 | $5,754,000 | $8,498,000 |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.20 | $0.52 | $0.67 | $0.98 |
Interesses não controladores
O interesse não controlador representa a participação de terceiros na Renda Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR). Em 30 de setembro de 2024, o interesse não controlador da TCI no IOR é avaliado em:
- Valor de juros não controladores: $20,345,000
Desenvolvimentos recentes
O TCI se envolveu em vários acordos de desenvolvimento, que afetam sua propriedade e estrutura financeira:
- Em 15 de março de 2023, a TCI firmou um contrato de desenvolvimento para uma propriedade multifamiliar de 240 unidades na Flórida a um custo total de aproximadamente US $ 55,3 milhões.
- Em 6 de novembro de 2023, a TCI firmou um contrato de desenvolvimento para uma propriedade multifamiliar de 216 unidades no Texas a um custo total de aproximadamente US $ 51,9 milhões.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Transcontinental Realty Investors, Inc. é fortemente influenciada por partes relacionadas, particularmente a Realty Holdings, Inc. e suas afiliadas, que dominam a estrutura da participação acionária. As métricas financeiras indicam um declínio no lucro líquido e no lucro por ação em comparação com o ano anterior, refletindo os desafios enfrentados pelo TCI no ambiente atual do mercado.
Declaração da Missão Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)
Overview de declaração de missão
A Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) visa oferecer oportunidades excepcionais de investimento imobiliário, maximizando o valor dos acionistas por meio de aquisições estratégicas, desenvolvimento de propriedades multifamiliares e comerciais e gerenciamento eficaz de seus ativos.
Objetivos principais
- Adquirir e gerenciar ativos imobiliários de alta qualidade.
- Para aumentar o valor de suas propriedades por meio de reformas estratégicas e eficiências operacionais.
- Para entregar retornos sustentáveis aos acionistas enquanto adere a práticas de negócios éticas.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o TCI relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | $1,910,000 |
| Lucro líquido (YTD 2024) | $6,363,000 |
| Ganhos por ação (terceiro trimestre 2024) | $0.20 |
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | $11,607,000 |
| Total de ativos | $1,056,589,000 |
| Equidade total dos acionistas | $832,170,000 |
Portfólio imobiliário Overview
Em 30 de setembro de 2024, os ativos imobiliários da TCI incluíram:
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Terra | $104,156,000 |
| Edifícios e melhorias | $374,892,000 |
| Melhorias de inquilinos | $16,503,000 |
| Construção em andamento | $108,112,000 |
| Custo imobiliário total | $603,663,000 |
Planos futuros de crescimento e desenvolvimento
O TCI está envolvido em vários projetos de desenvolvimento, com investimentos notáveis, incluindo:
| Nome do projeto | Localização | Conclusão esperada | Custo total | Empréstimo de construção |
|---|---|---|---|---|
| Alera | Lake Wales, Flórida | 2025 | $55,330,000 | $33,000,000 |
| Merano | McKinney, Texas | 2025 | $51,910,000 | $25,407,000 |
| Bandera Ridge | Temple, Texas | 2025 | $49,603,000 | $23,500,000 |
| Mountain Creek | Dallas, Texas | 2026 | $49,800,000 | $27,500,000 |
Estratégia de investimento
A estratégia de investimento da TCI se concentra em:
- Identificando propriedades subvalorizadas com potencial de apreciação.
- Utilizando análise de mercado para orientar as decisões de aquisição.
- Implementando práticas sustentáveis para melhorar o valor e o apelo à propriedade.
Conclusão sobre missão e objetivos
A TCI permanece comprometida com sua missão de fornecer investimentos imobiliários superiores e maximizar retornos para seus acionistas por meio de iniciativas de gerenciamento e desenvolvimento estratégico.
Como funciona a Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)
Empresa Overview
A Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) está envolvida na aquisição, desenvolvimento e propriedade de propriedades imobiliárias residenciais e comerciais produtoras de renda. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da TCI inclui:
- Quatro edifícios de escritórios totalizando aproximadamente 1.056.793 pés quadrados.
- Quatorze propriedades multifamiliares compreendendo 2.328 unidades.
- Aproximadamente 1.843 acres de terra desenvolvida e não desenvolvida.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a TCI relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $1,910,000 | $4,762,000 |
| Receita | $11,607,000 | $12,525,000 |
| Despesas operacionais totais | $13,276,000 | $14,300,000 |
| Ganhos por ação | $0.20 | $0.52 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da TCI incluiu:
| Métricas financeiras | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $6,363,000 | $9,353,000 |
| Receita | $35,279,000 | $36,452,000 |
| Despesas operacionais totais | $39,363,000 | $44,313,000 |
| Ganhos por ação | $0.67 | $0.98 |
Fontes de receita
O TCI gera receita principalmente por meio de:
- Receita de aluguel de propriedades multifamiliares e comerciais.
- Vendas de propriedades e terras produtoras de renda.
Desempenho do segmento
O TCI opera em dois segmentos principais: propriedades multifamiliares e comerciais. O desempenho financeiro de cada segmento para o terceiro trimestre de 2024 está resumido da seguinte forma:
| Segmento | Receita | Despesas operacionais | Receita operacional |
|---|---|---|---|
| Multifamiliar | $7,967,000 | $4,642,000 | $3,325,000 |
| Comercial | $3,107,000 | $2,347,000 | $760,000 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as declarações de fluxo de caixa da TCI revelaram:
| Categorias de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $17,057,000 | $7,846,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($27,082,000) | ($9,566,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $93,000 | ($137,260,000) |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o TCI tinha as seguintes dívidas:
| Tipo de dívida | Quantia | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Empréstimo de construção para Alera | $33,000,000 | SOFR + 3% | 15 de março de 2026 |
| Empréstimo de construção para merano | $25,407,000 | Prime + 0,25% | 6 de novembro de 2028 |
| Empréstimo de construção para Bandera Ridge | $23,500,000 | SOFR + 3% | 15 de dezembro de 2028 |
Pagamentos futuros de aluguel
Os futuros pagamentos de aluguel pagáveis ao TCI de arrendamentos não canceláveis estão resumidos abaixo:
| Ano | Quantia |
|---|---|
| 2024 | $11,754,000 |
| 2025 | $11,241,000 |
| 2026 | $10,810,000 |
| 2027 | $10,430,000 |
| 2028 | $8,542,000 |
| Depois disso | $13,299,000 |
Ativos imobiliários
Em 30 de setembro de 2024, os ativos imobiliários da TCI incluíram:
| Tipo de ativo | Custo | Depreciação acumulada | Imóveis totais |
|---|---|---|---|
| Terra | $104,156,000 | - | $104,156,000 |
| Edifícios e melhorias | $374,892,000 | $76,101,000 | $298,791,000 |
| Melhorias de inquilinos | $16,503,000 | $16,503,000 | |
| Construção em andamento | $108,112,000 | - | $108,112,000 |
| Custo total | $603,663,000 | $76,101,000 | $527,562,000 |
Como a Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) ganha dinheiro
Geração de receita de operações imobiliárias
A Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) gera principalmente receita por meio de propriedades residenciais e comerciais de leasing. Em 30 de setembro de 2024, a receita total da TCI totalizou US $ 11.607.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 12.525.000 para o mesmo período em 2023.
| Componente de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em US $ 000) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em US $ 000) | Mudança (em US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Receita de aluguel | 11,074 | 11,838 | (764) |
| Outra renda | 533 | 687 | (154) |
| Receita total | 11,607 | 12,525 | (918) |
Desempenho do segmento
O TCI opera em dois segmentos primários: propriedades multifamiliares e comerciais. A receita do segmento multifamiliar nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 7.967.000, enquanto o segmento comercial gerou US $ 3.107.000 durante o mesmo período.
| Segmento | Receita (Q3 2024 em US $ 000) | Receita (Q3 2023 em US $ 000) | Mudança (em US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Multifamiliar | 7,967 | 7,899 | 68 |
| Comercial | 3,107 | 3,939 | (832) |
| Receita total do segmento | 11,074 | 11,838 | (764) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da TCI totalizaram US $ 13.276.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 14.300.000 no ano anterior. Essa redução nas despesas operacionais reflete os esforços da TCI para gerenciar os custos de maneira eficaz.
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em US $ 000) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em US $ 000) | Mudança (em US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais da propriedade | 6,989 | 7,443 | (454) |
| Depreciação e amortização | 3,120 | 3,313 | (193) |
| Geral e Administrativo | 1,223 | 1,432 | (209) |
| Taxas de consultoria | 1,944 | 2,112 | (168) |
| Despesas operacionais totais | 13,276 | 14,300 | (1,024) |
Lucro líquido e ganhos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a TCI registrou um lucro líquido de US $ 1.910.000, uma queda significativa de US $ 4.762.000 no ano anterior. Esse declínio é atribuído a receitas reduzidas e aumento dos custos operacionais.
| Métrica financeira | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em US $ 000) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em US $ 000) | Mudança (em US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | 1,910 | 4,762 | (2,852) |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas | 1,707 | 4,451 | (2,744) |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.20 | $0.52 | $(0.32) |
Pagamentos futuros de aluguel e contratos de arrendamento
A TCI garantiu pagamentos futuros de aluguel de arrendamentos não canceláveis no valor de US $ 66.076.000, garantindo um fluxo constante de receita nos próximos anos.
| Ano | Pagamentos futuros de aluguel (em US $ 000) |
|---|---|
| 2024 | 11,754 |
| 2025 | 11,241 |
| 2026 | 10,810 |
| 2027 | 10,430 |
| 2028 | 8,542 |
| Depois disso | 13,299 |
| Total | 66,076 |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 17.057.000, significativamente superior a US $ 7.846.000 para o mesmo período em 2023, indicando maior eficiência operacional.
| Categoria de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em US $ 000) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em US $ 000) | Mudança (em US $ 000) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 17,057 | 7,846 | 9,211 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (27,082) | (9,566) | (17,516) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | 93 | (137,260) | 137,353 |
Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Transcontinental Realty Investors, Inc. (TCI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.